BigBreakingWire

🚨 TƏCİLİ XƏBƏRDARLIQ: Fed 25 bps dərəcələr qaldırır, 2026-cı ildə daha bir artımın siqnalını verir

Federal Ehtiyatlar Sistemi federal fondların hədəf diapazonunu 25 bps artıraraq 3.75%-dən 4.00%-ə qaldırdı; bu, 2023-cü ilin iyulundan bəri ilk faiz artımıdır və 2008-ci ildən bəri ən uzun fasiləyə son qoyur.

Qərar yekdil idi və gözləntilərə uyğun gəldi. Fed dedi ki, daha yüksək faizlər inflyasiyanın 2% hədəfinə daha vaxtında qayıtmasına dəstək verəcək.

FOMC dot plot 2026-cı ildə əlavə olaraq bir faiz artımını göstərir, halbuki 2026-cı ilin sonuna dair median proqnozu iyun ayındakı 3.8%-dən 4.1%-ə yüksəlib.

Bu addım ABŞ dollarını və Xəzinə gəlirlərini dəstəkləyə, eyni zamanda səhmlərə təzyiqi artıra bilər; bazarlar indi bu iclasdan sonrakı Fed yoluna diqqət yetirir.

#FedRateWatch

🚨 SoftBank CDS üç il yüksək həddə yaxınlaşır, OpenAI-yə məruz qalma diqqət çəkir

SoftBank-ın beş illik CDS-i təxminən 383,2 bps səviyyəsində idi və 2023-dən bəri ən yüksək səviyyələrə yaxınlaşırdı; treyderlər qrupun OpenAI-yə artan məruz qalmasını qiymətləndirirdi.

SoftBank OpenAI-yə 64,6 milyard dollar ayırdığını bildirib və bu, qrupun ən böyük investisiyalarından biridir.

OpenAI şirkətin dəyərini 1,2 trilyon dollardan yuxarı qiymətləndirə biləcək pre-IPO maliyyələşdirmə raundu barədə ilkin danışıqlardadır.

CEO Sam Altman bildirib ki, OpenAI IPO-ya hazırlaşır, lakin bu ilin siyahıya alınmasının baş verməsini gözləmir.

🚨 TƏCİLİ: Hakerlər müştəri məlumatlarının açıqlanmasından sonra Revolutdan 10.000 Bitcoin tələb edir

Fintex şirkəti saxta hökumət tipli e-poçt sorğuları vasitəsilə həssas müştəri məlumatlarını ötürməyə məcbur edildikdən sonra hakerlər Revolutdan 10.000 Bitcoin tələb edir.

Açıqlanan məlumatlara pasportlar, yoxlama üçün selfilər, ev ünvanları, IBAN-lar və tam əməliyyat tarixçələri daxil olduğu bildirilir və bu, təsirlənmiş istifadəçilərin kripto fəaliyyətindəki psevdonimliyi potensial olaraq aradan qaldıra bilər.

Hesabatlara görə təxminən 680 müştəri zərər görüb. Hücumçular tələbləri ödənməyənədək hər gün əlavə məlumatları açıqlayacaqları ilə hədələyirlər.

Insurance Business-a görə, Böyük Britaniyanın Məlumat Komissarı İdarəsi (UK Information Commissioner’s Office) və Maliyyə Davranışları üzrə Nəzarət Orqanı (Financial Conduct Authority) hadisəni araşdırdıqlarını hər ikisi təsdiqləyib.

🚨 Avropada yanacaq qiymətləri kəskin yüksəlir, çünki qaz anbarları normal səviyyədən xeyli aşağıdır.

Aİ-də benzin qiymətləri litrə 2,04 avroya yüksəlib, dizel isə litrə 2,11 avroya çatıb; zərbəyə ən çox məruz qalan ölkələr sırasında Danimarka, Finlandiya və Bolqarıstan da var.

Aİ qaz anbarlarındakı doluluq cəmi 67,8% təşkil edib — beş illik orta göstəricidən təxminən 16 faiz bəndi aşağıdır və qış mövsümü öncəsi narahatlıq yaradır.

BMİ (IEA) Avropa hökumətlərini Fars körfəzi istiqamətində enerji axınlarına mümkün pozulmalar davam etdikcə təcili enerji ehtiyatlarını təmin etməyə çağırıb.

Avropa Komissiyası dərhal təchizat təhlükəsinin olmadığını bildirib, lakin Hörmüz boğazı yaxınlığında döyüşlər davam edərsə enerji bazarlarının daha da gərginləşə biləcəyini xəbərdar edib.

