Každý obchodník má jedinečný styl — a znát ten svůj je klíčem k úspěchu. Zde jsou 4 běžné typy obchodování, inspirované zvířecí říší:
**1. Skalping (Tygr)** Rychlý, zuřivý a vždy ve střehu. Skalpeři obchodují na grafech 1M nebo 5M, cílem jsou malé zisky několikrát denně. Vysoký potenciál zisku, ale také vysoké riziko!
**2. Denní obchodování (Lev)** Silný a strategický. Denní obchodníci používají grafy 15M až 1H, vstupují a vystupují z obchodů ve stejný den. Vyvážený přístup s dobrými výnosy a středním rizikem.
**3. Swingové obchodování (Králík)** Rychlý, ale opatrný. Swingoví obchodníci drží pozice několik dní, používají grafy 1H nebo 4H. Mírné zisky s nižším rizikem.
**4. Pozicové obchodování (Želva)** Pomalu a vytrvale vyhrává závod. Pozicoví obchodníci drží pozice týdny nebo měsíce, používají denní nebo týdenní grafy. Je to nízký stres s středním potenciálem zisku a nejnižším rizikem.
Vyberte si svůj obchodní styl na základě své osobnosti, dostupnosti času a tolerance k riziku.
Klesající trh může být děsivý — ale chytří obchodníci vidí příležitost, ne jen strach. Zde je, jak zůstat bystrý a chránit svůj kapitál:
1. **Nechoďte po padajícím noži** – Vyhněte se přílišnému nákupu. Počkejte na **potvrzení** odrazu, jako je býčí pohlcení nebo pattern dvojitého dna.
2. **Používejte stop-lossy** – Vždy nastavte **stop-loss**, abyste omezili škody. Klesající trhy se pohybují rychle, a naděje není strategie.
3. **Hledejte silné podpůrné zóny** – Používejte historické cenové úrovně, Fibonacciho retracementy nebo klouzavé průměry (jako je 200 EMA), abyste našli potenciální zóny obratu.
4. **Krátká pozice trendu** – V futures zvažte krátkou pozici slabých mincí po korekcích k odporu. Používejte přísné řízení rizika.
5. **Nepřeobchodovávejte** – Zůstaňte stranou, pokud není jasné nastavení. **Ochrana kapitálu** je také pozice.
6. **Následujte trend** – V silných klesajících trendech obchodujte **s** trendem. Nebojujte proti trhu.
7. **Zůstaňte klidní** – Emoční rozhodnutí = špatné obchody. Držte se svého plánu a spravujte riziko jako profesionál.
**🔍 PŘÍLEŽITOST: Odpor se stává podporou – Klasický obchodní signál**
Jedním z nejmocnějších a nejspolehlivějších nastavení v technické analýze je *Obrat podpory a odporu*. V této strategii bývalá testovaná **úroveň odporu** je prolomena a poté znovu testována jako **podpora**, což nabízí ideální vstupní bod pro býčí pohyb.
V uvedeném příkladu cena prorazí klíčovou úroveň odporu, poté se stáhne a vytvoří **svíčku kladivo** — silný býčí obrácený signál — přímo na předchozí linii odporu. To potvrzuje obrat a označuje oblast **vstupu s vysokou pravděpodobností**.
📈 **Proč je to důležité**:
* Odpor se mění na podporu ukazuje, že kupující mají kontrolu. * Kladivo naznačuje odmítnutí nižších cen. * Kombinace obou zvyšuje důvěru v pokračování růstu.
🎯 **Vstup**: Po uzavření potvrzující svíčky nad podporou 📉 **Stoploss**: Pod knotem kladiva 📊 **Cíl**: Předchozí maxima nebo další zóny odporu
Toto nastavení je ideální pro swingové obchodníky a dobře funguje s konfluencí (např. nárůst objemu nebo klouzavé průměry). Vždy říďte svá rizika správným velikostí pozice a disciplínou stop-loss.
