zeroxkyle

gg

dedim axı

CLARITY ilə bağlı mənim fikrim — bu, alqıdır

- Bu, heç nəyi dəyişməyən bir məsələdir; bu, “makro hadisə səbəbilə eniş”ə bənzəyir və dürüst desəm kriptoun dayanıqlılığı yaxşı görünür. Bu, qiymətin aşağı düşdüyü, amma əsas səviyyəni (onlardan çoxunu) aşmağa müvəffəq olmaya bildiyi o makro hadisələrdən biri kimi hiss etdirir (dəstəkdə saxlayırlar), sonra isə geriyə baxanda gözəl alqı fürsətinə çevrilir.

- Demlər bunu açıq şəkildə siyasi qürur piyada kimi istifadə etdilər ki, heç vaxt buna yol verməyəcəklərini göstərsinlər. Bu da bazarı daha aşağı qiymətləndirdi

- Amma IMO indi nəfəs almağa yerimiz var + biz heç ilk növbədə CLARITY-də pompaya çıxmamışdıq;

- Yaxşı təsisçilər və layihələr hər halda irəliləyəcək; keçən 4 il ərzində olduğu kimi; hər halda, xüsusən də bilirlər ki, yaxın vaxtlarda heç bir qaydalar (reg) olmayacaq — variantların var:

A) ümumiyyətlə kriptoda quruculuğu tam dayandırmaq

B) keçidə sürətlə girib, keçmiş bir neçə ildə etdiyiniz kimi işləri sındırmaq (fast break)

- Düşünürəm ki, RH chain bunun çox simvolik nümunəsidir — Vlad ilə AMC CEO-sunun debatıdır. AMC CEO “yox, bu qanunsuzdur” kimi idi və vlad isə “kim maraqlanır” kimi; və məncə, dürüst desəm, bu ən yaxşı çərçivədir.

- Beləliklə, mən bu səviyyələrdə alıcıyam. Üstəlik DEX həcmlərinə (Vol) qiymətə nisbətdə baxanda görürsən ki, RH chain hələ də inanılmaz dərəcədə yaxşı işləyir — bu, yaxşı əlamətdir

Yalnızca Binance Square Verifikasiyası aldım! LFG

yaxşı, çoxdan gözlənilirdi

Mən şikel üçün baş dərisi qırxmağa davam edirəm... çox deyil, amma bu dürüst işdir

bax @CZ mən Binance-i sevirəm, amma Aster-ə öz işini görməyə icazə verə bilərsinizmi və MM-in aralıqda daha çox təklif toplamasına səbəb olmayasınız? bu, sizin rəqabət aparmağınız üçün mükəmməl şərtlərdir - LIT, HYPE-ə baxın; məncə, Aster-in sərbəst işləməsinə imkan verməsəniz, uduzacaqsınız

günaydın rəqəmsal aktiv həvəskarları

başqa bir gözəl həftənin vaxtıdır

Gündə 10k həkimi uzaq saxlayır

xeyirli səhərlər

bəli.. tam port

Anthropic ARR gözləntilərə uyğun gəlmədiyi üçün yarımçıq rəsmi istehsal qəzası

$RKLB

2-ci rüb üzrə gəlir yenilənməsi - bunu əvvəlcə Subs-də yerləşdirdim; mənim AI agentimdən rəngi görməyənlər üçün yeniləmə.

Başlıq: rekord gəlir, böyük strateji sürpriz, amma EPS qaçırdı və daha zəif marja bələdçisi.

Gəlir
• 2026-cı ilin 2-ci rübü: 234.1M$
• Konsensusdan fərq: +2.4M$ (üstələdi)
• İl üzrə (YoY): +62%

EPS (GAAP)
• 2026-cı ilin 2-ci rübü: -0.08$
• Konsensusdan fərq: -0.02$ qaçırdı
• YoY: -

GAAP Ümumi mənfəət marjası
• 2026-cı ilin 2-ci rübü: 36.1%
• Konsensusdan fərq: -
• YoY: 32.1% ilə müqayisədə

Qeyri-GAAP Ümumi mənfəət marjası
• 2026-cı ilin 2-ci rübü: 41.5%
• Konsensusdan fərq: -
• YoY: 36.9% ilə müqayisədə

Adj. EBITDA
• 2026-cı ilin 2-ci rübü: -8.8M$
• Konsensusdan fərq: bələdçidən yaxşı
• YoY: -27.6M$ ilə müqayisədə

