贪吃蛇-减肥版

نحت القارب للبحث عن السيف....$$BTC

[رسم]

[分享]
أشكال مختلفة من K线

سوق الإبر، المسح لأعلى ولأسفل....

[فكرة]
ناسداك مقابل البيتكوين، إذا كانت تقارير أرباح شركات التكنولوجيا هذا الأسبوع غير جيدة، فسيكون هناك بالفعل حاجة لتصحيح في ناسداك، إذا كان هناك موجة كبيرة من التصحيح، ما رأيك في كيفية انهيار سوق العملات الرقمية، وهل يمكن أن نرى BTC يبدأ برقم 7

[فكرة]
عندما ينخفض ناسداك، أعلم أن سوق العملات سيرد بسرعة ويواصل الانخفاض،包的

[مؤشرات التداول]
في فترة 15 دقيقة، يمكن دمج رؤية كميات الـ K في فترة 4 ساعات، واستخدام فترة 4 ساعات لتحديد الاتجاه، وعمل صفقات لمدة 15 دقيقة للعثور على نقاط الدخول

[أداة المشاركة]
أحب القيام بتداول التحوط، لكن حسابات البورصة في هذا المجال لا تلبي احتياجاتي، لذلك أستخدم طريقة برمجة api+ai لحساب مراكزي، وكذلك لرؤية النسبة الحقيقية للرافعة المالية لمراكزي بعد التحوط.

[دليل الشراء عند أدنى مستوى]

1. مؤشر الخوف والطمع: ينخفض ​​إلى ما دون 20، ويصل إلى حوالي 10 (خوف شديد)

2. انخفاض السوق يتجاوز عادةً 50%

3. كلا الرسمين البيانيين (لأربع ساعات واليومي) أدنى من المتوسط ​​المتحرك الأسي 200

بناء المراكز على دفعات بعد استيفاء هذه الشروط الثلاثة (بسيطة نسبيًا):

شراء 10% مبدئيًا (مركز أولي، لتجنب تفويت الفرصة)

انخفاض إضافي بنسبة 10%: شراء 10% أخرى

انخفاض إضافي بنسبة 20%: شراء 20% أخرى

انخفاض إضافي بنسبة 30%: شراء 30% أخرى. بناء المراكز على شكل هرمي، شراء المزيد مع انخفاض السعر، سيؤدي ذلك إلى تقريب متوسط ​​التكلفة بسرعة من أدنى مستوى.
اشترِ عندما لا يكون هناك إقبال، وبع عندما يكون الجميع يشترون.

الاستعداد الذهني: لا يعني الشراء عند أدنى مستوى "شراءً وتوقع ارتفاع فوري".

فترة التذبذب بعد الشراء عند أدنى مستوى: بعد أن تصل العملات الرقمية الرئيسية إلى أدنى مستوياتها، فإنها غالبًا ما تشهد فترة تذبذب جانبي تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.
يشتري العديد من المستثمرين الأفراد عند أدنى مستوى، لكنهم يخسرون في نهاية المطاف (لا يتحملون فترة التذبذب الجانبي ويبيعون بخسارة).

مزعج

[المشكلة]
(2) صانع السوق
3. خلق أوهام (تجارة الغسل) —— يرجى دخول الفخ (تابع)

3. الاستجابة لاستراتيجيات التداول
إذا كنت قد اكتشفت أن عملة معينة قد تبدو وكأنها تخلق أوهامًا، ولكنك لا تزال ترغب في المشاركة (مخاطر عالية)، أو تريد تجنب الفخ تمامًا، يرجى اتخاذ الإجراءات التالية:
لا تضع أوامر بسعر السوق:
عمق العملات التي يتم تضخيمها زائف. من السهل جدًا الدخول بأوامر السوق وشراء عند السقف (تلتهمها أوامر الأسعار العالية من الروبوتات، يجب استخدام أوامر محددة (Limit Orders) والحد من الانزلاق بدقة.
راقب مستويات الدعم "الحقيقية":
تجاهل تلك الأوامر السريعة الوميض. ابحث عن تلك الأوامر الكبيرة التي تظل ثابتة لفترة طويلة، فهذه هي مستويات الدعم أو المقاومة الحقيقية.
تجنب "أوقات القمامة":
إذا كانت عملة صغيرة، راقب حجم تداولها في الأسواق الرئيسية (مثل شرق آسيا، أمريكا الشمالية) خلال ساعات الليل. إذا كان الجميع نائمين في جميع أنحاء العالم، ولكن منحنى حجم تداولها لا يزال سلسًا ومرتفعًا، فبالتأكيد هو روبوت يقوم بالتضخيم.
تعديل الاستراتيجيات الكمية (للمطورين):
إذا كان روبوتك يعتمد على "زيادة حجم التداول" كإشارة شراء، يجب عليك زيادة شروط التصفية:
مرشح A: يجب أن تتزامن تقلبات الأسعار مع الزيادة.
مرشح B: استبعاد بيانات الفجوة بين سعر الشراء والبيع (Spread) الصغيرة جدًا والتي يتم تنفيذها بتكرار عالٍ.

