A. Marktansicht
1. Makroliquidität
Die monetäre Liquidität verschlechterte sich. Der US-Dollar-Index steht kurz vor einem neuen Jahreshoch und übt erheblichen Druck auf Risikoanlagen aus. Die aktuelle Stärke des US-Dollars ist nicht nur auf die hartnäckige US-Inflation und die Verzögerung entsprechender Zinssenkungen zurückzuführen, sondern spiegelt auch die Neubewertung geopolitischer Risiken durch den Markt wider. In diesem Wahljahr war die bisherige Rally der US-Aktien beeindruckend. Die Trends auf dem Kryptomarkt scheinen fragiler zu sein als bei US-Aktien.
2. Gesamtmarktbedingungen
Top 100 Gewinner nach Marktkapitalisierung:
Diese Woche fiel BTC unter die Wochenlinie. In letzter Zeit gab es in den USA, Deutschland, der Mentougou-Börse usw. mehr Verkaufsdruck. Der ETH/BTC-Wechselkurs festigte sich und die Altcoins übernahmen die Führung bei der Erholung. Die Hauptrichtung der Markterholung dreht sich um das ETH-System.
1. BLAST: Es handelt sich um ein ETH-basiertes L2 der NFT-Plattform BLUR. Der jüngste Airdrop fand nicht an den großen Börsen statt. BLAST ist der Initiator dieses Punkte-Airdrop-Modells und wird vom Paradigm Fund betrieben. Das L2-Narrativ wird vom Markt nach und nach aufgegeben.
2. KAS: Es handelt sich um eine öffentliche POW-Kette, der erste KRC-20-Meme-Plan. Er wird Ende Juni im Hauptnetzwerk gestartet. Vor kurzem haben große amerikanische Bergleute mit dem Mining von KAS begonnen.
3. LISTA: Es handelt sich um eine dezentrale und stabile Version der Bsc-Kette, bei der im Grunde kein VC und BN den Markt vollständig kontrollieren. Kürzlich wurden neue Bergbauaktivitäten gestartet.
3. BTC-Markt
1) Daten zur Kette
Der Markt ist in eine Erschöpfungsphase eingetreten. Seit Juni ist der Preis von BTC unter die durchschnittlichen Haltekosten der letzten drei Monate gefallen. Wenn diese Quiltstruktur anhält, hat sie in der Vergangenheit zu einer Verschlechterung des Anlegervertrauens geführt und wird diese Anpassung wahrscheinlich noch vertiefen und die Erholung länger dauern. In früheren Bullenmärkten kam es durchschnittlich fünfmal zu ähnlich großen Korrekturen.
Das Marktwertangebot an Stablecoins hat sich verlangsamt und dem Markt mangelt es an neuem Kapital.
Institutionelle Fonds verzeichneten zwei Wochen in Folge Nettoabflüsse, aber die Zuflüsse von Altcoins haben zugenommen.
Der langfristige Trendindikator MVRV-ZScore basiert auf den Gesamtmarktkosten und spiegelt die Gesamtrentabilität des Marktes wider. Wenn der Indikator größer als 6 ist, handelt es sich um den oberen Bereich; wenn der Indikator kleiner als 2 ist, handelt es sich um den unteren Bereich. Der MVRV fiel unter das Schlüsselniveau 1 und die Inhaber schrieben insgesamt rote Zahlen. Der aktuelle Indikator liegt bei 1,8 und tritt in die Zwischenphase ein.
2) Terminmarkt
Futures-Finanzierungsraten: Die Zinsen sind diese Woche leicht gesunken. Der Gebührensatz beträgt 0,05-0,1 %, und die langfristige Hebelwirkung ist hoch, was die kurzfristige Spitze des Marktes darstellt Tiefpunkt des Marktes.
Futures-Positionen: Die BTC-Positionen gingen diese Woche weiter zurück.
Das Long-Short-Verhältnis von Futures: 2,4. Privatanleger sind hochmotiviert, am Tiefpunkt zu kaufen, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Markt nicht vollständig gefallen ist. Die Stimmung der Privatanleger ist größtenteils ein negativer Indikator, wobei ein Wert unter 0,7 auf Panik hinweist und ein Wert über 2,0 auf Gier hinweist. Die Daten zum Long-Short-Verhältnis schwanken stark und die Referenzsignifikanz wird geschwächt.
3) Spotmarktpreis
BTC fiel unter die Wochenlinie, wobei der Markt seit dem Erreichen eines Allzeithochs von 73.000 US-Dollar im März seitwärts handelte. Das Gesamthandelsvolumen der zentralisierten Börse CEX sank auf das Niveau von Ende 2023, die On-Chain-Börse DEX blieb jedoch stabil. Der ETH/BTC-Wechselkurs ist weiterhin stark und die größten Chancen in der Zukunft werden sich rund um das ETH-System drehen.
B. Marktdaten
1. Der gesamte Sperrbetrag der öffentlichen Kette
2. TVL-Anteil jeder öffentlichen Kette
Der TVL betrug diese Woche 95,3 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 5,6 Milliarden US-Dollar oder 5,6 %. Diese Woche fielen fast alle der Mainstream-Öffentlichen Kette TVL. Die ETH-Kette fiel um 8 %, die TRON-Kette fiel um 6 %, die BSC-Kette fiel um 5 %, die ARB-Kette fiel um 9 %, die BASE-Kette fiel um 4 %, die BLAST-Kette stürzte um 27 % ab, das POLYGON Die Kette fiel um 5 % und die OP-Kette fiel um 8 %. Darüber hinaus fielen in diesem Monat die Mainstream-Öffentlichkeitsketten TVL, mit Ausnahme der TON-Kette, die um 107 % zulegte, alle um fast oder mehr als 10 %.
3. Sperrvolumen jedes Kettenprotokolls
1) ETH-Sperrbetrag
2) BSC-Sperrbetrag
3) Polygon-Sperrbetrag
4) Arbitrum-Sperrbetrag
5) Optimismus-Sperrbetrag
6) Basis-Sperrbetrag
7) Solana-Sperrbetrag
4. Änderungen der NFT-Marktdaten
1) NFT-500-Index
2) NFT-Marktsituation
3) Marktanteil des NFT-Handels
4) NFT-Käuferanalyse
Der Mindestpreis für Blue-Chip-Projekte auf dem NFT-Markt ist diese Woche stark gefallen, und der Markt fällt weiter. CryptoPunks fielen diese Woche um 13 %, BAYC fielen um 17 %, Pudgy Penguins fielen um 28 %, Space Doodles fielen um 35 %, Azuki fielen um 23 %, The Captainz fielen um 16 %, MAYC fielen um 22 % und LilPudgys fielen um 29 %. Darüber hinaus stieg nur Milady um 4 %. Das gesamte Transaktionsvolumen des NFT-Marktes ist in dieser Woche leicht zurückgegangen. Auch das Transaktionsvolumen von Blue-Chip-Artikeln ist in der vergangenen Woche um etwa 20 % zurückgegangen. Generell ist der NFT-Markt immer noch äußerst düster und das Marktumfeld äußerst rau.
