加密眼界

Dejte mi seznam pro BUY THE DIP, jak nakupovat, když cena klesne??

První priorita: SNDK\DRAM\INTC
Druhá priorita: NVDA
Třetí priorita: NOK\LITE\CRWV\COHR

Kdy nakupovat?
1. Určitě ne před zveřejněním reportu od Nvidia.

2. Pokud report od AMD spadne, což stáhne celý sektor polovodičů nebo dokonce celý trh, například pokud AMD před otevřením klesne o -5% a trh o více než -1.5%, tak při otevření hledejte levné vstupy, musíte jednat rychle.

3. Pokud AMD report neklesne, větší propad může být ještě před námi, nespěchejte na nákupy, počkejte na pátek a uvidíte.

4. Ať se děje cokoliv, nenechte si vyprázdnit zásobník, šetřete na příští týden, tento týden nakupujte pouze jako prevenci proti propadům, příští týden sledujte, jestli se dostaneme k dolnímu Bollingerovu pásmu. Jakmile dosáhnete dolní hranice, teprve pak vystřílejte všechny náboje.

Makroekonomika se zhoršuje, ale válka je za námi, ceny ropy jsou před námi, střednědobé volby budou odpovědí, takže ceny ropy se také brzy dostanou za námi

1. Hlavní pozice v tech akciích $MSFT $META zůstávají stabilní, při poklesech přikupujeme, $TSLA má volné akcie, čekáme na správný moment, $GOOG musíme sledovat, jestli nabídne příležitost

2. AI čipy a paměťové moduly, příliš jsme si půjčili z budoucnosti, krátkodobě přeplněné, dlouhodobě slibné, krátkodobý sentiment je příliš vysoký, musíme se zbavit volných akcií, jako já, když jsem kupoval $MU za 600 a pokud nevyberu zisk, určitě mě to vypláchne, jakmile se zbavím volných akcií, bude to opět příležitost k budování pozice, AI revoluce je velkolepá $SNDK $DRAM

3. Vesmírný sektor, před červnem, čím více klesá, tím více přikupujeme, doufám, že $RKLB tento pokles bude větší, moje pozice není dostatečná, vesmírná infrastruktura je opravdu ohromující

4. Softwarový sektor, jsou zde chyby, ale i správné rozhodnutí, data jsou král, měl by to být jeden z nejméně přeplněných sektorů, plánuji koupit první várku na místech, kde si nikdo nevšímá, možná nejrychlejší volba pro aplikaci AI

5. NEOCLOUD sektor, vidím investiční legendu AI Leopolda Aschenbrennera, který má 39% pozici vsazenou na těžební společnosti, tyto společnosti mají společnou vlastnost, že mají hotovou elektřinu, pokles cen kryptoměn vedl k podhodnocení akcií, možná to je důvod jeho investice, dříve jsem měl špatný pocit o těžebních firmách, ale AI je může přetvořit na továrny na tokeny, s trvalým vyšším cash flow. Jeden reálný problém, těžební společnosti nyní financují, aby mohly spalovat peníze na stavbu továren, tyto objednávky a financování nejsou příjmy, protože skutečně nemají peníze na vlastní výstavbu datových center, T3 datová centra jsou velmi nákladná, v současnosti stále hrají roli developerských firem, ještě se nedostali k AI, nedokážu to pochopit, potřebuju to ještě promyslet $IREN $CORZ $APLD $RIOT $CLSK $BITF $BTDR

Další velký trend v kryptoměnách se právě formuje 🚨
Vysoká důvěra v narativy 2026-27 👇
RWA a institucionální finance →
$ONDO • $CFG • $PLUME • $OM $mantra • $QNT
AI + autonomní ekonomika →
$TAO • $FET • $RENDER • $AIOZ • $VIRTUAL • $ASI
DePIN a skutečná infrastruktura →
$HNT • $AKT • $FIL • $GRASS • $ICP
Permanence DEX a on-chain obchodování →
$HYPE • $DYDX • $JUP • $GMX $lit
Likvidita a tržní infrastruktura →
$LINK • $XRP • $HBAR • $XLM • $SUI • $BNB
Tento cyklus se cítí jinak.
Není poháněn jen spekulacemi — ale tokenizovanými aktivy, AI agenty, decentralizovaným výpočtem a institucionálními investicemi, které přesouvají biliony na chain.
Roky 2026-27 by mohly být tím cyklem, kdy konečně praktičnost převládne nad spekulací.

