投机实验室

Zobrazit překlad

美国交易员Ross Cameron是一位非常真实的交易员，实盘都是经纪商报表独立会计师的审计报告，亏钱的时候不多。

很多人都想知道，他那动不动就几百几千个点的妖股行情，都是怎么抓住的。

他其实说过一种自己经常用的简单“抓大波动妖股”的方法，还是很好用的，各位可以参考一下。

这逻辑不难，先找当天最强的股票，再看相对成交量和流通盘，确认它真的有情绪有资金有趋势，然后等 MACD 翻正，价格回踩入场时，把止损和盈亏比算清楚。

走势强就继续拿，K 线转弱或MACD 翻负，就保护利润离场，这里最重要的一点不在 MACD 本身，而是只用它做市场里最强的品种，强势股加强势信号，快乐才会加倍！

Článek

Silný Ross Cameron, který proměnil několik set dolarů na 19,5 milionu dolarů, takto používá MACD, super krátkodobý obchodník, který sleduje více než 2 miliony lidí, je velmi silný!

Americký obchodník Ross Cameron je opravdu stále silnější.
Od roku 2017 až do konce března tohoto roku, za těchto 9 let, už v obchodování vydělal více než 19,5 milionu dolarů. Je to velmi skutečný obchodník, který má skutečné obchodní záznamy, zprávy od makléřů a auditní zprávy od nezávislých účetních. Každý měsíc, když se podíváte na jeho zprávy, je těžké najít chvíli, kdy ztratil, obchodování je často živé. Rád dělá z malých účtů za několik set dolarů několik desítek tisíc dolarů během živého vysílání. Takoví obchodníci, kteří dokáží stabilně profitovat na vysoce volatilních aktivech, jsou velmi vzácní. Na internetu ho sleduje více než 2 miliony lidí a mnoho z nich chce vědět, jak zachytit tyto akcie, které přinášejí stovky až tisíce bodů.

Článek

Velmi klasická Dawassova teorie boxu, je stále použitelná na dnešním trhu? Ponořme se do její základní logiky, výhod a omezení.

Pokud byste měli svěřit částku peněz tanečníkovi bez jakýchkoli zkušeností z Wall Street, kolik peněz by vám nakonec zůstalo?
Odhaduji, že nikdo nemá příliš velké naděje.
Ale pokud se tento tanečník jmenuje Nikolaj Dawass, pak vám gratuluji, protože to by mohlo znamenat, že si pravděpodobně hodně vyděláte.
Dawass je profesionální tanečník a také legendární obchodník na Wall Street, zakladatel známé „Dawassovy teorie boxu“.
On a jeho sestra uprchli do Ameriky kvůli válce v rodné zemi a živí se tancem, občas se věnují obchodování.
Nikoho by nenapadlo, že se tato vedlejší činnost stane tak fascinující; s nadšením studoval akciový trh a za pouhých 18 měsíců z 10 000 dolarů udělal 2 miliony dolarů. To bylo ještě v 50. letech 20. století.

Dobré knihy na sdílení, Philip Fisher "Jak vybírat akcie s růstovým potenciálem".

Klasika, která překonává století, může být považována za nejlepší příručku pro kvalitativní analýzu akcií.

Tato kniha je ve skutečnosti sbírkou Fisherových děl, která je rozdělena do 3 částí, zahrnuje nejznámější "Obvyklé akcie a neobvyklé zisky",
plus další dílo "Investoři s konzervativním přístupem mohou být v klidu", a jeho investiční filozofii.

Fisher může být považován za učitele Buffet, jehož myšlenky téměř změnily způsob výzkumu investic do růstových akcií.

Kniha obsahuje jeho nejznámějších 15 bodů pro hledání kvalitních akcií a metodu konverzace,
na konci shrnuje 8 dimenzí své investiční filozofie.

I když byla mnohokrát shrnuta a citována, přímé čtení podrobného vyprávění od původního autora je stále velmi odlišné, doporučuji, abyste se na to podívali.

$BTC $ETH

Zpráva a rozvaha společnosti,

mohou odrážet pouze minulost a přítomnost, ale nemohou vám říct, jaká bude budoucnost.

—— Nicolas Darvas

Článek

Philip Fisher, jehož vliv na Buffetta je hluboký, investiční pravidla, která překonávají nesčetné býčí a medvědí trhy, skutečně klasika, která vydrží zkoušku času.

