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O Que É o Grid Trading do Spot e Como Funciona

O Que É o Grid Trading do Spot e Como Funciona

2022-01-06 07:57
Tutorial
Perguntas Frequentes (FAQ)
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Grid trading é um tipo de ferramenta estratégica que utiliza ordens avançadas para automatizar o trading. Este bot de trading automatiza a compra e venda no trading spot. Ele foi projetado para lançar ordens no mercado em intervalos predefinidos dentro de uma faixa de preço configurada.
O grid trading é quando as ordens são lançadas acima e abaixo de um preço definido, criando uma grade de ordens com preços crescentes e decrescentes. Dessa forma, ele constrói uma "grade de negociação".
O Grid Trading da Binance Spot tem melhor desempenho em mercados voláteis quando os preços flutuam dentro de um determinado intervalo. Essencialmente, o grid trading tenta lucrar com pequenas mudanças nos preços. A negociação quantitativa ajuda você a negociar racionalmente e evitar o FOMO sempre que possível.
Aviso de Risco: o Grid trading é um recurso de trading que não deve ser considerado como uma recomendação financeira ou de investimento da Binance. Configuração indisciplinada, cotação unilateral, preços de mercado fora da faixa de grade, todos os cenários acima resultarão em perdas. Grid trading deve ser utilizado a seu critério e por sua própria conta e risco. A Binance não será responsável por qualquer perda que você possa sofrer em decorrência do uso deste recurso. Recomendamos que os usuários leiam e entendam completamente o Tutorial do Grid Trading e façam o seu controle de risco e o trading racional dentro de sua capacidade financeira.

Como acessar o Grid Trading Spot na Binance?

Entre na sua conta no site da Binance e clique em [Trade] - [Trading de Estratégia]. 
Se você estiver usando o Aplicativo da Binance, toque em [Trade] - [Spot]. Toque em [N.] e escolha [Modo do parâmetro].
Observação: o Grid Trading no Spot será migrado para a conta de bots de trading. Você precisará usar uma conta de bot de trading para criar novas estratégias de grid trading. Para mais detalhes, consulte Conta de Bots de Trading: regras de migração e Perguntas Frequentes.

Como configurar a estratégia de grid trading no Spot?

Você pode criar uma estratégia de grid trading configurando seus próprios parâmetros, ou selecionando os parâmetros existentes em [Conjunto de Estratégias] para começar. 

Usando parâmetros existentes

*Observe que a função de conjunto de estratégias (strategy pool) só está disponível no site.
1. Acesse [Conjunto de Estratégias] para ver todos os parâmetros existentes. Você pode filtrar por ROI, PNL ou popularidade.
2. Você verá o ROI e PNL estimado, o tempo de execução da estratégia e sua popularidade. Selecione a estratégia que você deseja usar e clique em [Usar Parâmetro].
Observer que devido às diferentes condições do mercado, esses parâmetros não garantem que você obterá o mesmo resultado.
3. Selecione o modo [Aritmético] ou [Geométrico]. Os parâmetros da grade já estão preenchidos e você só precisa inserir o valor investido. Você também pode configurar o preço de acionamento, o preço stop-loss e o preço take-profit (opcional). Clique em [Criar] para confirmar.
Certifique-se de que possui saldo suficiente em sua Carteira Spot. 