Úrovně podpory: Klíčová podpora je pozorována kolem $2.00, s další podporou blízko $2.05.
Úrovně odporu: Okamžitý odpor je kolem $2.40, s potenciálními cíli na $2.60, $3.00 a $3.40, pokud býčí momentum pokračuje.
🎯 Návrhy na obchodní nastavení Vstupní body:
Agresivní vstup: Kolem $2.18 až $2.20, s očekáváním pokračování vzestupného trendu. Konzervativní vstup: Čekat na potvrzené proražení nad $2.40 s zvýšeným objemem před vstupem. Cíle pro zisk:
TP1: $2.60 TP2: $3.00 TP3: $3.40
Stop-loss:
Nastavte stop-loss pod úroveň podpory, například kolem $1.95, abyste zvládli potenciální riziko poklesu.
* **Trend**: PEOPLE překonal sestupný klín, což naznačuje býčí obrat.
* **Úrovně podpory**: Klíčová podpora je pozorována kolem **\$0.01844**, s další podporou poblíž **\$0.01743** . * **Úrovně odporu**: Okamžitý odpor je kolem **\$0.02449**, s potenciálními cíli na **\$0.02533** a **\$0.03**, pokud býčí momentum pokračuje .
---
### 🎯 Návrhy na obchodní nastavení
**Vstupní body**:
* **Agresivní vstup**: Kolem **\$0.02100**, očekávající pokračování rostoucího trendu. * **Konzervativní vstup**: Počkejte na potvrzený breakout nad **\$0.02450** s vyšším objemem před vstupem.
**🔁 EMA + Fibonacci = Vysoká pravděpodobnost nastavení 📈**
**Hledáte obchod založený na konvergenci?** Toto nastavení kombinuje sílu **Fibonacci retracementu** a **200 EMA** pro **vysokou pravděpodobnost vstupu**.
**Klíčové nastavení:** ✅ Křížení EMA (potvrzení býčího momenta) ✅ Cena se vrací k **200 EMA** ✅ Oblast retracementu se shoduje s **0.618 - 0.786 Fibonacci úrovní** ✅ Vstup při odrazu, Stop Loss pod 0.786 ✅ S důvěrou se držte trendu!
**Proč to funguje:**
* 200 EMA = Silná institucionální úroveň * Fibonacci zóna = Pullback chytrých peněz * Konvergence = Lepší přesnost, těsnější stop
📌 Ovládání nastavení jako je toto může dramaticky zvýšit vaši úspěšnost!
Při pohledu na **BTC/USDT denní graf** zde je rozbor aktuální situace a strategie pro potenciální **prodej (short)**:
---
### **Přehled grafu**
- **Cena:** $102,600 - **Nedávné maximum:** $104,145.76 - **RSI(6):** 80.61 — *Překoupeno* - **Stoch RSI:** 81.61 — *Také v překoupené zóně* - **MACD:** Býčí, ale začíná se zplošťovat - **Bollingerova pásma:** Cena se dotkla horního pásma, potenciální zóna obratu - **Svíčka:** Ostrý knot na vrcholu poslední zelené svíčky naznačuje prodejní tlak
---
### **Analýza prodejního signálu**
Nacházíte se v **extrémně překoupeném** území na obou RSI a Stoch RSI. Cena prudce vzrostla a dosáhla **horního Bollingerova pásma**, následována dlouhým horním knotem — často **znak vyčerpání**.
Ano — **krátký vstup může být zvážen**, ale pouze **po potvrzení** jako:
- Uzavření červené svíčky nebo medvědí pohlcení - Průlom pod EMA7 (aktuálně ~98.9K)
Tady je rozbor 4H grafu SOLUSDT z Binance na základě viditelných indikátorů:
---
### **1. Cenová akce & Klouzavé průměry**
* **Aktuální cena**: \$144.84 (lehce pod EMA(7), EMA(20) a EMA(50))
* **Trend**: Medvědí krátkodobý trend. Cena se obchoduje pod **EMA(20) a EMA(50)**, což naznačuje pokračující tlak dolů.
