陈小晖

今天晚上通胀数据一出，17号开始美联储议息也就是还有6天，最近原油也涨疯了，不确定性比较大的情况下，市场通过这几个月住房法案，医疗集采，把数据做好看一些，cpi今天的数据大概率不会超出预期，应该还是比较温和的，但是就像一个人，如果他不生病根本就不用一直吃药，现在一直干扰市场经济，那就是病了，还病的不轻。
数据要好看，问题没解决。

还是没看到什么比较合适的最多的机会，$SKHYNIX 空单继续拿着，不亏就是挣了。

这个月基本上都是拿着这个空单，还没做什么操作，再看看吧。不敢盲目做多#CPI数据

إذا كان بإمكاننا الاستمرار في التراخي أكثر غدًا، فغالبًا أن أسهم التكنولوجيا ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد وصلت إلى نقطة جيدة نسبيًا، لكن اتجاهها في المدى المتوسط والطويل لا يتغير. مؤخرًا كان الحديث قويًا عن الذاكرة، لكن صدّق المنطق لا القصة. هناك حديث عن الخوادم وقدرات الحوسبة العالية المستوى، لكنهم لم ينجحوا حتى في إنجاز دورة العمل التجارية الطبيعية. تتزايد نفقات رأس المال باستمرار، وحتى اليوم قامت أوروبا برفع الفائدة. ويُرجَّح أن تبدأ اليابان أيضًا بعد ذلك.

أما من ناحية الطلب الاستهلاكي: ظهر iPhone 18، لكن لأن أسعار العتاد ارتفعت، فحين تظهر بيانات الاستهلاك التفصيلية لهذه الدفعة، ربما لن نحتاج حتى إلى انتظار رفع الفائدة؛ فبيانات الاستهلاك في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية (الكمبيوتر والهواتف) وحدها قد تكفي لإحداث مشكلة.

وبالنسبة للمواضيع/الاتجاهات: مؤخرًا كان تأثير ظاهرة النينيو يزداد حدة، وهذا أضاف بعض اليقين إلى التضخم. لكن هذه الموجة من المواضيع جاءت أساسًا لأن الأموال التي تتدفق من قطاع التكنولوجيا في السوق الأوسع يتم استقبالها. ومع غياب خط رئيسي واضح، يذهب البعض لتداول “الترندات/الترندات الساخنة”، لكن يبدو الآن أنها سخنت أكثر من اللازم.

لننتظر بيانات التضخم مساء الغد. تصبحون على خير يا إخوتي #美国8月PPI涨幅低于预期 #欧洲央行二次加息至2.5%

توضيح الامتثال الضريبي للملكية الرقمية: قانون ضريبة القيمة المضافة واللوائح المصاحبة التي سيتم تطبيقها بدءًا من عام 2026، توفر أساسًا قانونيًا واضحًا لإدراج الأصول الرقمية ضمن نطاق تحصيل ضريبة القيمة المضافة. باختصار، اعتبارًا من الآن، سيجب على جميع المستخدمين والمؤسسات وجهات إصدار حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المبدعين الأفراد، دفع الضرائب وفقًا للقانون.

الأمر أن الواقع هو أن كل شيء بدأ يُتحصَّل عليه.
#nft

$SKHYNIX $SNDK لقد جربت كل شيء لمدة أسبوع وما زال الأمر كما هو، انتظروا فقط. غدًا سيصدر مؤشر التضخم. أشعر أن التخزين في هذه الموجة لا يحتاج إلى الانتظار حتى رفع الفائدة؛ يكفي أن تظهر بيانات التضخم على الهاتف والكمبيوتر وكذلك بيانات الاستهلاك، وسيتضح على الفور الوضع المحدد لكيفية انتقال تأثير العتاد إلى الاستهلاك. إذا رفعت الأسعار، يمكن أن تشتري الآن أو لا تشتري؛ ارفع أسعارك في السنوات القادمة ثم قم بتغيير هاتفك أو الكمبيوتر لاحقًا، وسيؤثر ذلك بشكل واضح على جانب الاستهلاك. مثل آبل وHP وغيرها. ثم سيؤدي ذلك إلى إجبار الطاقة الإنتاجية على التكيف: إمّا أن تخفّض أسعار العتاد، ولا تجعل الأمر يؤثر على جانب الاستهلاك. #苹果发布首款折叠屏手机 #海力士 #سانديسك

استثمار الذكاء الاصطناعي.. المحطة التالية، ينتشر من "بيع المجارف" إلى "الأشخاص الذين يستخدمون المجرفة". قدّمت مورغان ستانلي (J.P. Morgan/大摩) إجابة توازن بين الطرفين عبر تقرير استراتيجي موضوعي.

