V rychle se měnícím světě obchodování s kryptoměnami může pochopení pokročilých tržních konceptů výrazně zlepšit vaši ziskovost. Jednou z nejúčinnějších strategií používaných profesionálními obchodníky je koncept ICT (Inner Circle Trader), který si získal oblibu pro svou přesnou analýzu struktury trhu a schopnost předpovídat pohyby cen s vysokou přesností. V tomto článku se ponoříme do toho, co je koncept ICT, jak jej aplikovat a jak může zlepšit vaši obchodní strategii bitcoinů (BTC).

Co je to koncept ICT?

Koncept ICT je komplexní metodologie obchodování vyvinutá Michaelem J. Huddlestonem (také známým jako „The Inner Circle Trader“). Zaměřuje se na pochopení manipulace s cenou velkými institucionálními hráči (často označované jako „Smart Money“) a učení se, jak obchodovat v souladu s jejich aktivitami. Rámec ICT se opírá o různé principy, jako je struktura trhu, likvidita, Fair Value Gaps (FVG), bloky objednávek a jisticí bloky, které jsou nezbytné pro zachycení vysoce pravděpodobných obchodů.

Ve svém jádru ICT učí obchodníky identifikovat klíčové oblasti, kde se velké instituce pravděpodobně zapojí do trhu, což umožňuje maloobchodníkům „následovat chytré peníze“.

Klíčové pojmy ICT pro obchodníky s BTC

Struktura trhu a likvidita: Struktura trhu se týká vzoru, ve kterém cena tvoří maxima a minima. ICT zdůrazňuje význam vyšších maxim a nižších minim pro zjištění tržních trendů. Likvidita je palivem pro pohyb cen, často se nachází nad předchozími maximy nebo pod významnými minimy, kde sídlí stop lossy a nevyřízené objednávky.

Při obchodování s BTC může pochopení, kde se nacházejí zásoby likvidity, obchodníkům pomoci předvídat, kam půjde cena, aby ukořistila likviditu, než učiní významný krok.

Objednávkové bloky: Objednávkové bloky jsou oblasti na grafu, kde byly zadány velké institucionální objednávky, což způsobuje prudké zvraty cen. Tyto zóny fungují jako kritické úrovně podpory nebo odporu. Při obchodování BTC vám identifikace býčích nebo medvědích bloků příkazů může poskytnout vstupní body pro dlouhé nebo krátké pozice.

Fair Value Gaps (FVG): FVG, také známé jako nerovnováha, nastávají, když se cena pohybuje tak rychle, že za sebou zanechává nevyřízené objednávky. To vytváří mezery, které trh často znovu navštěvuje, aby je zaplnil, než obnoví svůj trend. V ICT tyto mezery nabízejí oblasti s vysokou pravděpodobností pro návrat ceny a poskytují příležitosti ke vstupu.

Breaker Blocks: Breaker block je neúspěšný blok objednávky, který byl porušen pohybem ceny, který se později změní na zónu podpory nebo odporu. Rozpoznání breaker bloků v obchodování s BTC vám umožní odhalit potenciální zvraty nebo vzorce pokračování.

Jak aplikovat ICT při obchodování s BTC

Identifikujte strukturu trhu: Začněte analýzou struktury trhu ve vyšších časových rámcích, jako jsou 1hodinové nebo 4hodinové grafy. Hledejte jasné trendy, kde cena tvoří vyšší maxima a vyšší minima při vzestupném trendu nebo nižší maxima a nižší minima při sestupném trendu.

Hledejte Liquidity Pools: Liquidity Pools se často nacházejí nad swing highs nebo pod swing lows. Cena se obvykle bude pohybovat směrem k těmto oblastem, aby ukořistila likviditu před provedením podstatného pohybu. Pokud se například BTC obchoduje kolem 28 000 USD a dojde k výkyvu vysoko na 29 000 USD, očekávejte, že se cena posune k této úrovni, aby zachytila ​​likviditu, než se potenciálně změní.

Použijte bloky objednávek pro položky: Po identifikaci likviditních fondů hledejte býčí nebo medvědí bloky objednávek v blízkosti těchto oblastí. Býčí objednávkový blok se vytvoří blízko dolního pohybu dolů, zatímco medvědí objednávkový blok se vytvoří na vrcholu tahu nahoru. Tyto bloky často signalizují, kam institucionální obchodníci zadali své objednávky, což z nich dělá hlavní vstupní body pro obchody s BTC.

Mezery reálné hodnoty jako cíle: Když vstupujete do obchodu na základě bloků objednávek nebo uchvácení likvidity, zaměřte se na mezery reálné hodnoty (FVG) pro vaše výstupní body. Protože trh tyto mezery často zaplňuje, slouží jako spolehlivé zóny vybírání zisků.

Příklad: Použití ICT pro obchod s BTC

Řekněme, že se BTC obchoduje v rostoucím trendu a vy si všimnete fondu likvidity nad 28 500 USD. Také identifikujete býčí blok objednávek kolem 27 800 $, od kterého se cena dříve obrátila. Pomocí rámce ICT můžete čekat, až se cena vrátí k býčímu bloku objednávek na 27 800 USD, vstoupit do dlouhé pozice a zacílit na fond likvidity nad 28 500 USD za účelem zisku.

Navíc, pokud existuje Fair Value Gap mezi 28 200 $ a 28 400 $, můžete tuto zónu použít jako částečný zisk, než cena dosáhne fondu likvidity.

ICT a řízení rizik

Stejně jako u každé obchodní strategie je při aplikaci konceptů ICT zásadní řízení rizik. Vždy používejte stop-loss pod nebo nad blokem příkazu nebo blokem jističe, ze kterého obchodujete. To zajišťuje, že vaše riziko je omezené, pokud obchod neprobíhá podle očekávání. Na nestálém trhu BTC je použití vhodné velikosti pozice zásadní pro ochranu vašeho kapitálu.

Závěr

Obchodní strategie ICT je mocným nástrojem pro obchodníky s BTC, kteří chtějí porozumět manipulaci s trhem a obchodovat po boku institucionálních hráčů. Zvládnutím klíčových pojmů, jako je struktura trhu, bloky objednávek, likvidita a Fair Value Gaps, mohou obchodníci zlepšit své míry výher a zachytit výraznější pohyby cen na krypto trhu.

Začněte používat ICT ve svých BTC obchodech ještě dnes a posuňte své obchodní dovednosti na další úroveň na Binance. Klikněte zde $BTC analyzovat pár BTC/USDT a najít klíčové zóny likvidity a bloky objednávek pro váš další velký pohyb.