souhrn
Boti pro obchodování s kryptoměnami jsou automatizované softwarové nástroje určené k vydělávání zisků zpracováním nákupu a prodeje kryptoměn podle předem nastavených parametrů.
Mezi oblíbené strategie botů pro obchodování s kryptoměnami patří trendové obchodování, arbitrážní obchodování, skalpování, obchodování s hybností, kontrariánské obchodování, obchodování se zprávami a průměrování dolarových nákladů.
Boti pro obchodování s kryptoměnami nabízejí četné výhody, jako je schopnost obchodovat nepřetržitě, odstranit emocionální zaujatost z obchodních rozhodnutí, zvýšit rychlost transakcí a současně analyzovat obrovské množství dat. Obchodní roboti však mají také rizika a omezení.
Co je bot pro obchodování s kryptoměnami?
Boti pro obchodování s kryptoměnami jsou automatizované softwarové nástroje určené k vydělávání zisků zpracováním nákupu a prodeje kryptoměn podle předem nastavených parametrů.
Tyto roboty obvykle analyzují a zpracovávají různé údaje o trhu, jako je cena, objem, objednávky a časové rámce. Výsledné informace lze použít k doladění provozních parametrů tak, aby byly v souladu s konkrétními obchodními strategiemi a cíli.
Obchodní roboti se hojně využívají nejen na trhu s kryptoměnami, ale jsou oblíbení i na tradičních finančních trzích. Obchodní roboti odstraňují běžné lidské emoce, jako je strach a chamtivost, které brání obchodníkům činit neobjektivní obchodní rozhodnutí. Obchodní roboti jsou však navrženi tak, aby obchodovali podle naprogramovaných nastavení, ale nejsou spolehlivým způsobem, jak dosahovat zisků, je stále třeba je sledovat a upravovat, aby bylo dosaženo optimálních výsledků.
Jak fungují boti pro obchodování s kryptoměnami?
Boti obchodující s kryptoměnami obchodují na základě různých tržních ukazatelů a parametrů, které jsou předem nakonfigurovány v programování. Různé parametry mohou být jednoduché nebo složité v závislosti na složitosti robota a obchodní strategii, kterou plánuje implementovat.
Mezi nejčastější parametry patří tržní ukazatele, jako jsou klouzavé průměry, index relativní síly (RSI), Bollingerova pásma a exponenciální klouzavý průměr (MACD). Mezi další parametry patří objem, cena, časový rámec a údaje o knize objednávek. Po dokončení nastavení parametrů může obchodní robot nepřetržitě sledovat podmínky na trhu.
Obchodníci věnují velkou pozornost výše uvedeným datovým bodům jako klíčovému základu pro rozhodování o obchodování. Obchodní roboti zachraňují obchodníky před manuálními operacemi, když aktivně věnují pozornost výše uvedeným ukazatelům. Pokud jsou tržní podmínky v souladu s přednastavenými parametry, robot transakci automaticky provede.
Příklad bota pro obchodování s kryptoměnami: Crossover klouzavého průměru
Předpokládejme, že k obchodování na trhu s bitcoiny se používá robot. Robot, naprogramovaný na základě přechodu klouzavého průměru, běžného indikátoru technické analýzy, může používat jednoduché strategie.
Tato strategie zahrnuje dva klouzavé průměry: rychlý klouzavý průměr (např. za 10 časových období) a pomalý klouzavý průměr (např. za 50 časových období). Časové období může odkazovat na minuty, hodiny, dny, týdny nebo dokonce měsíce.
Když rychle klouzavý průměr prorazí nad pomalým klouzavým průměrem, jedná se o nákupní signál. Naopak, když rychlý klouzavý průměr prorazí pod pomalý klouzavý průměr, jedná se o prodejní signál.
Uživatelé mohou konfigurovat robota podle následujících pravidel:
Pravidla nákupu: Za předpokladu, že klouzavý průměr ceny bitcoinu za 10 období překročí klouzavý průměr za 50 období směrem nahoru, bot by měl zadat nákupní příkaz.
Pravidlo prodeje: Pokud se klouzavý průměr ceny bitcoinu za 10 období dostane pod klouzavý průměr za 50 období, robot by měl zadat příkaz k prodeji.