Všichni nakupují GPU a úložiště. Nikdo ti neříká, že tržní kapitalizace firem vyrábějících optické moduly je nižší než u Micron. Tady jsou akcie, které jsou nejvíce spojeny s CPO balením optických modulů, já je seřadil podle důležitosti a potenciálních výnosů pro bratry:

1. Nejzásadnější akcie s výnosem (přímo dominují vývoji CPO)
Broadcom ($AVGO)
Nejsilnější hráč v oblasti CPO switchů, už uvedl na trh více CPO produktů a využívá pokročilé balení od TSMC. Trh je považuje za nejpřímější a nejjistější investici do CPO.

Nvidia ( $NVDA)
Silně podporuje CPO prostřednictvím platforem Spectrum-X a Quantum-X Photonics a také neustále investuje do optického ekosystému, je ekologickým lídrem celého trendu CPO.

Marvell ( $MRVL)
Důležitý dodavatel optických DSP čipů, a získal Celestial AI, má v oblasti CPO připojovacích čipů silné postavení. 2. Klíčové akcie s výnosem v oblasti optických komponent a laserů

Lumentum ( $LITE)

Lídr v oblasti laserů a optických komponent, Nvidia do něj silně investovala, je jedním z hlavních dodavatelů vysoce výkonných laserů potřebných pro CPO.

Coherent ( $COHR)
Důležitý hráč v oblasti fotoniky a laserů, také získal investici od Nvidie, má silné technické zázemí v oblasti optických motorů CPO.

Applied Optoelectronics ( $AAOI)
Výrobce optických modulů a komponent, má v optické oblasti značnou flexibilitu, v poslední době byl výrazně podporován tématy CPO a optické komunikace.

3. Klíčové akcie s výnosem v oblasti balení a výroby

TSMC ( $TSM)
Hlavní dodavatel pokročilého balení potřebného pro CPO (platforma COUPE), produkty CPO od Broadcomu a Nvidie silně závisí na jeho balicích technologiích, patří k nejstabilnějším dlouhodobým výnosům.

GlobalFoundries ( $GFS)
Má nové procesy v oblasti fotonického outsourcingu, patří k benefičním akciím v rámci CPO balicího řetězce.

Tower Semiconductor ( $TSEM)
Fotonický outsourcing, má určitou účast v CPO dodavatelském řetězci.

4. Ekologické a systémové akcie s výnosem
Cisco ( $CSCO)
Získáním Acacia vstupuje do oblasti křemíkových fotonických technologií, má systémové postavení v oblasti CPO a optických sítí.

Ciena ( $CIEN)
Výrobce optických přenosových a síťových zařízení, těží z celkového trendu upgradu optických interkonexí.

Corning ( $GLW)
Dodavatel optických vláken a pokročilých skleněných materiálů, spolupracuje s Nvidií, patří k infrastrukturním prvkům CPO.

Arista Networks ( $ANET)
Výrobce vysoce výkonných switchů, s aplikací CPO v oblasti switchů, bude nepřímo profitovat.

Intel ( $INTC )
Má brzkou strategii v oblasti křemíkové fotoniky.