4. فلسفة السوق
إذا كانت صفقة تبدو جيدة جدًا لتحقيق الربح، فأنت هو من سيتم ذبحه.
بناء عقلية: الهدف من التضخيم هو خلق FOMO. عند رؤية ارتفاع غير مبرر وحجم كبير، يجب أن تكون رد فعلك الأول هو "لماذا؟" وليس "أسرع، اشترِ!"
اختيار ساحة المعركة: حاول التداول في البورصات الرائدة (مثل Binance وCoinbase وOKX)، على الرغم من أن لديهم أيضًا صانعي سوق، فإن الضغط التنظيمي والامتثال سيجعل تجارة الغسل الفوضوية تتراجع قليلاً.

[سؤال] (2) صُنّاع السوق

3. خلق جاذبية خادعة (التداول الوهمي) - استدراج الخصم إلى فخ
العملية: معاملة بسيطة. يستخدم صُنّاع السوق حسابين للشراء والبيع ضد بعضهما البعض، دون تكبّد أي تكلفة، ولكنهم يُضخّمون حجم التداول بشكل مصطنع لخلق وهم بأن "هذه العملة رائجة".

الهدف: جذب برامج التداول الآلي والمستثمرين الأفراد الذين يُفضّلون مُلاحقة الاتجاهات للشراء.

التدابير المضادة:

1. تحديد الخصائص: كيفية كشف الجاذبية الخادعة

قبل دخول السوق، يجب عليك تعلّم كيفية التعرّف على سلوك التداول الوهمي. عادةً ما يترك التداول الوهمي آثارًا غير طبيعية للغاية:

نمط الباركود:
افتح مخطط الشموع اليابانية لمدة دقيقة واحدة أو خمس دقائق. إذا أظهر المخطط شكلًا منتظمًا يشبه "النسيج" (يتذبذب السعر ضمن نطاق ضيق جدًا دون تقلبات اتجاه طبيعية)، فهذه سمة نموذجية للتداول الوهمي بواسطة برامج التداول الآلي.


تباين الحجم/السعر:

الظاهرة: حجم تداول ضخم، لكن تقلبات سعرية ضئيلة للغاية (تقلب منخفض). المنطق: عادةً ما تُسبب عمليات التداول الحقيقية ذات الحجم الكبير تقلبات سعرية حادة (لأنها تستهلك عمق دفتر الأوامر). أما إذا كانت مجرد عملية تحويل بسيطة بين الحسابات دون إنفاق أموال، فعادةً ما يبقى السعر مستقرًا.

دفتر أوامر رقيق: تحقق من عمق دفتر الأوامر للحصول على أفضل سعر عرض/طلب. إذا أظهرت سجلات التداول عشرات الآلاف من الدولارات في الثانية، بينما لا يُظهر دفتر الأوامر سوى بضع مئات من الدولارات، فهذا تداول احتيالي بوضوح. إذا قمت بالشراء بالفعل، فقد تواجه انزلاقًا سعريًا كبيرًا بسبب نقص عمق دفتر الأوامر الحقيقي.

2. التحقق من البيانات: لا تكتفِ بالنظر إلى "حجم التداول خلال 24 ساعة" المعروض على الصفحة الرئيسية للمنصة؛ فقد يتم التلاعب بهذه البيانات في النظام.

التحقق من بيانات البلوك تشين: بالنسبة للرموز اللامركزية (تداول DEX)، استخدم أدوات مثل Dextools/Bubblemaps.

توزيع الحيازات: تحقق مما إذا كان الرمز مُركزًا بشكل كبير في المحافظ الرقمية الرئيسية (باستثناء محافظ العقود والبورصات).

سجلات المعاملات: عادةً ما تكون عناوين المعاملات الحقيقية عشوائية ومتنوعة. إذا لاحظتَ وجود عدد قليل من عناوين المحافظ التي تُحوّل الأموال ذهابًا وإيابًا بتردد عالٍ، فهذا على الأرجح عملية احتيال.

