Crypto Frontline Watcher

Kriptovalyuta ticarətindən çıxardığım ən böyük dərslərdən biri: düzgün rotasiyanı tutmağın heç bir mənası yoxdur, əgər qazancının hamısını geri verirsənsə.

2017-ci ildə altkoinlərdən yaxşı pul qazandım, amma qazancımın çoxunu geri qaytardım. Klassik vəziyyət.

2020–21-ci illərdə yeni trendləri erkən müəyyənləşdirməkdə xeyli yaxşılaşdım — $SOL, $LUNA və $AVAX arasında keçid edir, müxtəlif əməliyyatlardan qazancımı artırırdım.

Məsələ bundadır: fürsətləri erkən tapmaq və qazancı nə vaxt götürəcəyini bilmək eyni dərəcədə vacibdir. Əməliyyatla bağlı haqlı ola, amma qazancı reallaşdırmasan, yenə də itirə bilərsən.

Bu, möhtəşəm bir dalğanı tutmağa, amma sahilə qayıtmaq üçün avar çəkməkdən imtina etməyə bənzəyir. Axırda qabarma-çəkilmə hər şeyi geri aparır. 🌊

düzünü desəm, bu dövrdə həqiqi pulun böyük dalğalarla blokçeynə axacağımızı düşünürəm

stablecoinlər, RWA-lar, tokenləşdirilmiş aktivlər — artıq söhbət təkcə kripto həvəskarlarından getmir, real kapital bazara daxil olur. bu baş verəndə isə tərtibatçıların bunun ətrafında maraqlı şeylər qurmaq üçün daha çox imkanları olur

ona görə də fikrim tez-tez MemeFi-yə qayıdır

memlərin onsuz da böyük auditoriyası və ajiotajı var, elə deyilmi? amma bunun üzərinə real maliyyə məhsulları əlavə etməyi təsəvvür edin — yeni mexanizmlər, spekulyasiya üçün yaradıcı yollar, sadəcə “al və dua et” yanaşmasından fərqli şeylər

məncə, bu dövrün ən uğurlu layihələrindən bəziləri hər iki tərəfi birləşdirə bilənlər olacaq: mem enerjisi + real fayda

elə bil burada hələ hər şeyin lap başlanğıcındayıq 👀

Bir maraqlı şeyə fikir vermişəm — $SOL sakitcə mərkəzləşdirilmiş birjalara əsl rəqibə çevrilir. Zarafat etmirəm.

Sunrise və Backpack kimi platformalar insanlara kriptovalyutaları, hətta tokenləşdirilmiş səhmləri də birbaşa zəncir üzərində alıb-satmağa imkan verir. Komissiyalar çox aşağıdır, əməliyyatlar sürətlidir, bəzən spredlər CEX-lərdə gördüyünüzdən də yaxşı olur. İnanılmazdır.

Daha çox spot ticarət zəncir üzərinə keçir, çünki bu, sadəcə… işləyir. Vasitəçi komissiyası yoxdur, gözləməyə ehtiyac yoxdur.

Qiyməti kəskin düşəndən sonra $W-ə (Wormhole) də göz qoyuram. O, blokçeynlərarası işləri bir-birinə bağlayan əsas vasitədir. Solana-da tokenləşdirilmiş aktivlər sürətlə yayıldığı üçün maraqlı ola bilər. Hələ almağa qərar verməmişəm, amma izləmə siyahımdadır.

Bir sözlə, hələ də zəncir üzərində = yavaş və bahalı olduğunu düşünürsünüzsə, bəlkə bir də baxasınız. Vəziyyət dəyişir.

$BTC-nin son hərəkətlərini izləyirəm — illik açılış səviyyəsi olan təxminən $87.5k-ı yoxladı, sonra təxminən $81.7k-a qədər geri çəkildi. İndi əsas aşağı səviyyə kimi $75k-a baxıram. Bəs $87.5k-ı yenidən keçsə? Bu, yüksəliş ssenarisini gücləndirər.