AI na amerických akciových trzích v této býčí cyklu
Pojďme to shrnout
Teď jdeme po hodnotovém řetězci
Kdo to chápe, už vydělal několikrát
První vlna｜polovodiče
$NVDA
$AMD
$AVGO
$ARM
Tato vlna je počátek AI revoluce
Nvidia vzrostla z minima víc než desetinásobně
Většina lidí jen koukala na růst a neodvážila se naskočit
Tato vlna dividend, retailoví investoři mají málo
Druhá vlna｜úložiště
$MU
$WDC
$STX
$SNDK
AI potřebuje výpočetní výkon, výkon potřebuje úložiště
Cena HBM vzrostla o 60%
Kapacity se plánují až do roku 2028
Celý trh to ví
Teď už je pozdě na naskočení
Třetí vlna｜optické moduly
$AAOI
$LITE
$COHR
$CIEN
$MRVL
Tato vlna překvapila hodně lidí
Data mezi datovými centry se musí přenášet, měděné kabely to nezvládnou, pouze optické vlákno
$AAOI vzrostlo za rok o 934%
$LITE vzrostlo za rok o 621%
$COHR vzrostlo za rok o 529%
Už to explodovalo
Teď peníze naskakují na｜výpočetní výkon a datová centra
$IREN
$CORZ
$WULF
$NBIS
$CRWV
AI datová centra jsou monstra, která žerou elektřinu
Výpočetní výkon je ropou této éry
Peníze se soustředí, tohle je teď nejžhavější směr
Kdo bude další?
To je skutečná otázka
① Elektřina, elektrické sítě, jaderná energie
$VRT
$ETN
$CEG
$SMR
$OKLO
Spotřeba elektřiny datových center se každoročně zdvojnásobuje. Jaderná energie ještě nebyla trhem dostatečně oceněna
② Síťové zařízení
$ANET
$AVGO
$MRVL
$CSCO
Switche a sítě uvnitř datových center
Peníze ještě masivně nepřicházejí, ale logika je silná
③ Suroviny a vzácné kovy
$MP
$FCX
$AA
$UUUU
Základní suroviny pro AI hardware. Měď, hliník, vzácné kovy, každá z nich je dodavatelským omezením. Tato linie je nejchladnější, ale může být nejvíc vybuzená.
④ Roboti
$TSLA
$SYM
$SERV
AI se přesouvá z cloudu do fyzického světa. Teď je to ještě brzy, ale směr je jasný
⑤ Obrana a vojenský průmysl
$KTOS
$AVAV
$LMT
AI a vojenský průmysl, dvě oblasti, které nemají nouzi o peníze, se spojily
Tento mix těžko neporoste
Pečlivě analyzuj a čekej na další směr, až peníze přijdou a zvednou tě
Ti, co honí růst a prodávají v poklesu, jsou vždycky poslední, kdo převezmou pozici.

Když se americké akcie korigují, nezapomeňte nakoupit akciové sektory s dynamikou.
$GLW

$LITE

$MRVLon

$QCOM

如果只选10只股票长期持仓,那么我的推荐是：{收藏必看}

半导体制造层：2 只（设备 + 先进封装各一）
$LRCXon （11%） · 它是 HBM 的最大受益者
$AMKR（10%） · 最被低估的 AI 基建股

AI 核心芯片层：3 只（内存 + ASIC + 连接各一）
$MU （14%） · 组合里权重最高的一只
$MRVLon （12%） · 订单可见性最长
$CRDO（9%） · 最纯粹的 AI 连接暴露

DC 物理层：1 只（液冷绝对龙头）
$VRT（11%） · AI 机柜密度爆炸的直接受益者

DC 建造层：1 只（电气基建总包）
$MTZ（8%） · 比 FIX 更广的基建敞口

非 AI 对冲：3 只（太空、生物科技、黄金各一）
$RKLB（7%）Neutron 火箭（2026 首飞计划）如果成功，RKLB 就成了 SpaceX 之外唯一有中大型发射能力的上市公司。
IBRX（6%） · 已商业化，但不便宜
AU（12%） · 整个组合的”安全垫”
这 10 只我设定的目标是至少持有到 2028

Tento týden Trump s týmem vrcholových manažerů navštíví Čínu (květen 2026), zaměří se na obchodní vztahy mezi USA a Čínou, dodavatelské řetězce, přístup na trh, čipy a investice.

$TSLA (Tesla): lídr v oblasti elektromobilů a energetiky, Elon Musk se osobně účastní.

$AAPL (Apple): globální jednička v oblasti spotřební elektroniky a služeb, veden Timem Cookem.

$BLK (BlackRock): největší správcovská společnost na světě (spravující přes 10 bilionů dolarů), Larry Fink v týmu.

$BX (Blackstone): špičkový globální hráč v oblasti private equity a alternativních investic, Stephen Schwarzman se účastní.

$GS (Goldman Sachs): lídr na Wall Street v oblasti investičního bankovnictví, David Solomon v týmu.

$C (Citigroup): globální systémová banka, Jane Fraser se účastní.

$BA (Boeing): dominantní výrobce civilní letecké techniky, Kelly Ortberg v týmu.