Configure seus próprios parâmetros

1. Acesse [Criar Estratégia]. Clique em [Criar] em [Spot Grid].
2. Você será redirecionado para a interface de Grid Trading do Spot Selecione um par de trading na coluna da esquerda. Por exemplo, BTC/BUSD. 
3. Acesse a caixa de parâmetro à direita. Você pode usar os parâmetros recomendados em [Automático] ou configurar o seu próprio a partir de [Manual].
3.1 Se você estiver usando o [Automático], basta selecionar o período de tempo da estratégia de Grid e inserir o valor do investimento. Clique em [Criar] para configurar.
3.2 Se você escolher [Manual], selecione o modo [Aritmético] ou [Geométrico]. Então, defina os parâmetros da grade, incluindo o preço maior e menor, o número de grids e a moeda que será investida. Você também pode configurar o preço de acionamento, o preço stop-loss e o preço take-profit em [Avançado (opcional)].
O sistema calculará o valor mínimo de investimento necessário com base no número de grids (grades) e na moeda que você selecionou. Insira o valor a investir e clique em [Criar] para lançar uma ordem. 
Certifique-se de que possui saldo suficiente em sua Carteira Spot. 
Certifique-se de entender completamente cada um dos parâmetros antes de criar uma estratégia. 
3.3 Para obter mais detalhes sobre cada configuração avançada, consulte a seção a seguir.

Como configurar os parâmetros do grid trading no spot?

1. Modos Aritmético e Geométrico

  • No modo aritmético, cada grid possui a mesma diferença de preço.
  • No modo geométrico, cada grid possui uma relação igual de diferença de preço.
  • Quanto mais grids você incluir, mais fundos precisará investir.
Aritmético: cada grade possui a mesma diferença de preço (ou seja, 1, 2, 3, 4...). 
A grade aritmética divide a faixa de preço do Menor Preço ao Maior Preço no número de grades, pela mesma diferença de preço.
A diferença de preço de cada Grid é:
Spread = (Maior Preço - Menor Preço) / Número de grades
A distribuição de preços será a seguinte:
Price_1 = Menor Preço
Price_2 = Menor Preço + Spread
Price_3 = Menor Preço + Spread * 2
…
Price_n = Menor Preço + Spread * (n-1)
O preço mais alto é o Maior Preço, onde n = o número de grades.
Exemplo: Grade Aritmética = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (o próximo preço será 100 unidades acima do anterior).
Geométrico: cada grid possui uma relação igual de diferença de preço. A faixa de preço de cada célula do grid geométrico é proporcional (por exemplo, 1, 2, 4, 8...). Os lucros são fixos entre cada grid.
O grid geométrico divide a faixa de preço do Menor Preço para o Maior Preço no número de grids por igual razão de preço. 
A relação de preço de cada grid é: 
Razão = (Maior Preço / Menor Preço) ^ (1/n) * 100%
n = o número de grids
A distribuição de preços será a seguinte:
Price_1 = Menor Preço
Price_2 = Menor Preço * Razão
Price_3 = Menor Preço * Razão ^ 2
…
Price_n = Menor Preço * Razão ^ (n-1)
O preço mais alto é o Maior Preço, onde n = o número de grades.

2. Menor Preço e Maior Preço

Menor Preço: Parte inferior da faixa de preço do grid trading. O sistema não executará mais ordens quando o preço de mercado for inferior ao Menor Preço.
Maior Preço: Topo da faixa de preço do grid trading. O sistema não executará mais ordens quando o preço do mercado for superior ao Maior Preço.

3. Grids (Grades)

Divide o intervalo de preço do limite máximo e limite mínimo nas proporções correspondentes.

4. Moeda Investida

Você pode optar por investir em criptomoedas simples ou duplas.
Por exemplo, se você optar por investir em BTC, a estratégia usará apenas o BTC da sua Carteira Spot. Se você optar por investir em BTC+BNB, a estratégia usará BTC e BNB da sua Carteira Spot.
Observe que o valor real do investimento necessário para a estratégia Grid Trading depende do mercado e pode não ser igual ao valor inserido.

5. Quantia disponível

Os ativos disponíveis em sua Carteira Spot.
A criação da sua grade pode falhar se não houver saldo suficiente em sua Carteira Spot. Observe que os ativos congelados de outras ordens em aberto não podem ser usados para lançar novas ordens. Você pode cancelar suas ordens em aberto para utilizar seus ativos disponíveis ou ajustar o número de grades para reduzir o valor do investimento necessário para conseguir abrir ordens.

6. Preço de Acionamento (Opcional)

As ordens do Grid serão acionadas quando o Último Preço estiver acima ou abaixo do preço de acionamento que você definiu.

