souhrn
Příkaz limit-take-profit-stop-loss kombinuje spouštěcí mechanismus take-profit a stop-loss s limitním příkazem. Obchodníci používají tento typ příkazu k nastavení minimálního cíle zisku, který očekávají, že přijmou, nebo maximálních nákladů nebo ztrát, které jsou ochotni nést při obchodu. Po nastavení limitu, stop-profitu a stop-loss příkazu a dosažení spouštěcí ceny bude limitní příkaz automaticky vydán, i když se odhlásíte nebo přejdete do režimu offline. Obchodníci mohou strategicky vydávat příkazy s limitní cenou, stop-profitem a stop-loss na základě úrovní odporu, úrovní podpory a volatility aktiv.
V příkazu s limitní cenou, stop profitem a stop loss je cena take profit a stop loss spouštěcí cenou pro obchodní platformu pro vydání příkazu s limitní cenou. Limitní cena je cenový bod, ve kterém je objednávka zadána. Limitní cenu si můžete nastavit sami – limitní cena pro nákupní příkazy je obvykle nastavena výše než ceny take-profit a stop-loss a limitní cena pro prodejní příkazy nižší než ceny take-profit a stop-loss. Tento rozdíl zohledňuje změnu tržní ceny v časovém rozdílu mezi spuštěním ceny take-profit a stop-loss a vydáním limitního příkazu.
Úvod
Chcete-li se aktivně účastnit obchodování spíše než dlouhodobě držet, nestačí pochopit tržní příkazy. Limitní cena, stop profit a stop loss příkazy mají větší kontrolu a přizpůsobitelnost. Začátečníci mohou být tímto konceptem zmateni, takže nejprve pochopíme klíčové rozdíly mezi limitními příkazy, stop příkazy a stop-limitními příkazy.
Porovnání limitních příkazů, stop-loss příkazů a limitních příkazů, take-profit a stop-loss příkazů
Limitní příkazy, stop-loss příkazy a limit-price-take-profit-stop-loss příkazy jsou všechny běžné typy příkazů. Limitní příkazy umožňují obchodníkům nastavit cílové cenové rozpětí, stop-loss příkazy nastavují take-profit a stop-loss ceny, které spouštějí tržní příkazy, a limit-price take-profit a stop-loss příkazy jsou kombinací prvních dvou. Pojďme se do toho pustit:
limitní objednávka
Při nastavování limitního příkazu si můžete vybrat maximální nákupní cenu nebo minimální prodejní cenu. Když tržní cena dosáhne nebo je lepší než limitní cena, obchodní platforma automaticky podpoří dokončení limitního příkazu. Tyto příkazy jsou užitečné, pokud máte jasnou cílovou otevírací nebo prodejní cenu a jste ochotni počkat, až trh splní stanovené podmínky.
Obchodníci obvykle zadávají limitní příkazy k prodeji nad aktuální tržní cenou a limitní příkazy k nákupu pod aktuální tržní cenu. Pokud je limitní příkaz zadán za aktuální tržní cenu, bude pravděpodobně proveden během několika sekund (s výjimkou trhů s nízkou likviditou).
Za předpokladu, že tržní cena bitcoinu je například 32 000 USD (BUSD), lze limitní nákupní příkaz nastavit na 31 000 USD. Kupte si bitcoiny okamžitě, když cena klesne na 31 000 $ a méně. Kromě toho lze zadat limitní prodejní příkaz na úrovni 33 000 USD. Pokud cena vzroste na 33 000 $ a výše, obchodní platforma prodá bitcoiny.
Limitní cena, stop profit a stop loss příkaz
Jak již bylo zmíněno dříve, příkaz stop-limit nebo stop-loss je kombinací mechanismu stop-loss nebo stop-loss a limitního příkazu. Stop-loss příkazy přidávají spouštěcí cenu pro vydávání limitních příkazů v obchodní platformě. Pojďme pochopit, jak to funguje.
Jak fungují příkazy stop-limit a stop-loss?
Nejlepší způsob, jak pochopit příkaz limit-take-profit-stop-loss, je rozdělit ho. Cena Take Profit a Stop Loss funguje jako spouštěcí cena pro vydání limitního příkazu. Když tržní cena dosáhne ceny take profit a stop loss, systém automaticky vytvoří limitní příkaz s vlastní cenou (limitní cenou).