$QCOM (Qualcomm): lídr v oblasti mobilních čipů a technologií 5G/AI, Cristiano Amon se účastní.

$MU (Micron Technology): gigant v oblasti paměti (DRAM/HBM) a úložných čipů, Sanjay Mehrotra se účastní. AI způsobila obrovský nárůst poptávky po HBM.

$META (Meta Platforms): giganti v oblasti sociálních médií a reklamy v metaverse/AI, Dina Powell McCormick (prezidentka) v zastoupení.

$V (Visa): lídr v globální platební síti, Ryan McInerney se účastní. Podporuje přeshraniční platby, integraci digitálního jüanu a oživení spotřeby, prohlubuje spolupráci s místními kartovými organizacemi.

$MA (Mastercard): giganti v oblasti platebních sítí, Michael Miebach se účastní. Podobně jako Visa, zaměřuje se na otevřené platby, přeshraniční e-commerce a oživení cestovního ruchu.

$CSCO (Cisco): lídr v oblasti síťových zařízení a cloudové infrastruktury, Chuck Robbins se původně chystal zúčastnit.

$GE (General Electric / GE Aerospace): gigant v oblasti leteckých motorů a průmyslu, H. Lawrence Culp se účastní.

$ILMN (Illumina): lídr v oblasti sekvenování genů a biotechnologických zařízení, Jacob Thaysen se účastní.

$COHR (Coherent): dodavatel laserových, optických a fotonických komponentů, Jim Anderson se účastní. Slouží polovodičovému průmyslu, EV, datovým centrům a telekomunikacím.

Shrnutí: Tato delegace pokrývá oblasti technologií, financí, letectví, polovodičů a průmyslu, signál je silný – USA a Čína doufají, že prostřednictvím obchodních kanálů zmírní třenice a dosáhnou konkrétních dohod. Společnosti s vysokým podílem na relevantních činnostech (jako TSLA, AAPL, BA, MU, QCOM) mají v krátkodobém horizontu výraznější pozitivní sentiment, ale skutečná realizace závisí na výsledcích summitu.

Dnešní doporučení pro americké akcie:
- SATS: Schválení spektrálního obchodování, což by mohlo být začátkem návratu k hodnotě.
- ASML: Hraní na očekávání exportu litografií po Trumpově návštěvě Číny.
- CRCL: Hraní na schválení zákona Clarity Act.
- LITE: Využijte korekci k navýšení pozic a stabilizujte se v sektoru optické komunikace.

Suna říkal, že "krátkodobě chybí čipy, dlouhodobě chybí energie, a navždy bude chybět úložiště".
Pokud bys hned koupil Micron, teď jsi v zisku +341%.
Pokud bys hned koupil Seagate, teď jsi v zisku +339%.
Pokud bys hned koupil Western Digital, teď jsi v zisku +337%.
Pokud bys hned koupil SanDisk, teď jsi v zisku +782%.
Co se týče Suna a jeho zmínky o "jaderné fúzi", tedy o jaderné energetice, také provádím analýzu a výzkum podle globálního trhu.
Podle Suna je další vlna jaderné ekonomiky, níže je 10 akcií spojených s jadernou energií!
1.
$OKLO
Umístěním reaktoru přímo vedle datového centra dosáhneme 24/7 výroby elektřiny a efektivně vytvoříme "lokální jadernou elektrárnu" potřebnou pro AI ekonomiku.
2.
$BE
Řešení pro místní výrobu elektřiny z palivových článků, které pomáhá datovým centrům obejít elektrickou síť a poskytuje speciální energii pro AI clustery, objem nevyřízených objednávek vzrostl meziročně o 250% na 6 miliard dolarů.
3.
$CEG
Jako základní pilíř jaderné energie v éře AI má podepsanou 20letou dohodu o dodávkách elektřiny se
$MSFT
, která souvisí s opětovným spuštěním TMI, a poskytuje 24/7 bezuhlíkovou energii.
4.
$VST
Hybridní motor AI spojující jadernou energii, zemní plyn a úložiště, s
$META
má podepsanou 20letou dohodu pokrývající více než 2600 MW z tří jaderných elektráren.
5.
$GEV
Průmyslový dodavatel, který přetváří americkou elektrickou síť, dodává turbíny, transformátory a hardware, každý cyklus upgradu řízený AI na těchto závisí, objem nevyřízených objednávek dosáhl 163 miliard dolarů.
6.
$VRT
Strážce infrastruktury AI výpočtů, který ovládá systémy chlazení a napájení,
$NVDA
úrovňové clustery nemohou běžet, v prvním čtvrtletí vzrostly nevyřízené objednávky meziročně o 80% na přibližně 12,5 miliardy dolarů.
7.
$EOSE
Řešení pro dlouhodobé úložiště pod tlakem elektrické sítě, které pomáhá utilitám vyhladit výkyvy, protože poptávka po AI již překonala nabídku.
8.
$NEE
Čistá energetická větev ve výstavbě AI, která má největší rozvojový projekt obnovitelné energie v zemi, přímo se zaměřuje na růst zátěže datových center.
9.
$LEU
Jediný zdroj HALEU paliva v USA, což z něj činí klíčový prvek pro napájení modulárních reaktorů potřebných pro budoucí AI parky, podpořeno smlouvou DOE v hodnotě přibližně 3 miliardy dolarů.
10.
$UUUU
Přetvářením jaderného paliva na bezpečnostní aktivum v éře AI zajišťujeme domácí dodavatelský řetězec uranu.
V této oblasti určitě jednou vzniknou desetinásobné, stonásobné příležitosti.