🚨 YENİLİK: ABŞ İnflyasiyası gözləniləndən daha yüksək gəldi, Fed faiz artımı ehtimalları 90%-ə yüksəldi

Avqust ABŞ inflyasiya məlumatları gözləniləndən daha güclü göstərici verdi və Federal Ehtiyat (Fed) üzərində əlavə təzyiq yaratdı.

Aylıq İnflyasiya: • Ümumi CPI: +0.396% A/A, effektiv olaraq 0.4% • Əsas CPI: +0.290% A/A, gözlənilən təxminən 0.22% ilə müqayisədə • Əvvəlki əsas CPI: 0.215%

İllik (İl üzrə): • Ümumi CPI: 3.397% • Əsas CPI: 2.446%, əvvəlki 2.478%-dən aşağı

Əsas narahatlıq aylıq əsas inflyasiyanın kəskin sürətlənməsidir, halbuki ümumi inflyasiya 3%-dən yuxarı qalır.

Enerji qiymətlərinin yüksək olması və geosiyasi risklərin inflyasiya təzyiqlərinə əlavə etməsi ilə asan pul siyasətinə doğru yol getdikcə daha çətinləşir.

⚠️ Treyderlər indi gələn həftə Fed-in faiz artımı edəcəyinə təxminən 90% şans görürlər; bu, inflyasiya hesabatından əvvəl təxminən 70% idi.

#CPIWatch

🚨 Çinin yerli AI çip qiymətləri qlobal HBM qıtlığı pisləşdikcə artıb.

Huawei Ascend 950DT akselerator kartının göstərici qiymətini 250.000 yuandan yuxarı qaldırıb; bu, cəmi iki ay ərzində təxminən 20%–50% artım deməkdir.

Cambricon, MetaX və Iluvatar CoreX daxil olmaqla digər Çin çip istehsalçıları da növbəti nəsil AI çiplərinin qiymətlərini 20%–30% artırıblar.

Qiymət artımının səbəbi yüksək bant genişlikli yaddaşın (HBM) qlobal qıtlığıdır; bu qıtlıq ABŞ-ın ixrac nəzarəti ilə Çin şirkətləri üçün daha da ağırlaşıb.

Çin çip istehsalçıları getdikcə yaddaş xərclərinin qlobal qiymətlərə nisbətən bir neçə dəfə baha ola bildiyi “boz bazar” kanallarına yönəlir və bu, istehsal xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Artan xərclər, eyni zamanda Pekinin yerli şirkətləri Nvidia məhsullarını Çin istehsalı AI çiplərlə əvəz etməyə sövq etməsi fonunda baş verir; nəticədə HBM təchizatının tıxanması Çinin AI ambisiyaları üçün əsas çətinliyə çevrilir.

🚨 ABŞ texnologiya nəhəngləri nağd vəsaitlə maliyyələşdirilən süni intellekt (AI) investisiyasından borc vəsaiti ilə maliyyələşdirilən investisiyaya mümkün keçid riski ilə üzləşə bilər.

“Hyper 5” — Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta və Oracle — son beş ildə kapital xərclərinə 1,1 trilyon dollar xərcləyib.

Onların AI və data-mərkəzi xərclərinin 2030-cu ilə qədər daha 5,3 trilyon dollar artacağı proqnozlaşdırılır və bu, böyük həcmdə xərclərin gəlirlə əsaslandırılıb-əsaslandırılmayacağı ilə bağlı narahatlıq yaradır.

S&P Global Ratings 2026 və 2027-ci illərdə ABŞ-ın altı əsas hyperscalerinin hamısının mənfi sərbəst əməliyyat pul axını (free operating cash flow) yaradacağını, 2029-cu ildən əvvəl isə bərpa gözlənilmədiyini bildirir.

Alphabet 2004-cü ildəki IPO-dan bəri ilk dəfə mənfi sərbəst pul axını olan rübünü açıqlayıb, Amazonun isə davam edən (trailing) pul axını da AI investisiyası sürətləndikcə kəskin şəkildə mənfiləşib.

S&P Global xəbərdarlıq edir ki, şirkətlər investisiya gəlirləri formalaşana qədər daha çox nağdla maliyyələşdirilən AI xərclərindən borc ilə maliyyələşdirilən xərclərə doğru keçid edə bilərlər.

🚨 FƏQLƏDƏN XƏBƏRDARLIQ: Yapon pərakəndə investorlar ¥3.61 trilyonluq qısa mövqe qurur

Yapon pərakəndə investorlar ötən həftə yenə qarşı xalis qısa mövqelərini təxminən ¥3.61 trilyonadək ($23.5 milyard) artıraraq avqust səviyyələrindən yüksəlib.