Ve světě financí je mnoho lidí, kteří vytvořili obrovské bohatství, ale jen málo z nich zanechalo tak dalekosáhlý dopad jako tento člověk.
Téměř znovu definoval způsob výzkumu investic do růstových akcií a stal se důležitým zdrojem myšlenek, které často zmiňují špičkoví investoři jako Buffett.
On je Philip Fisher.
Fisher založil investiční společnost v roce 1931 během nejhoršího období Velké hospodářské krize v USA, a od té doby společnost prošla mnoha cykly býčího a medvědího trhu a neustále rostla. Jeho investiční filozofie překonala čas a až do dnes hluboce ovlivňuje investory po celém světě.

Na burze je plno takových lidí, kteří mají cenový koncept pro všechno,

ale o jeho skutečné hodnotě nemají ponětí.

——Philip A. Fisher

Pokud je váš odhad ohledně této vlny správný, brzy po první investici uvidíte zisk.

Od té doby, co musíte udělat, je stále zůstávat ostražitý a dávat pozor na signály, které naznačují, že se blíží nebezpečí.

Jakmile se signál objeví, okamžitě se stáhněte z trhu a skutečně si zajistěte účetní zisk.

—— Jesse Livermore

Článek

Malý novinář William O'Neil, díky této metodě výběru akcií CAN SLIM, se stal legendárním investorem na Wall Street.

William O'Neil je legendární investor na Wall Street, přezdívaný mistrem výběru akcií podle trendu. Vyrostl v době velké hospodářské krize v USA, jako dítě si přivydělával prodejem novin a různými brigádami.
Ve 25 letech, bez peněz a zkušeností, přišel na Wall Street jako manažer akcií. Díky systematickému studiu obrovského množství grafů akciových cen a finančních dat shrnul společné rysy úspěšných akcií a pomocí tohoto rámce vydělal za pouhé několik let 200 000 dolarů, a to ještě v 60. letech 20. století.
Ve 30 letech založil svou vlastní brokerskou firmu a stal se jedním z nejmladších držitelů místa na newyorské burze v té době.

Článek

Legendární obchodník z Wall Street Dennis, který začal s 1600 dolary a dosáhl 360 milionů dolarů, dokázal, že obchodování nezávisí jen na talentu, ale na systematickém tréninku.

Jsou velcí obchodníci skutečně zrozeni, nebo jsou vychováváni?
Mnoho lidí si myslí, že obchodování nakonec závisí na intuici, talentu, temperamentu a pocitech pro trh, což jsou věci, které se těžko systematicky učí.
Ale legendární obchodník z Wall Street, Richard Dennis, s tímto názorem zcela nesouhlasí.

Dennis byl zpočátku jen v Chicago Mercantile Exchange běžným makléřem s týdněm 60 dolarů, později začal obchodovat s počátečním kapitálem 1600 dolarů, který si půjčil od rodiny, a za pouhých 6 let dosáhl 350 milionů dolarů.

Dennis má slavný citát, že velcí obchodníci nejsou zrozeni, ale mohou být systematicky vychováni prostřednictvím pravidel a disciplíny.

Legendární obchodník Michael Markos, který z počátečního kapitálu 30 000 dolarů vybudoval 80 milionů dolarů. V raných letech byl opakovaně neúspěšným super spekulantem, často jednal impulzivně a ztratil všechny peníze, které si půjčil, a všechny investoval na trhu. Díky vedení Edse Cotta pochopil důležitost obchodní disciplíny. Řekl, že to jsou věčné obchodní pravidla, která vždy dodržoval. Za prvé, ztráta v jedné transakci nikdy nepřekročí 5 %. Maximální riziko každého obchodu by nemělo překročit 5 % z celkového kapitálu; jádrem této praxe není zvyšování úspěšnosti, ale zajištění dostatečného prostoru pro chyby, aby účet nebyl přímo zasažen několika po sobě jdoucími chybami. Za druhé, před vstupem do obchodu je nutné nastavit stop-loss. Stop-loss musí být stanoven před otevřením pozice, protože jakmile vstoupíte do obchodu, je snadné nechat se ovlivnit ztrátami. Předem nastavený stop-loss v podstatě přerušuje psychologii štěstí pomocí disciplíny a zabraňuje malým chybám, aby se staly velkými ztrátami. Dále je třeba současně potvrdit fundamentální, technickou analýzu a reakci trhu. Dobré obchodní příležitosti nezávisí na jediném signálu, ale na třech bodech, které musí rezonovat: zda směr fundamentů podporuje, zda technický trend platí, a zda reakce trhu na zprávy odpovídá očekávání, a zejména je třeba zdůraznit poslední bod, protože reakce trhu bývá často důležitější než samotné zprávy. Nakonec, ztrátové pozice je třeba včas uzavřít a ziskové pozice co nejdéle udržet. Klíčem k obchodování není dělat vždy správné rozhodnutí, ale minimalizovat ztráty v čase ztrát a maximalizovat zisky v čase zisků. Jen když udržíte malé ztráty a skutečně udržíte ziskové pozice ve správném směru, celková struktura zisků a ztrát se postaví na vaši stranu. Markos také řekl, že obchodování musí být nezávislé rozhodování, nesmíte se slepě řídit ostatními, a pokud nevidíte jasně, měli byste se nejprve vzdálit a pozorovat, aby jste nezvětšovali riziko váháním a štěstím. A nezapomínejte, že obchodování by nemělo být vším ve vašem životě; konečným cílem úspěšného obchodníka by měla být harmonická rovnováha mezi životem a prací.