Hlavní akcie USA【Kolekce kódů bohatství】
Nejnovější a nejkompletnější!!!
Úložiště: MU, WDC, STX, HBM
Fotony/Optické připojení: COHR, LITE, MRVL, AVGO
Nejčistší: MU, COHR, LITE, AAOI
Největší akcie: AVGO, MRVL, NVDA
Flexibilní akcie: COHR, LITE, WDC, STX, ASTS
Polovodiče: NVDA, ARM, AMD, AVGO, TSM
Paměť: MU, WDC, STX
Fotony / Optická komunikace: LITE, COHR, AAOI, GLW, CIEN, MRVL
Výpočetní výkon / AI datová centra: IREN, CIFR, WULF, CORZ, EQIX, DLR
Materiály / Rare Earth: MP, FCX, AA, LAC
Síťová zařízení: ANET, AVGO, MRVL, CSCO
Energie / Elektrické sítě / Chlazení: VRT, ETN, GEV, CEG, SMR, OKLO
Vesmír: ASTS, RKLB, LUNR, PL
Obrana / Drony: KTOS, AVAV, LMT, PLTR
Robotika / Autonomní řízení: TSLA, PATH, SYM, SERV

Pokud je RWA na americkém trhu hlavním příběhem druhé poloviny roku, jaké jsou vynikající aktiva v RWA sektoru?
Mám na mysli 4 společnosti.
Splňují silnou ochrannou hráz, zapadají do příběhu a mají stabilní růst dat.
- Ondo($ONDO)
Vydavatel RWA a poskytovatel aktiv, lídr v sektoru.
Za poslední 3 měsíce se TVL zvýšilo z 2,6 miliardy na 3,7 miliardy (+40%~), přičemž globální trh Ondo TVL vzrostl z 550 milionů na 900 milionů (+60%~).
Nejdůležitější je, že Ondo je také součástí pracovního týmu DTCC, což je jedna z mála tokenových společností.
- Jupiter($JUP)
Přední část likvidity RWA.
Jupiter a xStock spolupracují už dlouho, za méně než rok dosáhli TVL 400 milionů dolarů.
Před několika dny oficiálně oznámili spolupráci se Securitize a Jump na zavedení regulovaného obchodování s akciemi na blockchainu.
Securitize poskytuje regulační infrastrukturu, Jump Trading injektuje likviditu prostřednictvím PropAMM, Jupiter jako přední platforma distribuuje milionům uživatelů.
- Pendle($PENDLE)
Druhotný trh pro výnosy RWA.
Po úplné finanční integraci RWA je větší trh trhem s výnosy.
Například prioritní akcie STRC ze strategie RWA na blockchainu, Apyx's apyUSD, Saturn's USDat, více než polovina TVL je v Pendle, celkem ~250 milionů, za poslední měsíc vzrostlo více než dvojnásobně.
Kdokoli, kdekoli, může jednoduše zatáhnout za prst a získat 12% APY z dividend prioritních akcií Strategy, jak lákavé.
Nejde jen o STRC, budoucí obchodování, zajištění a oceňování výnosů různých RWA bude neoddělitelně spojeno s Pendle.
- Hyperliquid($HYPE)
Momentálně největší burza RWA.
Objem a OI hlavních obchodů HIP-3 s americkými akciemi a komoditami se za poslední čtvrtletí zvýšil 10x.
Ano, zvýšil se 10x za čtvrtletí.

