阿宇哥哥

Teorie cyklů v obchodování na K-line grafu může být shrnuta do jedné věty: „nejdříve určete úroveň, poté směr, a nakonec najděte vstupní bod na malé úrovni.“
Níže je uveden přímo použitelný 4-krokový proces, který se kombinuje s běžnými časovými kombinacemi a grafickými signály, abyste mohli „vidět a objednat“.
---
1. Použijte „třícyklický rámec“ k určení úrovně
Rozdělte trh na tři úrovně: „strategii – taktiku – boj“, přičemž si udržujte poměr času 4-5x, například:
Strategický cyklus (velký trend) Taktický cyklus (směr) Bojující cyklus (vstup)
4h čára 1h čára 15min čára

1. Cenové vzory v technické analýze (Chart Patterns): Pokud máte na mysli „hlavu a ramena“, „trojúhelníky“ nebo „dvojitá dna“ na svíčkových grafech, jejich podstatou není samotný vzor, ale opakované vyjednávání mezi nabídkou a poptávkou (býky a medvědy) ve specifickém cenovém intervalu, po němž dojde k zásadní změně v rovnováze sil. Tyto vzory jsou „následkem“, zatímco kapitálové vyjednávání je „příčinou“.
2. Podstata obchodního chování: Pokud mluvíte o samotném chování „obchodování“, jeho podstatou je výměna kapitálu a rizika. Každý obchod představuje shodu mezi kupujícím a prodávajícím na základě očekávání budoucnosti za současnou cenu: jedna strana vymění kapitál za podíly (přičemž také převzala riziko), zatímco druhá strana se vzdává možné budoucí výnosnosti výměnou za současnou bezpečnost kapitálu.

Ve finančním obchodování existují obvykle dvě chápání "pákového efektu":
1. Držet pozici, která již ztratila a měla by být uzavřena, bez uzavření.
2. S extrémně vysokým pákovým efektem (vysoká páka + proti trendu zvyšování pozice) riskujete, že se trh otočí.
Bez ohledu na to, o jaký případ jde, podstata je stejná: "použít větší riziko k zajištění ztrát, které se již staly". Důvod, proč je to téměř všemi zkušenými obchodníky považováno za velké tabu, lze shrnout do šesti bodů:

1. Páka je obousměrná: zesiluje zisky i ztráty.
Vysoká páka znamená, že pokud cena kolísá opačným směrem o 1 %, váš kapitál může zmizet o 10 %, 20 % nebo dokonce úplně.

V osmi základních pravidlech Gannova systému se „druhé pravidlo: cena prorazí klouzavý průměr zespodu a klouzavý průměr sám se již otočil směrem nahoru“ obvykle považuje za to nejvíce prakticky hodnotné a nejvíce si zaslouží prioritu v osvojení. Důvodem jsou tři body:
1. Potvrzení trendu je nejjasnější
Když cena proráží směrem nahoru, klouzavý průměr se již „obrací z poklesu na vzestup“, což potvrzuje silu růstu a také potvrzuje obrácení trendu ve středně a krátkodobém horizontu, je to spolehlivější než pouhé proražení ceny.
2. Optimální poměr rizika a výnosu
V tomto okamžiku obvykle vstupujeme do pozice, která není daleko od nákladové zóny hlavního hráče, stop-loss lze nastavit pod hladinou klouzavého průměru, prostor je malý, míra úspěchu vysoká, efektivita kapitálu nejvyšší.

#交易心法
Podstata 'protržení té vrstvy papíru' je, že obchodník současně dokončil 'paradigmatický posun' ve třech dimenzích: kognice, emoce a akce. Obvykle se to projevuje v jedné velmi jednoduché větě, která dokáže jednou provždy vymazat všechny 'příčiny' minulých ztrát a trvale zvětšovat 'následky' budoucího zisku. Nejčastější 'ta věta' má pouze pět slov —
'Přijímám to, jdu s tím.'
Když se na to podíváme blíže, odpovídá to třem vrstvám papíru:
1. Papír kognice: z 'mohu porazit trh' → 'mohu pouze následovat trh'
V minulosti jsme trh považovali za protivníka, nyní ho považujeme za partnera; v minulosti jsme zkoumali 'proč', nyní jen sledujeme 'co'.

V obchodování „protrhnout trendovou linii“ znamená, že cena prorazila původní trendovou linii, což se obvykle považuje za klíčový signál, že by se trend mohl obrátit nebo zrychlit, a je to jeden z velmi důležitých obchodních signálů technické analýzy.

