LiqMap

Əhəmiyyətli fərqi görün.

Bu, strukturun qırıldığı impuls daxilindəki balanssızlıqdan $BTC bağlanış etdikdə niyə tam yüksəliş mövqeyi tutmağa tələsmədiyimi izah edir. 2023-cü ilin martı? Sadəcə bir fitil idi. Boşluqdan o tərəfə faktiki bağlanış yox idi. Bu dəfə isə bağlanışlar oldu — və bu, az şey deyil.

İncə bir detal olsa da, indi 65k səviyyəsindəyik və bunun açıq şəkildə əhəmiyyəti vardı. Bəzən fitillə bağlanış arasındakı fərq saxta qırılma ilə real dönüş arasındakı fərq olur.

Şənbəniz mübarək.

Maliyyələşmə dərəcəsi indicə mənfiyə çevrildi 🧐

Short mövqelər indi long mövqelərə ödəniş edir. Leverec bazarı enişə meyillidir, amma qiymət hələ kəskin düşməyib — dəstəyi qorusaq, bu, klassik sıxışma ssenarisidir. Alıcılar bu səviyyədə fəallaşarsa, short mövqelərin likvidasiyalarının zəncirvari baş verməsinə diqqət yetirin.

Törəmə alətlər bir şey deyir, qiymət isə başqa. Maliyyələşmə dərəcəsi mənfiyə düşəndə, amma qiymət dayanıqlı qalanda, bu, adətən hərəkət üçün yanacaq rolunu oynayır.

70 minlik səviyyəyə doğru irəliləyirik. Əgər daha yüksək bir dib formalaşdırırıqsa, o, təxminən 69–70 min aralığındadır — həftəlik 200 EMA da uyğunluq üçün həmin səviyyəyə düşür.

Amma içimdən bir səs deyir ki, diapazonun yuxarı həddini artıq süpürüb götürmüşük. İndi isə yəqin ki, diblərdən ən azı birini yoxlamaq üçün yenidən aşağı enəcəyik.

69–70 min zonasını izləyin. Bu zona qorunsa, struktur formalaşa bilər. Qırılarsa, daha aşağı likvidlik axtaracağıq. Bu süpürmədən sonra qiymət yenidən balanslaşmaq istəyir.

Hyperliquid balina izləyicisi CoinGlass-da istifadəyə verildi. İndi böyük sifarişlərin dəqiq harada yerləşdiyini — take-profit səviyyələrini, stop-loss əmrlərini — hamısını bir ekranda görə bilərsiniz.

Bu, xəritədir. Böyük həcmli mövqelərin harada olduğunu bilmək istəyirsiniz? Çıxış nöqtələri haradadır? Sıxışma zonaları harada yerləşir? Hamısı burada.

Qiymət boşluqda hərəkət etmir. O, likvidliyin ətrafında hərəkət edir. İndi isə balinaların likvidliyini harada yerləşdirdiyini görə bilərsiniz. Qiymət onların səviyyələrinə çatanda necə reaksiya verdiyini izləyin — üstünlüyünüz məhz bundadır.

Əgər $HYPE və ya Hyperliquid-də başqa bir şey alıb-satırsınızsa, bu, indiyədək çatışmayan təbəqədir. Sifariş kitabı sizə bir şeyi deyir. Bu isə real pulun hansı istiqamətə yönəldiyini göstərir.

Hyperliquid balinalarını izləmək artıq reallığa çevrilib. CoinGlass indi böyük sifarişləri və onların take-profit və stop-loss səviyyələrini bir paneldə göstərir. Mövqelərin harada yerləşdiyini və treyderlərin çıxışı harada planlaşdırdığını aydın görə bilərsiniz.

Bu, sifariş axınını təhlil etmək üçün böyük üstünlükdür. Balinaların stop-loss və ya mənfəət hədəflərinin toplandığı zonaları görəndə, bazarın ya qoruyacağı, ya da hədəf alacağı likvidlik zonalarını müəyyən etmiş olursunuz. Qiymət adətən bu səviyyələrə doğru meyl edir — ya stop-lossları işə salıb hərəkətə təkan vermək, ya da take-profit hədəflərinə çatıb istiqaməti dəyişmək üçün.