Yaponiya Maliyyə Fyüçersləri Assosiasiyası və Tokio Maliyyə Birjasının məlumatlarına görə, qısa satışlar iyulda ¥4.41 trilyonla əvvəlki maksimumu keçib — bu, 2015-dən bəri ən yüksək göstəricidir.

Pərakəndə treyderlər yen güclənərkən yen satmağa, zəifləyən vaxtda isə almağa davam ediblər; bu vaxt isə xaricdəki investorlar yen carry trades-ləri tədricən geri qaytarır, hedc fondu isə daha çox yenin yüksəlişinə mərc etməklə getdikcə artır.

Bəzi investorlar ilin sonuna qədər USD/JPY məzənnəsinin 150-dən aşağı düşəcəyini gözləyir.

Mizuho Bankın strateqi Masayuki Nakajima xəbərdarlıq edib ki, davamlı yen möhkəmlənməsi pərakəndə treyderləri USD-long mövqelərini bağlamağa məcbur edə bilər; stop-loss satışları yenin rallisini sürətləndirə bilər.

#usdjpy

🚨 Xarici investorlar 2025-ci ildən bəri İnkişaf etməkdə olan Asiya səhmlərindən 173,5 milyard dollar məbləğində satış həyata keçiriblər.

Goldman Sachs məlumatına görə (31 avqust 2026-a olan göstərici), ən böyük xarici kapital axınlarının mənfi salınması Koreyada olub — 109,4 milyard dollar. Ardınca Tayvan — 36,3 milyard dollar və Hindistan — 23,4 milyard dollar gəlir.

Yerli institusional investorlar satışların böyük hissəsini udub və Hindistan, Koreya və Tayvanda ümumilikdə təxminən 114 milyard dollar xalis inflow qeydə alıblar.

Hindistan daxili alışda liderlik edib: inflow 59,7 milyard dollar olub; ardınca Koreya — 29,1 milyard dollar və Tayvan — 22,1 milyard dollar.

Xarici çıxışlar davam etsə də, Koreya və Tayvan səhmləri ABŞ dolları ilə ifadədə müvafiq olaraq 90,6% və 62,0% YTD yüksəlib; bunu yerli alışlar və güclü AI (süni intellekt) ilə yarımkeçirici gəlir gözləntiləri dəstəkləyib.

🚨 Niderland 86 ton qızılı London'a köçürüb, Avropa mərkəzi bankları isə ehtiyatlarını hara yerləşdirməyi yenidən nəzərdən keçirir.

De Nederlandsche Bank martdan avqusta qədər qızılı ABŞ və Kanadanın üzərindən Londona köçürüb, yüksələn geosiyasi risklər fonunda böhran hazırlığı ilə bağlı olduğunu bildirib.

Əməliyyatda həm bazar svopları, həm də fiziki daşınma kombinasiyası tətbiq edilib.

Altı aylıq əməliyyatdan sonra Londonun Niderlandın qızıl ehtiyatlarındakı payı 18.1%-dən 32.1%-ə yüksəlib.

Almaniyanın Bundesbankı hələlik buna bənzər yolu tutmaqdan imtina etsə də, ümumi tendensiya aydındır.

Dünya Qızıl Şurasının sorğusuna görə, mərkəzi bankların 89%-i qlobal qızıl ehtiyatlarının artacağını gözləyir; geosiyasi qeyri-müəyyənlik ölkələri ehtiyatlarını gücləndirməyə və yenidən yerləşdirməyə sövq edir.

Böyük mənzərə: Mərkəzi banklar təkcə daha çox qızıl almır. Onlar həm də qızıllarının fiziki olaraq hara saxlandığını getdikcə daha çox yenidən düşünürlər.

🚨 YENİLƏNİŞ: Liquid Network sındırmasında $320M dəyərində 4,000 Bitcoin çıxarıldı

Liquid Network bildirib ki, Liquid Federasiya cüzdanında saxlanılan 4,200 Bitcoin-dən təxminən 4,000-i görünən bir hücum nəticəsində geri çəkilib və bu, təxminən $320 milyon dəyərindədir.

Şəbəkə qeyd edib ki, geri çəkilmələr geri qaytarma ehtimal olunan “white-hat” hakerlər tərəfindən SideSwap vasitəsilə həyata keçirilib; SideSwap geri çəkilmələri idarə etmək üçün səlahiyyətli bir ödəniş (settlement) platformudur.

Liquid Network deyib ki, prosesdə istifadə olunan açar kompromatlaşdırılmayıb və yeni əməliyyatların qarşısı alınıb, Liquid cüzdanlarının təsirlənəcəyini xəbərdar edib.

