Benefuture Expert - BFE

O chybách v obchodování, které vedou k bankrotu, je chyba v velikosti pozice nebo velikosti ruky číslo 1. Napište si tento mantra na zeď a praktikujte ho každý den: nikdy neriskujte více než 3% svého celkového kapitálu v jedné pozici. Tento procentní podíl by byl považován za agresivní většinou textů o technické analýze. Autoři doporučují 2%, 1% a dokonce 0,5%! Takže nepochybujte, že 3% je limit. Pokud se od tohoto mantry odchýlíte, zkrachujete během méně než 1 roku, věřte mi! Pokud už více než rok děláte to samé a nezbankrotovali jste, investujete své peníze do fixního příjmu. Důvodem pro nízké procento je, že statistika ukazuje, že stačí jedna špatná operace s těžkou rukou, abyste zkrachovali, i když jste měli úspěch v dalších 99. Pokud by ruka byla 50% a vy byste prohráli, s 50% zbytkem byste museli mít zisk 100%, abyste se dostali zpět na původní hodnotu kapitálu. Nebudete mít klid ani čas provést tuto obnovovací operaci racionálně. Aktivujete mód casino hráče, riskujete ještě více a možná dokonce prodáte své další aktiva nebo si vezmete půjčky, abyste ukázali sami sobě a rodině, že to zvládnete. Jinými slovy, budete se cítit hrozně. Kdybyste místo 50% dali, řekněme, 2%, udrželi byste 98% kapitálu. Stačilo by vzít nárůst 2,04%, abyste dostali zpět ztracené 2%. Kdyby ruka byla 3%, s nárůstem 3,1% byste byli opět v plusu! S 20% byste potřebovali nárůst 25%! Ať už pochybujete, že pokles o 50% může nastat, otázka není, zda se to může stát, ale kdy se to stane. Výzkumníci již ukázali, že pokud hodíte minci 1000krát, sekvence 10 hlav nebo 10 orlů za sebou jsou vzácné, ale stávají se. Co říct o trhu s kryptoměnami, kde nás statistika nejen pokouší srazit? Důležité: nemá smysl otevírat 25 pozic po 2% v silně korelovaných mincích, že zkrachujete stejně, takže si přečtěte mé příspěvky o korelaci. Zdravím!

De novo o assunto stop loss. Todo mundo tem uma história para contar. Se não usar, leva fumo. Se usar, leva um fumo menor mas continua levando e, dependendo da frequência com que o seu stop é acionado, terá seu capital minado em poucas horas. Mesmo usando estatística sofisticada você não vai conseguiri escapar dos bots de busca de liquidez com seus pavios assassinos, a menos que opere com tokens tranquilos mas pouco rentáveis, como o Bitcoin. Qual o segredo então? Use stop somente pensando em uma catástrofe, do tipo hack na maior corretora do mundo, com todas as posições caindo ao mesmo tempo. Para operações diárias, a literatura técnica é farta de exemplos mostrando que a falência não está relacionada com a falta de stop (aliás, o stop mal dimensionado pode te ferrar em vez de proteger). Os erros são outros, como o tamanho da posição, alavancagem exagerada, operar fora do timeframe ideal, entrar na hora errada mesmo no timeframe correto, dentre outros.Sobre esses erros, farei posts separados. Saudações!

O propozičních korelovaných, každé číslo v závorkách představuje sílu korelace LUMIA s ostatními tokeny za posledních 30 dní. Čím blíže je k 1, tím podobnější jsou chování na grafu (candlestick). Negativní hodnoty blízko -1 naznačují, že zatímco LUMIA roste, jiný token klesá. Tato jednoduchá matematická pomůcka zabraňuje tomu, abyste otevřeli 10 identických pozic v domnění, že diversifikujete riziko. Ideální je vybrat token s nejlepším setupem a zablokovat ostatní korelované. Použijte nástroj AI k stažení dat z denních svíček za posledních 30 dní do vašeho počítače a vypočítejte korelaci. Zapomeňte na ruční kopírování z webu a vkládání do tabulky. Binance tyto údaje poskytuje prostřednictvím veřejného API. Nástroj AI stáhne tato data přímo z API pomocí Python skriptu za méně než 1 minutu. Neotevírejte nové pozice, pokud je korelace vyšší než 0.75. Pokud chcete být opatrnější, 0.60, ale tím zablokujete dobré kandidáty nechtěně. Ideální je mít bota, který to dělá automaticky pro všechny tokeny během několika sekund. Pozdravy!