Əgər $HYPE və ya hər hansı Hyperliquid cütlüyü ilə ticarət edirsinizsə, bu, mövqelənmədə sizə üstünlük verir. Bunu açıq mövqelərdəki dəyişikliklər və maliyyələşdirmə dərəcəsindəki dalğalanmalarla birləşdirin, sıxışdırma potensialının harada olduğunu aydın göstərən xəritəniz hazırdır. Dəstək səviyyəsinin altındakı stop-loss qruplarını izləyin — likvidasiyaları alovlandıracaq yanacaq məhz budur. Müqavimətin üstündəki TP qruplarını izləyin — çıxış likvidliyi oradadır.

Bu kimi törəmə alətlərin məlumatları yalnız qiyməti deyil, bazar iştirakçılarının hərəkətlərini ticarət etməyə imkan verir. Balinalar niyyətlərini əvvəlcədən bildirirlər; indi siz də hərəkətdən qabaq mövqe tuta bilərsiniz.

Qiyməti özünə çəkən iki maqnit göstərən likvidasiya xəritəsi:

🧲 $74.5K — böyük long likvidasiya klasteri
🧲 $72.8K — short squeeze zonası

$BTC hər ikisinin arasında dayanıb. Hər iki tərəfdə yüksək leverage-li likvidlik toplanıb — deməli, squeeze zonasındayıq. Əsl hərəkətdən əvvəl qiymət bir tərəfdəki stopları işə salmaq istəyir.

Görək əvvəl hansı maqnitə toxunacaq. $74.5K-a toxunub kəskin geri dönsək, long mövqelər bağlanacaq və çox güman, shortları təmizləmək üçün $72.8K-a qədər fitil atacağıq. $74K-ın üstündə qalaraq yavaş-yavaş yüksəlsək, short mövqedəkilər tərləməyə başlayacaq və qiymət tədricən qalxacaq.

Törəmə alətlərin göstəriciləri əsl istiqamət bəlli olmamışdan əvvəl bir istiqamətdə saxta hərəkət olacağını göstərir. İlk hərəkətin dalınca qaçmayın — likvidliyin götürülməsini gözləyin, sonra təkrar test zamanı mövqeyə daxil olun.

$BTC 73 441 $ səviyyəsindədir — gün ərzində, demək olar ki, dəyişməyib, amma törəmə alətlər bazarındakı vəziyyət tamam başqa mənzərə yaradır.

Açıq mövqelərin həcmi (OI) 2,71% azalaraq 50,83 mlrd $ olub. Bu, mənfəətin reallaşdırılması deyil, mövqelərin bağlanmasıdır. Qiymət sabit qalarkən OI azalırsa, bu, növbəti yüksəlişdən əvvəl zəif əllərin bazardan sıxışdırılıb çıxarıldığına işarədir.

24 saat ərzində 59,8 mln $ həcmində mövqe likvidasiya olunub, onların 41%-i long mövqelər olub. Deməli, short mövqelər daha ağır zərbə alıb — klassik ayı tələsi ssenarisi. Maliyyələşdirmə dərəcəsi 0,0067% (illik 7,3%) səviyyəsindədir: neytraldan bir qədər müsbətdir, hələ həddən artıq long mövqe yoxdur.

Noyabrın 11-də ETF-lərdən 299,8 mln $ vəsaitin çıxması pərakəndə investorların bazardan kütləvi çıxışını təsdiqləyir. Qorxu və Tamah indeksi 29-dur (Qorxu) — hamı qorxanda, giriş nöqtələri axtarmağa başlamağın vaxtıdır.

Mənzərə belədir: OI azalır + short mövqelər ağır zərbə alır + maliyyələşdirmə dərəcəsi hələ də məqbuldur = sıxılma potensialı artır. Əgər $BTC 74 min $ səviyyəsini geri alarsa və OI yenidən yüksəlməyə başlasa, bu, növbəti yüksəliş üçün təsdiq olacaq.

Maliyyələşdirmə dərəcəsini izləyin. 0,01%-dən aşağı qalarsa və OI yenidən yüksəlməyə başlasa, fürsət pəncərəniz budur. Qiymətin ardınca qaçmayın — əvvəlcə göstəricilərin hərəkəti təsdiqləməsini gözləyin.

