Klíčové věci
Kryptoměny a další digitalizovaná aktiva vytvářejí vzorce, jak se jejich ceny vyvíjejí na obchodních platformách. Tyto vzory se často používají při cenové analýze a trendových spekulacích. Jedním z těchto trendů jsou předchozí minima a maxima.
Nejvyšší hodnoty jsou považovány za dobrý indikátor silného vzestupného trendu nebo pozitivních tržních nálad na dané aktivum. Obchodníci sledují, jak se aktiva vyvíjejícího vzoru tisknou, když jejich hodnota roste.
„Vyšší maximum“ ukazuje, že aktivum dosahuje nové úrovně hodnoty, zatímco „vyšší minimum“ je projevem silného odporu vůči klesajícím trendům. Celkově jsou považovány za býčí signály.
Minima jsou obecně považována za medvědí signály. Aktiva ve svých sestupných trendech dosahují nižších hodnot než jejich předchozí maxima a minima. To je považováno za projev slábnoucí podpory a hybnosti k proražení odporu.
Obchodníci považují nízké vzory za důkaz ústupu trhu v reakci na slábnoucí poptávku nebo silný pokles pozitivního sentimentu ohledně daného aktiva.
Obvykle se počítají rozhodnutí rutinního obchodníka, krátkodobého investora nebo dlouhodobého investora. Úvahy vedoucí k investičnímu nebo obchodnímu rozhodnutí jsou rozprostřeny napříč matematickými, psychologickými, logickými nebo jednoduše spekulativními faktory. Matematické výpočty zahrnují analýzu ukazatelů a číselných údajů, zatímco psychologické faktory často zahrnují zkoumání sentimentu obchodníka po určitou dobu.
Obchodníci mohou používat historická cenová data a záznamy získané z obchodních nástrojů jako zdroj k identifikaci cenových vzorců a předpovídání budoucích cenových pohybů. Tyto vzory často odhalují nejvyšší a nejnižší hodnoty aktiv během každého běhu a poskytují obchodníkům cenné informace.
V tomto článku se podíváme na to, jak může obchodník převést vysoké a nízké vzory do potenciálně proaktivních obchodních rozhodnutí.
Nejvyšší a nejnižší hodnoty v obchodování
Ve většině finančních sektorů se hodnota komodit neustále posouvá. Tyto posuny jsou buď pozitivní (nárůst hodnoty) nebo negativní (pokles hodnoty). Jak hodnota aktiva roste, dosahuje maxima v poměru k panujícím podmínkám poptávky a nabídky. Na druhé straně pokles hodnoty znamená, že aktiva dosahují minima. Tyto (vysoké a nízké) dosahují vrcholů, které znamenají změnu trendu.
Highs jsou vrcholy v vzestupném trendu aktiva, zatímco minima jsou vrcholy v sestupném trendu aktiva. To znamená, že se říká, že aktivum dosáhne nového maxima v okamžiku, kdy je jeho vzestupný trend zachycen krátkodobým nebo dlouhodobým sestupným trendem. To představuje vrchol jeho předchozího běhu.
V digitálním obchodování se strategicky používají maxima a minima. Prostřednictvím grafů vývoje cen obchodníci označují minima a maxima pro vybrané aktivum a porovnávají tyto body v rámci svých předobchodních výpočtů.
Pro minima to platí také; minima se však dosahují, když hodnota aktiva klesá. V průběhu klesajícího trendu jsou body zachycení krátkodobým nebo dlouhodobým vzestupným trendem označeny jako nové minimum.
Toto srovnání rozděluje maxima a minima na body vyššího nebo nižšího cenového vývoje. Vyšší a nižší výšky; nižší minima a nižší maxima jsou dvě základní sady indikací ceny používané obchodníky. Tyto body jsou na grafech zřetelné. Tyto body jsou také pojmenovány podle jejich vyvíjejícího se vztahu s ostatními body v grafu.
Co jsou vyšší maxima a vyšší minima?
O grafu, který tiskne nová maxima, která jsou vyšší než předchozí, se říká, že dosahuje vyšších maxim. Říká se, že graf zobrazující nové nízké body, které jsou vyšší než předchozí minima, dosahuje vyšších minim.
Oba body lze u aktiva v rostoucím trendu poměrně snadno identifikovat. Vyšší a vyšší minima obvykle následují po sobě.
Abychom tomuto vzorci lépe porozuměli, vezměme si jako příklad graf BTC/BUSD za jeden měsíc.
Vyšší minima
Vyšší nízké vzory jsou odvozeny, když aktivum nadále odolává klesajícím trendům tím, že klesá na bod nad předchozí nízké cenové úrovně.
Ve výše uvedeném grafu je cesta bitcoinu od jeho strmého pádu z výše 22 000 USD pod 20 000 USD (5 až 10. března 2023) a následné zotavení dobrým příkladem vyššího nízkého vzoru.