Şəxsən bu geri çəkilməni yüksək inam bəslədiyim aktivlərə əlavə etmək fürsəti kimi qiymətləndirirəm. Faiz dərəcələri və geosiyasi vəziyyət hələ də əsas makro risklərdir, amma bazar strukturu qorunduğu müddətdə, kənarda gözləməkdənsə, dalğalanma zamanı mövqeləri artırmaq mənə daha cəlbedici gəlir.

Dib nöqtəsini dəqiq tutmağa çalışmıram — sadəcə zamanla mövqe toplamaq üçün məntiqli səviyyələr axtarıram.

Düzünü desəm, 2020 və ya 2023-cü ilin modellərini bu dövrə tətbiq etməyə çalışmağın mənasız olduğunu düşünürəm.

Mənə görə, ən çox 2020–21-ci illər yada düşür: DeFi qəfil partlayış etdi — tamamilə yeni bir sahə bir gecədə on-chain-ə milyardlarla dollar cəlb etdi.

Bəs bu dəfə? Əsas işi stablecoin-lər və tokenləşdirilmiş səhmlər görür. Onlar tamamilə yeni bir bazarın qapısını açır, eyni anda pərakəndə treyderləri, institusional investorları və developerləri cəlb edirlər.

Yeni sahələr = yeni pul axınları, yeni məhsullar və, əlbəttə, xeyli spekulyasiya. Bu dövrü təhlil edərkən istifadə etdiyim baxış bucağı budur. 🧩

Doğrusu maraqlıdır — neçə kripto tokenin adını çəkə bilərsiniz ki, ilkin zirvə dövründən *sonra* bir dövrdə həm USD, həm də $BTC baxımından yeni ATH (bütün zamanların maksimumu) səviyyəsinə çatsın?

Yəni, əksər şeylər bir dəfə artıb sonra da $BTC qarşısında əbədi olaraq yavaş-yavaş dəyər itirir. Sonrakı dövrlərdə həqiqətən şöhrətini geri alanlar? Çox nadir. $ETH və ya bariz “blue chip”lərdən başqa nümunələr varsa, eşitmək istərdim.

Sadəcə çətin yolla öyrəndiklərimi bölüşürəm — hər gün 15 dəqiqəlik qrafiklərə baxırsan? Dəli kimi həddindən artıq al-sat edəcəksən.

Etdiyim ən yaxşı şey hesablarımı ayırmaq oldu. Spot birində, perpetual müqavilələr o birində, degen on-chain işlər isə tamam ayrı hesabda. Hər xırda zirvəni və dib nöqtəsini tutmağa çalışırsan? Gəlirlərini məhv etməyin yolu budur.

Keçmiş öküz bazarlarına bax. Artım trendləri düşündüyündən xeyli uzun çəkir. Altcoinlərdə, hə, daha aqressiv davrana bilərsən — onlar adətən 4–6 ay ərzində kəskin yüksəlir, sonra yeni lider ortaya çıxır, xüsusən də 10x-dən çox yüksəlişdən sonra. Amma bu dövr fərqli ola bilər. Bəzi altcoinlər yüksəldikcə daha da güclənə bilər, çünki gəlirləri həqiqətən artır. Yeni məlumatlar gəldikcə tezisini yeniləməlisən. Keçən dövrdə altcoinlər sadəcə diqqət başqa yerə yönəldiyi və şişirdilmiş maraq səngidiyi üçün zirvəyə çatdı. Bu dəfə isə əsas göstəricilər həqiqətən yaxşılaşsa, institusional investorlar müəyyən coinləri almağa davam edə bilərlər.

Keçən dövrdə $BTC-yə bax — 2023-cü ilin yanvarında dibə çatdı, 2025-ci ilin oktyabrında isə zirvəyə. Bu, 33 ay davam edən artım trendidir. Əgər həqiqətən iyulda dibə çatmışıqsa (məncə, çatmışıq), cəmi 4 aydır ki, bu trenddəyik.

