Morgan Stanley Çin səhmləri indeksinin hədəf qiymətini aşağı salıb
Mingpao-nun məlumatına görə, Morgan Stanley Çin səhmləri üzrə indeksin hədəf qiymətini hərtərəfli aşağı salıb. Buna səbəb makroiqtisadi göstəricilərin pisləşməsi, likvidliyin və vəsait axını perspektivlərinin sərtləşməsi, habelə hökumətin vəsait axınları və varlıqların idarə olunmasına dair tənzimləmələri gücləndirəcəyi ilə bağlı bazar narahatlığıdır.
SMCI son bir neçə ticarət günü (avqustun ortaları): yüksək səviyyədə dalğalanma, sonra geriləmə Səhm qiyməti 40 ABŞ dolları üzərindən dalğalanaraq aşağı düşdü; 19 avqustda 36.58 ABŞ dolları ilə bağlandı. Hesabat mövsümündəki partlayışlı dövrlə müqayisədə ticarət həcmi xeyli azaldı və mənfəət götürmə (profit-taking) mərhələsinə daxil oldu. RSI əvvəlcə həddən artıq alış (overbought) zonasına girmişdi və düzəlişlə assimilyasiya (geri düzəliş) təzyiqi yaradır. Əsas dəstək: 33–34 ABŞ dolları intervalı (hesabatdan sonra yaranmış atlama/boşluq + qısamüddətli ortalamalar xətti), daha güclü dəstək isə 30 ABŞ dolları psixoloji səviyyəsidir.
Ticarət xüsusiyyəti: ticarət həcmi sabit deyil. Hesabat xəbəri günlərində bir günlük həcim 5–6 milyard ABŞ dollarına qədər yüksələ bilər, adi/solğun ticarət günlərində isə 1 milyard səviyyəsinə (təxminən 1 milyard) qədər enir. Bu, xəbər (məlumat) sürümlü aktivdir; vəsaitin girişi-çıxışı sürətlidir.
Nikbin ssenari: sifarişlər problemsiz çatdırılır, ümumi marja 15%+ səviyyəsində qalır, bulud provayderlərinin kapital xərcləri yüksək olaraq qalır. Səhm 40–42 aralığını keçsə, 48–50 ABŞ dolları zonası üçün sınaq gözlənilir. Tətikləyici şərt: növbəti rübün hesabatı yenə də gözləntiləri üstələsin və pul axını (cash flow) yaxşılaşsın. Neytral ssenari (ehtimal daha yüksəkdir): yüksək zonada diapazon üzrə dalğalanma, 33–40 ABŞ dolları “qutu”su daxilində hərəkət; yaxşı xəbər realizə edildikdən sonra bazar növbəti mərhələdə hesabatın sifarişlərin çevrilməsi (order conversion) və pul axınını necə doğruladığını gözləməyə başlayır. Mənfəət götürənlərin (profit-taking) təsiri həzm olunur, “dönər dəyirman” kimi yuxarı-aşağı titrəmə davam edir. Pessimistik ssenari: çatdırılma gecikmələri davam edir, ümumi marja azalır və ya bulud provayderlərin kapital xərcləri üzrə gözləntilər aşağı endirilir; 33 əsas dəstək qırılarsa, qiymət yenidən 27–30 ABŞ dolları intervalına doğru enməyə cəhd edə bilər. #SMCIUSDT
40 ABŞ dolları yaxınlığında geniş diapazonlu dalğalanma (34~43) Birinci müqavimət: 42.3 ABŞ dolları (13 avqust gün içi maksimumu) Optimist ssenari: 42.3 səviyyəsini aşaraq möhkəmlənsə, 46~48 ABŞ dollarını hədəfləyər—əvvəlki ticarət həcminin sıx toplandığı və tələyə düşənlərin yığılma zonasına. Birinci dəstək: 36 ABŞ dolları (yaxın dövr ticarət mərkəzi) Güclü dəstək müdafiə mövqeyi: 30 ABŞ dolları Pessimist ssenari: Əgər növbəti bir mərhələ üzrə maliyyələşdirmə xəbəri yayılarsa, iri müştərilər kapital xərclərini azaldar və qiymət yenidən 30 dollara geri dönər. Qısamüddətli olaraq həddən artıq düşüşdən sonra hesabatların düzəlişinə bağlı bərpa sıçrayışıdır; ticarət həcmi nəzərəçarpacaq dərəcədə artır, volatillik isə davamlı olaraq çox yüksəkdir (Beta≈3). RSI yüksəyə meylli aralığa daxil olub, istənilən vaxt mənfəət götürmə səbəbi ilə dalğalanma riski var.