باستخدام مصدر البيانات المُعدّل: بالرجوع إلى "مؤشر الثقة" أو "نسبة حجم التداول إلى القيمة السوقية (خلال 24 ساعة)" على CoinGecko أو CoinMarketCap، إذا كان معدل دوران عملة ذات قيمة سوقية منخفضة جدًا يتجاوز 100% أو حتى 500%، فمن المرجح جدًا أن تكون البيانات مُتلاعبًا بها.

[المسألة]
(2) صانع السوق
2. صيد السيولة (Stop-Loss Hunting) —— حصاد مستهدف
هذا يشرح "لماذا عندما تخترق الإبرة خط وقف الخسارة الخاص بك، يرتد السعر"

المبدأ: صانعو السوق لديهم رؤية شاملة، يمكنهم رؤية بيانات خلفية البورصة، ويعرفون في أي نطاق سعري تم تجميع عدد كبير من أوامر وقف الخسارة أو أوامر التصفية

العملية: إذا كان ذلك الموقع قريبًا من السعر الحالي، فسوف يستخدمون أموالًا كبيرة لضرب السوق (أو رفع السوق) في لحظة، لدفع السعر إلى ذلك الموقع -> إدخال الإبرة

الهدف: تفعيل وقف الخسارة الخاص بك (نظرًا لأنك تبيع بأمر وقف الخسارة، فهذا يعني أنك تبيع العملة لهم بسعر منخفض). بعد أن يحصلوا على رموزك الرخيصة، سيسحبون الضغط على الفور، وسيعود السعر للارتفاع بشكل طبيعي

طرق المواجهة: اخفِ وقف خسارتك، ولا تجعلها هدفًا "واضحًا"، هذه هي الجزء الأكثر احتياجًا للمهارة، حيث يستخدم صانعو السوق أيضًا الخوارزميات للتنبؤ بمكان وجود عدد كبير من أوامر وقف الخسارة
استراتيجية المواجهة A: تجنب "مستويات وقف الخسارة الشعبية"
الخطأ: وضع وقف الخسارة مباشرة تحت النقطة المنخفضة السابقة (الدعم)، أو تحت نقطة رقمية (مثل 60,000) بفارق بسيط جدًا، حيث يضع جميع المتداولين أوامرهم هناك، فماذا سيفعل صانع السوق؟
الصواب: اترك مساحة عازلة لوقف الخسارة، على سبيل المثال، إذا كانت النقطة المنخفضة السابقة هي 59,500، ومعظم الناس يضعون وقف الخسارة في 59,490، فتأكد من وضعه في 59,200، واترك مجالًا أكبر لتفادي منطقة الصيد الأكثر ازدحامًا
استراتيجية المواجهة B: تقليل الرافعة المالية، وتوسيع نطاق وقف الخسارة
لماذا وضعت وقف الخسارة قريبًا جدًا؟ عادةً لأنك فتحت رافعة مالية مرتفعة جدًا (مثل 50 مرة)، ومع أي تقلب طفيف ستقع في التصفية، لذلك يجب عليك وضع وقف خسارة ضيق.
الحل: خفض الرافعة إلى 2-3 مرات، أو حتى إلى السوق الفورية. بهذه الطريقة، يمكنك وضع وقف خسارة واسع (مثل 10% انخفاض قبل وقف الخسارة)، سيكون على صانع السوق أن يتحمل تكلفة عالية جدًا لاصطيادك، وعادةً لن يبذلوا جهدًا كبيرًا لذلك.
استراتيجية المواجهة C: استخدام مؤشر ATR لتحديد وقف الخسارة
لا تعتمد على الشعور لوضع وقف الخسارة، استخدم مؤشر ATR (متوسط النطاق الحقيقي). يمكنه حساب متوسط تقلبات هذه العملة مؤخرًا.
إذا كان ATR لـ BTC هو 1000U، يجب عليك وضع وقف الخسارة على الأقل تحت مستوى الدعم بمقدار 1000U، فهذا هو المسافة الآمنة التي لا يمكن الوصول إليها بسبب تقلبات السوق.

[سؤال] (2) صُنّاع السوق
صُنّاع السوق: مُوزّعو الكازينو
يُوفّر صُنّاع السوق المُرخّصون السيولة، مما يُتيح لك البيع والشراء في أي وقت. مع ذلك، في سوق العملات الرقمية غير المُنظّم، يعمل العديد من صُنّاع السوق كـ"حكم ولاعب" في آنٍ واحد.


