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Puntos destacados
Los traders experimentan una liquidación cuando no pueden cumplir con los requisitos de margen para una posición apalancada.
Un plan de trading puede disminuir las probabilidades de tener que tomar decisiones impulsivas cuando tus fondos están en juego.
El mock trading, las estrategias de gestión de riesgos y las stop-loss son algunas de las estrategias para minimizar los riesgos de liquidación en el mercado de futuros.
Los derivados de criptomonedas permiten a los traders aprovechar la volatilidad del mercado para aumentar sus ganancias en poco tiempo. Sin embargo, este tipo de trading es un arma de doble filo, ya que también puede resultar en pérdidas con la misma rapidez. A diferencia del trading en spot, los derivados no involucran activos directamente, en cambio, se basan en la especulación del valor futuro de un activo subyacente.
Una liquidación se produce cuando los traders no pueden mantener una posición apalancada porque no tienen suficientes fondos. En este sentido, los traders sufren una liquidación cuando no pueden cumplir con los requisitos de margen necesarios para una posición apalancada, es decir, no tienen fondos suficientes para mantener abiertas sus operaciones. Por esta razón, es muy importante adoptar una estrategia, especialmente cuando se opera con apalancamiento en futuros.
En este artículo, analizamos las diferentes herramientas y estrategias que se pueden utilizar para minimizar los riesgos de liquidación en el trading de futuros.
Estrategias para minimizar los riesgos de liquidación
Debido a la volatilidad intrínseca de las criptomonedas, incluso pequeñas variaciones en los precios pueden producir una liquidación y la pérdida de fondos. Por lo tanto, es sumamente importante aplicar estrategias inteligentes y minimizar el riesgo de liquidación.
Desarrolla un plan de trading
Una planificación anticipada de los trades puede ser el abordaje más eficiente a la hora de disminuir las probabilidades de una liquidación. Implica no solo planificar las ganancias, sino también tener una estrategia de salida en caso de que una operación no salga como se esperaba. Preparar un plan de trading y adoptar un enfoque prudente disminuirá la posibilidad de incurrir en pérdidas a causa de una liquidación.
Además, tener un plan reduce la probabilidad de tomar decisiones impulsivas cuando tus fondos están en juego en el mercado. Una estrategia puede ayudar a evitar que las emociones como la codicia o el miedo guíen tus acciones al eliminar la tentación de mantener una posición de pérdida por mucho tiempo o salir de una posición rentable demasiado pronto.
La Calculadora de Binance Futures te permite visualizar posibles trades probando con diferentes parámetros, entre ellos, el apalancamiento, precio de entrada, precio de salida, y más. Con esta herramienta, los traders pueden calcular las ganancias previstas o las posibles pérdidas con anticipación, y con esta información pueden seguir un enfoque más planificado en vez de dejarse llevar por los movimientos del mercado.
Asegura tus posiciones de trading
A pesar de tomar las precauciones necesarias, los mercados suelen moverse en direcciones no deseadas. En estos casos, es imprescindible contar con una estrategia de salida que impida que tu posición se liquide en caso de que los mercados se muevan en dirección opuesta a tu operación.
A menudo, los traders toman nota del rango o nivel en el que deberían salir de una operación, pero luego no los tienen en cuenta. Para que tu plan de salida sea más efectivo y se reduzcan las posibles pérdidas, normalmente, se recomienda recurrir a una orden stop-loss.
Una orden stop-loss determina el precio específico al que una operación se cerrará automáticamente si el precio del activo alcanza este nivel predeterminado. Si bien las órdenes stop-loss pueden ser útiles, es necesario tener presente que no son una protección garantizada contra la liquidación. El precio de liquidación puede fluctuar y una orden stop-loss no impedirá la liquidación.
Observa la tasa de margen
La tasa de margen es un factor fundamental que puede afectar la liquidación en el trading de futuros. La tasa de margen se calcula dividiendo el margen de mantenimiento por el balance de margen. El margen de mantenimiento es la cantidad mínima requerida en la cuenta para mantener abierta la operación, mientras que el balance de margen es la cantidad de fondos disponibles en la cuenta.
Por lo tanto, el margen de mantenimiento dividido por el balance de margen determina la tasa de margen. Si el balance de margen cae por debajo de la tasa de margen de mantenimiento, el exchange cerrará automáticamente la posición del trader para evitar mayores pérdidas. Es por este motivo que los traders deben controlar de cerca sus tasas de margen para evitar una liquidación.
