Klíčové věci
Úroveň podpory je cenový bod, při kterém se očekává, že aktivum bude vystaveno značnému nákupnímu tlaku; proto se nepodaří prolomit níže.
Úroveň odporu je cenový bod, při kterém se očekává, že aktivum zažije významný prodejní tlak, a proto se nepodaří překonat výše.
Kulatá čísla, klouzavé průměry, trendové linie, pivotní úrovně a historická data jsou běžnými indikátory pro nalezení úrovní podpory a odporu.
Stopy a limity, čekající příkazy a korekční struktury jsou hlavními strategiemi podpory a rezistence pro lepší provádění klíčových cenových bodů.
Technická analýza je klíčovým aspektem analýzy tržního chování kryptoměn. Ze všech dostupných tržních ukazatelů je cena jediným vedoucím ukazatelem. Zbytek je klasifikován jako cenové deriváty, jde tedy o zaostávající ukazatele. Nyní, když je cena jediným vedoucím ukazatelem na trhu, jak ji můžete použít k přijímání informovaných investičních rozhodnutí v obchodování s kryptoměnami? Zde přichází na řadu technická analýza.
Ačkoli technická analýza zahrnuje všechny druhy ukazatelů, je to především sledování pohybu cen za účelem stanovení trendů a přijímání moudrých investičních rozhodnutí. Navíc ze všech metod technické analýzy založených na ceně patří princip podpory a odporu mezi nejdůležitější a nejoblíbenější techniky. Může vám pomoci získat více informací o síle cenového trendu.
Tato příručka komplexně definuje úrovně podpory a odporu, vysvětluje, jak používat zaokrouhlená čísla, klouzavé průměry, trendové linie, úrovně pivotů a historická data k nalezení úrovní podpory a odporu, a poskytuje strategie podpory a odporu.
Co je to úroveň podpory?
V obchodování s kryptoměnami je podpora cenová hladina, při které se očekává, že aktivum zažije významný nákupní tlak. Jinými slovy, region, kde se předpokládá, že medvědí trend zažije dočasný odpor nebo úplný obrat. Když cena aktiva klesne na tuto úroveň, často se setká s mnoha kupujícími, kteří mají zájem o jeho koupi, což má za následek obrácení sestupného trendu a následné zvýšení ceny.
Úrovně podpory můžete použít k identifikaci potenciálních vstupních bodů pro nákup aktiva. Například, pokud chcete koupit konkrétní investici, můžete vstoupit do obchodu, když cena aktiva dosáhne úrovně podpory. Označuje potenciální obrat sestupného trendu a dobrou příležitost k nákupu za nižší cenu.
Ke stanovení úrovně podpory může přispět několik faktorů. Jedním z nejdůležitějších je sentiment trhu. Pokud se mnoho obchodníků a investorů domnívá, že určité aktivum je podhodnocené a mělo by se obchodovat za vyšší cenu, může být pravděpodobnější, že jej koupí, když cena klesne do určitého bodu, čímž se vytvoří úroveň podpory.
Dalším faktorem, který může přispět ke stanovení úrovně podpory, je technická analýza. Obchodníci často používají technické indikátory a vzory grafů, jako jsou zaokrouhlená čísla, klouzavé průměry, trendové linie, úrovně pivotů a historická data, aby identifikovali potenciální úrovně podpory a odporu. Můžete například hledat zóny, kde se cena předtím několikrát odrazila, což naznačuje, že se jedná o silnou úroveň podpory.
Co je to úroveň odporu?
Na rozdíl od podpory je úroveň odporu cenovým bodem, ve kterém se očekává, že aktivum bude vystaveno značnému prodejnímu tlaku. Je to zóna, kde se předpokládá, že býčí trend zažívá dočasný odpor nebo úplný obrat. Když cena aktiva dosáhne této úrovně, často se setká s mnoha prodejci, kteří mají zájem o jeho prodej, což má za následek obrácení vzestupného trendu a následný pokles ceny.
Můžete využít úrovně odporu k odhalení potenciálních výstupních bodů pro prodej aktiva. Pokud držíte konkrétní aktivum, můžete se zaměřit na jeho prodej, když cena dosáhne úrovně odporu. To naznačuje potenciální obrat vzestupného trendu a dobrou příležitost prodat za vyšší cenu.
Je důležité si uvědomit, že úrovně podpory a odporu jsou nespolehlivé indikátory budoucích cenových pohybů. To, že se aktivum v minulosti odrazilo od určité cenové hladiny, nemusí nutně znamenat, že se tak stane znovu. Tyto úrovně lze také prolomit, pokud dojde k výraznému posunu v sentimentu na trhu nebo jiných faktorech, které ovlivňují krypto trhy.