7. Stop Trigger (Opcional)

Você pode usar o Stop Trigger para parar o trading quando o preço de mercado acionar os preços definido:
  • Stop Loss: deve ser menor que o menor preço, último preço e preço de acionamento. Quando o último preço de mercado atingir o preço Stop Loss, o Grid será encerrado.
  • Take Profit: deve ser maior que o maior preço, último preço e preço de acionamento. Quando o último preço de mercado atingir o Take Profit, o Grid será encerrado.
Por exemplo, se você criar uma ordem Grid em BTC sem preço de acionamento, uma certa porcentagem de BNB será comprada imediatamente ao preço de mercado para iniciar o grid trading. Se você definir um preço de acionamento, o sistema aguardará que o preço de mercado atinja o alvo antes de comprar o BNB pelo preço definido.
Se você tiver tanto BTC quanto BNB em sua Carteira Spot, você também pode optar por investir em BTC+BNB para evitar a despesa adicional (por exemplo, taxas de transação) incorrida ao comprar BNB.

8. Vender Todas as Moedas Base no Stop

Assim que ativada a função [Vender Todas as Moedas Base no Stop] , a estratégia venderá automaticamente todas as moedas base a preço de mercado quando o grid parar. Quando a função estiver desativada, todas as moedas base serão mantidas na sua Carteira Spot.
Observações: 
  • Depois de encerrar a estratégia de grid, o sistema avaliará cuidadosamente a liquidez do mercado e suas participações em moedas base. Se a quantidade de moeda base que você possui for substancial ou a liquidez do mercado for ruim, o sistema protegerá seus ativos e poderá abster-se de vender sua moeda base.
  • A função [Vender Todas as Moedas Base no Stop] é habilitada por padrão quando você abre uma nova estratégia. Desative a função [Vender Todas as Moedas Base no Stop] se desejar manter todas as moedas base em sua carteira spot após o término da estratégia.

9. Final

Clique em [Encerrar] para parar a operação do Grid. As ordens em execução serão canceladas e todos os lucros serão liquidados imediatamente ao preço de mercado.
O Grid Trading do Spot segue as regras de trading do mercado spot. Você precisa respeitar as regras ao lançar ordens.

Como verificar minhas ordens Grid no Spot?

Para ordens em execução:

Para verificar o andamento das suas ordens, acesse a aba [Em execução] e clique no ícone ao lado da ordem.
Você também pode selecionar [Em execução] no Aplicativo da Binance.
2. Você será redirecionado para a página de detalhes da ordem.
Você pode verificar o andamento da ordem em cada guia:
  • Funcionando: Suas ordens de Grid Trading em andamento;
  • Concluídas: Ordens já preenchidas nesta estratégia;
  • Detalhes do Grid*: detalhes de suas configurações de grid. Você ainda pode definir ou editar o preço do Stop-Trigger em Configurações avançadas após criar o grid.
*Para entender mais sobre os parâmetros de Detalhes do Grid, consulte aqui.

Para ordens anteriores: 

1. Clique na aba [Histórico] para ver o histórico de grid trading e ver os detalhes das ordens concluídas.

Exemplo de estratégia de Grid trading

Você pode utilizar a estratégia de Grid Trading para comprar baixo e vender alto. Neste exemplo, usaremos BTC/BUSD. Suponha que seus parâmetros de estratégia estejam definidos como abaixo:
  • Maior Preço: 60.000 BUSD
  • Menor Preço: 40.000 BUSD
  • Número de grades: 5
  • Modo: Aritmético
  • Valor do Investimento: 10.000 BUSD
  • Preço atual do BTC/BUSD: 50.000 BUSD