Jensen Huang investuje 100 miliard do AI dodavatelského řetězce a infrastruktury 💰
Synáček na seznamu:
1. NVIDIA
$NVDA

Největší prodejce v AI éře, globální vládce GPU, téměř všechny velké modely a AI datová centra jsou závislá na čipech od Nvidie.
2. CoreWeave
$CRWV
AI verze cloudového pronajímatele výpočetního výkonu. Jejich hlavní byznys je pronájem datových center plných Nvidia GPU. OpenAI, Microsoft a další společnosti šíleně pronajímají výkon.
3. Super Micro Computer
$SMCI
Jedna z nejžhavějších akcií pro AI servery. I když jsou GPU od Nvidie silné, potřebují se sestavit do serverů a SMCI je klíčovým dodavatelem.
4. Dell Technologies
$DELL
Tradiční PC firma, která se mění na AI infrastrukturního giganta. Velké objednávky AI serverů směřují k Dellu.
5. Marvell
$MRVL
Zaměřují se na silikonovou fotoniku a čipy pro propojení datových center. Čím větší AI datové centrum, tím děsivější je potřeba komunikace mezi GPU, a Marvell je klíčová firma pro řešení datových zácp.
6. Corning
$GLW
Prodejce za AI datovými centry, vyrábí optická vlákna a skleněné materiály.
7. Lumentum
$LITE
Hlavní hráč v AI optických modulech. Bez optických modulů ani ten nejsilnější GPU nepojede.
8. Coherent Corp
$COHR
Dodávají lasery a optická komunikační zařízení, jsou silnou součástí AI hardwarového řetězce.
9. IREN Limited
$IREN
Přechází z těžby Bitcoinu na AI datová centra. Původně měly spoustu elektrických zdrojů a základní infrastrukturu datových center, teď se plně zapojují do AI výkonu.
10. Nebius Group
$NBIS
Jejich hlavním zaměřením je nasazení AI infrastruktury od Nvidie a poskytování výkonových služeb pro AI firmy.
11. Taiwan Semiconductor
$TSM
Nvidia, i když je silná, se musí spolehnout na TSMC pro výrobu.
12. Broadcom
$AVGO
Super příjemce AI ASIC čipů.

Sledujte CRCL příští týden, kromě reportu před otevřením trhu 11. Příští pátek také proběhne Clarity Act. Pokud v pondělí report spadne, bude to skvělý buy point, v pátek má CRCL velkou šanci na vzlet. Samozřejmě, že i coin může vyletět.
$CRCL

Momentálně sledujeme, že na OpenRouteru jsou tři poskytovatelé z kryptoměnového světa:
1、
$VVV
: soukromí + velký model, Venice poskytuje rozhraní pro velké modely, ať už jde o populární OpenClaw, nebo unicorn OpenRouter, či Coinbase, která nabízí služby velkých modelů přes x402, všude je vidět Venice, samozřejmě Venice dělá spoustu dalších věcí, ale to nebudeme rozebírat;
2、 $PHA : kryptosvět dělá TEE, poskytuje důvěryhodné provozní prostředí pro různé AI a Agent infrastruktury, má také spojení s x402 a zároveň nabízí rozhraní pro velké modely;
3、
$IO
: kryptosvět se zabývá pronájmem GPU, předtím to bylo velmi populární, ale po spuštění to bylo spíše vlažné, uvidíme, jestli tradiční AI přelité peníze na to budou reagovat.
Všichni tři poskytují rozhraní pro velké modely a fungují jako poskytovatelé na OpenRouteru, pokud se v budoucnu chystáte spekulovat na tuto linii, dejte si na to pozor.