O mercado de short está um pouco devagar, ao menos para mim. Esse foi peixe mais graúdo que peguei hoje, operando com alavancagem 3x. O lado bom é que essa moeda UB está oscilando bem, então meu algoritmo pega ela em cima toda hora.

Tohle je můj nejdůležitější post. V analýze 533 tokenů, za 1000 dní dat na denním grafu, docházím k závěru, že maximální odchylka ceny od průměru (např. EMA20) se u naprosté většiny tokenů obvykle pohybuje mezi 1 a 2 ATR. Jelikož ATR obvykle představuje 5% (klidné tokeny jako BTC) až 20% (volatilní tokeny) z aktuální ceny, tak se provozní ziskovost pohybuje mezi 5% až 10% pro klidné tokeny a 20% až 40% pro vzrušující tokeny. Tato informace má cenu zlata, protože zároveň umožňuje mapovat váš potenciál zisku, ale také naznačuje anomální situace, kterým je dobré se vyhnout. Například, pokud je odchylka ceny větší než 2 ATR od průměru, to naznačuje něco neobvyklého, jako squeeze, pump and dump nebo hype z nedávných zpráv. V těchto případech vstupte pouze pokud chcete podstoupit obrovské riziko. Prozkoumejte více o ATR a poté se naučte, jak získat jeho hodnotu zde na grafech Binance. Zdravím.

Fuja z korelovaných pozic. Pokud otevřete 5 pozic s myšlenkou, že diverzifikujete své portfolio, ale mezi nimi existuje silná korelace, ve skutečnosti násobíte jednu sázku 5! V mém prostředí mohu předem zkontrolovat korelace a vstoupit. Na obrázku jsou všechny pozice zvýrazněné na červeném pozadí, na první pohled, dobré pro short. Ale vidíte, že většina byla zablokována již otevřenými objednávkami zvýrazněnými modře. Algoritmus upřednostňuje nejvýhodnější nastavení při otevření a odmítá redundantní objednávky. Stojí za to automatizovat vaši operaci. Pozdravy.

Muitos traders iniciantes cometem o erro de encher a tela com dezenas de indicadores na tentativa de encontrar a entrada perfeita, criando gráficos que mais parecem painéis de controle de naves espaciais. O que a maioria não percebe é que está caindo na perigosa armadilha da colinearidade, ou multicolinearidade, que ocorre quando você utiliza vários osciladores diferentes construídos exatamente a partir dos mesmos dados básicos de preço. Ao colocar o RSI, o MACD, o Estocástico e o CCI simultaneamente no mesmo gráfico, você não está obtendo múltiplas confirmações independentes de que o mercado vai mudar de direção, mas sim olhando para a mesma informação matemática sendo repetida de formas ligeiramente diferentes. Essa sobreposição gera uma falsa sensação de confiança, pois o investidor vê todos os indicadores piscando o mesmo sinal de compra ou venda e acredita cegamente que descobriu uma operação garantida e de altíssima probabilidade. Na realidade, a colinearidade fornece apenas informações redundantes e um consenso ilusório que pode sobrecarregar o julgamento e levar a decisões desastrosas com o tamanho do lote. É exatamente como se você fosse um trabalhador da construção civil a caminho de uma obra e decidisse colocar seis martelos idênticos dentro da sua caixa de ferramentas. Saudações!

O mercado financeiro é, em sua essência, um verdadeiro campo de batalha psicológico, e é nos momentos de crise que a nossa mente se revela como a nossa maior inimiga. Quando a volatilidade explode e os gráficos despencam violentamente, a reação natural do ser humano não é a de agir com frieza e lógica, mas sim a de congelar. Esse estado de paralisia ocorre porque o nosso cérebro, inundado pelo medo e pela dor da perda, entra em um conflito emocional profundo. Em vez de aceitarmos a realidade da ação do preço e executarmos o plano de saída, nós travamos. Começamos a torcer, a criar falsas esperanças de que o preço vai se recuperar magicamente e a ignorar os sinais claros de perigo, simplesmente porque a dor de assumir um erro é psicologicamente insuportável.