A estrutura de preços desta estratégia será colocada em 60.000 BUSD, 56.000 BUSD, 52.000 BUSD, 48.000 BUSD, 44.000 BUSD e 40.000 BUSD de acordo com os parâmetros que você definir.
O Grid Trading da Binance Spot usa grades normais. As ordens são lançadas da grade superior para a grade inferior. Quando uma ordem de compra é preenchida, uma ordem de venda será colocada na grade acima dela. Como o maior preço foi fixado em 60.000 BUSD, a estratégia de Grid começará colocando uma ordem de compra em 56.000 BUSD. Este preço da ordem de compra é superior ao preço atual (50.000 BUSD), portanto, em teoria, será imediatamente preenchido. Depois que a ordem de 56.000 for preenchida, uma nova ordem de venda será lançada a 60.000 BUSD. Quando a ordem de compra de 52.000 BUSD for preenchida, uma ordem de venda de 56.000 BUSD será colocada de acordo e atingirá o Grid de 48.000 BUSD. Como o preço atual é de 50.000 BUSD, a ordem de compra de 48.000 não pode ser atendida, portanto, nenhuma ordem será lançada em 52.000 BUSD. Da mesma forma, as ordens de compra de 44.000 e 40.000 BUSD não serão atendidas. 
É assim que o Grid Trading calcula a quantidade real de moeda base necessária para lançar ordens e pagar taxas de transação. Ele então lançará automaticamente ordens de mercado para comprar a moeda base necessária para o Grid. Quando a estratégia de Grid for ativada com sucesso, o lançamento de ordens será conforme segue: 
Preço (BUSD)Tipo de Ordem
60.000Venda
56.000Venda
52.000Nenhuma ordem será lançada
48.000Compra
44.000Compra
40.000Compra
Após a implementação do Grid Trading, quando o preço atual cair para 48.000 BUSD, a ordem de compra será preenchida e uma ordem de venda será lançada a 52.000 BUSD. Quando o preço de mercado voltar para 52.000 BUSD, a ordem de venda será preenchida e uma ordem de compra será colocada em 48.000 BUSD para comprar na baixa e vender na alta. 
Quando o preço do BTC subir acima de 60.000 BUSD ou cair abaixo de 40.000 BUSD, a estratégia será suspensa. Quando o preço retornar à faixa de preço que você definiu, a estratégia será retomada.
*Aviso de Risco: as configurações de parâmetros acima são apenas para referência. O trading de criptomoedas possui um risco substancial e a possibilidade de lucros e perdas significativos. As informações aqui contidas não devem ser consideradas como recomendações financeiras ou de investimento da Binance. Todas as estratégias de trading devem ser usadas a seu critério e por sua própria conta e risco. A Binance não será responsável por qualquer perda que possa ocorrer do uso do Grid Trading. Recomendamos fortemente que você defina ordens Stop-Trigger com antecedência para evitar que movimentos incontroláveis do mercado causem perdas irreparáveis.

Glossário:

  • Menor Preço: Parte inferior da faixa de preço do grid trading. O sistema não executará mais ordens quando o preço de mercado for inferior ao Menor Preço.
  • Maior Preço: Topo da faixa de preço do grid trading. O sistema não executará mais ordens quando o preço de mercado for superior ao Maior Preço.
  • Grids: Divide o intervalo de preço do limite máximo e limite mínimo nas proporções correspondentes.
  • Modos Aritmético/Geométrico: 
    • A diferença de preço de cada grade Aritmética é: Spread = (Maior Preço - Menor Preço) / Número de grades
    • A relação de preços de cada grade Geométrica é: Relação = (Maior Preço / Menor Preço) ^ (1/n)*100%; n = o número de grades
  • Lucro Total = Lucro do Grid + P&L Não Realizado
  • Lucro do Grid: Lucro realizado por ordens de Grid preenchidas que são combinadas por uma ordem de compra e uma ordem de venda. As taxas de trading incorridas durante a estratégia já foram deduzidas no Lucro do Grid. 
  • Lucro flutuante: o preço mais recente da moeda base no par de trading atual é o preço médio de compra da moeda base. Este é o lucro/perda flutuante do grid trading causado pelo aumento ou queda no preço de mercado da moeda base.
1. Por que minha estratégia de Grid Trading foi encerrada/cancelada?
  • No momento, você só pode criar 1 estratégia de grid trading para cada par de trading. Cada estratégia pode ter no máximo 170 grades, e 20 estratégias podem ser criadas no total.
  • O preço de mercado atingiu o preço Stop-Trigger que você definiu.
  • O par de trading da sua estratégia foi excluído ou será excluído em breve.
  • O número de ordens que você tem na estratégia atingiu o número máximo que você pode lançar para esse par de trading.
  • Não há saldo suficiente em sua Carteira Spot, não sendo possível lançar ordens.
  • Para proteger seus ativos e evitar flutuações de mercado, o processo de inicialização do grid será interrompido se exigir a compra de um número excessivo de ativos base a preço de mercado. Nesses casos, o sistema não criará o grid.
2. Qual saldo da carteira é utilizado para o Grid Trading do Spot?
Atualmente, o Grid Trading no Spot utiliza ativos em sua Carteira Spot para realizar o investimento. Você pode verificar o PnL de suas ordens em execução no histórico da Carteira Spot.
Depois que a Binance migrar a estratégia de grid para a conta de Bots de Trading, o sistema transferirá automaticamente os fundos necessários de sua carteira Spot para a conta Bots de Trading quando você iniciar uma nova estratégia. Da mesma forma, quando você encerra um bot do Spot Grid, o sistema transfere automaticamente os fundos de volta para sua carteira Spot.
3. Como é calculado o lucro se eu cancelar ou fechar manualmente a estratégia de Grid Trading?
Todos os lucros serão liquidados imediatamente ao preço de mercado quando você cancelar ou fechar manualmente a estratégia de Grid.
4. Como as taxas de trading são calculadas?
O Grid Trading do Spot segue as regras de taxas de trading do mercado spot. Por favor, confira a página de Taxas de Trading para mais detalhes.
5. Por que preciso depositar antecipadamente as taxas de trading?
Quando você inicia uma estratégia de Grid Trading no Spot, você precisa depositar uma certa quantia da moeda base como 'preço de oferta'. Ela será usada como reserva para dedução das taxas de Grid Trading. Este valor não é deduzido de sua Carteira Spot imediatamente. O sistema só deduzirá as taxas de trading do seu saldo após a negociação ser executada. Quando a estratégia de grid parar, a sobra das taxas reservadas permanecerá em sua Carteira Spot. Quando o sistema detectar que o valor da reserva está abaixo da metade, ele automaticamente colocará ordens de compra para a moeda base a fim de reabastecer a reserva. Você pode verificar os detalhes da ordem de compra na guia [Concluído] na página de detalhes da ordem de Grid Trading.
Lembretes importantes:
  • O sistema não congelará seus ativos ao executar a estratégia de Grid. Se você transferir as moedas base e de cotação para fora de sua Carteira Spot quando a estratégia de Grid Trading ainda estiver em execução, existe o risco de que o saldo disponível seja insuficiente para lançar a próxima ordem e possa fazer com que a estratégia seja encerrada. Portanto, verifique o status da sua ordem antes de transferir ativos da sua Carteira Spot.
  • Se você habilitar a função de inscrição automática na Binance Savings para as moedas base e de cotação da sua estratégia de Grid em execução, as taxas de transação reservadas serão automaticamente transferidas para o Savings Flexível, o que pode fazer com que a estratégia de Grid seja encerrada por saldo insuficiente. Portanto, verifique se você ativou a função de inscrição automática na Binance Savings para as moedas base e de cotação antes de executar a estratégia de Grid.
6. O que são moeda base e moeda de cotação?
A moeda base e a moeda de cotação são as unidades básicas de um par de trading. Uma moeda de cotação é usada para determinar o valor da moeda base.
Por exemplo, no par de trading BTC/BUSD, BTC é a moeda base e BUSD é a moeda de cotação.
7. ​​O que o estado da ordem representa?
  • Novo: Quando o Grid for criado, mas não acionado.
  • Funcionando: Quando o Grid for acionado.
  • Expirado: Quando a estratégia de Grid Trading for encerrada.
  • Cancelado: o usuário finalizou manualmente a estratégia de Grid.
8. Por que minha ordem de Gird Trading foi encerrada depois que eu cancelei todas as ordens abertas de trading no spot?
Todas as ordens Grid Trading serão exibidas na guia [Ordens em Aberto] na interface de Trading no Spot. Se você cancelar uma ordem que pertence à sua estratégia de Grid Trading, a estratégia também será encerrada.
Se você mudar para o par de trading que está executando o Grid Trading, você verá uma notificação à direita da tela, verifique cuidadosamente antes de cancelar as ordens em aberto.
9. Por que não posso colocar uma estratégia de grid dupla com criptomoedas?
Você pode encontrar uma mensagem de erro solicitando que você invista em apenas uma criptomoeda.
Esse erro ocorre quando a segunda grade de preço mais alto está abaixo do preço atual de mercado do par de trading. Por favor, ajuste o preço superior para mais longe do preço de mercado atual para colocar uma estratégia de grid spot duplo de criptomoedas.
Exemplo:
estratégia aritmética de grid spot BNBBUSD, limite superior: 600 BUSD, limite inferior: 100 BUSD, quantidade de grid: 5.
Os 5 pontos de preço do grid seriam 600, 500, 400, 300, 200, 100 BUSD.
Preço de mercado atual: 520 BUSD
O segundo preço mais alto do grid (500 BUSD) está abaixo do preço de mercado atual (520 BUSD). Neste cenário, você não poderá lançar uma estratégia de investimento dual cripto.