Bot průběžně sleduje cenu bitcoinu a vypočítává klouzavé průměry. Pokud se zjistí, že klouzavý průměr za 10 období překročí klouzavý průměr za 50 období, robot automaticky zadá nákupní příkaz. Podobně, pokud klouzavý průměr za 10 období klesne pod klouzavý průměr za 50 období, robot automaticky zadá příkaz k prodeji.
To je jednoduchý příklad bota pro obchodování s kryptoměnami. Vlastní obchodní strategie je mnohem složitější, když bere v úvahu řadu dalších faktorů a signálů.
Populární strategie pro roboty pro obchodování s kryptoměnami
Obchodníci programují kryptoměnové roboty k provádění různých populárních strategií. Zde je několik příkladů:
Trendové obchodování
Tato strategie je založena na teorii, že „trend je tvůj přítel“. Robot využívající tuto strategii bude sledovat trendovou linii, tj. nakupovat, když cena roste, a prodávat, když cena klesá.
střední reverze
Strategie je založena na statistické pravděpodobnosti, že se cena aktiva vrátí ke své střední (průměrné hodnotě) za určité časové období. Pokud se cena výrazně odchyluje od průměru, robot bude předpokládat, že se cena vrátí k průměru a provede obchod.
arbitrážní obchod
Arbitrážní roboti využívají cenové rozdíly mezi různými trhy. Pokud například existuje rozdíl v prodejní ceně určité měny na různých obchodních platformách, robot může nakoupit kryptoměnu z obchodní platformy za nižší cenu a poté ji prodat na obchodní platformě za vyšší cenu. zisk.
tvorba trhu
Roboti vytvářející trh vytvářejí nákupní a prodejní příkazy, aby profitovali z cenového rozdílu mezi těmito dvěma. Tyto roboty jsou obecně vhodné pro kryptoměny s nízkou volatilitou a vysokým objemem obchodování.
Ultra krátkodobé obchodování
Scaling je vysokofrekvenční obchodní strategie, která se snaží profitovat pouze z malých cenových pohybů. Pro obchodníky je obtížné efektivně provádět rychlé transakce ručně a vyžaduje, aby při provádění této strategie pomáhali roboti.
Strategie útěku
Strategie je koncepčně založena na myšlence, že když se cena dostane mimo definované rozmezí (nad rezistencí nebo pod support), obvykle po určitou dobu pokračuje tímto směrem. Robot vstoupí do obchodu, když zjistí únik.
Momentum obchodování
Tato strategie se používá k nákupu kryptoměn, které mají silnou vzestupnou dynamiku (tj. mají hybnost) a k prodeji, jakmile se objeví známky zvratu. K identifikaci výše uvedených situací lze použít indikátory, jako je index relativní síly nebo exponenciální klouzavý průměr.
reverzní obchod
Na rozdíl od obchodování s hybností, kontrariánské obchodování zahrnuje identifikaci, kdy ceny kryptoměn obrátí směr. Toho se obecně dosahuje hledáním technických vzorů a indikátorů, které naznačují překoupený nebo přeprodaný trh.
obchodování se zprávami
Někteří roboti jsou navrženi tak, aby rychle prohledávali titulky zpráv a vyhledávali informace, které by mohly ovlivnit ceny kryptoměn. Pokud například nalezne zprávy o velkém partnerství zahrnujícím konkrétní kryptoměnu, bot tuto minci koupí a počká, až se cena zvýší.
Průměrování nákladů (DCA)
Pomocí strategie průměrování dolarových nákladů bot pravidelně investuje pevnou částku USD do konkrétní kryptoměny bez ohledu na cenu. Jak název napovídá, jedná se o nákup kryptoměn za průměrnou cenu v dlouhodobém horizontu.
Výhody používání botů pro obchodování s kryptoměnami
Hlavní výhody používání bota pro obchodování s kryptoměnami jsou následující:
1.Automatizace
Obchodní boti mohou automatizovat obchodní procesy, zejména na trhu s kryptoměnami 24/7. Roboti mohou monitorovat trh a provádět obchody nepřetržitě bez lidského zásahu, což obchodníkům šetří čas.
2. Vyřešte problém strachu a chamtivosti
Obchodování může být stresující a je snadné se řídit emocemi, což vede k impulzivním rozhodnutím. Obchodní roboti však fungují zcela na základě předem definované logiky, eliminují rušení lidských emocí a mají tendenci činit rozumnější obchodní rozhodnutí.
