Trader M08

صاعد

$NEAR يتصدر الحديث اليوم، لكن يوم الـ10% ليس هو القصة. الرسم البياني لـ30 يومًا هو القصة.

منذ 18 سبتمبر، من إغلاق إلى إغلاق:
- NEAR: +61%، من نحو 3.15 إلى 5.08
- $BTC +7%
- $ETH -1%

هذه قوة نسبية حقيقية. كل تراجع منذ 1 أكتوبر توقف فوق 4.30، بينما تحركت العملات الكبرى عرضيًا.

هنا تصبح الأمور أصعب:
- رُفض مستوى 6.00 في 12 أكتوبر. وأغلق السعر ذلك اليوم عند 5.09
- ومنذ ذلك الحين يتحرك ضمن نطاق بين 4.53 و5.44
- معدل التمويل نحو +0.005%، لذا مراكز الشراء ليست مزدحمة

حتى العملات القوية تتراجع أحيانًا. برأيي، يظل الاتجاه قائمًا فوق 4.30. والإغلاق اليومي فوق 5.44 يعيد فتح الطريق إلى 6.00.

ليست نصيحة مالية. هل تشتري على أساس القوة النسبية أم تنتظر التراجع؟
#NEARRisesNearly10%

تداول $ETH دون 2,400 ليومين متتاليين. وأغلق في كلا اليومين فوق هذا المستوى.

- الخميس: أدنى مستوى 2,318، والإغلاق 2,442
- الجمعة: أدنى مستوى 2,393، والإغلاق 2,424
- الآن: 2,426

ذيلان أسفل المستوى نفسه، وإغلاقان فوقه مجددًا. ضغط البائعون السعر إلى ما دون 2,400، لكنهم لم يتمكنوا من إبقائه هناك. هكذا يتكوّن مستوى دعم. لكنه ليس دليلًا قاطعًا بعد.

ما ينقصنا هو إغلاق يومي فوق 2,500. لم يسجل ETH إغلاقًا كهذا منذ إغلاق الأحد الماضي عند 2,537. معدل التمويل نحو +0.002%، أي شبه مستقر.

مستوياتي: الإغلاق اليومي دون 2,318 يكسر الدعم. والإغلاق فوق 2,500 يحوّل هذا إلى ارتداد حقيقي. وما بينهما نطاق تداول، وأتعامل معه على هذا الأساس.

هذا ليس نصيحة مالية. هل 2,400 مستوى دعم أم مجرد تأخير؟
#ETHDropsBelow2400USDT

4.08M $BTC الآن بحوزة حاملي الأجل القصير. الرقم الذي يهمني هو متوسط تكلفة شرائهم، قرب 74.9K.

البيانات على السلسلة المُبلّغ عنها هذا الأسبوع:
- المعروض لدى حاملي الأجل القصير يقارب 4.08M BTC، وهو الأعلى منذ منتصف يونيو
- جزء كبير من مشتريات أكتوبر جاء ضمن نطاق 82K إلى 86K
- متوسط تكلفة شرائهم يقارب 74.9K

السعر 81,544. متوسط حامل الأجل القصير ما يزال رابحًا بنحو 9%. مشترو أكتوبر ليسوا كذلك. ثلاث من آخر خمس إغلاقات يومية جاءت دون 82,000.

قراءتي: هذه الفئة هي صوت الحسم. قرب 79,800، وهو قاع الخميس، يبدأ بعضهم بالبيع. التحرك نحو 74.9K يجعل المجموعة كلها عند نقطة التعادل، وهناك عادة يبدأ الذعر.

المستويات التي أراقبها: 82,000 لاستعادتها، 79,800 للحفاظ عليها، 74.9K كخط أخير.

ليست نصيحة مالية. هل سيبيع حاملو الأجل القصير الهبوط التالي أم سيحتفظون به؟
#BitcoinShortTermHoldersReach4.08MBTC

$ETH انخفض إلى 2,318 أمس، دون أدنى مستوى له خلال 30 يومًا قرب 2,369، وأغلق اليوم عند 2,442.

اختراق الدعم بفتيل ثم الإغلاق فوقه مجددًا هو إحدى إشارات التداول ضمن النطاق القليلة التي أثق بها.