É exatamente por causa dessa fragilidade emocional humana que a automação das decisões de trading se torna a sua maior vantagem competitiva. Sistemas mecânicos e regras automatizadas não sentem medo, não têm ego a ser ferido e não hesitam sob pressão. Ao automatizar as suas execuções e regras de gestão de risco, você transfere a responsabilidade da ação para a máquina, blindando o seu capital contra o seu próprio desespero. A automação força você a agir com base na realidade matemática e objetiva do mercado, e não naquilo que você gostaria que acontecesse. Em momentos de pânico generalizado, enquanto a grande massa de investidores está congelada pela incerteza ou tomando decisões impulsivas e destrutivas, um sistema automatizado executará a estratégia predefinida com precisão absoluta, preservando a sua saúde financeira e mental a longo prazo. Saudações!

No meu último post comentei que qualquer inteligência artificial para usuários comuns consegue baixar dados de centenas de tokens da Binance 24/7, analisá-los e tomar decisões de trade para cada um deles em menos de 1 minuto usando um computador ou smartphone comum. E você vai continuar usando seus olhos para fazer seu scan diário? Suponho que não. Basta você pedir que a IA faz o bot para você em menos de 5 minutos. Você pode rodar o bot em um computador caseiro ou usar um servidor gratuito. Essa é a parte fácil. O difícil é como orientar a IA para que o robô tenha a sua cara. Serão muitas tentativas até você conseguir uma versão estável e lucrativa, mas o resultado valerá a pena. Sugiro começar anotando no papel o que você considera o trade perfeito e factível, com base na sua experiência com alguns tokens. Anote as condiçoes de entrada, desenrolar do trade e condições de saída que deram certo.Depois peça para a IA desenvolver um algoritmo capaz de detectar essas condições ótimas automaticamente enquanto você dorme ou trabalha. Por exemplo, se você costuma entrar sempre no fundo e vender no topo, que é o primeiro mantra que te ensinam (mas que não é de forma alguma a única forma de operar!), peça para a IA detectar automaticamente se o preço está agora em um vale. Se estiver, ela deverá efetuar uma compra até o limite do orçamento que você destinará a essa operação. E não se esqueça de pedir para a IA realizar a venda quando ela detectar que um topo se formou. A IA detecta topos e vales para centenas de tokens em milisegundos. Não se limite a um único token se você pode operar dezenas simultaneamente. Saudações.

Je možné stahovat data ze všech tokenů Binance, jak ze spotového trhu, tak z trhu futures v reálném čase, prostřednictvím veřejných datových API brokera. To znamená, v praxi, že můžete požádat jakoukoliv umělou inteligenci, aby tato data stáhla a nakrmila robota, který obchoduje 24/7 mimo Binance, ale který dokáže normálně otevírat a zavírat objednávky pomocí vašeho podpisového API. To vám dává obrovskou výhodu, protože budete schopni stahovat historická data stovek tokenů, analyzovat je a přijímat obchodní rozhodnutí za méně než 1 minutu. Hlavní otázka však není dostupnost dat, ale co s nimi dělat. Slibuji, že vám to vysvětlím, ale ne v jednom jediném příspěvku.

Esses trades de short iniciaram ontem de noite e terminaram hoje de manhã. Alavancagem x3, entrada e saída no timing certo. Saudações.

Quando sair da operação? A resposta é: quando o preço atingir a referência mais óbvia possível antes de reverter novamente. Essa referência tende a ser o topo ou vale mais próximo, mas dificilmente é atingida, pois o preço leva muitos períodos para retornar aos valores por onde já passou. Antes, ele liquida boa parte dos que apostaram no movimento favorável. Então procure estabelecer uma referência mais modesta porém mais confiável. Uma delas pode ser a volatilidade percentual (ATR% razão entre o ATR e o preço ) no momento da entrada. Você pode multiplicar essa razão por um fator, mas não exagere. Dificilmente o preço vai oscilar mais do que 3ATR%. E olha que eu meço isso diariamente usando programas sofisticados para vários tokens simultaneamente. O mais seguro é algo entre 1.5 a 2.0 ATR. Os graficos do modo Trading View permitem obter o ATR bruto. Basta dividir o valor do ATR pelo preço que você terá o ATR%. Se o seu ATR% é de 8%, é mais provável que o preço varie entre 12% (1.5ATR%) e 16% (2.0ATR%) a favor (ou contra!). E não mirabolantes 50% ou 100%. Existem tokens que chegam a variar 3ATR%, 5ATR% e até 10 ATR% a favor, mas eles entram na lista dos que ou vão te deixar muito rico ou muito pobre.