ETF $EWY nyní tvoří přibližně 14 % objemu obchodování globálních akciových ETF.
Toto číslo vychází z analýzy vzorku 688 globálních akciových ETF od Goldman Sachs.
Toto procento od roku 2025 vzrostlo o více než +500 %.
V uplynulém roce vzrostl $EWY o +213 % a stal se nejvýkonnějším národním ETF na světě.
$EWY

Supercyklus AI na americkém trhu, měli bychom se rozložit napříč celým odvětvím, rozhodně neprodávejte A a nekupujte B jen kvůli „rotaci“.

Příklad: Tento týden hodně lidí říkalo, že ceny úložišť a CPU už skoro vzrostly, další sektor je AI výpočetní výkon, a výsledkem je, že po výsledcích CRWV klesly akcie, zatímco včera ceny ve vesmíru, úložištích a CPU vzrostly o 15 % - 30 %.

„Rotace“ je něco, co se shrnuje zpětně, není to něco, co byste mohli předpovědět předem, jinak byste už dávno byli světovým miliardářem.

Pokud se nechcete příliš babrat, doporučuji 3 ETF: $SMH $DRAM $QQQ.

Pokud chcete více alpha výnosů, musíte prozkoumat konkrétní aktiva v každém sektoru, nebo to vzít jako já, ETF + růstová aktiva.

Současný trh se z „viditelného“ vlivu íránských zpráv přesouvá k „skrytému“ vlivu AI a dalších sektorů, přičemž po snížení geopolitického napětí se pozornost vrací k realitě. Bitcoin se odrazil na 82k+ (nový vrchol na 200denním průměru), ale chasing high je špatná cena.
Příští týden jsou na obzoru dva hlavní katalyzátory (neoficiálně oznámeno): 14. Trumpova návštěva Číny: málo karet, očekávají se pouze objednávky na sóju, letadla, čipy, vzácné kovy, ropu atd., politicky bude mít omezené ústupky v Tchajwanu/Japonsku, obtížně se dotkne klíčových témat jako jsou litografické stroje nebo internacionalizace jüanu, pravděpodobnost symbolické návštěvy za 36 hodin je vysoká.
15. Wash nastoupí do funkce: musí současně splnit dva protichůdné úkoly „snížit úrokové sazby a potěšit Trumpa“ a „snížit rozvahu a udržet dolarovou hegemonii“, historie (2019, 2024) již prokázala, že snížení sazeb + QT snadno vyvolává krizi likvidity a končí neúspěchem.
Nový trend na trhu „NACHO“ (otvírání Hormuzského průlivu je bez šance), patová situace mezi USA a Íránem může trvat měsíce, ceny ropy/inflace nadále omezují prostor pro uvolnění. Strategie: Nepokračovat v aktuálním odrazu, počkat na tři hlavní události pro určení ceny: pokud Trumpova návštěva Číny přinese pouze obchodní seznam bez mechanismu → rychle se vrátí k základní linii;
Wash první FOMC;
nízká intenzita napětí s Íránem přetrvává.
Další vstupní bod bude pravděpodobně skryt v následujícím náhlém panice. Makrologika celkově podporuje nákup zlata na nízkých úrovních (4500 a níže, nezapomeňte), Buffettův styl trpělivého čekání je lepší než aktuální chasing high.
$PAXG

Brát americké akcie jako altcoiny je v pohodě
Rotace sektorů a sektorové efekty jsou v souladu
Fáze supercyklu:

První fáze jsou polovodiče:
$INTC $AVGO $NVDA $AMD $ARM

Další, kapitál se přesune na další úroveň:

Paměť:
$STX $SNDK $MU $WDC

Fotonika / optická komunikace:
$MRVL $GLW $NOK $CIEN $LITE $AAOI $COHR

Teď, kapitál se zaměřuje na:

Výpočetní výkon / AI datová centra:
$CORZ $P $IREN $NBIS $CIFR $CRWV $WULF

Další krok:

Materiály / vzácné zeminy:
$FCX $AA $USAR $MP $UUUU

Síťová zařízení:
$CSCO $MRVL $ANET $AVGO

Energie / energetické sítě / chlazení:
$SMR $VRT $OKLO $GEV $ETN $CEG

Vesmír:
$PL $ASTS $RKLB $LUNR

Obrana / drony:
$LMT $KTOS $ONDS $AVAV

Roboti / autonomní řízení:
$SYM $TSLA $SERV $PATH