هذا لا يعني أن الاتجاه قد تغير بعد. يتطلب ذلك إغلاقًا يوميًا فوق 2,500.

إلى أي اتجاه تميل بالنسبة إلى ETH هذا الأسبوع؟

$BTC هبط الذيل إلى 79,800 أمس، وأغلق اليوم عند 82,246. الإغلاق أهم من الذيل.

- هبط القاع دون 81,000 ودون مستوى الخميس الماضي عند 80,394
- عاد الإغلاق اليومي فوق المستويين، وفوق مستوى الأربعاء عند 81,682
- معدل التمويل يقارب +0.004%، أي شبه مستقر

كان المستوى الذي حددته يوم الأربعاء هو الإغلاق اليومي دون 81,000. وصل الذيل إلى ذلك المستوى، لكن الإغلاق لم يفعل.

المستويات التالية صعودًا: 83,169، إغلاق يوم الثلاثاء، ثم 84,352، أعلى مستوى هذا الأسبوع. أما هبوطًا، فأصبح 79,800 الآن المستوى الأدنى الذي ينبغي الدفاع عنه.

ليست نصيحة مالية. هل كان ذلك تفريغًا، أم مجرد لمحة عمّا سيأتي؟

#SpotBitcoinETFsShed$261M

تم تفعيل وقف الخسارة $ZEC في مثال تحديد حجم الصفقة الذي ذكرته. ثم عاد السعر سريعًا.

- دخول قرب 1,218، ووقف عند 1,110
- كان أدنى سعر أمس 1,075. نُفّذ أمر وقف الخسارة أثناء الهبوط
- أغلقت ZEC اليوم عند 1,221، وتتداول الآن قرب 1,231، أعلى من سعر الدخول

كانت الخسارة 100 كما خُطط لها. لا أكثر.

هذا هو الجانب الذي لا يحبه أحد في أوامر وقف الخسارة. أحيانًا تُخرَج من الصفقة قبل الحركة التي كنت تنتظرها مباشرةً.

ومع ذلك، تظل الصفقة صحيحة. لا تعرف إلا بعد وقوع الأمر إن كان الذيل السعري سيرتد. يضمن وقف الخسارة أن الأيام التي لا يرتد فيها السعر لا تكلّفك سوى 100.

سيكون الخطأ الآن هو توسيع مستوى وقف الخسارة التالي بسبب ما حدث هذه المرة.

هل سبق أن أُخرجت من صفقة عند أدنى سعر تمامًا؟

ZEC‎-0.90%

$TRX مرتفع في يوم أحمر. صعد بنحو 1.8%، بينما هبط $BTC بنحو 2.1%.

كان من أهدأ العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة طوال الشهر، إذ تراوح سعره خلال 30 يومًا بين 0.327 و0.349 فقط. ويبلغ سعره حاليًا نحو 0.333.

العملات منخفضة التقلب لا تتصدر العناوين، لكنها أيضًا لا تدمّر المحافظ.

هل تحتفظ بعملة بطيئة الحركة في محفظتك؟

TRX+0.12%

يوم الثلاثاء استخدمت $ZEC لشرح تحديد حجم الصفقة: دخول قرب 1,218، ووقف عند 1,110، ونحو 0.93 ZEC مقابل مخاطرة قدرها 100.

بعد يومين:
- يتداول ZEC قرب 1,149، منخفضًا بنحو 6% خلال 24 ساعة
- أدنى مستوى حتى الآن هو 1,123. لم يُفعّل وقف الخسارة عند 1,110
- على الورق، تبلغ خسارة هذه الصفقة نحو 64، ضمن حد المخاطرة المخطط له والبالغ 100

هذا ما يتيحه لك تحديد حجم الصفقة. يوم هابط بنسبة 6% لا يجبرك على اتخاذ قرار. إما أن تكون الصفقة صحيحة، أو أن يخرجك وقف الخسارة بالخسارة المحددة مسبقًا.

أن تكون خاسرًا ضمن خطتك أمر طبيعي. أما أن تتجاوز خسارتك ما خططت له، فهذه هي المشكلة.