Noyabrın bağlanışı önəmlidir — bu şamı diqqətlə izləyin.

Yüksəliş ssenarisi: Hazırda aşağıya fitil atırıq və dekabr başlamazdan əvvəl trend xəttini geri almağa zəmin yaradırıq. Əgər sıçrayıb bu səviyyənin üstündə qala bilsək, bu, sizin üçün siqnaldır.

Eniş ssenarisi: Bu səviyyədə və ya ondan aşağıda bağlanarıq, trend xəttini itirərik və struktur pozular.

Təqvimdə qeyd edin. Noyabrın aylıq bağlanışı hansı ssenarinin gerçəkləşdiyini göstərəcək. $BTC

$BTC üzrə aşağı zaman intervalında long mövqeyi üçün quruluş. Daha aşağı maksimumun formalaşmasını, sonra isə bir-birinə yaxın minimumların altından qısa müddətə keçidi gözləyirəm — 73,189.5-dən aşağı sapma və sonra yenidən bu səviyyənin üzərinə qayıdış. Giriş siqnalı budur. Sıçrayışdan əvvəl klassik likvidlik süpürülməsi.

Rüblük yanaşma: long mövqelər üçün 75k-dan aşağı enişlərin 69k-ya qədər davam edib-etməyəcəyini izləyirəm. Bunu oktyabrın 1-də paylaşmışdım, hələ də qüvvədədir. Həftəlik bağlanışlar vəziyyəti dəyişə bilər — əgər orada sıçrayış görməsək və ya strukturun altında bağlanışlar başlamasa, mövqedən çıxacağam. 62k minimumlarına qədər enişi qəbul edərdim, amma idealda 60k ətrafında üç dəfə toxunma görmək istərdim.

Dövr barədə düşüncəm: yəqin ki, 100k-a doğru yüksəliş olacaq, amma əvvəlcə 40k-ya enmədən yeni tarixi maksimumların qeydə alınacağına əmin deyiləm.

Ona görə də hazırda bu zonada long mövqeyə meyilliyəm (rüblük istiqamət) və qiymətin 100k-a doğru hərəkətindən faydalanmaq istəyirəm. 97.8k-dakı son maksimum vacibdir — qərar nöqtəsidir. İndiyədək görünənlərə əsasən, bundan sonra daha aşağı bir maksimum və ardınca 40k-ya doğru hərəkət gözləyərdim. Yeni məlumatlar ehtimalları dəyişsə, mövqeyimi uyğunlaşdıracağam.

Treydinq edənlər əsas və alternativ fikirlərini saxlayırlar. Əsas məsələ nəyə daha çox çəki verdiyin və bunun səbəbidir. Bu, sənin qərəzindir, treydi belə edirsən.

Bir qeydi də əlavə edim: heç nə satmıram, qarşılıqlı əlaqə toplamağa çalışmıram. Fikirlərimi paylaşmağı xoşladığım, bu başqalarının öyrənməsinə kömək etdiyi və bu mənim onlayn gündəliyim olduğu üçün paylaşıram. Rahat olun.

Qiymət 200 EMA səviyyəsini qoruyur — hazırda həlledici sərhədiniz budur. Alıcılar bunu müdafiə etməlidir, yoxsa daha dərin enişlə üzləşəcəyik. Bu səviyyəni itirsək, OI-nin necə reaksiya verdiyinə baxın. Uzun mövqelər sıxışdırılmağa başlasa və maliyyələşdirmə dərəcəsi mənfiyə dönsə, bu, kapitulyasiya siqnalıdır. EMA-nı qoruyun, strukturu qoruyun. Bu səviyyəni itirsək, növbəti dəstək aşağıdakı boşluq zonasıdır.

NQ 30,2k-ya doğru hərəkət üçün əlverişli görünür — aşağı istiqamətli qırılma uğursuz oldu, qiymət yenidən diapazona qəbul edildi. 27,5k səviyyəsi qorunarsa, bu, dərsliklərə düşəcək sıxılma ssenarisidir.