No entanto, se você aumentar seu limite superior para 700 BUSD, os pontos de preço de grid dessa estratégia seriam de 700, 580, 460, 340, 220, 100 BUSD. O segundo preço mais alto do grid (580 BUSD) agora será maior do que o preço de mercado atual (520 BUSD), daí você poderá lançar uma estratégia de investimento dual cripto.
10. Por que eu não posso vender minha moeda base?
​​Ao encerrar o grid, o sistema avaliará a liquidez do mercado e a quantidade de moeda base que você possui. Se você possuir uma quantidade excessivamente grande de moeda base ou a liquidez do mercado for ruim, o sistema protegerá seus ativos e poderá não vender sua moeda base.
Se a quantidade de moedas base destinadas à venda exceder ou igualar a N vezes o valor máximo da ordem a mercado (onde N está atualmente definido como 0,9, sujeito a ajustes com base na liquidez do mercado), o sistema se absterá de vender sua moeda base ao preço de mercado e seus ativos serão devolvidos à sua Carteira Spot.
Para mais detalhes sobre o valor máximo da ordem a mercado, consulte as Regras de Trading.

Glossário

Ordem

  • Menor Preço: Parte inferior da faixa de preço do grid trading. O sistema não executará mais ordens quando o preço de mercado for inferior ao Menor Preço.
  • Maior Preço: Topo da faixa de preço do grid trading. O sistema não executará mais ordens quando o preço de mercado for superior ao Maior Preço.
  • Grids: Divide o intervalo de preço do limite máximo e limite mínimo nas proporções correspondentes.
  • Modos Aritmético/Geométrico:
    • A diferença de preço de cada grade Aritmética é: Spread = (Maior Preço - Menor Preço) / Número de grades
    • A relação de preços de cada grade Geométrica é: Relação = (Maior Preço / Menor Preço) ^ (1/n)*100%; n = o número de grades

Lucro

  • Lucro Total: Lucro do Grid + P&L Não Realizado
  • Lucro do Grid: lucro realizado por ordens de grid preenchidas que são combinadas por uma ordem de compra e uma ordem de venda. As taxas de trading incorridas durante a estratégia já foram deduzidas no Lucro do Grid.
  • Lucro flutuante: o preço mais recente da moeda base no par de trading atual é o preço médio de compra da moeda base. Este é o lucro/perda flutuante do grid trading causado pelo aumento ou queda no preço de mercado da moeda base.