كيف تتعامل مع صفقة تقترب من مستوى وقف الخسارة؟

ZEC‎-0.90%

$BTC أغلق مؤشر أسعار المستهلك (CPI) اليوم عند 81,682، منخفضًا عن إغلاق اليوم السابق عند 83,169. وما زال نمط القمم الأدنى هو المسيطر.

المستويات:
- 84,352: قمة هذا الأسبوع، والسقف
- 83,169: إغلاق الثلاثاء، أول مقاومة عند الارتداد
- 81,034: قاع الاثنين. وقد صمد السعر بالقرب منه مرتين هذا الأسبوع
- 80,394: قاع الخميس الماضي
- 75,065: أدنى مستوى خلال 30 يومًا

معدل التمويل عند نحو -0.003%، مستقر. لا تزاحم لأي من الطرفين.

الإغلاق اليومي دون 81,000 يفتح الطريق إلى 80,394. أما العودة فوق 83,169 فتمنح الارتداد مجالًا للصعود. وبينهما، أنتظر.

ليست نصيحة مالية (NFA). أي مستوى سيُكسر أولًا؟

#CPIWatch

يوم الثلاثاء، اعتبرتُ كسر $SOL دون 108.5 اختراقًا كاذبًا محتملًا. لكن اليومين التاليين أثبتا عكس ذلك.

عادةً ما يتبع الكسر الحقيقي هذا التسلسل: كسر، ثم إعادة اختبار، ثم فشل:
- الكسر: أغلق يوم الاثنين عند 105.76، دون مستوى الدعم 108.5
- إعادة الاختبار: بلغ أعلى سعر يوم الثلاثاء 108.67، عائدًا مباشرةً إلى مستوى الدعم السابق
- الفشل: أغلق يوم الثلاثاء عند 106.83، ويوم الأربعاء عند 104.29

تحوّل الدعم السابق إلى مقاومة. هذا هو التأكيد الذي لم أكن أملكه يوم الثلاثاء.

الآن، يُعدّ 101.69، وهو أدنى مستوى يوم الاثنين، المستوى التالي. ودونه، يوجد أدنى مستوى خلال 30 يومًا قرب 96.

هذا ليس نصيحة مالية. هل تنتظر إعادة الاختبار أم تتداول عند الكسر الأول؟

SOL+0.01%

$WAL ارتفع بنحو 54% خلال 24 ساعة، محققًا أكبر مكاسب بين أزواج USDT الأكثر تداولًا على Binance اليوم.

الأرقام:
- إغلاق الثلاثاء: 0.0385. إغلاق الأربعاء: 0.0584. السعر الآن قرب 0.0597
- نطاق 30 يومًا: من 0.0257 إلى 0.0679
- حجم التداول خلال 24 ساعة: نحو 43 مليون USDT
- تمويل العقود الدائمة: نحو -0.27%، وهو سلبي للغاية
- الفائدة المفتوحة: نحو 239 مليون WAL

بعد ارتفاع بنسبة 54% خلال يوم واحد، يعني معدل التمويل السلبي بهذا القدر أن أصحاب مراكز البيع يدفعون الكثير للإبقاء على مراكزهم. وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على مراكز البيع، أو قد يكون أصحاب هذه المراكز على صواب. في كلتا الحالتين، يظل 0.0679 أعلى مستوى ينبغي تجاوزه، ونادرًا ما تستمر تحركات كهذه في الصعود بخط مستقيم.

ليست نصيحة مالية. هل ستلاحق ارتفاع WAL أم تنتظر تراجعًا؟

WAL‎-6.09%

هابط

$ETH فقدنا مستوى 2,500 مجددًا. لم تصمد استعادة المستوى.
أغلق يوم الثلاثاء عند 2,497.95، أي أقل ببضعة دولارات. ووفقًا لقاعدتي، لا يُعد ذلك استعادةً للمستوى.

- أغلق يوم الأربعاء عند 2,421.6
- أدنى مستوى حتى الآن هو 2,403.69، أي أقل بقليل من مستوى 2,406 الذي قلت إنه سيدحض الفكرة
- أدنى مستوى خلال 30 يومًا هو 2,369

إذًا انتهت فكرة استعادة المستوى. أفضّل قول ذلك بدلًا من تغيير المستوى.