Přestože ceny Take Profit, Stop Loss a Limit mohou být stejné, nemusí být. Ve skutečnosti je bezpečnější operace nastavit cenu take profit a stop loss (spouštěcí cenu) mírně vyšší než limitní cena, pokud se jedná o prodejní příkaz, a nastavit ji mírně nižší než limitní cenu, pokud se jedná o nákupní příkaz Some . To zvyšuje šanci na vyřízení vašeho limitního příkazu.
Příklady příkazů Limit, Take Profit, Stop Loss Buy a Sell
Limitní cena, stop profit, stop loss nákupní příkaz
Předpokládejme, že aktuální cena Binance Coinu je 300 $ (BUSD) a chcete nakupovat, když vykazuje býčí trend. Pokud však Binance Coin roste příliš rychle a vy za něj nejste ochotni příliš platit, musíte cenu, kterou platíte, omezit.
Předpokládejme, že podle technické analýzy, pokud trh prorazí 310 USD, může začít vzestupný trend. Obchodníci se rozhodnou použít nákupní příkazy take-profit, stop-loss a limitní nákupy k otevření pozic v reakci na rostoucí tržní ceny. Take-profit, stop-loss a limitní ceny jsou stanoveny na 310 USD a 315 USD. Když cena BNB dosáhne 310 USD, systém okamžitě vydá limitní příkaz k nákupu za 315 USD. Objednávku lze vyplnit za 315 $ nebo nižší. Vezměte prosím na vědomí, že cenový limit je 315 USD. Pokud tržní cena tuto hodnotu rychle překročí, nemusí být objednávka vůbec vyřízena.
Limitní cena, stop profit, stop loss prodejní příkaz
Předpokládejme, že BNB koupila za 285 USD (BUSD) nyní stoupne na 300 USD. Aby se obchodník vyhnul ztrátám, rozhodl se použít limitní a stop-loss příkaz k prodeji BNB, když cena klesla zpět na otevírací cenu. Stop-loss cena pro stop-limit prodejní příkaz je nastavena na 289 USD a limitní cena je nastavena na 285 USD (nákupní cena BNB). Pokud cena dosáhne 289 USD, systém okamžitě vydá limitní příkaz k prodeji BNB za 285 USD. Objednávku lze vyplnit za 285 $ nebo vyšší.
Jak zadat limitní cenu, stop-profit a stop-loss příkaz na Binance?
Řekněme, že jste právě koupili pět bitcoinů za 31 820,50 USD (BUSD) a předpovídáte, že cena brzy poroste.
Pokud je vaše předpověď špatná a cena začne klesat, možná budete schopni snížit své ztráty zadáním prodejního limitu nebo příkazu stop loss. Chcete-li to provést, přihlaste se ke svému osobnímu účtu Binance a vstupte na trh BTC/BUSD. Poté klikněte na záložku [Limit Price, Take Profit and Stop Loss] a nastavte take profit, stop loss cenu a limitní cenu a také počet bitcoinů, které se mají prodat.
Pokud si myslíte, že 31 820 $ je solidní support, můžete zadat stop-limit příkaz pod tuto cenu (pro případ, že by se podpora rozpadla). V tomto příkladu vydáme stop-limitní příkaz na 5 bitcoinů se stop-loss cenou 31 790 $ a limitní cenou 31 700 $. Níže uvádíme konkrétní operace krok za krokem.
Po kliknutí na [Prodat BTC] se zobrazí potvrzovací okno. Ujistěte se, že je vše v pořádku, a potvrďte kliknutím na [Zadat objednávku]. Po vydání limitního/stop příkazu obdržíte potvrzovací zprávu. Můžete se také posunout dolů a zobrazit a spravovat své otevřené objednávky.
Vezměte prosím na vědomí, že příkazy stop-limit budou provedeny pouze při dosažení stop-loss ceny. Jinými slovy, limitní příkaz bude proveden pouze tehdy, když tržní cena dosáhne nebo překročí limitní cenu stanovenou obchodníkem. Pokud je limitní příkaz spuštěn cenou take-profit nebo stop-loss, ale tržní cena nedosáhne nebo nepřekročí stanovenou cenu, limitní příkaz zůstane otevřený.