3. Rychlost
Obchodní roboti mohou provádět obchody okamžitě, když jsou splněny předem nastavené podmínky. Na rychle se rozvíjejícím trhu, jako je kryptoměna, je rychlost operace zásadní. Ceny na těchto trzích se rychle mění.
4. Efektivní analýza trhu
Obchodní roboti mohou analyzovat obrovské množství dat z více trhů současně, což je pro lidské obchodníky nemožné. To umožňuje obchodnímu botovi identifikovat obchodní příležitosti, které by lidští obchodníci mohli promeškat.
5. Zpětné testování
Mnoho obchodních robotů podporuje zpětné testování, což znamená, že robot může otestovat efektivitu obchodní strategie na základě historických údajů o trhu, než se obchodníci vrhnou do investování peněz.
6. Řízení rizik
Roboty lze naprogramovat tak, aby diverzifikovali investice do různých aktiv a zadávali příkazy stop-loss, aby se snížilo riziko. Stop-loss příkazy automaticky uzavírají pozice, aby se snížily potenciální ztráty.
Rizika a omezení používání botů pro obchodování s kryptoměnami
Zatímco výhod používání bota pro obchodování s kryptoměnami je mnoho, uvědomte si jeho potenciální rizika a omezení.
1. Volatilita trhu
Ceny kryptoměn jsou notoricky volatilní. Obchodní roboti mohou rychle reagovat na sebemenší změnu, ale pokud nejsou speciálně naprogramováni, mají potíže neustále předvídat nebo účinně reagovat na náhlé pády nebo piny.
2. Potřeba sledovat
Obchodní roboti vyžadují pravidelné sledování, aby bylo zajištěno, že správně fungují. Špatně nakonfigurovaná nastavení, softwarové chyby nebo problémy s připojením mohou vést k nesprávným obchodům nebo promarněným příležitostem.
3. Potřeba ovládat obtížné technické znalosti
Nastavení a konfigurace obchodního robota vyžaduje složité technické znalosti. Roli robota můžete plně využít pouze tehdy, když pochopíte složité obchodní strategie a dokončíte správnou konfiguraci v robotu.
4. Bezpečnostní rizika
Obchodní roboti často vyžadují přístup k účtu platformy pro obchodování s kryptoměnami jednotlivce, což představuje bezpečnostní riziko, pokud dojde ke kompromitaci robota nebo jeho hostitelské platformy. Vyberte si důvěryhodného a bezpečného obchodního robota.
5. Omezená účinnost
Kvalita obchodního robota je dána jeho naprogramováním a nastavenými strategiemi. U botů není zaručeno, že budou ziskové, zejména na volatilních trzích. Kromě toho strategie, které dobře fungují v jednom tržním prostředí, nemusí nutně fungovat v jiných.
6. Náklady
Existují bezplatné a placené obchodní roboty. Tyto náklady je třeba vzít v úvahu při výpočtu potenciálních přínosů. Někteří roboti také účtují transakční poplatky nebo vyžadují předplatné.
7. Regulační rizika
V některých jurisdikcích je legálnost používání obchodních robotů sporná. Ujistěte se, že dodržujete místní zákony a předpisy.
Jak si vybrat správného bota pro obchodování s kryptoměnami?
Pokud zvažujete použití robota pro obchodování s kryptoměnami, na trhu jsou k dispozici bezplatné nebo placené roboty s různými možnostmi zpoplatnění, včetně pravidelných předplatných nebo poplatků za přizpůsobení.
Na trhu je mnoho druhů obchodních robotů a vybrat toho správného je bolest hlavy. Zde je několik faktorů, které je třeba zvážit:
spolehlivost
Robot by měl mít dobrou spolehlivost. Bot, který často vypadává offline nebo nedokáže správně provádět obchody, je téměř k ničemu. Přejděte na fóra a přečtěte si recenze od stávajících uživatelů, abyste získali představu o tom, jak spolehlivý robot je.
Typ zabezpečení
Pokud chcete svá osobní aktiva v kryptoměně svěřit robotovi, je důležité zajistit, aby měl bot zavedená robustní bezpečnostní opatření. Různá opatření zahrnují funkce, jako je dvoufaktorové ověřování, šifrování dat a výběr povolených položek. Uživatelé by se také měli seznámit s předchozími bezpečnostními problémy robota.