Pokles pod 19 800 USD 10. března 2023 byl uhašen prudkým nárůstem nad 20 200 USD ve stejný den. Nízko 19 800 USD bylo vystřídáno novým minimem, když nárůst nad 20 200 USD byl zastaven krátkým poklesem zpět pod 20 150 USD. Nové minimum (20 104 USD) z 11. března 2023 bylo výrazně vyšší než předchozí minimum (19 800 USD).
Toto bylo následováno novým minimem vytvořeným, když bitcoin prolomil nad 20 600 USD a krátce klesl pod 20 540 USD, než se vyšplhal nad 24 700 USD.
Modrá přerušovaná čára ukazuje vztah mezi nízkými body a úhlem vzestupu, když cena dále rostla po předchozím maximu.
Vyšší Vysoká
Vyšší maxima, jak název napovídá, je vzor vytištěný, když hodnota aktiva po přerušovaných poklesech nadále dosahuje nových a vyšších bodů.
Graf BTC/BUSD ukazuje vzestupný trend bitcoinu od února 2023 do 18. března 2023. 12. března 2023 se bitcoin vzpamatoval ze svého sestupného trendu pod 20 400 USD a 14. března 2023 vzrostl na nové maximum nad 24 700 USD. Trend byl zachycen. krátkým poklesem na 24 200 USD, čímž se vytisklo nové maximum nad 24 700 USD.
Po krátkém poklesu pokračoval vzestupný trend krátce zpět nad 24 700 $ (předchozí maximum), prorazil přes 24 800 $, než byl znovu zachycen poklesem na 23 980 $, čímž vytiskl nové maximum. Nové maximum (24 800 $) je vyšší než předchozí maximum (24 000 $) a ještě vyššího maxima bylo dosaženo, když se BTC 17. března 2023 vyšplhal nad 27 500 $.
Modrá tečkovaná čára ukazuje vztah mezi vysokými body a úhlem vzestupu, jak cena rostla po předchozím maximu.
Co jsou nižší minima a nižší výšky?
Když hodnota aktiva klesne, graf vytiskne nízké body. Pro celkovou ztrátu hodnoty za určité období je graf obvykle charakterizován pravidelným přepínáním mezi poklesem ceny a zotavením. V tomto případě je zotavení překonáno ještě větším poklesem.
Vykreslení vzoru z těchto událostí vytvoří grafické znázornění nižších minim a nižších maxim, protože obecný rozsah grafu klesá. Stejně jako vyšší minima a vyšší maxima, nižší minima a nižší nejvyšší body jsou také zřetelné na cenových grafech.
Abychom to lépe demonstrovali, podívejme se na graf páru BTC/BUSD. Vývoj ceny bitcoinů vůči BUSD od 29. ledna 2023 do února 2023 je dobrým příkladem nižšího nízkého a nižšího vysokého vzoru.
Nižší Vysoká
Nižší maxima ukazují hodnotu aktiva převažujícího prodejem. Jak se pokouší získat zpět úrovně podpory a prudce stoupat, je pravidelně zastavována a její hodnota klesá ještě níže. Nová maxima jsou dosahována na úrovních pod předchozími maximy.
Ve výše uvedeném příkladu, když se bitcoin zotavuje z poklesu pod 22 850 USD 30. ledna 2023, vyšplhá se nad 23 000 USD a prorazí tuto úroveň na úrovně nad 23 850 USD, než byl zastaven poklesem zpět pod 23 800 USD. Bod 23 850 $ se stává novým maximem a referencí pro graf nakreslený výše.
Pokles pokračuje, když bitcoin 2. února klesl dále pod 23 500 $. Krátké zotavení z tohoto bodu nad 23 500 USD 3. února znamenalo nové maximum na 23 570 USD. Toto nové maximum je však pod předchozím maximem 23 850 $. Pokles způsobil, že bitcoin šel znovu dolů, pod 23 400 USD, než se vyšplhal zpět nad 23 400 USD a vytiskl nové maximum na 24 420 USD. Nové maximum je opět pod předchozím maximem 23 570 $.
Modrá čára ukazuje vztah mezi nejvyššími body a úhlem deprese, když cena po každém novém maximu dále klesá.
Nižší minima
Ve většině grafů znázorňujících poklesy cen, nižší minima obvykle vystřídají nižší maximum. Nižší nízké vzory se vytisknou, když každý nový pokles ceny vidí, že hodnota aktiva klesá ještě níže než v předchozím bodě. Jak již název napovídá, nové minimum je nižší než předchozí minimum.
Z výše uvedeného grafu je vytištěn referenční nízký bod, když cena bitcoinu klesla z úrovní nad 23 770 USD pod 23 500 USD mezi 1. únorem až 2. únorem 2023. Krátké zotavení na úrovně nad 23 550 USD označuje tento bod. Druhého minima bylo dosaženo poté, co bylo oživení nad 25 550 USD zastaveno poklesem pod 23 400 USD následujícího dne, což představuje nové a nižší minimum. Třetí po sobě jdoucí minimum je poznamenáno poklesem bitcoinu pod 22 850 $ 5. února.
