debasementtrade

Steve Neamtz von Yorkville America sagt, dass Gold und Bitcoin gemeinsam in einem Portfolio als Schutz vor einer Währungsentwertung dienen können. Er merkt an, dass Gold bei knapp 4.200 $ je Unze gehandelt wird, während Bitcoin bei rund 83.212,45 $ liegt und damit nahe an 84.000 $. Die US-Bundesschulden haben 39 Billionen $ überschritten, wobei jährlich etwa 1 Billion $ für Zinszahlungen ausgegeben wird. Zudem hat der Dollar in den vergangenen zwei Jahrzehnten rund 40 % seiner Kaufkraft verloren.

Eine 2025 in Resources Policy veröffentlichte Studie, die multifraktale Kreuzkorrelationen über sechs Anlageklassen hinweg untersuchte, kam zu dem Ergebnis, dass weder Gold noch Bitcoin als Marktabsicherung oder sicherer Hafen gelten. Anleger kaufen sie dennoch, weil sie unabhängig von staatlichen Versprechen sind. Die Zentralbanken kauften im zweiten Quartal 2026 eine Rekordmenge von 289 Tonnen Gold, gegenüber 244 Tonnen im ersten Quartal 2026 – ein Zeichen für eine starke Nachfrage nach Reserven.

Gold profitiert bereits von den Verwahrungs-, Rechts- und Reservefähigkeitsregelungen, die Zentralbanken nutzen. Auf Bitcoin greifen Anleger hauptsächlich über Spot-ETFs zu, die zwar das Verwahrungsproblem lösen, nicht aber den Status als staatliche Reserve. Da sich ihre Volatilität unterscheidet, ist es für Portfolios, die dem Kaufkraftverlust entgegenwirken sollen, wichtig, zu bestimmen, wie viel von beiden gehalten werden sollte.

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$BTC

Der Verwässerungs-Handel ist zurück

Politisch-ökonomisches Signal der Woche: Die 30Y-Treasury-Auktion erzielte die höchste Rendite seit 2001. Übersetzung – der Markt macht sich Sorgen um die Tragfähigkeit langfristiger Schulden.
Das ist genau der Hintergrund, der hart begrenzte Assets zum Strahlen bringt. Das offensichtliche Spiel ist Bitcoins 21M-Kap, aber dieselbe Knappheitslogik gilt auch für supply-begrenzte KI-Tokens mit Halbierungsmechanik.
Wenn Regierungen das Gelddrucken nicht stoppen können, hört „feste Versorgung“ auf, ein Meme zu sein, und wird zur These. 🖨️❌
Ist die Entwertung eurer Fiat-Währung euer #1-Grund, Crypto zu halten, oder ist es etwas anderes? 👇🏦➡️₿
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Der „Debasement-Handel“ ist zurück: Bitcoin + Gold steigen gemeinsam 🥇

Spielt sich die Geschichte wieder? Der „Debasement-Handel“, bei dem Geld aus Fiat in harte Vermögenswerte flüchtet, ist zurück.
Nachdem das Finanzministerium erweiterte Rückkäufe von Anleihen angekündigt hat, stieg Bitcoin in einer Woche um 22%* und Gold sprang um 5,6%.

„Bitcoin wird immer ein Inflationsschutz gegen Entwertung sein“, sagt FalconX. Selbst Ray Dalio von Bridgewater rät Anlegern, mehr Bitcoin zu halten.

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Das Makro-Entwertungsspiel heizt sich auf.

Die Korrelation von Bitcoin mit Gold hat ein Allzeithoch erreicht, da der Entwertungshandel an Dynamik gewinnt. Mit einem Fear-and-Greed-Index von 68 verhält sich BTC zunehmend wie ein Makro-Absicherungsgeschäft.

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🚨 ¡BTC sucht die Konsolidierung bei 80.000 $! Der „Debasement Trade“ wird nach Liquiditätsmaßnahmen in den USA wieder aktiviert. 🚀

1️⃣ Makro-Liquiditätsspritze: Das US-Finanzministerium kündigte eine Erhöhung seines Anleiherückkaufprogramms auf 4.000 Millionen $ an, wodurch der US-Dollar-Index geschwächt und das Interesse an sicheren Häfen wie Bitcoin und Gold neu entfacht wurde.