✅ Dvě klíčové situace pro proražení trendové linie
Vzhůru prorazit klesající trendovou linii Cena prorazila dlouhodobou trendovou linii klesajícího tlaku Býčí signál, který může otevřít vzestupný trend Cenné papíry po kontinuálním poklesu, v určitém dni s objemem prorazí klesající trendovou linii
Snížení přerušení rostoucí trendové linie Cena prorazila dlouhodobou podporu rostoucího trendu Medvědí signál, který může otevřít klesající trend Cenné papíry po kontinuálním vzestupu, v určitém dni s objemem prorazí rostoucí trendovou linii

V obrácených strategiích musí „nejlepší struktura vstupu K svíček“ splňovat dvě věci:
1. Musí nejprve prokázat, že snaha v původním směru selhala (falešné proražení nebo vyčerpání dynamiky);
2. Musí poskytnout opačné potvrzení v extrémně malém prostoru pro stop-loss (jedna K svíčka může určit vítězství nebo porážku).
Zkombinováním těchto 2 věcí do formace existují pouze 3 struktury, které mají v dlouhodobé statistice jak nejvyšší míru úspěšnosti, tak nejvyšší poměr odměny/rizika – uvedl jsem je podle priority a připojil přímo aplikovatelnou šablonu „identifikace – vstup – stop-loss“.

1️⃣ Fakey (falešné proražení + vnitřní obal)
> Priorita: ★★★★★

#交易心理
Obchodování je obtížné, protože se jedná o více dimenzionální hru, a většina lidí vidí pouze úroveň "nákupu a prodeje". Následující analýza rozebírá jeho obtížnost z šesti dimenzí a spojuje ji s behaviorální ekonomií a strukturou trhu:

1. Psychologická bitva proti lidské přirozenosti
- Odpor vůči ztrátám: bolest ze ztráty cítí lidé 2,5krát více než radost z zisku (Kahnemanův experiment), což vede obchodníky k předčasnému uzavírání zisků a příliš pozdnímu zastavování ztrát.
- Potvrzovací zkreslení: přijímání pouze informací, které podporují vlastní názory (např. jen sledování pozitivních zpráv), ignorování protichůdných signálů.
- Efekt nedávnosti: poslední 3 ztráty mohou nadměrně ovlivnit další rozhodnutí, což vyvolává "odvetné obchodování".

Poté, co dojde k průlomu, je nutné vyčkat na ověření návratem, v podstatě jde o výměnu malé části zisku za vysokou pravděpodobnost a vysokou bezpečnostní marži. Není to proto, abychom „nakupovali levněji“, ale abychom ověřili chování trhu: jestli je tento průlom skutečným průlomem, nikoli falešným signálem.

Jedna, proč je nutné ověřit? - Nevyhnutelnost tržního šumu a falešných průlomů
1. Samotný průlom je pouze „proražení“ cenového pásma, neznamená to, že trend je potvrzen.
Když cena kolísá v rámci, síly býků a medvědů jsou krátkodobě nevyvážené, průlom je často okamžikem likvidity (stop-loss/trigger objednávky jsou vyplněny), a nikoliv aktivním vstupem trendových prostředků.

Hlava a ramena jsou jedním z nejklasičtějších a nejspolehlivějších obrácených vzorců v technické analýze. Objevují se často na bodech obratu trendu a mají vysokou rozpoznatelnost, a proto jsou obchodníky vysoce ceněny. Následující části podrobně proberu z pohledu principů tvorby, klíčových bodů operací, praktických technik a upozornění.

Jedna, principy formování: Psychologie trhu + přechod nabídky a poptávky.
Vzory Logika formování Psychologie trhu Změny nabídky a poptávky
Hlava a ramena Na konci vzestupného trendu, slabost kupujících → prodávající postupně ovládají trh První výstřel (levé rameno) následovaný korekcí, druhý silnější výstřel (hlava), ale odchylka objemu a ceny, třetí výstřel (pravé rameno) je jasně slabý → důvěra býků se hroutí Slabší poptávka, zvýšená nabídka, průlom krční linie potvrzuje obrat

Důvody selhání technické analýzy (TA) v obchodování s kryptoměnovými altcoiny spočívají v základních strukturálních defektech tohoto trhu a odchylkách v chování účastníků. Konkrétně lze shrnout do pěti klíčových faktorů:
První, samotná nezralost tržního mechanismu: vysoké páky + nízká likvidita + vysoká volatilita.
- Extrémně vysoké páky: Průměrný pákový efekt na kryptoměnovém trhu dosahuje 20násobku tradičního trhu; ceny mohou být snadno tlačeny krátkodobým financováním, což vede k častým "spike" situacím, které okamžitě prorážejí všechny technické podpory.
- Nízká likvidita: Altcoiny mají malou tržní kapitalizaci a slabou hloubku, jednorázové velké obchody mohou vyvolat výrazné výkyvy; technické ukazatele jako MACD a RSI se v tomto prostředí snadno zkreslují.