Legendární obchodník Michael Markos, který z počátečního kapitálu 30 000 dolarů vybudoval 80 milionů dolarů.

V raných letech byl opakovaně neúspěšným super spekulantem, často jednal impulzivně a ztratil všechny peníze, které si půjčil, a všechny investoval na trhu.

Díky vedení Edse Cotta pochopil důležitost obchodní disciplíny.

Řekl, že to jsou věčné obchodní pravidla, která vždy dodržoval.

Za prvé, ztráta v jedné transakci nikdy nepřekročí 5 %.
Maximální riziko každého obchodu by nemělo překročit 5 % z celkového kapitálu; jádrem této praxe není zvyšování úspěšnosti, ale zajištění dostatečného prostoru pro chyby, aby účet nebyl přímo zasažen několika po sobě jdoucími chybami.

Za druhé, před vstupem do obchodu je nutné nastavit stop-loss.
Stop-loss musí být stanoven před otevřením pozice, protože jakmile vstoupíte do obchodu, je snadné nechat se ovlivnit ztrátami. Předem nastavený stop-loss v podstatě přerušuje psychologii štěstí pomocí disciplíny a zabraňuje malým chybám, aby se staly velkými ztrátami.

Dále je třeba současně potvrdit fundamentální, technickou analýzu a reakci trhu.
Dobré obchodní příležitosti nezávisí na jediném signálu, ale na třech bodech, které musí rezonovat: zda směr fundamentů podporuje, zda technický trend platí, a zda reakce trhu na zprávy odpovídá očekávání, a zejména je třeba zdůraznit poslední bod, protože reakce trhu bývá často důležitější než samotné zprávy.

Nakonec, ztrátové pozice je třeba včas uzavřít a ziskové pozice co nejdéle udržet.
Klíčem k obchodování není dělat vždy správné rozhodnutí, ale minimalizovat ztráty v čase ztrát a maximalizovat zisky v čase zisků. Jen když udržíte malé ztráty a skutečně udržíte ziskové pozice ve správném směru, celková struktura zisků a ztrát se postaví na vaši stranu.

Markos také řekl, že obchodování musí být nezávislé rozhodování, nesmíte se slepě řídit ostatními, a pokud nevidíte jasně, měli byste se nejprve vzdálit a pozorovat, aby jste nezvětšovali riziko váháním a štěstím.
A nezapomínejte, že obchodování by nemělo být vším ve vašem životě; konečným cílem úspěšného obchodníka by měla být harmonická rovnováha mezi životem a prací.

Horník brácha Jasonleo se soustředil na klíčové úrovně pozic, jak se provádí tato technika nákupu na dně a prodeje na vrcholu.

Jasonleo neměl žádné zbytečné řeči, rovnou vyhodil strategický manuál, také řekl, že kdo pomocí této strategie nevydělá, může ho kontaktovat, podle jeho metody obchodování by měl vydělat minimálně 6krát z 10 pokusů.

Video a článek to podrobně vysvětlily.

Odpověď na aktuální tržní situaci je skutečně velmi efektivní, zejména pro altcoiny a bitcoin, můžete si to otestovat, zaměřit se na vhodný cenový rozsah pro vzestup a pokles pro produkty, které často obchodujete.

Strategie může být výdělečná, ale abyste vydělávali jako horník brácha, potřebujete kromě obchodní strategie také další faktory: za prvé odvahu, za druhé řízení rizik, za třetí příjmy z mimoobchodních aktivit.