En caso de una caída de precio, es muy importante contar con suficiente balance de margen en la cuenta para mantener la tasa de margen por encima de la tasa de margen de mantenimiento. Cuanto mayor sea el balance de margen, menor será el precio de liquidación.
Practica hacer trading
Si eres nuevo en el trading de futuros, ve de a poco y sé constante. Una buena forma de hacerlo es comenzar con una cuenta demo para practicar el trading de futuros en Binance Futures. El entorno de testnet ofrece una plataforma de trading simulada para practicar en mercados de futuros de criptomonedas en tiempo real sin arriesgar capital.
Servicios como este te permiten familiarizarte con la plataforma y poner a prueba tus estrategias de trading sin arriesgar dinero real. Los traders activos de criptomonedas también pueden usar el Mock Trading o trading simulado para probar nuevas estrategias y herramientas de trading y, de esta manera, ganar más experiencia.
Usa estrategias de gestión de riesgos
Una gestión de riesgos efectiva es fundamental en el trading de futuros, principalmente si se trata de activos volátiles como las criptomonedas. Uno de los principios básicos de la gestión de riesgos es limitar tu exposición en cualquier operación. Se recomienda no arriesgar más de un 1 o un 2% del balance de tu cuenta de trading en una sola operación.
Por ejemplo, si tienes una cuenta de trading con 10,000 USD y planeas hacer trading de futuros, deberías arriesgar solo entre 100 y 200 USD por trade. Si esta operación sale mal, solo perderás una pequeña parte del balance de tu cuenta.
Cuando comiences a operar con fondos reales, tómate tu tiempo. Al principio es mejor usar un apalancamiento de 2x a 5x y evitar operar múltiples contratos a la vez.
Los inconvenientes ocasionales son inevitables, por lo tanto, debes evitar hacer trading con grandes posiciones, en las que solo uno o dos malas operaciones podrían destruirte financieramente. Más bien, comienza de a poco y desarrolla una metodología de trading sin la presión adicional de tener que gestionar posiciones más grandes.
Evita la acumulación de pérdidas
Al hacer trading de futuros, es importante evitar aumentar tu posición en operaciones perdedoras. Si ya has invertido en un contrato y su valor cae, no deberías invertir más en ese mismo contrato.
Aumentar una posición perdedora bajará el precio de liquidación y aumentará las posibilidades de una liquidación. Los traders deben priorizar la gestión de riesgos y reducir las pérdidas mediante el cierre de posiciones perdedoras, y no tratar de reducirlas promediando a la baja o agregando más contratos. Es fundamental preparar un plan de trading y seguirlo al pie de la letra para evitar tomar decisiones impulsivas que puedan derivar en pérdidas significativas.
En conclusión
La liquidación es un aspecto muy importante en el trading de futuros de criptomonedas, por lo que los traders deben comprender lo que implica y cómo evitarla. Aunque el trading de futuros puede ser muy rentable debido al apalancamiento que ofrece, los traders deben conocer cómo funciona y cómo minimizar los riesgos asociados. Binance Futures recomienda llevar a cabo un trading responsable mediante la correcta planificación de los trades y el uso de las órdenes take-profit y stop-loss para proteger el capital de inversión y reducir el estrés.
Lecturas adicionales
Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales pueden ser volátiles. El valor de tu inversión podría aumentar o disminuir, y podrías no recuperar la cantidad invertida. Solo tú eres responsable de tus decisiones de inversión y Binance no se responsabiliza de ninguna pérdida en la que puedas incurrir. El trading de futuros, específicamente, está sujeto a un alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. Todo tu balance de margen podría liquidarse en caso de movimientos extremos del mercado. Los rendimientos observados en el pasado no garantizan rendimientos futuros. Antes de hacer trading, debes realizar una evaluación independiente sobre la idoneidad de la transacción a la luz de tus propios objetivos y circunstancias, incluidos los riesgos y los posibles beneficios. Si procede, consulta a tus asesores. Esta información no debe interpretarse como un asesoramiento financiero ni de inversión. Para obtener más información sobre cómo protegerte, visita nuestra página de Trading Responsable. Lee nuestros Términos de uso y la Advertencia de riesgo para conocer más detalles.
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