Amma uyğunsuzluq budur: $BTC hələ buna qoşulmur. Adətən NQ belə yüksəliş istiqamətinə dönəndə Bitcoin-dən də rahatlama sıçrayışı gözləyərdin. Qiymət hərəkəti isə “yox” deyir. Heç bir reaksiya, ardınca davam da yoxdur.

Bu qrafiki tərsinə çevirsəm, ayı siqnalı kimi görünərdi. Beləcə, səhmlərin kəskin yüksəlmək istədiyi, kriptonun isə əlini ağzına qoyub gözlədiyi qəribə vəziyyətdəyik.

Qısaca:
• NQ 27,5k-dan yuxarı yüksəliş istiqamətindədir → hədəf 30,2k
• $BTC-nin də qoşulması gözlənilirdi, amma hələlik ortalıqda yoxdur
• Yeni ATH-lərin arxasınca qaçmıram, sadəcə rahatlama hərəkəti axtarıram

Korrelyasiyanın pozulmasına diqqət yetirin. NQ yüksələrkən $BTC hərəkətə gəlməsə, bu, sizin üçün qırmızı bayraqdır. Törəmə alətlər üzrə məlumatlar burada kömək edə bilər — açıq marağın (OI) sabit olub-olmadığını və ya maliyyələşdirmə faizinin sıfıra yaxınlaşıb-yaxınlaşmadığını yoxlayın. Bu, bunun sadəcə NQ-da lokal yüksəliş, yoxsa kriptonun hansısa səbəbdən geridə qalması olduğunu göstərə bilər.

¯\_(ツ)_/¯

Açıq mövqelərin sayı artır, amma qiymət diapazondan çıxmır? Bu, adətən, ciddi xəbərdarlıq siqnalıdır. Əminlik olmadan daha çox müqavilənin açılması hər iki istiqamətdə sıxışma üçün yanacaqdır. Bazar diapazonda qalır və açıq mövqelərin sayı artmaqda davam edirsə, kimsə az sonra ağır zərər görəcək. Likvidlik ovuna diqqət yetirin — bu cür vəziyyətlər əsas hərəkət başlamazdan əvvəl stopları ovlamağı sevir. İndi tələsməyin.

$BTC üzrə 48 saatlıq likvidasiya istilik xəritəsi iki böyük maqniti göstərir:

🧲 $76K — burada çoxlu long mövqelər yığılıb
🧲 $71K — aşağıda short mövqelər artır

Hər iki tərəfdə yüksək leverage var. Qiymət bu klasterləri ovlamağı sevir. Arada dalğalanarsa, real hərəkətdən əvvəl likvidliyi süpürmək üçün hər iki istiqamətdə fitillər gözləyin. Hansı maqnitə əvvəl toxunulacağına baxın — bu, sıxılmanın növbəti dəfə hansı istiqamətə gedəcəyini göstərəcək.

$BTC hazırda kritik dəstək zonasında dayanıb. Bu səviyyə qırılarsa, ayı ssenarisi üzrə zəncirvari eniş görə bilərik — çox güman ki, bu, long mövqelərin kütləvi likvidasiyası dalğasına səbəb olar və daha aşağı minimumlara yol açar. Burada açıq mövqelərin həcmini izləyin. Qiymət düşərkən bu həcm yüksək qalarsa, bu, enişin sürətlənməsi üçün əlavə təkan deməkdir. Funding neytral və ya bir qədər mənfi olub, yəni hələ həddindən artıq yüklənmiş long mövqelər yoxdur, amma bu səviyyənin qırılması vəziyyəti tez dəyişə bilər. Zəifləyən bazarda riskə gedib long açmağın vaxtı deyil. Həcm artımı ilə səviyyənin geri alınmasını gözləyin, yaxud uğursuz olarsa, təkrar sınaq zamanı short mövqeyə giriş axtarın.