* **Podpora**: Kolem \$142.91 (Dolní Bollingerova pásma) a \$133.89 (MA200).
* **Odpor**: Kolem \$146.81–\$147.18 (EMA50 & Střední Bollingerovo pásmo).
---
### **2. Bollingerova pásma**
* **Zúžená pásma** naznačují **nízkou volatilitu**, což je obvykle znak, že se může blížit **proražení**. * Cena se nachází blízko **dolního pásma**, což naznačuje možné **přeprodané** podmínky, ale zatím to není potvrzeno jinými indikátory.
---
### **3. MACD**
* **MACD linie (žlutá): -1.04**, **Signální linie (fialová): -0.84**, **MACD histogram**: Negativní. * To je **medvědí křížení** a histogram potvrzuje, že momentum je v současnosti negativní.
---
### **4. RSI**
* RSI(6): 45.86 * RSI(12): 44.39 * RSI(24): 46.54 * Všechny úrovně RSI jsou **neutrální až mírně medvědí**, krouží těsně pod 50 bodem. Ještě nejsou přeprodané, ale naklánějí se k medvědímu trendu.
---
### **5. Stochastický RSI**
* **StochRSI: 36.41**, s nedávným poklesem. * Naznačuje, že nějaké **medvědí momentum** zůstává, ale blíží se přeprodanému území — mohlo by brzy dojít k odrazu.
---
### **Shrnutí & Výhled**
* **Bias**: Medvědí v krátkodobém horizontu, s možnou konsolidací před proražením. * **Úrovně podpory**: \$142.91 → \$138.00 → \$133.89 * **Úrovně odporu**: \$146.80 → \$151.75
---
### **Možná strategie**
* **Krátký bias**: Pokud cena zůstane pod \$146.50 a nepodaří se jí znovu získat EMAs, krátké rally se stopem nad \$147.50.
* **Dlouhá pozice**: Sledujte odraz z oblasti \$142–\$138 s býčím MACD křížením nebo RSI divergencí.
"Kupování poklesu funguje jen tehdy, když dojde k odrazu. Vždy mějte plán – nekupujte jen tak naslepo. Řiďte riziko, nastavte stop-lossy a pamatujte: chytání padajících nožů bolí!"
"Buďte chamtiví, když jsou ostatní vyděšení… ale ne bezohlední."
Typy divergence – Sledujte obrátky trendu a pokračování jako profesionál
Divergence je mocný koncept, který pomáhá obchodníkům předvídat pohyb cen pomocí indikátorů momentum, jako je RSI nebo MACD.
Zde jsou 3 klíčové typy divergence, které by měl každý obchodník znát:
1. Pravidelná divergence (obrátka trendu)
Cena vytváří nižší minima, ale indikátor ukazuje vyšší minima (bullish) Nebo cena dosahuje vyšších maxim, zatímco indikátor dosahuje nižších maxim (bearish) To signalizuje potenciální obrátku trendu.
2. Skrytá divergence (pokračování trendu)
Cena dosahuje vyšších minim, zatímco indikátor dosahuje nižších minim (bullish) Nebo cena dosahuje nižších maxim, ale indikátor dosahuje vyšších maxim (bearish) Naznačuje, že aktuální trend pravděpodobně bude pokračovat.
3. Rozšířená divergence (také pokračování)
Cena vytváří dvojité dno nebo vrchol, zatímco indikátor i nadále sleduje trend Často viděno jako signál pokračování založený na momentum.
Používání divergence s řádným řízením rizika a konfluencí (podpůrné zóny, vzory) z něj činí výhodu s vysokou pravděpodobností v obchodování.
