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BTC zurück in der Nähe von 76.000 US-Dollar｜ETF-Nettoabflüsse gestern: 430,2 Millionen US-Dollar｜Technische Vorschläge nicht mit Preistreibern verwechseln

Meine Haltung: abwarten. BTC hat sich nach dem starken Kursrückgang gestern erholt, doch es fehlen weiterhin Belege für Anschlusskäufe. Auf Binance Square wird über #schwacheUSAktien diskutiert; der Kryptomarkt steht allgemein unter Druck. Die Nasdaq-Website bestätigt, dass der Nasdaq-100-Index am 5. November bei 26.629,81 Punkten schloss, ein Minus von 6,36 %. Am selben Tag verzeichneten die US-amerikanischen BTC-Spotfonds laut der Tabelle von Farside zusammen Nettoabflüsse von 430,2 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 105 Millionen US-Dollar auf Abflüsse aus IBIT und 199,9 Millionen US-Dollar auf FBTC. Diese beiden Datenpunkte beschreiben die Risikobereitschaft bei US-Aktien beziehungsweise die Zu- und Abflüsse bei Fonds. Sie erklären nicht jede einzelne BTC-Kursbewegung von heute.

Am 6. November erschien auf dem offiziellen GitHub von Bitcoin Core PR #36787. Der Autor schlägt vor, serialisierte Nachrichten kompakter Blocksequenzen zwischenzuspeichern, um sie weiterzuleiten, und diese Funktion auf Peers mit geringer Bandbreite auszuweiten. Der Autor weist darauf hin, dass diese Änderung allein nur geringe Auswirkungen auf die Blockübertragung haben dürfte und vor allem der Vorbereitung auf die Arbeit an vorab gefüllten kompakten Blöcken dient. Der PR ist derzeit offen, wurde weder zusammengeführt noch veröffentlicht und ändert weder die BTC-Ausgabe noch die Konsensregeln. Solche technischen Fortschritte sollten nicht als unmittelbare Quelle neuer institutioneller Käufe dargestellt werden. Der Markt muss den makroökonomischen Druck, die weiteren Fondszu- und -abflüsse sowie das Tageshoch abwarten und überprüfen.

Ein BTC/USD-Snapshot von Kraken zeigt einen Kurs von etwa 76.166,6 US-Dollar. Der heutige Eröffnungskurs lag bei 75.979,9 US-Dollar, das Tagestief bei 75.200,1 US-Dollar und das Tageshoch bei 76.300,7 US-Dollar. Das Tief der rollierenden 24 Stunden lag bei 75.100 US-Dollar, das Hoch bei 80.458,6 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt über dem Tageseröffnungskurs, hat die Marke von 76.300,7 US-Dollar aber noch nicht durchbrochen. Gegenüber dem vorherigen Stand von etwa 75.553 US-Dollar gab es eine Erholung; daraus lässt sich jedoch nicht schließen, dass der gestrige Rückgang bereits aufgeholt ist. Das US Bureau of Labor Statistics will den Arbeitsmarktbericht für Oktober am 6. November um 08:30 Uhr US-Ostküstenzeit veröffentlichen. Die Daten und die Zinserwartungen könnten die Bewertung von Risikoanlagen weiterhin verändern. Der Bericht liegt noch nicht vor. Aussagen wie „Beschäftigungszahlen über den Erwartungen“ oder „Zinssenkung steht fest“ greifen daher vor.

Meine Beobachtungsmarken liegen auf drei Ebenen: 76.300,7 US-Dollar ist das Tageshoch und die obere Marke, die die Bullen überwinden müssen; 75.979,9 US-Dollar liegt nahe dem heutigen Eröffnungskurs; 75.200,1 US-Dollar ist das Tagestief. Gelingt ein Ausbruch auf Stundenbasis mit anschließendem Rücksetzer, bei dem die Marke von 76.300,7 US-Dollar hält, und verschlechtert sich die Marktstimmung nach Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten nicht erneut stark, könnte ich meine abwartende Einschätzung revidieren. Fällt der Kurs erneut unter 75.979,9 US-Dollar und unterschreitet auch 75.200,1 US-Dollar, wäre die heutige Erholung eher als schwacher Rebound einzustufen. Die nächste Risikomarke läge dann bei 75.100 US-Dollar. Die Fondsabflüsse sind eine bereits veröffentlichte Tatsache; ob sie anhalten, müssen neue Daten zeigen. Man sollte sie nicht vorab als fortlaufende Abflüsse darstellen.

Wenn ich selbst handeln würde, bliebe ich jetzt außen vor. Als mögliche Richtung behalte ich lediglich einen ungehebelten Spot-Kauf im Blick, mit einer Positionsgröße von 0 %. Erst wenn der Arbeitsmarktbericht vorliegt, der Stundenschlusskurs von BTC über 76.300,7 US-Dollar liegt und der anschließende Rücksetzer die Marke von 76.300 US-Dollar hält, würde ich höchstens 1 % meines Gesamtkapitals einsetzen. Beim ersten Kursziel von 77.000 US-Dollar würde ich die Hälfte verkaufen und die übrige Position auf 78.000 US-Dollar ausrichten. Fällt der Kurs nach Erreichen des ersten Ziels wiederholt unter 76.300 US-Dollar zurück, würde ich die Position vollständig schließen. Fällt der Stundenschlusskurs nach dem Einstieg unter 75.980 US-Dollar, würde ich per Stop-Loss aussteigen. Unterschreitet der Kurs noch vor Veröffentlichung des Berichts 75.200,1 US-Dollar, würde ich den Kaufplan verwerfen und während des Nachrichtenfensters nicht verbilligen. Echte Disziplin bedeutet, erst die Fakten und den Kursverlauf abzuwarten. Ohne Auslöser gibt es keinen Handel.

Quellen: offizielle Nasdaq-Indexseite, Farside-Tabelle zu BTC-Fonds, offizieller Bitcoin-Core-PR #36787, Terminplan des US Bureau of Labor Statistics, Kraken BTC/USD. #schwacheUSAktien, der Kryptomarkt steht allgemein unter Druck #BTC
Dies ist ausschließlich meine persönliche Marktbeobachtung und stellt keine Anlageberatung dar.