2️⃣ Rekordeinlagen in ETFs: Die Bitcoin-ETFs in den USA verzeichnen mehr als 1.900 Millionen $ an wöchentlichen Nettozuflüssen und summieren sich auf insgesamt 7.000 Millionen $ an positivem Mittelzufluss, kombiniert zwischen Gold und BTC.

3️⃣ Liquidation von Shorts (Short Squeeze): Der Ausbruch über zuvor bestehende Widerstandsbereiche führte zu zwangsweisen Schließungen von bärischen Positionen und beschleunigte den Aufwärtsdruck in Richtung der psychologischen Marke von 80.000 $.

🤔 Glaubst du, dass das Durchbrechen der 80.000-$-Marke den Weg zu neuen Allzeithochs ebnet, oder sehen wir erst einmal einen technischen Rücksetzer, bevor es weitergeht? 👇 Teile deine Analyse in den Kommentaren.

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💥 Grayscale sagt, dass der Abwertungs-Trade zurück ist – und Bitcoin könnte profitieren

Das Research-Team von Grayscale erklärt, dass der sogenannte Abwertungs-Trade wiederkehrt, während die US-Regierungsschulden weiter wachsen. Die US-Staatsverschuldung liegt mittlerweile bei über 40 Billionen US-Dollar, während das Finanzministerium die Rückkäufe von Anleihen erhöht hat, um steigende Kreditkosten abzufedern.

Grayscale ist der Ansicht, dass anhaltende Haushaltsdefizite und wachsende Zinsausgaben das Vertrauen in Fiat-Währungen beeinträchtigen und Investoren in Richtung knapper Wertaufbewahrungsmittel wie Bitcoin, Ethereum und Zcash treiben könnten. Bitcoin hat bereits von einem schwächeren Dollar profitiert und von der erneuten Nachfrage nach nicht verzinslichen Assets nach der Ankündigung der Anleiherückkäufe des Finanzministeriums.

Die entscheidende Frage ist, ob es sich dabei um einen kurzfristigen Makro-Trade handelt oder den Beginn einer längerfristigen Abkehr von Fiat-Exposure.

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Schwache US-Arbeitsmarktdaten dämpfen die Erwartungen an Zinserhöhungen und sorgen für Erleichterung bei Bitcoin, während der Debasement-Trade trotz hoher Renditen von US-Staatsanleihen an Fahrt gewinnt.

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🚨 $BTC DEBASEMENT-HANDEL HEIZT SICH AUF, WÄHREND US-SCHULD DIE MARKE VON 40 BILLIONEN ÜBERSCHREIT 🏦

Der institutionelle Orderflow verlagert sich wieder stärker auf den Macro-Debasement-Handel, da die US-Schuld die Schwelle von 40 Billionen überschreitet und dadurch ein systemischer Rückenwind für knappe Vermögenswerte entsteht. 📊 Da $BTC um 30 % unter seinem Zyklus-Hoch von 126.000 $ notiert, bewertet „smarter Money“ die langfristige strukturelle Weichenstellung, während die Kaufkraft des Fiatgelds unter einer hartnäckigen PCE-Inflation von 3,4 % erodiert.

Die kurzfristige Dollar-Liquidität bleibt angespannt: Mit einer 70%igen Wahrscheinlichkeit kommt es diesen Monat zu einer Fed-Zins-Pause. Der institutionelle Aufkauf baut jedoch weiter auf makrogetriebene Rücksetzer. 💡 Wenn die Schulden sich über das nominale Wachstum monetarisieren, begünstigt die langfristige Marktstruktur stark Vermögenswerte mit harter Obergrenze gegenüber einer Ausweitung der Fiat-Zufuhr. 💬 Wie stark positionierst du dich bereits in der Debasement-These vor dem nächsten Liquiditätszyklus? 👇