3 chytré způsoby, jak vstoupit do býčích obchodů v zónách poptávky
Zóny poptávky jsou silné oblasti, kde cena často obrací nebo se odráží vzhůru – pokud víte, jak správně vstoupit.
Zde jsou 3 chytré techniky býčího vstupu, které používají profesionální obchodníci v zónách poptávky:
Limitní objednávka v zóně poptávky (agresivní vstup)
Nastavíte nákupní objednávku přímo v zóně poptávky, aniž byste čekali na potvrzení. Riskantní, ale s vysokou odměnou. Funguje dobře v silných trendech, ale vyžaduje těsný stop-loss.
Potvrzení svíčky (konzervativní vstup)
Počkejte, až se v zóně poptávky vytvoří býčí svíčkový vzor (například býčí engulfing nebo pin bar) před vstupem.
Více potvrzení = více bezpečnosti, ale vzdáváte se určité cenové výhody.
Potvrzení retestu (nejbezpečnější vstup)
Cena se odráží od poptávky, prolomí strukturu a pak se vrací k retestu. Vstup je na retestu. Velmi bezpečné, ale můžete zmeškat rychlé pohyby. Skvělé pro trpělivé swingové obchodníky.
Vyberte si styl vstupu, který odpovídá vaší toleranci k riziku a obchodní osobnosti!
Pattern Hlavy a Ramena – Klasický Distribuční Signál
Pattern Hlavy a Ramen je jedním z nejspolehlivějších medvědích obrácených patternů v technické analýze – a často signalizuje distribuční fázi před poklesem trendu.
Zde je, jak se formuje:
Levé Rameno: Cena roste, pak se stáhne.
Hlava: Vytváří se vyšší vrchol, následovaný dalším stažením.
Pravé Rameno: Vytváří se nižší vrchol, což ukazuje na oslabený nákupní tlak.
Krk: Podpůrná linie nakreslená spojující dvě minima.
Když cena prorazí pod krk s objemem, obvykle to potvrzuje, že prodejci mají kontrolu. Toto je distribuční fáze, kdy chytří investoři vykládají pozice, zatímco maloobchodní obchodníci stále očekávají růst.
Klíčové charakteristiky:
Často se nachází na vrcholu vzestupného trendu. Objem obvykle klesá napříč patternem. Očekávaný pokles je často rovný výšce od hlavy k lince krku. Tip: Počkejte na potvrzení s silnou svíčkou uzavírající pod krkem před vstupem do krátké pozice.
Ovládnutí tohoto patternu vám může pomoci vystoupit na vrcholu – nebo dokonce jet trendem dolů.
Co je CME Gap — A proč ho obchodníci pečlivě sledují
Už jste slyšeli termín „CME Gap“ a přemýšleli, co je na tom tak vzrušující? Pojďme si to rozebrat.
CME (Chicago Mercantile Exchange) je místo, kde se obchodují futures na Bitcoin během běžných pracovních hodin — od pondělí do pátku, od 17:00 do 16:00 CT. Na rozdíl od kryptoměnových trhů, které fungují 24/7, CME o víkendech zavírá. A právě zde přicházejí na řadu mezery.
Když Bitcoin udělá velký pohyb během víkendu, při dalším otevření CME často existuje cenová mezera mezi pátečním zavřením a cenou na kryptoměnovém trhu v neděli večer. Tento neobchodovaný prostor na grafu se nazývá CME Gap.
Proč je to důležité:
Historicky má Bitcoin tendenci tyto mezery „vyplnit“ — což znamená, že cena se často do mezery vrací dříve či později. I když to není zaručený signál, mnoho obchodníků to používá k předpovědi krátkodobých obratů nebo pokračovacích pohybů.
Například: Pokud Bitcoin v pátek zavře na 63K USD na CME a do neděle vzroste na 65K USD, vytvoří se mezera 2K USD. Cena se může vrátit na 63K USD, aby ji „vyplnila“.