ABŞ səhmləri fyuçersləri ikinci dərs~ istiqaməti müəyyən et
Gün içi ticarət et, ən yaxşısı zirvədə (yüksək səviyyədə) boşalma/mənfəət üçün satışa (short) üstünlük verməkdir. Trend dəqiq olduqda ciddi şəkildə icra et, mümkün qədər gecə saxlama (overnight) etmə. Son vaxtlar böyük bir səhv etdim: aydın şəkildə yüksək səviyyədə short etdim, bir neçə arbitraj əməliyyatı da yaxşı işlədi. Enmə ilə bağlı pozisiyaları bağladıqdan sonra istiqaməti dəyişib yenidən long etməyə keçdim—bu çox böyük tabudur! İndi gecə saxlamağa məcbur oldum; özümü danlasam yaxşıdır. Dünya böyük kazinosudur—cəsarətin varsa, gəl [gülmək ağlayıram] #ticarət həyatı#合约交易
ABŞ səhmləri müqavilələri üzrə birinci dərs~ Mövqe nəzarəti
Vəzinin faiz nisbəti ciddi nəzarətdə olmalıdır, bağlanış xəttini bəyəniyirəm! İstiqamət səhvdirsə, tələsmədən əlavə mövqe artırma, sakit ol, sonrakı addımlara və mümkün olaraq düşə biləcəyi qiymətə bax.10x müqavilə, heç vaxt müqaviləni açmaq üçün vəsaitin yalnız 1/10 hissəsini götür.
SMCI super kompüter dəstək səviyyəsi 31, təzyiq səviyyəsi 40, Analitik baxışı: orta hədəf qiymət 41.8 Opsion siqnalı: Put/Call nisbəti 0.31-ə qədər azalır, yüksəkiş (call) opsionlarının mövqeyi əhəmiyyətli dərəcədə üstünlük təşkil edir. #SMCIUSDT
Gümüş müqaviləsi XAGUSDT — bu həftənin bazar analizi 8.11
Gedişat: qısa müddətdə yüksəliş tendensiyası aydındır, lakin artım çoxdur; geri çəkilmədə alım (pullback zamanı) əsasdır, yüksəyə qovmaq olmaz. • Ən yaxşı ssenari: 63.3-64 zonasına geri çəkilmə zamanı dəstək möhkəmlənir, 68.9-70 aralığına hücum • Ən pis ssenari: mənfəət qısa müddətdə realizə edilir, 62 63-ə qədər cüzi geriləmə və düzəliş; çip (ticarət iştirakçıları) daha çox 63.2-də cəmlənir. Orta müddətli dəstək 61.9 (50 günlük SMA), güclü dəstək zonası 57 58 Əsas müşahidə göstəriciləri: ABŞ CPI, Hormuz boğazında gəmiçilik vəziyyəti, Federal Ehtiyatlar Sisteminin (FED) faiz artırımı gözləntiləri üzrə rəsmilərin çıxışları. #白银 #XAGTrading
Comex short mövqelərinin bağlanması (cover) sürücüsü: Son iki gündəki yüksəliş yeni uzun mövqelərin daxil olması ilə bağlı deyil; əsasən short mövqelərin passiv bağlanması (buy-back) hesabına baş verir, kapitalın qəbul bazası isə nisbətən zəifdir. Hazırda bazarda yalnız qısamüddətli momentumun ardınca alış siqnalı tetiklenib. #XAGTrading