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In der neuesten Handelssitzung an der New Yorker Warenbörse zeigte der Edelmetallmarkt eine äußerst starke technische Ausbruchslage. Der Tagesanstieg der New-Yorker-Gold-Futures im wichtigsten Kontrakt weitete sich innerhalb des Tages auf 2,27 % aus und durchbrach damit im starken Impuls die entscheidende Widerstandsmarke von 4400 USD/Unze. Auch der Spotgoldpreis legte innerhalb des Tages um 2,5 % zu und notierte bei 4372,4 USD/Unze; der Tagesanstieg lag damit bei über 100 USD. Gleichzeitig zeigte das Silber eine noch aggressivere, hochbetaartige Ausbruchdynamik: Der Spot-Silberpreis sprang innerhalb des Tages um 4 % nach oben und stieg auf 65,52 USD/Unze. Diese sich überlagernde, volumenstarke Aufwärtsbewegung signalisiert, dass die Long-Seite an zentralen Strukturlinien eine extrem starke technische Kauf-Allianz gebildet hat.

Aus dem Zusammenspiel von Volumen und Kurs sowie der makrostrukturellen Lage betrachtet ereignete sich dieser Durchbruch kurz bevor die USA wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlichen – darunter die erstmaligen Arbeitslosenmeldungen, der Philadelphia-Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe sowie die Baugenehmigungen bzw. Neubau-/Housing-Daten. Gold und Silber erhöhten das Volumen und beschleunigten die Bewegung, noch bevor die Daten überhaupt auf den Markt gelangten. Das spiegelt wider, dass der Markt nicht nur die Logik der Absicherung gegen Risiken einpreist, sondern im Voraus auch eine Neuordnung der Liquidität sowie die Erwartung einer Abwertung der Kaufkraft von Fiat-Währungen handelt. Aus der Analyse von Chartmustern der Kerzen (K-Linien) lässt sich ableiten, dass Gold oberhalb von 4400 USD einen völlig neuen Preisentdeckungs-Korridor eröffnet hat; zudem zeigen gleitende Durchschnitte auf Wochen- und Monatsniveau eine vollständige Long-Formation. Das ist eine äußerst gesunde Bestätigung eines großen Aufwärtstrends.

Edelmetalle sind als vorlaufende Indikatoren für makroökonomische Liquidität zu sehen; ihre heftigen Schwankungen haben einen deutlichen Übertragungseffekt auf traditionelle Finanzanlagen. Ein starker Rebound bei Rohstoffen bedeutet, dass der Markt der Liquiditätsprämie in einem lockeren Zyklus großes Vertrauen entgegenbringt. Vor dem Hintergrund potenziellen Gegenwinds für den US-Dollar-Index und sinkender Erwartungen bei den Realzinsen zieht Kapital beschleunigt aus margenarmen Fiat-Anlagen ab und sucht nach Underlyings, die sowohl eine Absicherung gegen harte Inflation als auch Knappheitsmerkmale aufweisen. Die steigenden Rohstoffe haben dabei die Risikoappetitlage des Gesamtmarktes nicht gedämpft; vielmehr liefern sie unter globalen Erwartungen an eine expansive Geldpolitik eine solide Bewertungsbasis für riskante Assets.

Für den Kryptomarkt gilt: Dass Edelmetalle stark vorlaufen, bedeutet keineswegs eine Liquiditätsabsaugung, sondern vielmehr ein sehr klares makroökonomisches bullisches Vorlaufsignal. Als „digitales Gold“ stimmen $BTC und physisches Gold in der Logik der Wertaufbewahrung stark überein. Historische Daten zeigen, dass sich die Aufwärtsspielräume für Edelmetalle nach dem Öffnen häufig rasch über ausreichend Liquidität und Risikobereitschaft in das Krypto-Ökosystem ausbreiten. Sobald die Struktur auf Tagesniveau abgeschlossen ist und sich die Positionen aufbauen, wird die Stärkung des Konsenses über „Hard Assets“ direkt dazu führen, dass zusätzliche außerbörsliche Mittel in Richtung Bitcoin und Kernassets fließen. Für riskante Märkte ist zu erwarten, dass ein rechtsseitiges Szenario einer Liquiditäts-Resonanzexplosion anbricht.

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