Sifariş portfeli (Backlog)
• 2026-cı ilin 2-ci rübü: 2.36B$
• Konsensusdan fərq: rekord
• YoY: +137%

3-cü rüb bələdçisi:
Gəlir 250M–265M$ (yenə rekord)
Amma GAAP ümumi marja 29–31%-ə düşür (Mynaric/Motiv satınalmalarının çəkisi)
Adj. EBITDA zərəri -17M$ ilə -23M$ aralığına qədər genişlənir

-------------------------------------------
Səhm niyə düşdü

Sentimenti sarsıdan üç məsələ:

- EPS qaçırdı (-0.08$ vs -0.06$ gözlənilirdi) - GAAP əməliyyat xərcləri 142M$-a qalxdı (+34% QoQ) satınalma inteqrasiyası və Neutron rampası səbəbilə

- Ümumi marja bələdçisi aşağı düşdü - 3-cü rüb GAAP ümumi marjası 29–31% kimi verildi, 2-ci rübün 36%-indən aşağı; əldə edilmiş aşağı marjalı bizneslərin təsiri

- Pul axını (cash burn) sürətlənir - 2-ci rüb FCF -110M$ oldu; rəhbərlik dedi ki, Neutronun ilk uğurlu uçuşundan sonra 18–24 ayda pul axını müsbətə keçəcək (Neutron Q4 2026-da pad-ə çıxar, yəni ən erkən 2028-ci ilin ortalarında)

-------------------------------------------
Daha böyük hekayə - bu transformasiyaedici rüb idi. Beck şaquli inteqrasiyaya tam daxil olur:

- Iridium-un alınması (~870M$ illik gəlir, 66 peykli kosmik qovşağı, 2.5M abunəçi). Özünü buraxan (self-launching) tier-1 kosmik şirkət yaradır - öz peyk qovşağını BİLDİRİR, BURAXIR və özünün idarə edir. 2027-ci ilin ortalarına qədər (təsdiqlərdən sonra) bağlanır.

- Mynaric (lazer komms) və Motiv satınalmaları bağlandı
2-ci rübdə və rübdən sonra 1B$+ dəyərində yeni müqavilələr imzalandı, o cümlədən: 397M$ Space Force Flatellite müqaviləsi (SB-AMTI - kosmosdan havadakı təhdidlərin izlənməsi)

(DAVAMI)

Qızıl daha da yüksəkə doğru tələsik yüksəlməyə davam edir.

Sabah danışacağam!

GM. AM Bazar Düşüncələri

- RKLB Earnings dünən gecə düşdü. Labubu da aşağıda deyir: ER-yə (qazanc hesabatına) heç vaxt mərc etməmək kimi bir dərs var; mən də bunu öyrənməliyəm, çünki kifayət qədər mənfəət götürmədim 😂 yenə də mövqeyimin 1/2-si var

- Qızıl isə tamamilə qaçır - burada bir az aldım.

- Yenə də bu PA (bülleten/analiz) dünən gecə dediklərimi təsdiqləyir:

" Biz “musiqi stulları”nın yavaşlaması mərhələsində olmağa davam edirik və bunu bazarlarda hiss edə bilərsiniz - rotasiyalar çox daha sürətlidir, mənfəət götürülür. Hazırda mühit çətindir. Belə vaxtlarda daha çox nağd pulumun olmasını sevirəm və sadəcə səbirli oluram. Unutmayın, nağd pul bir mövqedir. Üstəlik, geriyə baxıb əsas uzunmüddətli (core longs) mövqelərinizi saxlamaq."

Açığı, doğru addım bir neçə mövqeyə konsolidasiya edib hamısını uzun tutmaqdır. RKLB pulu işə salan bir treyd idi. İndi isə diqqətimi Qızıla yönəldəcəyəm.

Ən əsası isə nəyi toxunmamaq lazım olduğunu bilməkdir. Düşünürəm ki, semilər (yarımkeçiricilər) burada heç maraqlı risk/gəlir imkanı vermir - yaddaş (memory) pompalanır, sonra dump edilir. fotoniklər pompalanır, sonra dump edilir. Burada trendlənən aktivlər yoxdur - treyd üçün uyğundurlar, amma PA-nın (qiymət hərəkətinin) özünə gəlincə, düzünü desəm amansızdır və heç nəyi tutmaq barədə marağım yoxdur

Düşünürəm ki, bazar sonda “qısa müddətdə” yaddaş satmaqdan başqa çarəsi yoxdur. Əslində, bəzi hedc fondları artıq bu mövqeyi tutmuş kimi görünür.