Tři znázorněná minima jsou nižší než předchozí minima. Modrá tečkovaná čára ukazuje vztah mezi nízkými body a sestupným úhlem, jak cena dále klesá po předchozím minimu.
Co znamená vzor nejvyšších a nejnižších hodnot?
Kromě záznamů o vývoji cen jsou maxima a minima využívána obchodníky ke spekulaci o dalším směru, kterým se aktivum vydá ve svém cenovém vývoji.
Vyšší minima a vyšší maxima jsou obvykle považovány za projev silného pozitivního sentimentu k aktivu a říká se, že jsou býčí. Vyšší nízký vzor představuje silnou podporu v každém bodě. Ukazuje, jak se úrovně odolnosti vytvářejí na trvale vyšších úrovních. Vyšší maxima ukazují silnou poptávku v každém bodě, protože aktivum porušuje rezistenci na úrovních vyšších než předchozí maxima. Když se objeví podobné vzorce, obchodníci mají tendenci předpokládat, že další krok bude následovat po dalším stažení.
Na druhou stranu nižší minima a nižší maxima jsou považovány za indikátory klesajícího pozitivního sentimentu nebo budování negativního sentimentu kolem aktiva. Takové vzory jsou považovány za medvědí. Nižší maxima, která se objevují v každém bodě, ukazují silnější prodejní sílu než nákupní sílu, protože po každém oživení následuje ještě silnější pokles. Aktivum nadále ztrácí svou hybnost vůči silnému odporu.
Nižší minima představují neschopnost aktiva udržet se na úrovni podpory, když po každém intervalu dále klesá. Obchodní rozhodnutí odvozená z tohoto vzoru se mohou lišit, zatímco někteří obchodníci očekávají silný obrat po následných nižších minimech a maximech, jiní mohou spekulovat ještě o více poklesech v závislosti na dalších faktorech, které mohli zvážit.
Jak aplikovat tyto trendy v obchodování
Pokud plánujete použít maxima a minima na svůj příští obchod, měli byste nejprve pochopit základy a relevanci. Tento článek tento koncept do určité míry představil; je však velmi důležité prozkoumat způsoby, jak jej integrovat s jinými analytickými nástroji.
Chcete-li sledovat nebo získat přístup k vysokým a nízkým vzorům pro aktiva, můžete použít obchodní nástroje jako GeckoTerminal nebo TradingView. Navštivte platformu a vyberte příslušné aktivum. Pro lepší zobrazení se doporučuje přepnout na vzor svícnu.
Na obchodním grafu a se vzorem svíčky najděte poslední nejvyšší hodnotu aktiva a předchozí nejvyšší hodnotu. Porovnejte nejnovější maximum s předchozím maximem. Nejnovější maximum je vyšší maximum, pokud je na cenové hladině vyšší než předchozí. Pokud je cena nižší než předchozí nejvyšší, jedná se o nižší nejvyšší.
Stejným postupem vyhledejte minima a odvozte vyšší nebo nižší minima.
Učinit obchodní rozhodnutí na základě těchto vzorů je zcela na obchodníkovi, ale obchodníci tyto vzorce využívají k tomu, aby se proaktivně pohybovali směrem k nejziskovějším trasám. Může to být zaujmutí krátké pozice a uzavření dlouhé pozice, když spekulujete s medvědím trendem, nebo opačnou cestou, když očekáváte růst ceny aktiva.
Závěrečné myšlenky
Chování obchodníků je vzor, kde jsou cenové grafy grafickým důkazem chování obchodníků a dobrým nástrojem pro obchodníky, kteří chtějí odvodit další fázi vývoje vzoru. Vysoké a nízké vzory jsou otisky toho, jak toto chování a nálady ovlivňují trend nákupu a prodeje daného aktiva. Připojují se k řadě dalších analytických nástrojů, které lze odvodit z obchodních vzorců.
Zatímco vysoké a nízké vzory lze snadno odhalit, rozhodování o obchodování pomocí tohoto vzoru může být podstatně únavnější. Zvýšená únavnost pochází ze skutečnosti, že trendy a síla trhu se mohou měnit v reakci na jiné faktory, včetně vývoje mimo běžné události. U kryptoměnových projektů to může být tak zásadní jako technický nebo marketingový průlom, nebo tak malé jako pravidelné změny nálad.
Poté se doporučuje, aby obchodníci používali každý analytický nástroj spolu s dalšími nástroji, aby rozšířili rozsah svých rozhodnutí, například začleněním fundamentální analýzy nebo analýzy v řetězci.
Všimněte si, že obchodování s kryptoměnami je riskantní podnik, a pokud je to možné, aplikujte strategie řízení rizik. Upozorňujeme také, že tento článek je pouze pro vzdělávací účely a není finančním poradenstvím.