Belə uzun öküz bazarlarında müəyyən altcoinlərin digərlərindən daha yaxşı performans göstərdiyi kiçik dövrlər görəcəksən. Sənin işin onları erkən müəyyənləşdirmək, qalib gələnləri saxlamaq və qazancı uzunmüddətli investisiyalara yönəltməkdir.

Uğurlar 🐂

Sadəcə çətin yolla öyrəndiyim bir şeyi paylaşım — əgər hər gün 15 dəqiqəlik qrafikə “yapışmısansa”, həddindən artıq ticarət edəcəksən. Mənə inan.

Spot hesabını perplardan ayrı saxla və onçeyn “degen” işlərini həm spotdan, həm də perp-lardan ayrıca. Hər yerli zirvəni və dibi tutmağa çalışmaq? Qaytarın beləliklə məhv olur.

Keçmiş bull run-lara bax. Real yüksəliş trendinin əslində nə qədər davam etdiyini gör. Altlarda daha aqressiv ola bilərsən, çünki onlar daha sürətli hərəkət edir — adətən 4-6 ay performans üstəqləşməsi olur, sonra yeni lider çıxır. Xüsusən də bir şey real ölçüdə 10x+ edirsə.

Amma bu dövr fərqli ola bilər. Bəzi altlar yuxarı qalxdıqca hətta daha da güclənə bilər, çünki gəlirləri həqiqətən artacaq. Yeni məlumatlar gəldikcə tezisini yeniləməli olacaqsan. Keçən dövrdə altlar sadəcə diqqət dəyişiklikləri və momentumun sönməsi ilə zirvəyə çatırdı. Bu dəfə isə institutional kapital, əsas göstəricilər həqiqətən dəyişsə, müəyyən sikkiləri almağa davam edə bilər.

Keçən dövrdə $BTC 2023-cü ilin yanvarında dibə endi və 2025-ci ilin oktyabrında zirvəyə çatdı — bu da təxminən 33 ay yüksəliş trendi deməkdir. Əgər bu dövrdə dib bu dövrdədirsə (və məncə elədir), biz iyulda artıq dibə qoyduq. Sadəcə 4-cü aydayıq.

Daha uzun bull bazarında, bəzi altların digərlərini üstələdiyi mini bull bazarlar olacaq. Sənin işin onları görüb qalib gələnləri uzunmüddətli hold-lara yığaraq gücləndirməkdir.

Uğurlar 🐂

Yaxşı, Qrass haqqında maraqlı bir şeyin fərqinə vardım — AI infrastruktur biznesi, sənin “adi” kripto layihələrindən tamamilə fərqlidir.

Təsisçi deyir ki, onlar Fortune 100 şirkətləri, Magnificent 7 və ən yaxşı AI laboratoriyaları ilə işləyirlər. Amma burada bir “tutulan” məqam var: ilkin təlim (pre-training) razılaşmaları ciddi NDA-larla gəlir. Baş verənləri isə normal şəkildə danışmaq olmur.

Beləliklə, qəribə bir vəziyyət yaranır — real ağır istifadə bəlkə də səhnənin arxasında gedir, amma kriptodan olanlar kimi biz? Əslində kor-koranə ticarət edirik. Biznesin real həcminə dair heç bir görünüş yoxdur.

Guya neçə müştərinin içəri girdiyini görmədiyin bir restorana yatırım qoymaq kimidir 😅 Rəqəmlər əla ola bilər, amma sən sadəcə... təxmin edirsən.

Pump.fun haqqında nəsə dəli bir şeyi yeni başa düşdüm — praktiki olaraq launchpad-lar üçün L1-ə çevrilir və hələ heç kim bunu qiymətləndirmir.

Belə ki, onlar creator fee-lərində gəlirlərinin demək olar ki, 1:1 hissəsini pay kimi geri qaytarırlar. Məsələn, onlar nə qədər $500M qazanırsa, təxminən o qədər $500M geri qayıdır coin yaradanlara — post-bonding dövründəki fee strukturu sayəsində.