Hakerin şəbəkə texniki xidmətçiləri ilə on-çeyn Bitcoin əməliyyatları vasitəsilə əlaqə saxladığı bildirilir və həssaslıq düzəldildikdən sonra BTC-ni geri qaytarmağı niyyətlənir.

🚨 Kriptovalyuta platformalarında səhmlərlə, indekslərlə və əmtəələrlə bağlı “perpetual futures” (müddətsiz fyuçerslər) sürətlə artır.

Bloomberg Fasanara Digital məlumatlarına istinadən bildirir ki, ənənəvi aktivlərə bağlı müqavilələr ticarət həcmi üzrə 778 milyard dollar yaradan ticarət dövriyyəsi qeydə alıb.

Onların ümumi kripto birjalarında ticarət dövriyyəsində payı noyabrda cəmi 0,5%-dən avqustda 23,48%-ə yüksəlib.

Bu tendensiya həm də tənzimləyici orqanlar tərəfindən qəbul qazandırır. ABŞ-da təyin edilmiş bir müqavilə bazarında ilk dəfə olaraq CFTC may ayında “true perpetual” (həqiqi müddətsiz) kontraktın siyahıya alınmasını təsdiqləyib.

Təkcə Cənubi Koreyalı investorlar 2026-cı ildə xarici kripto birjalarında təxminən 220 milyard dollar həcmində Koreya səhmlərinə əsaslanan müddətsiz fyuçerslər alqı-satqısı həyata keçirib.

Sürətli artım göstərir ki, kripto birjaları getdikcə müddətsiz fyuçerslər vasitəsilə ənənəvi maliyyə aktivlərinin ticarəti üçün platformalara çevrilir.

🚨 JPMorgan potensial yen qısa-sıxışması riski barədə xəbərdarlıq edir.

JPMorgan hesablayır ki, açıq qalan yen üzrə ayılı (bearish) mövqelərin həcmi 16 trilyon yen ilə 17 trilyon yen ($102.6 milyard) təşkil edir.

Əgər USD/JPY 155-dən aşağı qırılarsa, konsentrasiyalı qısa mövqelərin örtülməsi yenin artımını sürətləndirə bilər; satışın isə daha çox satışa səbəb ola biləcəyi ehtimal edilir.

Nəzəri olaraq, bu mövqelərin tam açılması USD/JPY-ni 142-dən 146-dək səviyyəyə itələyə bilər və bu, yen üçün əhəmiyyətli dərəcədə daha güclü səviyyələr deməkdir.

Xəbərdarlıq bu həftə əvvəl USD/JPY-nin 160.39-a yüksəlib daha sonra təxminən 155.30-a geri dönməsindən sonra verilib. JPMorgan deyir ki, son qiymət hərəkəti hələ də böyük ölçüdə açıq olan yen qısa mövqeyinin davam etdiyini göstərir.

Lakin JPMorgan hazırda USD/JPY-nin 155-dən 165-dək aralığından ciddi şəkildə aşağı hərəkət etməsinin yüksək ehtimallı olduğunu düşünmür.

FedWatch-a görə, bazarlar artıq sentyabr ayında 25 bps-lik Federal Ehtiyat dərəcəsinin artırılmasını qiymətə daxil edir.

🚨 TƏCİLİ XƏBƏR: Qızıl Avqustda 10% Qalxdı, Bitcoin 12% Yüksəldi—Xəzinə Yenidən Satınalmaları “Dəyərsizləşmə Ticarəti”ni Tətikləyir

Avqust ayında ABŞ Xəzinəsinin uzunmüddətli istiqrazların geri alınmasının genişlənməsi dolları zəiflətdiyi və “dəyərsizləşmə ticarəti”ni canlandırdığı üçün qızıl təxminən 10%, Bitcoin isə 12% artıb.

Xəzinə katibi Skott Bessent bildirib ki, əməliyyat başına geri satınalma həddi 9 sentyabrdan etibarən 2 milyard dollardan 4 milyard dollara yüksələcək və bu da Bitcoin-i qısa müddət ərzində 80 000 dolların üzərinə itələyən qısa sıxılma (short squeeze) yaradacaq.

Lakin Federal Ehtiyatın sədri Kevin Warshın sərt (hawkish) Cekson Hol çıxışı ayın sonuna yaxın geri dönüşə səbəb olub: həftə ərzində qızıl 3,2% düşüb və CME FedWatch-a görə sentyabrda faiz artımı ehtimalı 55%-i keçib.