Üç əsas səbəb var.

1. Koreyadakı leveraged ETF-lər faktiki olaraq ölüb, LP-lər isə kəskin geri alış (redemption) tələsikliyinə girib; bu da əlavə satış axınına səbəb ola bilər.

2. Nvidia Rubin Ultra-nın HBM-ini zəiflədib və optikaya cavab verir: çoxlu rəfləri bir-birinə bağlayır. Beləliklə, Rubin Ultra-nın hər rəfdəki performansı Rubin-dən üstün olmasa belə, klaster səviyyəsində optika Rubin Ultra klasterinə Rubin klasteri üzərində üstünlük saxlamağa imkan verir. Bu, hətta Rubin Ultra-nın HBM zəifləməsinin tələbdən çox təchizat problemi olması halında da belədir.

3. Yaddaş qiymətlərinin növbəti iki rüb ərzində pik həddə çatacağı barədə konsensus formalaşır.

Tezislə maraqlanan insanlar üçün:

$GOLD.US

Yaxşı görünür.

Birja səhmləri ilə 18 aylıq ticarətdən öyrəndiyim 10 dərs

1. Qiymətləndirmə iki şeyin funksiyasıdır — Səhm başına mənfəət (EPS) və ya Gələcəyə baxış P/E (Fwd P/E); istənilən fikri bu iki kateqoriyadan birinə endirə bilərsiniz — hansına mərc etdiyinizi dəqiq bilin və onun üçün aydın “etibarsızlaşdırma” (invalidations) meyarlarınız olsun.

2. İcra (execution) ticarətin 80%-ni yaradır. Yaxşı icra olmadan fikir heç nədir. Ən yaxşı icra yolu həmişə müəyyən səviyyələrdən keçən limit miqyaslı (limit scale) sifarişlərdən istifadə etməkdir. Həmçinin, HEÇ VAXT limit sifarişlərinizi ləğv etməyin, xüsusən də pis təxmini (stink bids).

3. Nəsə səbəbdən düşüşün qarşısını almaq üçün (dip-i kənardan keçmək üçün) satmaq səhv olmağınızı artırır: 1 — eniş baş verirmi, 2 — yenidən nə vaxt daxil olmaq, 3 — gözlədiyiniz müddətdə pulu nə etmək.

4. Pul itirmək ən pis şeydir təkcə pul itirdiyiniz üçün yox, növbəti fürsəti qaçırdığınız üçün.

5. Səhmlə bağlı olmayan səbəblərlə (məsələn, makro) düşürsə, adətən böyük alış fürsətidir — makro bilinməzdir və əksər insanlar üçün proqnozlaşdırıla bilməz; ona səs-küy kimi yanaşmaq lazımdır.

6. Dəyər tələləri (value traps) gerçəkdir. Zaman üzrə etibarsızlaşdırmalar (time invalidations) vacibdir — müəyyən vaxtdan sonra nəsə yüksəlmirsə, yenidən qiymətləndirməlisiniz. Bazar həmişə haqlıdır.

7. Hesablarınızı ticarət etdiyiniz tezlikdə yoxlayın. İnvestisiyanız üçün ayına qədər olan zaman qrafiki varsa, hər gün yoxlamayın.

8. Qırmızı P&L-i azaltmaq üçün satmaq və sonra yenidən daxil olub-olmamağı qiymətləndirmək, “psixoloji sıfırlanma” üçün əla yoldur.

9. Pulunuzu müdafiə etmək üçün tez davranın, pulunuzu artırmaq üçün isə yavaş. Əksər insanlar əksini edir — qorunmaq üçün yavaş, pul qazanmaq üçün isə tez.

10. Jesse Livermorenin dediyi kimi: “Məsələ elə deyil ki, mümkün qədər ucuz almaq və ya ən yüksək qiymətdə qısa satmaq; əsas məsələ düzgün vaxtda almaq və ya satmaqdır.

Mənim bəzi səhm ticarəti əməliyyatlarım verildikdə görəcəksiniz ki, ilk ticarətimi… hərəkət qüvvəsi o qədər güclü idi ki, sadəcə davam etməyə məcbur idi və artıq onun qarşısını almaq mümkün deyildi.”