Stop loss je typ obsahu, který každý učí nastavovat, ale každý ví, že obvykle nefunguje pro běžné operace. Stop loss existuje, aby vás zachránil před kolapsy, nic víc. V každodenním životě je nejlepší riskovat maximálně malý zlomek kapitálu (kolem 1%) na každou operaci. Váš stop bude 100% z 1%, což znamená, že i když vše půjde špatně, ztratíte maximálně 1% kapitálu. Tato pravidla fungují lépe než nastavování pevných stopů nebo používání fantastických pravidel založených na volatilitě, podporách nebo rezistencích. Všechna tato pravidla nevyhnutelně selhávají, protože volatilitu lze měřit, ale nelze ji zadržet. Tyto dlouhé a rychlé knotky, které spouštějí vaše stopy, se obvykle nacházejí několik standardních odchylek od průměru. Jsou vzácné v porovnání s průměrem, ale nejsou vzácné v porovnání s posledními dny nebo hodinami. Pokud jste vstoupili do operace, bylo to proto, že cena začala růst. Spolu s pohybem ceny se nevyhnutelně objeví velké knotky. Pokud budete mít jako stop 100% pozice, budete mít větší šanci uniknout z knotku a nebudete vystavovat příliš mnoho celkového kapitálu riziku.

Abychom věděli, jak moc je cena vytahována nahoru nebo dolů, použijte jako referenci průměr, který není ani příliš pomalý, ani příliš rychlý. Doporučuji vždy EMA20 jako referenci, tedy exponenciální klouzavý průměr za posledních 20 období. Preferenčně používejte časový rámec 1d k vykreslení EMA20 (viz můj další příspěvek, kde vysvětluji důvod použití pouze 1d k obchodování). Až vykreslíte EMA20 na denním grafu, zjistíte, že funguje jako skutečný magnet pro cenu. Kdykoli se cena příliš vzdaluje od EMA20, nevyhnutelně se vrátí směrem k ní. Na 1d jsou tyto informace spolehlivé, v ostatních časových rámcích ne.

Dica de $1M: o unico time frame confiável, por representar os movimentos do smart money (investidores institucionais), é o 1d. No 4h e 1h só tem ruído e nenhuma previsão se confirma. No 7d tudo chega atrasado. Quem vos fala não são as vozes da minha cabeça, é a estatística: a correlação negativa entre esticamento do preço e velocidade do preço ultrapassa 84% no 1d, cai para menos de 40% no 4h e é pífia nos time frames 4h, 1h e 7d. O fato de a correlação entre velocidade e esticamento do preço ser negativa e forte no 1d revela um fato importante: se o preço já está muito esticado para cima ou para baixo, a velocidade será bem próxima de zero ou já terá invertido o sentido na maioria das vezes, sem armadilhas. Nos demais tfs você cairá em armadilhas frequentemente, pois o preço não estará esticado o suficiente mesmo para velocidades baixas. Saudações.

Jakou známku si tento krátký film zasloužil?

Pokračujeme v dělání ziskových krátkých videí!

Ahoj Binancere. Dobře jsem si vedl v tomto short trade. Použil jsem páku x3 a 2% svého kapitálu. Abych zjistil vstupní bod, použil jsem pokročilé indikátory perpetualů v klasickém režimu aplikace Binance.

Pozdravy z Short Exper!

Nebudete ponecháni na pospas osudu, pokud se naučíte ovládat nástroje Trading View dostupné v aplikaci Binance.

Na žluté barvě jsou úrovně Fibonacci, na kterých se cena vždy zastaví před tím, než vzroste nebo klesne.

Na modré barvě jsou trendové linie, které procházejí maximálními a minimálními body, tvořící vzestupný kanál pro cenu.

V pozadí je Ichimoku cloud se svými pomocnými liniemi, které pomáhají potvrzovat zóny podpory a odporu pro cenu, a také umožňují identifikovat aktuální stav trhu (býčí nebo medvědí).

Zdravice z Cryptocoin Place.