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🚨 #CPIWatch | Werden Inflation und Öl die Treasury-Renditen nach oben treiben?

Ich beobachte besonders aufmerksam, ob die steigenden Energiekosten die Inflationsaussichten wieder verändern.

Die Ölpreise reagieren schnell auf geopolitische Spannungen. Die spannendere Frage ist jedoch, ob sich diese höheren Kosten irgendwann in den Verbraucherpreisen niederschlagen.

So gehe ich an die CPI-Daten für September heran:

🛢️ Höher als erwarteter CPI: Eine höhere Inflation könnte die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed dämpfen und die Treasury-Renditen unter Aufwärtsdruck setzen.

📉 Niedriger als erwarteter CPI: Eine nachlassende Inflation könnte die Treasury-Kurse stützen und den Druck auf die Renditen verringern.

⚠️ Öl bleibt der Unsicherheitsfaktor: Lieferunterbrechungen könnten die Energiepreise hoch halten, selbst wenn die allgemeine Inflation nachzulassen beginnt.

Für ein Engagement im Ölmarkt beobachte ich BZUSDT und für unterschiedliche Szenarien am Treasury-Markt TBT und TMF. TBT profitiert im Allgemeinen von fallenden Kursen langfristiger Treasury-Anleihen, während TMF auf steigende Kurse langfristiger Treasury-Anleihen ausgerichtet ist. Beide sind mit einem Hebel verbunden und bergen erhebliche Risiken.

Meine Strategie: Die Reaktion auf die CPI-Daten abwarten, Anleiherenditen und Kursbestätigungen beobachten und dem ersten volatilen Kursausschlag nicht hinterherlaufen.

Die größte Chance liegt vielleicht nicht darin, die CPI-Zahl vorherzusagen. Entscheidend könnte vielmehr sein, zu verstehen, wie die Märkte reagieren, wenn die Zahl veröffentlicht wird.

💬 Was erwartet ihr: höhere Inflation, steigende Ölpreise oder eine Erholung der Treasuries?

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