Existuje pět běžných indikátorů pro zjištění úrovně podpory a odporu aktiva:
Kulatá čísla
Kulatá čísla jsou klíčové psychologické cenové hladiny často končící nulou, například 10 000 USD nebo 12,50 USD. Lidé často uvažují v zaokrouhlených číslech, což platí i pro finanční trhy. Protože je snazší vizualizovat zaokrouhlená čísla, většina obchodníků nakupuje a prodává aktiva, když ceny dosáhnou zaokrouhlených čísel. Pokud například bitcoin (BTC) stoupne z 27 000 USD na 28 800 USD, další klíčová úroveň odporu může být mezi 27 500 USD
Chcete-li použít zaokrouhlená čísla k detekci úrovní podpory a odporu, musíte nejprve identifikovat klíčová čísla kola pro kryptoměnu, se kterou obchodujete. Ty se u různých aktiv liší v závislosti na jejich cenové historii a volatilitě.
Jakmile určíte klíčová kulatá čísla, můžete se podívat na cenový graf aktiva a zjistit, kde se dříve odrazilo nebo prolomilo. Pokud se například BTC dříve několikrát odrazilo na úrovni 22 500 $, můžete to považovat za silnou úroveň podpory.
Podobně, pokud cena BTC opakovaně nedokázala prorazit kulaté číslo jako 28 000 $, můžete to považovat za silnou úroveň odporu.
Klouzavé průměry
Klouzavé průměry jsou oblíbeným technickým indikátorem, který můžete použít k identifikaci trendů a potenciální úrovně podpory a odporu na finančních trzích. Klouzavý průměr je průměrná cena aktiva za stanovené období, která se neustále aktualizuje, když jsou k dispozici nová data. Existují dva hlavní typy klouzavých průměrů: jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a exponenciální klouzavý průměr (EMA).
SMA můžete vypočítat tak, že vezmete průměrnou cenu aktiva za určité období, například za posledních 50 dní, a vynesete ji do cenového grafu jako čáru. Na druhou stranu EMA klade větší důraz na aktuální cenová data. Můžete jej vypočítat pomocí vzorce SMA, ale za použití nejaktuálnějších cen. To znamená, že EMA může lépe reagovat na změny na trhu než SMA.
Chcete-li použít klouzavé průměry k identifikaci úrovní podpory a odporu, měli byste hledat regiony, kde se cena aktiva dříve odrazila od klouzavého průměru. Pokud se například cena kryptoměny opakovaně odrazila od 50denního SMA, můžete to považovat za silnou úroveň podpory. Podobně, pokud cena aktiva opakovaně nedokázala prorazit 200denní EMA, můžete to považovat za silnou úroveň odporu.
Trendové čáry
Trendové čáry jsou snadno rozpoznatelné diagonální čáry, které kreslíte na cenových grafech, abyste propojili cenové akce a ilustrovali vzestupné a sestupné trendy. Trendové linie mohou být užitečným nástrojem pro identifikaci potenciální úrovně podpory a rezistence při obchodování s kryptoměnami. Chcete-li efektivně používat spojnice trendu, postupujte takto:
Krok 1: Identifikujte trend
Prvním krokem je identifikovat trend v ceně aktiv, se kterými obchodujete. Pokud čára stoupá nahoru, trend je považován za býčí. Pokud klesne dolů, trend je považován za medvědí.
Krok 2: Nakreslete spojnici trendu
Jakmile trend identifikujete, nakreslete čáru, která spojuje minima při vzestupném trendu nebo maxima při sestupném trendu. Tato linie bude sloužit jako vaše trendová linie.
Krok 3: Hledejte úrovně podpory a odporu
Trendová linie může fungovat jako úroveň podpory nebo odporu v závislosti na směru trendu. V uptrendu je trendová linie úrovní podpory; v sestupném trendu je to úroveň odporu. Hledejte oblasti, kde se cena dotýká nebo překračuje trendovou linii. Toto jsou úrovně potenciální podpory nebo odporu.
Pivotní úrovně
Pivot pointy jsou široce používaným nástrojem technické analýzy k určení potenciální úrovně podpory a odporu. Vypočítáte je na základě vysokých, nízkých a závěrečných cen předchozího dne. Zde jsou kroky k použití úrovní pivotů jako indikátoru k nalezení úrovní podpory a odporu v obchodování:
Vypočítat otočné body
Kontingenční body se počítají na základě nejvyšších, nízkých a uzavíracích cen předchozího dne. Existuje několik způsobů, jak vypočítat otočné body, ale nejběžnější metodou je standardní vzorec otočných bodů (SPPF), což je:
Pivot Point (PP) = (Vysoká + Nízká + Zavřít) / 3
Najděte úrovně podpory a odporu
Jakmile vypočítáte otočný bod, můžete najít úrovně podpory a odporu pomocí následujících vzorců:
Úroveň odolnosti 1 (R1) = (2 x PP) – nízká
Úroveň odolnosti 2 (R2) = PP + (vysoká – nízká)
Úroveň odolnosti 3 (R3) = vysoká + 2 x (PP - nízká).
Úroveň podpory 1 (S1) = (2 x PP) – vysoká
Úroveň podpory 2 (S2) = PP – (vysoká – nízká)
Úroveň podpory 3 (S3) = Nízká – 2 x (Vysoká – PP)
Hledejte potenciální úrovně
Úrovně podpory a odporu mohou fungovat jako potenciální úrovně pro vstup nebo výstup z obchodů. Pokud se cena blíží úrovni odporu, může být vhodný čas prodat aktivum nebo umístit krátkou pozici. Naopak, pokud se cena blíží úrovni podpory, může být vhodná doba pro nákup kryptoměny nebo pro vstup do dlouhé pozice.