Ziskovost
Zatímco minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů, může být stále užitečným ukazatelem. Mnoho robotických platforem sdílí historická data o výkonu. Nezapomeňte s těmito čísly zacházet opatrně a ujistěte se, že jsou v souladu s vaší osobní tolerancí vůči riziku a investičními cíli.
uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní robota musí být intuitivní a snadno ovladatelné, zejména s ohledem na potřeby nových obchodníků s roboty. Obchodní roboty musí být snadné nastavit, upravit nastavení a sledovat výkon.
služby zákazníkům
Vysoce kvalitní zákaznický servis je chvályhodný a je obzvláště přátelský k nováčkům používajícím obchodní roboty. Zjistěte, zda platforma nabízí rychlou a užitečnou podporu, například nepřetržitou technickou podporu nebo komunitu podpory.
Kompatibilita obchodní platformy
Bot by měl být kompatibilní s platformou pro obchodování s kryptoměnami, kterou chce uživatel používat k obchodování. Někteří roboti jsou kompatibilní s více obchodními platformami a poskytují flexibilnější možnosti obchodování.
U robotů pro obchodování s kryptoměnami není zaručeno, že budou ziskové
Neexistuje žádná záruka konzistentní ziskovosti pomocí bota pro obchodování s kryptoměnami. Boti pro obchodování s kryptoměnami provádějí obchody na základě předem definovaných pravidel a strategií. Pokud je výkon trhu v rozporu s programováním robota, může to vést ke ztrátám. Roboti například nemusí být schopni účinně reagovat na extrémní nouzové situace, jako jsou pády trhu nebo vkládání kolíků.
Navíc i dobře promyšlená obchodní strategie může čas od času utrpět ztráty. Finanční trhy jsou ovlivňovány různými faktory, které nelze předvídat ani kontrolovat, a trh s kryptoměnami je typickým příkladem.
Obchodníci by si proto měli být vědomi možných rizik a výhod obchodních robotů. Uživatelé by měli začlenit obchodní roboty do bohaté a diverzifikované investiční strategie a předcházet potenciálním ztrátám dříve, než k nim dojde.
Závěr
Boti pro obchodování s kryptoměnami nabízejí četné výhody, jako je schopnost obchodovat 24 hodin denně, odstranit emocionální zaujatost z obchodních rozhodnutí, zvýšit rychlost transakcí a současně analyzovat obrovské množství dat. Obchodní roboti však mají také rizika a omezení, jako je potřeba neustálého sledování, nezbytné rezervy technických znalostí, potenciální bezpečnostní problémy a nejistá volatilita trhu.
S rostoucím rozvojem umělé inteligence a technologie strojového učení budou budoucí obchodní roboti intuitivnější a sofistikovanější a zvládnou komplexní analýzy a asistované rozhodování. Změní se také regulační prostředí a k zajištění souladu bude nutné průběžné monitorování.
Boti pro obchodování s kryptoměnami jsou mocné nástroje pro obchodníky, ale nezaručují bohatství. Před investováním si nezapomeňte udělat důkladný průzkum a porozumět souvisejícím rizikům.
Další čtení:
Co je technická analýza?
5 základních ukazatelů používaných v technické analýze
7 běžných chyb v technické analýze (TA)
"Podrobné vysvětlení vedoucích a zaostávajících indikátorů"
Zřeknutí se odpovědnosti a varování před riziky: Obsah tohoto článku jsou fakta a slouží pouze pro obecné informace a vzdělávací účely a nepředstavují žádné prohlášení ani záruku. Tento článek by neměl být vykládán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství a není doporučením, abyste si zakoupili jakýkoli konkrétní produkt nebo službu. Pokud potřebujete investiční radu, vyhledejte odbornou radu. Pokud je článek poskytnut přispěvatelem třetí strany, vezměte prosím na vědomí: tyto názory patří přispěvateli třetí strany a nemusí nutně odrážet názory Binance Academy. Pro více informací klikněte sem a přečtěte si naše úplné prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Ceny digitálních aktiv mohou kolísat. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a investovaná jistina se vám nemusí vrátit. Jste výhradně odpovědní za svá vlastní investiční rozhodnutí a Binance Academy nenese odpovědnost za žádné ztráty, které můžete utrpět. Tento článek by neměl být vykládán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace naleznete v našich podmínkách použití a varování před riziky.