Občas se můžete setkat se situací, kdy cena klesne příliš rychle a limitní cena, stop profit a stop loss příkazy se nepodaří splnit. V tomto případě může být nutné použít tržní příkaz k rychlému ukončení obchodu.
Výhody použití příkazů limit, take profit a stop loss
Limitní cena, stop profit a stop loss příkazy umožňují obchodníkům přizpůsobit a plánovat transakce. Nemůžeme neustále sledovat ceny a ještě více je nemožné sledovat trh s kryptoměnami, který funguje nepřetržitě. Další velkou výhodou je, že příkazy stop-limit umožňují obchodníkům nastavit přiměřené limity zisku. Pokud neexistuje žádný limit, bude vaše objednávka vyřízena za jakoukoli tržní cenu. Někteří obchodníci dávají přednost dlouhodobému držení aktiva, než aby je prodali za každou cenu.
Nevýhody použití příkazů limit, take profit a stop loss
Limitní příkazy mají stejné nevýhody jako limitní příkazy v tom, že neexistuje žádná záruka, že transakce bude dokončena. Limitní příkaz bude vyplněn pouze v případě, že cena dosáhne nebo překročí určitou hodnotu. Je však možné, že této ceny nebude nikdy dosaženo. I když povolíte rozpětí mezi limitní cenou a cenou take profit a stop loss, rozpětí nemusí být dostatečné. U extrémně volatilních aktiv může cenový pohyb přímo překročit spread stanovený v příkazu.
Likvidita se také může stát problémem, pokud není dostatek odběratelů, kteří by prosadili objednávky. Pokud se obáváte, že vaše objednávka bude vyřízena pouze částečně, můžete zvážit použití objednávky „Vyplnit nebo zrušit“. Plán stanoví, že příkazy mohou být provedeny pouze po splnění podmínek úplného uzavření. Upozorňujeme však, že čím více podmínek ke své objednávce přidáte, tím nižší je pravděpodobnost realizace.
Vydávání strategie pro limitní cenu, stop profit a stop loss příkazy
Nyní, když jsme se podívali na příkazy limit a stop, jak z těchto příkazů vytěžíme maximum? Následující základní obchodní strategie mohou zlepšit efektivitu příkazů s limitní cenou, stop-profit a stop-loss a maximalizovat silné stránky a vyhnout se slabým stránkám.
1. Prostudujte si volatilitu aktiv odpovídající limitní ceně, příkazům stop profit a stop loss. Dříve jsme doporučovali nastavit malé rozpětí mezi příkazy take-profit a stop-loss a limitními příkazy, abychom zvýšili pravděpodobnost dokončení limitního příkazu. Pokud však obchodované aktivum prudce kolísá, může být nutné spread zvýšit.
2. Zvažte likviditu obchodních aktiv. Stop-limit příkazy jsou velmi účinné při obchodování s aktivy s velkými spready mezi nabídkou a poptávkou nebo nízkou likviditou (aby se předešlo nechtěným cenám kvůli klouzavým spreadům).
3. Použijte technickou analýzu k určení cenových bodů. Rozumným přístupem je nastavit ceny take-profit a stop-loss na úrovni podpory nebo odporu aktiva. Technická analýza je prostředkem k určení těchto bodů. Můžete například použít nákupní příkaz take-profit a stop-loss, čímž nastavíte ceny take-profit a stop-loss těsně nad důležité úrovně odporu, abyste využili prolomení cen k zisku. Případně můžete použít prodejní příkaz take-profit a stop-loss k nastavení ceny take-profit a stop-loss těsně pod úroveň podpory, abyste zajistili, že odejdete dříve, než bude trh nadále klesat.
Pokud si nejste jisti, jaké jsou úrovně podpory a odporu, přečtěte si „Podrobné vysvětlení základních principů podpory a odporu“.
Shrnout
Stop-limit nebo stop-loss příkaz je mocný nástroj s lepšími obchodními možnostmi než běžný tržní příkaz. Tento typ příkazu má další výhodu v tom, že obchodník se nemusí aktivně účastnit transakce, aby byl příkaz splněn. Kombinací více příkazů s limitní cenou, stop-profitem a stop-loss příkazem můžete spravovat svá aktiva s klidem, bez ohledu na to, zda ceny rostou nebo klesají.