⚠️ Keine Finanzberatung. Verwalte immer dein Risiko. 🛡️

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🏦 💎

🚨 $BTC UND GOLD-HAUSSE, WÄHREND INSTITUTIONELLES KAPITAL VOR DEM STRESS DURCH FIAT-ENTWERTUNG FLIEHT! 🦈

Während die makroökonomische Verschuldung zunimmt und strukturelle Inflation die Kaufkraft schwächen, schichten versierte Anleger in Sachwerte um. Da $BTC zusammen mit traditionellen sicheren Häfen auf über 77.000 $ steigt, bestätigt der Orderflow, dass institutionelles Kapital sich aktiv gegen die Verwässerung staatlicher Fiat-Währungen absichert. 📊

Gold steht für klassischen Kapitalerhalt, während Bitcoin mit seinem digital nativen, streng begrenzten Angebot makroökonomische Liquiditätsverschiebungen mit höherer Geschwindigkeit auffängt. Diese doppelte Expansion signalisiert eine umfassendere institutionelle Neuausrichtung hin zu nichtstaatlicher Knappheit. 🔍

Da der globale Währungsstress zunimmt: Positionierst du dich in $BTC als spekulative Anlage oder als primäre systemische Absicherung? 👇

⚠️ Keine Finanzberatung. Behalte stets dein Risiko im Blick. 🛡️

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🎯 🦈

Gold ist um 28% gefallen, Silber hat mehr als die Hälfte seines Wertes verloren, BTC ist unter $62.000 gefallen. "Debasement trade" - die Dominanzgeschichte für 2025 kehrt sich stark unter dem Druck steigender Zinssätze der Fed.

Der Markt bewertet zwei Zinsanhebungen von 25 Basispunkten im März 2027. Die Erwartungen an eine Straffung der Geldpolitik haben das Vertrauen untergraben, dass die Staatsverschuldung weiterhin die Kaufkraft von Fiat-Währung aushöhlt. Gold und Silber haben wichtige psychologische Marken gebrochen und BTC mitgezogen.

Bemerkenswert: BTC outperformt Gold um etwa 30% und Silber um 55% seit Februar. Aber der Handel unter dem MA200-Woche (~$62.800) ist ein technisches Signal, das man nicht ignorieren kann. Die Bären kontrollieren das Tempo.

Jetzt ist nicht die Zeit für FOMO oder den Versuch, den Boden zu fangen. Diese Korrektur erinnert uns daran, dass keine Vermögenswerte immun gegen geldpolitische Maßnahmen sind. Risikomanagement und geduldiges Warten auf eine klare Struktur sind nach wie vor oberste Priorität.

DYOR und verwalte dein Kapital vorsichtig.

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🚨 Trump versucht die Inflationserwartungen in den USA mit dem mit 🇻🇪 erzielten Erdölabkommen zu senken. Indirekt zielt er auch darauf ab, die Erwartungen zu beeinflussen, dass die FED sich nicht trauen wird, die Zinsen bis zum 16SEP anzuheben.

Finanzwerte könnten eine bedeutende Aufwärtsserie starten und es dem sogenannten #DeBasementTrade ermöglichen, Rückenwind für Staatsanleihen im langen Ende der Zinskurve zu liefern.

Bitcoin und Gold im Gleichklang, Korrelationskoeffizient auf neuem Hoch

• Der Pearson-Korrelationskoeffizient über 90 Tage zwischen Bitcoin und Gold erreicht ein Allzeithoch.
• Beide Vermögenswerte bewegen sich in die gleiche Richtung, was eine zunehmend starke Tendenz zum „Debasement Trade“ widerspiegelt (Absicherung gegen eine Geldentwertung).
• Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 68 – im Bereich „Gier“ (Greed) – und deutet auf eine positive Stimmung der Anleger hin.
• Die RSS-Quelle liefert bisher keine weiteren Details zu konkreten Preisbewegungen.

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Quelle: The Block

$BTC BREAKING: BTC hat gerade 80.000 $ erreicht 🚀

Das ist ein 3-Monats-Hoch.

Warum der Pump?
1. US-Dollar wird schwächer
2. Das Finanzministerium kauft Anleihen zurück
3. Mehr Regulierungsklarheit kommt – Trump hat „Clarity Act“ vorangetrieben
4. „Extreme Gier“ ist wieder im Markt

Im August sind BTC 28% im Plus. Größter monatlicher Gewinn seit Nov 2024.

Steht als Nächstes 100K an oder kühlen wir erst mal ab?
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