أصدرت مورغان ستانلي في 4 سبتمبر تقريرًا استراتيجيًا موضوعيًا بعنوان «توسيع التعرض لمستفيدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع مواصلة التمسك بالمُمكّنين الرئيسيين للذكاء الاصطناعي»: ففي مكالمات الأرباح للشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع ذكر الأرباح القابلة للقياس المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من نحو 100 مرة في الربع الأول من 2023 إلى قرابة 3000 مرة في الربع الثاني من 2026؛ كما ارتفعت النسبة المرتبطة بالإيرادات من 25% في بداية 2023 إلى 40%—فالتسييل عبر الذكاء الاصطناعي يتحول من «قصة الكفاءة» إلى «نمو الإيرادات». يقدّم التقرير قائمة تضم 22 مستفيدًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التوصية بالاستمرار في الاحتفاظ بالمُمكّنين الرئيسيين للذكاء الاصطناعي.

تغيّرات الترتيب الموضوعي وقائمة التركيز

أبرز اتجاهات الترتيب الموضوعي الجديد لدى مورغان ستانلي: البنية التحتية للحوسبة بالذكاء الاصطناعي، مسار الذكاء الاصطناعي في الصين، المُمكّنون في مجال الذكاء الاصطناعي، توفير الطاقة للذكاء الاصطناعي، سيادة الذكاء الاصطناعي والتوطين شبه-موصلات، الذكاء الاصطناعي للبشرية الآلية والذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإدراك الجسدي، ومستفادو تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تغيّرات قائمة التركيز للموضوعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: تمت إضافة NEC وMitsui & Co. وMediaTek وStandard Chartered وS-Oil؛ وتمت إزالة Furukawa Electric وDoosan Enerbility و澜起科技 وGS Yuasa وLS Electric—كما أن إدراج (澜起) خارج قائمة التركيز يُعد أمرًا ملحوظًا (تراجع زخْم الأرباح)، لكن مورغان ستانلي لا تزال تغطي السهم.
#中国8月CPI同比涨0.8%
$NVDAB

$SKHYNIX صفقة شراء على الهامش الفارغة (Long) لبعض الوقت ثم أمس أغلقت $SNDK صفقة فارغة. هذا الشهر تراجعت أرباح صفقتين فارغتين بشكل ملحوظ، لكن ما زلت ثابتًا على النظرة الهبوطية، ولا أوقف الخسارة. في كل مرة يرتفع السعر إلى مستوى المقاومة، أواصل إضافة صفقة فارغة.
لم يتجاوز العائد هذا الشهر بعد. حساب التداول الفعلي برافعة 2x، من 1500u خلال شهرين إلى 6000u، والآن عاد وانسحب جزء من ذلك مجددًا. ما زلت آمل أن هذا الشهر سيأتي بنقطة جيدة يتيح لي الوصول إلى 1w2000u. كل شيء يعتمد على ما إذا كان السوق سيوفر الفرصة.
وأتمنى أيضًا للجميع يا إخوتي أن تربحوا كثيرًا هذا الشهر.#海力士 #闪迪

سعر النفط قرب 100 دولار، وعوائد سندات الدين الأميركية في صعود، واجتماعات البنك المركزي المكثفة—ضجيج في السوق كثير، لكن خيار جيه بي مورغان (JPMorgan) يبقى حازماً: الاستمرار في النظرة الإيجابية للأسهم.

تتوقع جيه بي مورغان آفاقاً كلية واعدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: رغم التقلبات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف وسعر النفط، لا تزال تحافظ على موقف إيجابي تجاه الأسهم—نمو قوي، وفوائد ليست مرتفعة بشكل مبالغ فيه، وميل الولايات المتحدة إلى دولار أضعف وفوائد منخفضة، ومحافظ صناديق التحوط نظيفة، وهذه الأسباب الأربعة تدعم شهية المخاطرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتوضح المذكرة أيضاً: إن صعود القوى اليمينية في ألمانيا يطرح مخاطر سياسات تجارية بنهج «أوروبا أولاً»، كما أن بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية (NFP) جاءت أعلى من المتوقع لكن السوق يقلق من احتمال التشديد في السياسة النقدية.

برأيي الشخصي، ما زلت أرى أنه لا شيء يغيّر المشاكل الأساسية #原油涨至7月来最高 $CL