التالي: الإغلاق اليومي دون 2,369 يفتح المجال لموجة هبوط جديدة. أما الإغلاق فوق 2,500 فيغيّر المشهد مجددًا.

هذه ليست نصيحة مالية. أين تتوقعون أن يجد ETH مشترين؟

#EthereumDropsBelow$2500

المخاطرة نفسها، لكن بحجم مختلف. هكذا أحدد حجم مراكزي في العملات شديدة التقلب.

لنأخذ $ZEC مثالًا. يتراوح سعرها خلال آخر 30 يومًا بين 1,042 و1,698، وقد انخفض نحو 8% خلال آخر 24 ساعة. وقف الخسارة المناسب لـBTC لن يناسب ZEC.

الحسابات:
- رصيد الحساب 10,000، والمخاطرة 1% لكل صفقة، أي 100
- دخول على ZEC قرب 1,218، ووقف الخسارة عند 1,110، أسفل أدنى مستوى خلال 14 يومًا بقليل. هذه مساحة قدرها 108، لذا يكون حجم المركز نحو 0.93 ZEC، أي ما يقارب 1,130
- المخاطرة نفسها، أي 100، على $BTC مع وقف خسارة يبعد 1.5% تعني أن حجم المركز يقارب 6,700

كلما اتسع وقف الخسارة، صغر حجم المركز. وإذا كانت الصفقة خاسرة، فستكون الخسارة 100 في الحالتين.

تحدث معظم الخسائر الفادحة بسبب استخدام الحجم نفسه مع كل عملة. كيف تحدد أحجام مراكزك في العملات شديدة التقلب؟

ZEC‎-0.90%

$NEAR هو رابع أكبر زوج USDT على منصة Binance الفورية من حيث حجم التداول اليوم، ولا يسبقه سوى BTC وETH وSOL.

الأرقام:
- حجم التداول خلال 24 ساعة: نحو 259M USDT
- السعر: 5.34، بانخفاض نحو 8.5% خلال 24 ساعة
- نطاق 30 يومًا: من 2.28 إلى 6.00، أي ارتفاع بأكثر من 2.5x من أدنى مستوى
- تمويل العقود الدائمة: نحو -0.008%، ما يعني أن أصحاب مراكز البيع يدفعون لأصحاب مراكز الشراء
- الفائدة المفتوحة: نحو 53M NEAR

يشير حجم التداول الكبير في يوم هابط، بعد موجة صعود كهذه، إلى أن بعض المتداولين يجنون الأرباح بينما يشتري آخرون. مستوى 6.00 هو السقف الواضح. أما على الجانب الهابط، فمستوى 4.30 هو أدنى مستوى خلال 14 يومًا.

هذا ليس نصيحة مالية. هل يفقد NEAR زخمه أم يقترب من القمة؟

NEAR‎-1.97%

أنهى $BTC الأسبوع عند 83,773، دون مستوى 84,472 الذي كنت أريد أن أراه يستعيده.

ثم شهد يوم الاثنين عمليات بيع، ليغلق عند 81,850. واليوم هبط إلى 81,034 ثم ارتد إلى نحو 83,750.

المستويات التي أتابعها هذا الأسبوع:
- 84,350: أعلى مستوى ليوم الاثنين، وهو أول حاجز
- 84,472: إغلاق أواخر سبتمبر، ولم يُستعد بعد على أساس أسبوعي
- من 87,000 إلى 87,400: أعلى مستويات الأسابيع الثلاثة الماضية، وكل منها أدنى قليلًا من سابقه
- 81,000: أدنى مستوى اليوم. ودونه يقع مستوى 80,394 من يوم الخميس الماضي

معدل التمويل نحو +0.008%، أي قريب من المحايد. لا يبدو أن أيًا من الطرفين مزدحم بالمراكز.

ما زال النمط يتسم بقمم أدنى، إلى أن يتحول مستوى 84,500 إلى دعم. هذا ليس نصيحة مالية. هل هو ارتداد أم قمة أدنى؟

#BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow

$STRK تراجع بنحو 26% مقارنةً بالمستوى الذي كتبت عنه مساء الأحد.

