Bitcoin (BTC) erlebte zur Eröffnung der Wall Street am 6. Oktober einen plötzlichen erneuten Test der 27.000-Dollar-Marke, als unerwartete US-Arbeitsmarktdaten die Märkte erschütterten.
BTC/USD 1-Stunden-Chart. Quelle: TradingView-Analyse: Beschäftigungsdaten „nicht das, was die Fed sehen wollte“
Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView verfolgten die Kursentwicklung von BTC, als die größte Kryptowährung in einer einzigen Stundenkerze 2,1 % verlor.
Bei einer anschließenden Erholung konnten die Bullen diese Verluste wieder wettmachen, und 27.700 US-Dollar – der Bereich, der vor der Veröffentlichung der Daten von Interesse war – stehen nun wieder im Fokus.
Die Volatilität ist darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Beschäftigten ohne Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls, NFP) in den USA fast doppelt so hoch stieg wie für September erwartet – 336.000 gegenüber 170.000.
Obwohl sich der Arbeitsmarkt weiterhin als widerstandsfähig gegenüber den Inflationsbekämpfungsmaßnahmen der US-Notenbank in Form von Zinserhöhungen erweist, werden die Auswirkungen des September-Ergebnisses für risikoreiche Anlagen – einschließlich Kryptowährungen – dennoch als negativ angesehen.
„Gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten, da die FED möchte, dass der Arbeitsmarkt an Stärke verliert“, schrieb der beliebte Trader CrypNuevo in einem Teil einer Antwort auf X.
„Angesichts dieses Anstiegs überrascht es mich, dass die Arbeitslosenquote gleich geblieben ist (3,8%). Daher glaube ich, dass die Daten nach unten korrigiert werden und die Zahl deutlich niedriger ausfallen wird.“
Wie andere auch beobachtete CrypNuevo dennoch die zunehmende Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed bei der Novembersitzung des Federal Open Market Committee (FOMC).
„Der Markt versteht diese Daten als neue Bedrohung für eine mögliche neue Erhöhung um 25 Basispunkte am 1. November (gestern lag die Wahrscheinlichkeit bei 25 % gegenüber 31,3 % heute)“, fuhr er fort und verwies auf Daten des FedWatch Tools der CME Group.
„Wir haben den Verbraucherpreisindex am Donnerstag nächster Woche und der wird uns hoffentlich einen klareren Überblick verschaffen.“
Diagramm der Zielzinswahrscheinlichkeiten der Fed. Quelle: CME Group
Der Verbraucherpreisindex (CPI) ist einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die Politik der Fed.
Der Kobeissi Letter, eine Quelle für Finanzkommentare, wies darauf hin, dass sowohl die Märkte als auch die Fed selbst nun unter Druck stünden.
„Darüber hinaus wurde zuvor eine Pause der Fed bis Juni 2024 erwartet, jetzt wird eine Pause bis Juli 2024 erwartet“, hieß es in einem Bericht über die Marktprognosen für Zinsanpassungen.
„Die Marktterminkontrakte fielen nach dem Bericht um über 400 Punkte. Das ist NICHT das, was die Fed sehen wollte.“
Offenes Bitcoin-Interesse schrumpft
Mit Blick auf die spezifische Reaktion von Bitcoin zeigte der beliebte Trader Skew, dass Spot- und Derivatehändler beim NFP-Druck ausstiegen.
Spot verkauft und Täter haben nach dem Sprung in NFP-Shorts gekotzt, jagen hier noch ein bisschen weiter. Wahrscheinlich PvP für den Rest des Morgens https://t.co/7faaQLfur5
– Skew Δ (@52kskew), 6. Oktober 2023
„Am 1. November ändert sich die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung leicht, aber sie ist immer noch unwahrscheinlich“, hieß es in einer weiteren Prognose zum Vorgehen der Fed.
„Um die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, müsste man zuerst den Ton und die Haltung der FED sehen.“
In einer Aktualisierung seiner Analyse vom Vortag betonte sein Handelskollege Daan Crypto Trades unterdessen das sinkende Open Interest (OI) bei Bitcoin.
Zuvor waren Niveaus erreicht worden, die Aufwärtsschübe gefolgt von Abwärtsvolatilität ausgelöst hatten.
„Das sind weitere 600 Millionen Dollar an Open Interest, die seit dem gestrigen Höchststand verloren gegangen sind. Wir haben wieder die durchschnittlicheren und ‚gesünderen‘ Niveaus erreicht“, fasste er zusammen.
BTC/USD-Chart mit aggregiertem OI. Quelle: Daan Crypto Trades/X
Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder -empfehlung. Jede Anlage- und Handelsentscheidung birgt Risiken, und die Leser sollten bei ihrer Entscheidungsfindung ihre eigenen Recherchen durchführen.