1. الربح من فرق السعر - دخل سلبي
هذه هي الطريقة الأكثر توافقًا مع القوانين لكسب المال.


المبدأ: على سبيل المثال، إذا كان سعر البيتكوين الحالي 60,000 USDT، سيقوم صانع السوق بوضع أمر شراء بسعر 59,999 USDT وأمر بيع بسعر 60,001 USDT في الوقت نفسه.


النتيجة: إذا كنتَ مُستعجلاً للبيع، فستبيع لهم بسعر 59,999 USDT؛ وإذا كنتَ مُستعجلاً للشراء، فستشتري منهم بسعر 60,001 USDT. لقد حقق ربحًا قدره 2U من هذه الصفقة الواحدة.



هامش الربح: عند ضربه بمئات الملايين من المعاملات اليومية، يصبح هذا الهامش فلكيًا.

الحل: تجنب وضع أوامر السوق وتنافس على تحديد الأسعار. يستفيد صانعو السوق من أولئك الذين يرغبون بشدة في الشراء أو البيع. كلما زادت رغبتك، زادت أرباحهم.

الاستراتيجية أ: استخدم أوامر الحد بشكل قاطع.

لا تضع أوامر شراء/بيع السوق: أوامر السوق تعني قبول أسوأ سعر يقدمه صانع السوق (الشراء بسعر مرتفع، والبيع بسعر منخفض). ضع أوامر الحد. على سبيل المثال، إذا كان السعر الحالي 100 وتريد الشراء، فلا تضع أمر شراء مباشرًا؛ بل ضع أمر حد عند 99.8.

النتيجة: بهذه الطريقة، لا تتجنب فقط دفع فرق السعر لصانع السوق، بل تنافسه أيضًا على الصفقات (كما أنك توفر السيولة، وقد يكافئك السوق برسوم أقل؛ يمكنك التحقق من رسوم أوامر الحد وأوامر السوق بنفسك).


استراتيجية الحل ب: تجنب العملات الرقمية منخفضة السيولة (العملات ذات السيولة المنخفضة).
عادةً ما تكون فروق الأسعار للعملات الرقمية الرئيسية (مثل بيتكوين وإيثيريوم) ضئيلة جدًا (حوالي 0.01%)، مما يسمح لصناع السوق بتحقيق أرباح ضئيلة فقط من خلال حجم تداول كبير.

أما بالنسبة للعملات الرقمية الأقل شهرة، فقد تصل فروق الأسعار إلى 1% أو 5%. إذا قمت بالشراء والبيع، فستخسر رأس مالك قبل أن تبدأ التداول. لذا، تجنب التداول في منصات ذات سيولة منخفضة للغاية.

[سؤال] لماذا يمكن رفع الأسعار دون رأس مال كبير؟


5. أساليب التلاعب


خلق حالة من الخوف من فوات الفرصة: لا يُقدم المتداولون على الشراء بأموالهم الخاصة. بل يُثيرون ضجةً على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب عدد كبير من المستثمرين الأفراد. وعندما يبدأون برفع السعر، يُساعد المستثمرون الأفراد الذين يتبعونهم في امتصاص أوامر البيع، مما يُضاعف أثر الارتفاع ويُقلل تكاليفهم.


استخدام الرافعة المالية العالية: كما ذُكر سابقًا، يُمكن أن تُؤدي تقلبات الأسعار إلى طلبات تغطية الهامش. وخلال الارتفاع، تُصبح أوامر الشراء القسرية الناتجة عن تغطية المراكز المكشوفة بمثابة "قوات مجانية" إضافية، تُساعد على رفع السعر بسرعة.



التضليل: هذه تقنية تلاعب. يضع المتداولون أوامر بيع ضخمة (لكنهم لا ينوون تنفيذها فعليًا)، مما يُوهم بوجود "ضغط كبير على السوق" لإبعاد البائعين الآخرين، بينما يمتصون سرًا أوامر البيع الحقيقية. وبعد نجاحهم، يُزيلون أمر البيع الوهمي الضخم بسرعة.