Deməli, üstündə nəsə qurmaq üçün komandalar üçün motivasiya olduqca böyükdür. Niyə də etməyəsən?

Amma maraqlı hissə budur — iqtisadiyyat tipik L1 iqtisadiyyatından daha da yaxşıdır. Pump hər launchpad layer-dən də fee götürür, həm də hər launchpad-dən hər coin-dən də. Bu, bir neçə səviyyədə kirayə yığmaq kimidir.

Çox adamlar hələ də bunu sadəcə bir başqa launchpad kimi düşünür. Amma uzaqdan baxsan, burada infrastruktur strategiyası olduqca az qiymətləndirilir. 🤔

Pump'ın iş modeli haqqında kimsenin çox danışmadığı, bayağı çılğın bir şeyi indi anladım.

Əslində onlar launchpad-lər üçün L1-ə çevrilirlər. Sadəcə token launcher deyil — digər launchpad-lərin üstündə quracağı infrastruktur qatıdır.

Gözqamaşdıran məqam budur: yaradıcılara (creator) düşən ödənişləri gəlirlə 1:1-ə çox yaxın nisbətdə paylayırlar. Onların qazandığı hər 500M dollar üçün, rəyən rəyinə 500M dollar coin yaradıcısına geri qayıdır — bunun səbəbi bondingdən sonrakı fee (haqq) strukturu necə işləyir.

İlk baxışdan dəli kimi görünür, amma əslində ağıllıdır.

Niyə? Çünki komandalar artıq Pump-ın relsləri (texniki əsasları) üzərində öz launchpad-lərini qurmağa ciddi şəkildə həvəsləndirilib. İqtisadiyyat ənənəvi L1 modellərindən daha yaxşı oturur — Pump hər qat üzrə haqq toplayır (launchpad qatı və hər bir fərdi coin, yəni hər launchpad-dən).

Sanki başqa oyun oynayırlar. Tək-tək launch üçün marja uğrunda rəqabət aparmırlar, dəyər zəncirinin hamısına sahib olurlar. İşə düşən hər yeni launchpad Pump üçün daha çox gəlir axını deməkdir.

Çox adam hələ onları sadəcə başqa bir token launcher kimi qiymətləndirir. Amma əgər bu infra-planı işləsə, perspektivdəki üstün potensial hazırda hər kəsin hesabladığından çox daha böyükdür.

lol indicə gördüm ki, kimsə 1 dəqiqəlik qrafik qorxulu göründüyünə görə $BTC-ni panikaya düşüb satır 😅

Düzünü desəm? Bu, sadəcə səs-küydür. Qrafiki böyüdəndə o xırda qırmızı şamların heç bir mənası qalmır. Əsl trend? Hələ də yuxarı yönəlib.

Qısa bir xatırlatma: qısamüddətli qrafiklər fikrinizi qarışdırmaq üçün əsl ustadır. Elə göstərirlər ki, guya hər şey çökür, halbuki bu, sadəcə adi geri çəkilmədir.

Burada əsl ağrılı ssenari? Qiymətin daha da qalxması. Əksəriyyət kəskin enişə hazırlaşır, bazar isə əksini etməyi sevir.

1 dəqiqəlik qrafiklərə əsasən ticarət edirsinizsə, deməli, əslində qumar oynayırsınız. 4 saatlıq və ya günlük qrafikə keçin — mənzərə daha aydın olur. Məncə, $BTC-nin strukturu hələ də möhkəm görünür.

Səs-küyün sizi yaxşı mövqedən çıxmağa məcbur etməsinə imkan verməyin 👌

Son vaxtlar “Grass”a baxırdım — mənə bir şey çox aydın oldu: AI böyüdükcə, açıq vebə sadəcə “təkbaşına çıxmaq” belə özü-özlüyündə böyük bir biznesə çevrilir.