Historická data
Historická data v kryptoměně se týkají záznamů o minulých pohybech cen a objemu konkrétního kryptoaktiva. Tato data jsou shromažďována a ukládána v platformách blockchainových agregátorů, což umožňuje obchodníkům, investorům a analytikům studovat chování kryptoměny v průběhu času. Zde je několik kroků, které můžete podniknout, abyste použili historická data k identifikaci úrovní podpory a odporu:
Sbírejte historické údaje o ceně
Chcete-li najít úrovně podpory a odporu, musíte shromáždit historická data o ceně kryptoměny, se kterou máte zájem obchodovat. CoinGecko je přední světová nezávislá platforma pro blockchainový agregátor dat, která sleduje více než 11 000 kryptoměn na více než 600 burzách.
Vyneste data do grafu
Jakmile shromáždíte historická cenová data, můžete je vykreslit do grafu a vizualizovat tak cenové pohyby v průběhu času. K zobrazení dat můžete použít svíčkový graf, spojnicový graf nebo jiný typ grafu.
Identifikujte klíčové cenové úrovně
Hledejte oblasti na grafu, kde se cena opakovaně odrazila nebo se snažila překonat. Tyto úrovně jsou známé jako úrovně podpory a odporu.
Nakreslete čáry pro spojení úrovní
Jakmile určíte klíčové úrovně podpory a odporu, můžete je na grafu propojit nakreslením vodorovných čar. To vám pomůže vizualizovat cenové rozpětí, ve kterém se aktivum obchoduje.
Použijte úrovně k informování o svých obchodech
Úrovně podpory a odporu můžete využít k obohacení svých obchodních rozhodnutí. Zvažte například prodej nebo shortování aktiva, pokud se cena kryptoměny blíží úrovni odporu. A naopak, pokud se cena blíží k úrovni podpory, zvažte nákup nebo dlouhodobé používání aktiva.
Je důležité si uvědomit, že úrovně podpory a odporu nejsou přesné cenové body, ale spíše cenové rozpětí, kde byl nákupní nebo prodejní tlak historicky významný. Navíc historické úrovně podpory a odporu nemusí v budoucnu vydržet, takže je důležité je zkombinovat s jinými indikátory ve vaší obchodní analýze a spoléhat se na něco jiného než na ně.
Strategie podpory a odporu
Strategie podpory a rezistence odkazují na použití klíčových úrovní v cenovém grafu, kde je soustředěn nákupní a prodejní tlak. Tyto úrovně můžete použít k informovaná investiční rozhodnutí. Níže jsou uvedeny tři strategie podpory a odporu, které vám pomohou lépe provádět vaše obchody:
Zastávky a limity
Stopy a limity jsou důležitými nástroji řízení rizik v obchodování, které obchodníkům pomáhají zvládat potenciální ztráty a zisky. Stop příkaz je typ příkazu, který automaticky uzavírá obchod, když tržní cena dosáhne zadané úrovně. Na druhé straně limitní příkaz je příkaz k nákupu nebo prodeji aktiva za stanovenou cenu nebo lepší. Tato strategie vám pomůže lépe řídit vaše zisky a ztráty po identifikaci úrovní podpory a odporu.
Nevyřízené objednávky
Nevyřízené objednávky jsou objednávky zadané k nákupu nebo prodeji aktiva za určitou cenu. Obchodníci používají tyto příkazy ke vstupu nebo výstupu z obchodu, když cena dosáhne určité úrovně. Můžete je použít ke vstupu do obchodu, když cena prorazí úroveň odporu, nebo k ukončení obchodu, když dosáhne předem stanoveného cíle zisku.
Opravné struktury
Kolektivní struktury jsou cenové vzorce, ke kterým dochází během cenových korekcí nebo tržních retracementů. Tyto struktury používají obchodníci k identifikaci potenciálních oblastí podpory nebo odporu a k rozhodování o tom, kdy vstoupit nebo opustit obchody.
Korekční struktury mohou být jednoduché, jako je základní pullback, nebo složitější, jako je dvojitá nebo trojitá cik-cak korekce. Můžete je použít k identifikaci potenciálních oblastí podpory nebo odporu a přijímat informovaná obchodní rozhodnutí.
Závěr
Úrovně podpory a odporu fungují jako základ pro technickou analýzu; proto byste je měli zvládnout dostatečně brzy na své obchodní cestě. Úroveň podpory je cenový bod, kdy se cena nepodaří prolomit níže, zatímco úroveň odporu je místo, kde se cena pravidelně nedaří prolomit výše. Potvrzení potenciální úrovně podpory a odporu pomocí různých technických indikátorů, jako jsou klouzavé průměry, zaokrouhlená čísla, trendové linie, úrovně pivotů a historická data, pomůže zvýšit přesnost vaší analýzy.
