Historická analýza vzorců ukazuje posun býčího sentimentu, když 30denní klouzavý průměr poprvé překročí 90denní klouzavý průměr od května 2025
Graf zvýrazňuje opakující se behaviorální vzor v indexu strachu a chamtivosti Bitcoin, když je analyzován prostřednictvím jeho 30denního a 90denního klouzavého průměru.
Když 30denní klouzavý průměr (čárkovaná čára) překročí směrem nahoru 90denní průměr (pevná čára), odráží to posun v psychologii trhu: krátkodobý sentiment se zlepšuje rychleji než širší, pomaleji se pohybující základna.
To není euforické chování, obvykle se to stává, když je trh stále skeptický, volatilita zůstává zvýšená a důvěra je křehká (Klíčovým signálem není, zda je sentiment vystrašený nebo chamtivý, ale jak se mění v porovnání se svým vlastním trendem.)
Historicky se tyto křížení obvykle vyskytují po dlouhých fázích strachu, často poblíž místních zón cenové komprese spíše než na vrcholech. V většině zvýrazněných případů na grafu cena reaguje pozitivně v týdnech, které následují.
Je důležité, že tento signál funguje nejlépe jako potvrzení, nikoli jako spoušť. Nej silnější reakce se objevují, když se křížení shoduje s vyššími minimy cen a absencí agresivní distribuce. Naopak, když je cenová struktura slabá nebo dominuje makro tlak, signál ztrácí účinnost.
Na co se zaměřit (NFA):
Udržovaná separace mezi 30D a 90D průměry, kombinovaná se konstruktivní cenovou strukturou, zvyšuje pravděpodobnost, že zotavení sentimentu se přetaví v pokračování trendu spíše než krátkodobý odraz. Pokud však 30denní průměr strachu a chamtivosti nedokáže udržet svůj pohyb nad 90denním a vrátí se zpět, naznačuje to, že optimismus postrádal hloubku a přesvědčení, proto investoři, kteří drží nerealizované ztráty, obvykle reagují asymetricky: malé poklesy oživují averzi vůči ztrátě, zvyšují pravděpodobnost obranného prodeje spíše než trpělivého pozicování.
Napsal MorenoDV_