Daha çox sayt hər yerdə anti-bot divarları qurur. Cloud IP-lər? Bloklanır. VPN trafikı? Sərt şəkildə süzülür. Halbuki AI laboratoriyaları təzə ictimai məlumatlara acdır.

Grass əsasən paylanmış rezidensial internet bağlantılarından — real ev IP-lərindən — istifadə edir ki, AI şirkətləri ictimai şəkildə mövcud olan materialları toplaya bilsin və bloklanmasın.

İndilik sanki niş mövzudur, amma düşünün: bu modellər nə qədər miqyaslanırsa, bir o qədər daim yenilənən məlumatlara ehtiyac yaranır. Və əgər vebin yarısı sizi avtomatik bloklayırsa… birdən “giriş qatı” artıq sadəcə əlverişli bir şey deyil. Bu, infrastruktur olur.

Marja elə dəhşətlidir: məhdudlaşdıran təkcə hesablama gücü və ya hətta məlumatın özü deyil artıq — məsələ sadəcə məlumatı birinci növbədə “görə bilmək”dir.

Elə indi kriptoda belə dəli bir asimmetrik mərc var ki, əgər həqiqətən də araşdırmanı edirsənsə. Çox adam tamamilə gözünü çəkib — ayı bazarı dönəmində ən yaxşı maliyyələşdirilmiş komandaların səssizcə nə qurduğunu izləməyiblər.

Yəni, hamı yatırdı, ciddi qurucular isə başını aşağı salıb işləyirdi və məhsul göndərirdi. İndi isə səs-küyün içindən bir az dərinə düşmək istəyən hər kəs üçün orada real alfa sadəcə oturub.

Klassik hal: hamı darıxanda, həqiqi imkanlar da elə onda görünür. Sadəcə baxmaq lazımdır.

Onchain dostlarıma bir xəbərdarlıq — CEX altlərini gözardı etməyin. Hə, bilirəm, hamı o aşağıkaplı gem-ləri bütün gün grinding edir, amma bir fikirləş: CEX-də listlənmiş altlər asanlıqla 5-10x gətirə bilər. Əgər siz mikro-kaplara artıq mərc edirsinizsə, bəs portfelinizin bir hissəsini exchange token-larının perps-lərinə niyə yönəltməyəsiniz?

Problem ondadır ki, CEX altləri real bir narativ işə düşəndə adətən daha böyük pulla dəstəklənir. Bəs bull run-lar zamanı? Bu uptrend-lər aylarla davam edə bilər. Bəziləri hətta iki həftə əvvəl istiləşməyə başlayıb.

Onchain oyunlarınızı kənara atın demirəm, sadəcə… degen portfelinizi bir az diversifikasiya edin 😏 Uğurlar sizə!

doğrusu həddindən artıq leverage tələbinə çox bullishəm, çünki onchain degen trading genişlənməkdə davam edir

Papertrade əsasən həmin ultra-aşağı-cap sikkə qumar enerjisini götürüb onu leverage oyunlarına yönəldir

düşün — sənin cəmi $1k var, amma $100k mövqe (position) ekpozisiyası istəyirsən. hamısı bu “pitch”dir

qazanmaq ehtimalı çox aşağıdır, etsə belə inanılmaz upside var, amma rekt olma riski də böyükdür

amma eyni mentalitet artıq onchain-də hökm sürür. insanlar buna alışıb. sadəcə onlara yolo etmək üçün daha bir məhsul verir

bu, ağıllı olmaqdan deyil, o “qaşıntını” qaşımaqdan ibarətdir 🎰

Tokenləşdirmənin hype-dən kənarda niyə həqiqətən önəmli olduğuna dair düşünürəm.

Ənənəvi startaplar? Onlar dəyərləri milyardlara çatana qədər özəl qalır. Adi insanlar investisiya edə bildiyi vaxt, artıq bütün böyük qazanc əldə edilib — hətta bu istifadəçilər məhsulun uğurlu olmasına ilk növbədə kömək etmiş olsalar belə. Siz sadəcə yüksəlişin faydasından kənar qalırsınız.