Dávejte pozor na tyto mezery — nejsou to kouzla, ale často přitahují pozornost!
Řízení rizik: Skutečné tajemství za ziskovým obchodováním
Pokud ovládnete pouze jednu věc v obchodování, ať je to řízení rizik.
Příliš mnoho obchodníků se zaměřuje pouze na vstupy a signály — ale bez správné kontroly rizika může i nejlepší nastavení zničit váš účet. Tady je, jak spravuji riziko při každém obchodu:
Nikdy neriskujte více než 1–2% svého kapitálu na obchod. To vás udrží ve hře dlouhodobě, i po několika ztrátách.
Vždy používejte stop-lossy. Naděje není strategie — definujte své riziko před tím, než vstoupíte.
Vypočítejte velikost pozice na základě vzdálenosti stop-lossu. Ne podle toho, jak moc se vám “zdá”, že chcete obchodovat.
Respektujte pákový efekt. Obchoduji s maximálně 3x až 5x a pouze na nastaveních s vysokou důvěrou.
Příklad: Pokud je váš účet $1,000 a váš stop je 5%, neměli byste riskovat více než $10–$20 na tomto obchodu. Přizpůsobte velikost lotu odpovídajícím způsobem.
Řízení rizik mění obchodníky na profesionály. Nevyhrajete každý obchod — ale s disciplínou to nepotřebujete.
Chraňte svůj kapitál, jako by to byla vaše firma — protože to tak je.
Rally-Báze-Pokles: Identifikace zón s vysokou pravděpodobností prodeje
Jedním z mých oblíbených nastavení price action je strategie Rally-Báze-Pokles (RBD) – zvláště účinná pro identifikaci potenciálních short nebo prodejních zón v klesajícím trendu.
Jak to funguje:
Rally: Cena rychle roste, často na silném momentu. Báze: Pohyb se zastaví a vytvoří těsnou konsolidaci nebo boční svíčky. Tato „báze“ je místem, kde se často hromadí institucionální objednávky. Pokles: Cena poté prudce klesá, což potvrzuje, že prodejci vstoupili do trhu. Když se cena vrátí do této zóny báze, často čelí silnému odporu a může být znovu odmítnuta. To je ideální oblast pro hledání short vstupu nebo realizaci zisku z long obchodů.
Proč to funguje: Báze je typicky místem, kde velcí hráči umístili prodejní objednávky. Když se cena k ní vrátí, tyto objednávky mohou být znovu aktivovány.
Tip: Označte tyto zóny na vyšších časových rámcích (4H, Denní), poté se přiblížte pro vstupy s potvrzením, jako jsou medvědí pohlcující svíčky, RSI překoupené nebo divergence.
Brzy budu sdílet skutečné příklady RBD z mých obchodů – sledujte pro více technických nastavení!
Klouzavý průměr (MA) je široce používaný technický indikátor, který pomáhá vyhlazovat cenová data za účelem identifikace trendů v průběhu času. Vypočítává průměrnou cenu aktiva za specifický počet minulých období.
Typy klouzavých průměrů:
Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) Sčítá zavírací ceny za stanovený počet období a dělí je tímto číslem. Příklad: 10denní SMA průměruje posledních 10 zavíracích cen.
Exponenciální klouzavý průměr (EMA)
Dává větší váhu nedávným cenám, což z něj činí citlivější na aktuální cenové pohyby. Běžné EMAs: 9, 20, 50, 200
Proč obchodníci používají klouzavé průměry:
Identifikace trendu: Pokud je cena nad MA, často se to považuje za rostoucí trend; pod = klesající trend.
Podpora/Rezistence: MA často fungují jako dynamické úrovně podpory nebo rezistence.
Signály pro vstup/výstup: Průniky (jako 20 EMA překračující 50 EMA) mohou signalizovat potenciální vstupy nebo výstupy.