ABŞ səhmləri tarixdə bir gündə qeydə alınan ən böyük çöküşü yaşadı. Bu, sadəcə bazar səs-küyü deyil — bu, rejim dəyişikliyidir. Ənənəvi bazarlar belə çökəndə, kripto onlardan ayrışmır, əksinə, hərəkəti gücləndirir. $BTC ilə korrelyasiyanın kəskin artmasını və altcoinlərin daha çox dəyər itirməsini izləyin. Əgər leverecli long mövqelər saxlayırsınızsa, bu, likvidasiya xəritənizin işıqlanması deməkdir. Riskdən yayınma axınları əvvəlcə derivativlərə təsir edir — maliyyələşdirmə dərəcəsi mənfiyə dönəcək, açıq mövqelərin həcmi azalacaq və ardıcıl likvidasiyalar başlayacaq. Hələlik bu, almalı olduğunuz bir eniş deyil. Mövqeyə girmək üçün fürsət axtarmazdan əvvəl bazarın sakitləşməsini və açıq mövqelərin həcminin yenidən normallaşmasını gözləyin. Hazırda ən yaxşı mövqe nağddır.

Hələ də 75 min dollar civarında alış sifarişlərinin toplandığını görürük. Kimsə bu səviyyəni qoruyur — yəqin ki, limit sifarişləri yerləşdirir və ya stopları ovlamağa hazırlaşır. Qiymət bu səviyyəni yenidən yoxlasa, açıq marağı (OI) izləyin. Həmin alış sifarişləri ləğv edilsə və ya tez udulsa, çox güman ki, qiymət daha da düşəcək. Sifarişlər dayanıqlı qalsa və həcmli sıçrayış olsa, bu, lokal dib ola bilər. Bunun həqiqi dəstək, yoxsa sadəcə tələ olduğunu törəmə alətlərin məlumatları göstərəcək.

48 saatlıq $BTC likvidasiya istilik xəritəsi yenicə yayımlandı. Yüksək leverage toplanır — klassik sıxışma üçün yanacaq.

Belə likvidlik zonalarının qruplaşdığını görəndə, məsələ onların vurulub-vurulmayacağı deyil, nə vaxt vurulacağıdır. Qiymət leverage-in toplandığı yerlərə meyl edir, xüsusən də açıq mövqelərin həcmi artanda və funding balansı əyiləndə.

Cari qiymətin üstündə və altında sıxlaşan zonaları izləyin. Hər hansı istiqamətdə stop-loss əmrləri işə düşsə, zəncirvari hərəkət sürətlə başlayacaq. Giriş fürsətiniz də elə budur — hərəkətdən əvvəl yox, kəskin eniş zamanı.

Leverage = likvidlik = volatillik. Bu xəritə sizə ən çox zərərin harada yarana biləcəyini göstərir. Proqnoza deyil, reaksiyaya əsasən ticarət edin. 🧐

Binance 24 saat ərzində xalis 4,25 milyard dollar vəsait axını cəlb edib. Bu, bazar səs-küyü deyil — kapitalın böyük miqyasda yenidən yerləşdirilməsidir. Ən böyük birjada bu cür həcm dəyişikliyi adətən müəyyən istiqamətdə hərəkətdən əvvəl baş verir. $BTC və $ETH-nin bu likvidlik inyeksiyasına necə reaksiya verdiyini izləyin. Açıq mövqelər artarkən qiymət sıxılarsa, kəskin hərəkət üçün zəmin yaranır. Maliyyələşdirmə neytral qalarsa və spot bazar bu axını rahatlıqla udarsa, möhtəşəm sıçrayış olmadan da yavaş-yavaş yüksələ bilərik. Hər iki halda, 4,25 milyard dollar uzun müddət hərəkətsiz qalmır.

$BTC üzrə çevik setup:

Qiymət keçən həftənin minimumundan aşağı düşə bilməsə, long mövqelər axtarıram. Ya likvidliyin götürülüb səviyyənin geri alınması, ya da səviyyədən aşağı sapmadan sonra geri alınması işləyir.

Sentyabrın ortalarındakı minimuma qədər enə bilər, amma bu vacib deyil.

İkinci long giriş: qeyd olunmuş disbalansın geri alınması.

Qiymət hərəkətinin təhlili: qiyməti aşağı itələyə bilmirlərsə və struktur qorunursa, bu, sıxılma setup-ıdır. Uğursuz qırılmaya diqqət yetirin — short mövqelər məhz orada tələyə düşür, siz isə dönüşdən faydalanırsınız.

Uğurlar