[问题]
(1)لماذا لا تحتاج إلى رأس مال كبير لرفع الأسعار؟

4.أشكال الأداء

⚠️
“ارتفاع الحجم”
“ارتفاع الأسعار” ولكن “حجم التداول صغير جداً” (فجوة الحجم والسعر)
يمكن أن ينهار في أي لحظة: لأن الطلب ليس قوياً، فقط حجم العرض قليل، وإذا أراد شخص ما (مثل المستثمر الكبير) فجأة البيع والخروج، يكفي أن يكون هناك أمر بيع كبير قليلاً، يمكن أن يخترق على الفور هذا الطلب الضعيف، مما يؤدي إلى انهيار السعر (Flash Crash)

باختصار:
ارتفاع الحجم يعني أن “المشترين انتصروا على البائعين” (تم الدفع بالقوة)؛
ارتفاع الحجم المنخفض يعني أن “البائعين غادروا مؤقتاً” (استغلوا غياب الناس للصعود)

[المشكلة]
(1) لماذا لا تحتاج إلى أموال كبيرة لرفع الأسعار؟

3. فخ السيولة: الانزلاق الناجم عن "فارق العمق"
في بعض العملات الصغيرة (العملات البديلة) أو سوق NFT، تكون هذه الظاهرة واضحة بشكل خاص.

المسبح ضحل: إذا كان هناك القليل من المال في مسبح السيولة (Liquidity Pool) لعملة ما، يمكنك فقط شراء 1万 U، مما قد يرفع السعر بنسبة 10%، لكن هذا لا يعني أن قيمة العملة قد زادت حقًا، بل هو فقط بسبب ضحالة المسبح، مما يؤدي إلى انزلاق ضخم (Slippage).

هذا الارتفاع وهمي، لأنه بمجرد أن ترغب في بيع 1万 U، سينخفض السعر أيضًا مرة أخرى بنسبة 10%.

[المشكلة]
(1) لماذا لا تحتاج إلى رأس مال كبير لرفع الأسعار؟

2. لعبة نفسية: خطة المدينة الفارغة
غالبًا ما يحدث الارتفاع في الأسعار مع انخفاض الحجم في أوقات تردد السوق، أو عندما يكون المضاربون يمثلون.

"الإخراج الذاتي" للمضارب: يمتلك المضارب الجزء الأكبر من الأسهم، طالما لم يقم ببيعها، فلن يكون هناك الكثير من الأسهم في السوق. يكفي أن يضع أمر شراء بسعر مرتفع من حسابه الأيسر، ثم يبيع لنفسه من حسابه الأيمن، وبالتالي ترتفع الأسعار. لأنه لا يوجد مستثمرون صغار يعبثون (يبيعون)، فلا يحتاج إلى استهلاك أموال حقيقية لتحمل ضغط بيع المستثمرين الصغار.

الخصائص الرئيسية لهذه الزيادة: الأسعار متقلبة، والشعور بأنها قد تسقط في أي لحظة، لأنها لم تمر بعملية تداول كافية (لم يتم تأسيسها من خلال كميات كبيرة من البيع والشراء عند هذا السعر).

[سؤال]

(1) لماذا يمكن رفع الأسعار دون الحاجة إلى رأس مال كبير؟

1. الآلية الأساسية: قلة حجم دفتر الطلبات

هذا هو التفسير الأكثر تعقيدًا من الناحية التقنية.

يُحدد سعر العملة الرقمية بناءً على حجم دفتر الطلبات.

تخيل الوضع الحالي لدفتر الطلبات:

السيناريو أ (ضغط بيع مرتفع):

بيع 1: 100 دولار (بيع 1000 عملة)

بيع 2: 101 دولار (بيع 2000 عملة)

لرفع السعر من 100 دولار إلى 101 دولار، ستحتاج إلى إنفاق المال لشراء جميع العملات الـ 1000. وهذا يتطلب رأس مال كبير.

السيناريو ب (ارتفاع طفيف في حجم التداول - بدون بائعين):

بيع 1: 100 دولار (عملة واحدة فقط)

بيع 2: 105 دولارات (عملة واحدة فقط)

بيع 3: 110 دولارات (عملة واحدة فقط)

في هذه الحالة، يكفي إنفاق مبلغ زهيد لشراء 3 عملات لرفع السعر فورًا من 100 دولار إلى 110 دولارات.

الخلاصة: عندما يسود السوق عزوف عن البيع (حيث يعتقد الجميع أن السعر سيرتفع أكثر ويرفضون البيع)، أو عندما يسيطر صانع السوق سيطرة تامة (حيث تكون جميع الأسهم في حوزته، ولا يملك المستثمرون الأفراد أي أسهم)، تصبح أوامر البيع المذكورة أعلاه نادرة للغاية. في هذه الحالة، يكفي عدد قليل من أوامر الشراء لرفع السعر.

[奇思妙想]
25年的季节性走势和21年的感觉正好是反转的,如果继续按照21年的翻转,年底还有一波抬升,目前降息概率也在增大,不过风险依旧