كان السعر قريبًا من 0.117 حينها. ويتداول الآن حول 0.086، بانخفاض يقارب 18% خلال 24 ساعة.

وانقلب معدل التمويل أيضًا. كان سلبيًا قليلًا، وأصبح الآن نحو +0.003%. والآن يدفع أصحاب المراكز الطويلة.

قلت إن عملة ترتفع بهذه السرعة قد تتراجع بنصف مكاسبها في يوم واحد. وما زالت أعلى بكثير من أدنى مستوى لها خلال 30 يومًا، قرب 0.026، لذا فالحركة الأكبر لم تُمحَ. لكن الشراء عند 0.117 كان صفقة مكلفة.

هذا ليس نصحًا ماليًا. هل تشتري هذا التراجع أم تكتفي بالمراقبة؟

STRK‎-7.10%

استعادة المستوى هي عندما يفقد السعر مستوىً ما، ثم يغلق مجددًا فوقه. وغالبًا ما تكشف أكثر مما كشفه الاختراق.

$ETH قدّم للتو مثالًا واضحًا:
- أغلق يوم الاثنين عند 2,447، دون مستوى 2,500 الذي قلت إنه مهم
- يتداول اليوم قرب 2,533، أي عاد فوقه

كيف أتعامل مع استعادة المستوى:
- لا يُعدّ المستوى دعمًا مجددًا إلا بعد إغلاق يومي فوقه
- قاع الاختراق، قرب 2,406 (أدنى مستوى خلال 14 يومًا)، هو المستوى الذي تُبطَل عنده الفكرة
- الذيل السعري خلال الجلسة لا يكفي. من دون إغلاق، لا توجد استعادة للمستوى

انتظار الإغلاق قد يكلّفك بعضًا من السعر، لكنه يجنّبك الكثير من نقاط الدخول السيئة.

هل تتداول الاختراق أم تنتظر استعادة المستوى؟

#EtherETFsExtendOutflowsToNineDays

$SOL كسر النطاق الذي أشرت إليه يوم الأحد، ثم عاد إليه مباشرةً.

- أغلق يوم الاثنين عند 105.76، دون مستوى الدعم عند 108.5. وبحسب قاعدتي، كان ذلك كسرًا
- بلغ أدنى سعر خلال آخر 24 ساعة 101.69. والسعر الآن عاد إلى قرب 108.6
- لا يزال 112 سقف النطاق

الكسر الذي يُستعاد في اليوم التالي يُعدّ انهيارًا كاذبًا إلى أن يثبت العكس. أخذت بالإشارة، لكنها لم تتبعها حركةٌ تؤكدها. هذا وارد.

معدل التمويل لعقد SOL الدائم سلبي قليلًا، نحو -0.004%، ما يعني أن مراكز البيع لا تزال قائمة. والإغلاق اليومي فوق 112 قد يوقعهم في الفخ.

ليست نصيحة مالية. هل هو اختراق كاذب، أم مجرد توقف مؤقت قبل مزيد من الهبوط؟

SOL+0.01%

سعر تصفيتك ليس أمر وقف خسارة.

في مركز شراء برافعة 10x، يكون سعر التصفية أقل من سعر الدخول بنحو 10%، وأقل قليلًا بعد احتساب الرسوم وهامش الصيانة. يتعامل كثير من المتداولين مع ذلك على أنه نقطة خروجهم. لكنه أسوأ خروج ممكن: ستخسر كامل الهامش، بالإضافة إلى رسوم التصفية.

وقف الخسارة الحقيقي:
- يكون عند النقطة التي تصبح فيها فكرة تداولك خاطئة
- يُفعّل قبل وقت طويل من التصفية
- يكلّفك نسبة مخططة تبلغ 1-2% من الحساب، لا 100% من الهامش

مثال: $BNB قرب 750 في مركز شراء برافعة 10x. سعر التصفية قريب من 680. إذا كانت فكرتك خاطئة عند النزول دون 736، فضع وقف الخسارة هناك، لا عند 680.

كم يبعد وقف الخسارة لديك عادةً عن سعر التصفية؟

BNB‎-0.80%