Yekun: Xəzinə geri satınalmaları məhdud aktivləri yüksəldib, lakin yenilənmiş Fed-nin sərt mövqeyi ayın sonuna doğru yüksəlişi məhdudlaşdırıb.

🚨 Fed rəhbəri Kevin Warsh inflyasiyanın yüksək səviyyədə qalacağını xəbərdar etdikdən sonra Bitcoin ucuzlaşır.

Warsh ilk Cekson Hole çıxışında yaxın dövr üçün faiz dərəcələrində rahatlama ilə bağlı aydın siqnal verməyib və bu, riskli aktivlərə təzyiq göstərib.

Bitcoin əvvəlki həftədə təxminən 9% bahalaşıb; bu artım doqquz ardıcıl gün ərzində ABŞ spot Bitcoin ETF-lərinə təxminən 3 milyard dollar həcmində vəsait axını ilə dəstəklənib.

Cekson Hole simpoziumunda ilk dəfə olaraq gündəlikdə kripto və rəqəmsal ödənişlər də yer alıb; bu da rəqəmsal aktivlərin qlobal maliyyədə getdikcə artan rolunu vurğulayıb.

🚨 SK Hynix-in CEO-su Qlobal Yaddaş Çip Çatışmasının 2030-a qədər Davam Edəcəyini Görür

SK Hynix-in CEO-su Quo Luzheng bildirib ki, qlobal yaddaş çip çatışması 2030-cu ilin sonuna qədər davam edə bilər; güclü AI tələbi isə həddindən artıq təklif (oversupply) risklərini aşağı səviyyədə saxlayır.

O, AI müştərilərinin tələbi artırmaqda davam etdiyini və yaddaş çiplərinin kommud kimi standartlaşmasının azalaraq daha fərqli hala gəldiyini nəzərə alaraq, artıq təklifə işarə edən əlamətlərin və ya yaxın zamanda yaddaş bazarında düşüşün (downcycle) olmadığını deyib.

Əgər AI tələbi sonda zirvəyə çatarsa və ya tənəzzül yaranarsa, Quo növbəti dövrün kəskin çökmə yox, daha yavaş — tələbin artımının ləngiməsi və ya sabitləşmə ilə səciyyələnən — bir gedişat olacağını gözləyir.

🚨 Bitcoin Xəzinə Səhmləri 13 Ayda 83 Milyard Dollar İtirir

Bitcoin saxlayan ən böyük 50 açıq şirkətin birləşmiş bazar dəyəri son 13 ayda 150 milyard dollardan 67 milyard dollara düşərək təxminən 83 milyard dollarlıq azalma göstərib.

Təkcə Strategy təxminən 79 milyard dollar ilə sektorun ümumi bazar dəyər itkisinin böyük hissəsini təşkil edib və iyunun sonundan etibarən Bitcoin-i dörd dəfə satıb; daha əvvəl “heç vaxt satmamaq” mövqeyini qoruyurdu.

Təzyiq sektorda yayılır. Bitcoin xəzinəsi üzrə ən yaxşı 50 şirkətdən 43-ü indi pivot öncəsi səhm qiymətlərindən aşağıda ticarət edir, qrup isə ilk dəfə 2026-cı ilin iyulunda xalis Bitcoin satıcısına çevrilib.

Təzyiqə əlavə olaraq, MSCI oktyabrın ortalarınadək Strategy və buna bənzər şirkətləri qlobal səhmdar indekslərinin meyarlarından çıxara biləcək indeks metodologiyası dəyişiklikləri barədə məsləhətləşir və bu da gələcəkdə passiv fondların satışını daha da artıra bilər.

🚨 Trampın 1.051 əməliyyatı Meta, Motorola, Visa, Mastercard, Berkshire-i əhatə edir

Prezident Donald Trampın iyun açıqlaması səhmlər, istiqrazlar və ETF-ləri əhatə edən 1.051 qiymətli kağız əməliyyatını göstərib; ümumi əməliyyat dəyərləri 78,1 milyon dollardan 263,1 milyon dollara qədər dəyişib.

Onun satınalmaları 49 milyon dollardan çox olub, satışları isə ən azı 28,5 milyon dollar təşkil edib.

Əsas addımlar arasında 22 iyunda Vanguard Dividend Appreciation ETF-dən 5 milyon–25 milyon dollar aralığında satış etmək və Fidelity National Information Services ilə Home Depot-u almaq daxildir.

18 iyunda Tramp Meta və Motorola-nı satıb, Berkshire Hathaway, Cintas, Visa və Mastercard-ı isə alıb; hər bir əməliyyatın dəyəri 1 milyon–5 milyon dollar aralığında olub.