To je to, co určuje váš maximální potenciál výdělku.

Pokud to máte také, pak to dokážete, dříve či později uspějete!

Článek

Nejlepší obchodník v kryptoměnovém prostoru s reálným ziskem! Bratr horník Jasonleo, který za 7 dní vydělal 15 milionů dolarů, sdílí zajímavou strategii, ale odvaha, řízení rizik a příjem mimo trh určují maximální zisk!

Velký horník Jasonleo, dá se říci, že je v současnosti nejžhavějším krátkodobým obchodníkem v kryptoměnovém prostoru.
Od začátku dubna do teď, jednou šestatřicet tisíc dolarů dlouhá pozice, jednou sedmdesát jedna tisíc šestset dolarů krátká pozice, za tak krátkou dobu dvou vln trhů vydělal 15 milionů dolarů, což odpovídá 100 milionům čínských jüanů, Wang Jianlin nyní pravděpodobně nemůže dosáhnout tak malého cíle tak rychle.

Pozice je silná, úroveň přesná, jak se dělá tato špičková technika pro vrcholové a dno obchodování.
Bratr horník neměl žádné zbytečné řeči, rovnou vytáhl manuál k vlastní tiskárně peněz a řekl, že kdo s touto strategií nevydělá, může si pro něj přijít. Podle jeho metody obchodování lze vydělat alespoň 6krát z 10 pokusů.

Získejte velké peníze, není to o častém obchodování, ale o trpělivém čekání.

——Charlie Munger

The Wall Street Journal při rozhovoru s kvantitativními obchodními giganty skupiny Haina nejprve seděl se jejich manažery a hrál stůl Texas Hold'em.

Protože uvnitř Haina opravdu používají Texas Hold'em k tréninku obchodníků.

Podle jejich názoru jsou některé z nejdůležitějších schopností v obchodování téměř vždy odhaleny u pokerového stolu.

Když se nad tím zamyslíte, má to opravdu smysl.

Nejvíce podobné věci mezi pokerovým stolem a trhem je, že vám nikdy nedají kompletní informace.

Při hraní Texas Hold'em nevidíte karty svého soupeře a nevíte, jaká bude další společná karta, obchodování je stejné.

Nevidíte budoucí cenovou cestu a nevíte, co udělají ostatní velké investice.

Takže to, co je skutečně důležité.

Je, že na základě neúplných informací neustále děláte rozhodnutí s vyšší očekávanou hodnotou.

Článek

Nejlepší obchodní lekce se možná skrývá v Texas Hold'em.

Všichni říkají, že na Wall Street je mnoho mistrů, kteří milují hrát Texas Hold'em.
Jako David Einhorn, zakladatel Greenlight Capital, který v roce 2006 obsadil 18. místo na hlavním turnaji Světové pokerové série. Známý hedgeový fond manažer Dan Shak je také pravidelným účastníkem vysokých stolů a získal titul na Australian Millions, s celkovými výhrami na živých turnajích přes 14,4 milionu dolarů.
Je zajímavé, že i takoví giganti kvantitativního obchodování jako Haina International Group používají poker k trénování obchodníků.
Mnohokrát je poker blíže skutečné podobě trhu než mnohé obchodní kurzy. Ty nejtěžší problémy v obchodování se na pokerovém stole téměř vždy objeví ve stejné podobě.

Systémový obchodní průkopník Ed Seykota, dokázal zvýšit skutečný účet klienta z 5000 dolarů na více než 15 milionů dolarů. Řekl, že jeho úspěch pramení z 5 jednoduchých obchodních principů. - Nejprve se dívejte na cenu a tržní chování, ne na fundamentální analýzu. Protože cena sama o sobě již odráží kolektivní úsudek účastníků trhu, dokud se neobjeví zprávy, analýzy a vysvětlení, mnoho peněz často již dokončilo svou strategii. Opravdu užitečné není vysvětlení zpětně, ale jak se cena pohybuje právě teď. - Obchodujte v souladu s trendem, nebojte se trhu. Jakmile se na trhu vytvoří trend, úkolem obchodníka není hádat vrcholy a dna, ale identifikovat směr a jít s ním, dokud trend neskončí, nemusíte se spěchat dokazovat, že jste chytřejší než trh. - Nejdříve zvažte riziko, poté zisk. Přežití je vždy důležitější než útok, u každého obchodu si nejprve ujasněte, kolik můžete ztratit, a ne kolik můžete vydělat, pouze pokud nejprve kontrolujete ztráty, máte právo zůstat na trhu a čekat na další příležitost. - Ztráty je třeba rychle řešit, zisky je třeba co nejvíce uchovat. Pokud jsou ztráty vždy malé, když ztrácíte, a skutečně umíte sledovat trend, pár velkých obchodů stačí pokrýt značné náklady na pokusy a omyly. - Neprognózujte trh, pouze reagujte na trh. Prognózování může snadno vést k subjektivním přesvědčením, klíčem k systematickému obchodování je reagovat na základě změn ceny, když je třeba vstoupit, vstoupit, když je třeba vyjít, vyjít, a ne nejprve mít názor a pak chtít, aby trh spolupracoval. Největším nepřítelem v obchodování jsme my sami, naše strachy, chamtivost a netrpělivost. Vytvoření mechanického systému, který se zbavuje subjektivních prognóz, striktně dodržuje cenové trendy a klade kontrolu rizik na první místo, je klíčem k dlouhodobému přežití na trhu. $BTC $ETH