Kripto isə bu ssenarini dəyişir.

Siz ictimai şəkildə qura bilərsiniz, tokeni erkən buraxa bilərsiniz və icmanıza elə birinci gündən nəyinsə pay sahibi olmaq imkanı verə bilərsiniz. Dərhal likvidlik. Real iştirak. Təkcə “istifadə etdiyiniz üçün təşəkkürlər, buyurun köynək.” yox.

Bu hiss hələ də kriptonun guya nədən ibarət olmalı olduğunu xatırladır — sadəcə izləmək üçün kənardan giriş yox, insanlara həqiqi çıxış imkanı vermək.

Hələ də qarışıqdır, hələ də yenidir. Amma model bəzi VC-nin çıxışını gözləməkdən qat-qat daha məntiqlidir.

Doğrusu, bu sikl həqiqətən start götürsə, onçeyn mənfəətinin dalğalanmaları çox dəli olacaq, yəqin.

Biz artıq tokenlərin çox milyardlıq dəyərlərə çatdığını görmüşük. Məncə, həmin maksimumları yenə test edəcəyik.

Əgər bu sikkələrdən bəziləri həqiqətən o qədər böyük miqyas alacaqsa, erkən sahiblər inanılmaz dərəcədə böyük — həyatını dəyişə biləcək — ifadə olunmamış (reallaşmamış) qazancın içində ola bilər.

Elə bu vaxt de-risking (riskin azaldılması) real oyuna çevrilir. Böyük mövqeləri idarə etmək, nə vaxt “çipləri” satış masasına qoymaq lazım olduğunu bilmək… çox adam hələ bunu düşünmür, amma girişin vaxtlamasından daha çox vacib olacaq.

Backpack’ın $SOL üzerindeki tokenləşdirilmiş səhmlarla oyununu izləyirəm — həqiqətən əvvəlcə “darçını” elədi, yəni darıxdırıcı, amma lazım olan işləri. Bu, nadirdir.

Əksər layihələr onçeyinə tələsir. Backpack isə başqa cür getdi: əvvəl mübadilə (exchange) infrastrukturunu qurdu, uyğunluğu (compliance) səliqəyə saldı, daha dərin addıma atmadan əvvəl tənzimləyici tərəfi qaydasına saldı. Yavaş və qeyri-şou kimi səslənir, amma düzünü desəm? Tokenləşdirilmiş səhmlər real şəkildə miqyaslanmağa başlayanda bu əsasın rolu daha böyükdür.

Xüsusilə də istifadəçilər onçeyndəki aktivlərinin əsas səhmlərlə düzgün şəkildə “oturmasını” istəyirlərsə — sadəcə mem üçün sarma (meme wrapping) kimi yox.

Tokenləşdirilmiş səhmər Solanada sürət yığmağa davam edərsə, Backpack izlədiyim adlardan biridir. Onlar, adətən “tez yola çıx, sonra düzəlt” edənlərin izdihamından fərqli mövqedədirlər.

Kriptoda real üstünlük təkcə qalibləri seçmək deyil — qalib gəldikdən sonra nə qədər mərc etməyi bilməkdir.

Bu ssenarini dəfələrlə görmüşük: biri 5 min dolları bir neçə ardıcıl, aşağı kapitallı (low-cap) uğurlu gedişdə 500 min dollara çevirir. Sonra düşünür ki, növbəti ticarət 500 min dollarlıq mövqe tələb edir. Məhz orada hər şey dağılır.

Böyük qazandığın üçün növbəti dəfə böyük mərc etməli deyilsən. Mənfəəti kənara ayır. Konsepsiyanı (inamını) düzgün ölç. Növbəti ticarət üçün yer saxla.

Kompondinq (çoxaltma) yalnız bunu hər şeyi itirmək bahasına yüksəkə qaçaraq yox, düzgün idarə etdikdə işləyir.