Systémový obchodní průkopník Ed Seykota, dokázal zvýšit skutečný účet klienta z 5000 dolarů na více než 15 milionů dolarů.

Řekl, že jeho úspěch pramení z 5 jednoduchých obchodních principů.

- Nejprve se dívejte na cenu a tržní chování, ne na fundamentální analýzu.
Protože cena sama o sobě již odráží kolektivní úsudek účastníků trhu, dokud se neobjeví zprávy, analýzy a vysvětlení, mnoho peněz často již dokončilo svou strategii. Opravdu užitečné není vysvětlení zpětně, ale jak se cena pohybuje právě teď.

- Obchodujte v souladu s trendem, nebojte se trhu.
Jakmile se na trhu vytvoří trend, úkolem obchodníka není hádat vrcholy a dna, ale identifikovat směr a jít s ním, dokud trend neskončí, nemusíte se spěchat dokazovat, že jste chytřejší než trh.

- Nejdříve zvažte riziko, poté zisk.
Přežití je vždy důležitější než útok, u každého obchodu si nejprve ujasněte, kolik můžete ztratit, a ne kolik můžete vydělat, pouze pokud nejprve kontrolujete ztráty, máte právo zůstat na trhu a čekat na další příležitost.

- Ztráty je třeba rychle řešit, zisky je třeba co nejvíce uchovat.
Pokud jsou ztráty vždy malé, když ztrácíte, a skutečně umíte sledovat trend, pár velkých obchodů stačí pokrýt značné náklady na pokusy a omyly.

- Neprognózujte trh, pouze reagujte na trh.
Prognózování může snadno vést k subjektivním přesvědčením, klíčem k systematickému obchodování je reagovat na základě změn ceny, když je třeba vstoupit, vstoupit, když je třeba vyjít, vyjít, a ne nejprve mít názor a pak chtít, aby trh spolupracoval.

Největším nepřítelem v obchodování jsme my sami, naše strachy, chamtivost a netrpělivost.
Vytvoření mechanického systému, který se zbavuje subjektivních prognóz, striktně dodržuje cenové trendy a klade kontrolu rizik na první místo, je klíčem k dlouhodobému přežití na trhu.

$BTC $ETH

Pravidla obchodování, která jsem vždy dodržoval, jsou:

Za prvé, ztráty je třeba co nejdříve omezit.

Za druhé, ziskové pozice je třeba co nejdéle udržet.

Za třetí, pozice by měly být vždy lehké.

Za čtvrté, pravidla, která byla stanovena, je třeba striktně dodržovat.

Za páté, také je třeba vědět, kdy být trochu flexibilní.

—— Ed Seykota

Bývalý předseda Federálního rezervního systému Alan Greenspan, proč se vždy spojuje s pánskými trenýrkami?

Protože se říká, že Greenspan velmi rád sleduje stav spotřeby Američanů prostřednictvím indexu pánských trenýrek.

Jeho základní význam je takový, že v době špatné ekonomiky lidé odkládají nákup i takových nezbytností, jako jsou pánské trenýrky, protože je nikdo nevidí, a tak se dá ušetřit.

Nejklasičtější případ je, že po finanční krizi v roce 2008 se tempo prodeje pánských trenýrek v USA výrazně zpomalilo, a na konci ledna 2009 se prodeje dokonce snížily o 12%.

V roce 2011, kdy se ekonomika jasně zlepšila, prodeje pánských trenýrek opět vzrostly o 6,6%.

Je to trochu podobné základní logice efektu rtěnky.