HiLo丨保罗高低量化

جمعة مباركة!
سجّل كل من BTC وETH أمس قاعًا جديدًا لهذه الحركة التصحيحية. هبط BTC إلى 7.98 كحد أدنى، فيما وصل ETH إلى نحو 2320، وهو ما يتوافق عمومًا مع توقعات هذا الأسبوع بشأن احتمال هبوط الموجة C بعد ارتداد الموجة B. وشهدت الأسعار ارتدادًا قصير الأجل ليلًا، وتتركز المقاومة فوق BTC حاليًا قرب 8.3.
من منظور الموجات، يبدو تصحيح الموجة C في هذه الدورة من BTC محدودًا نسبيًا من حيث الحجم والامتداد، ولا يمكننا حتى الآن الجزم بظهور الموجة C5. على المدى القصير، سنراقب أداء الارتداد أولًا: فقد ظهرت قيعان في منطقة الدعم، كما سجّل BTC تلاقيًا للقيعان على أطر زمنية متعددة من 30 دقيقة إلى 4 ساعات. وسيكون من النقاط الرئيسية التي تستحق المتابعة خلال عطلة نهاية الأسبوع ما إذا كان السعر سيتمكن من استعادة مستوى 84 ألفًا.

تواصل الأسعار التذبذب والتراجع. بعد أن أشرنا في بداية هذا الأسبوع إلى ارتداد الموجة B، شهد السوق تراجعًا ثانيًا. أول أمس، هبطت BTC ثم ارتدت بقوة على شكل حرف V، لكنها لم تتمكن من تجاوز قمة الارتداد السابقة، وظلت تحت ضغط قرب 8.45؛ وهي الآن عادت مجددًا إلى ما دون 8.2، ولا تزال تتحرك ضمن نطاق متذبذب. لم تظهر بعد إشارات على تشكّل قاع على المدى القصير، لذا يلزم التحلي بالصبر والانتظار.
يتشابه مسار ETH مع ذلك. وعلى مدى زمني أطول، سيخضع مستوى الدعم السفلي للمنصة لاختبار على المدى القصير؛ كما تُعد هذه المنصة منطقة دعم مهمة نسبيًا في الآونة الأخيرة، وتستحق مواصلة المتابعة. إذا توقفت ETH وBTC عن الهبوط بالتزامن وظهرت إشارات على تشكّل قاع، فقد يتيح ذلك فرصة جديدة للمراقبة.

في سوق العملات المشفرة، اتجهت الأسعار أخيرًا إلى الهبوط بعد تذبذب عند مستويات مرتفعة دام أكثر من نصف شهر. وشهد البيتكوين مجددًا تلاقي قمم على أطر 15 دقيقة وساعتين و4 ساعات؛ فبعد فشله في مواصلة الصعود إلى 8.7، واصل التراجع، مسجلًا أدنى مستوى قرب 8. كما هبط الإيثيريوم دون النطاق العرضي السابق عند المستويات المرتفعة، وتراجع إلى نحو 2400 في أدنى مستوياته.
يتوافق هذا التعديل إلى حد كبير مع التلاقي الذي تشكّل سابقًا بين القمم على أطر 12 ساعة واليومي ومتعددة الأطر الزمنية. وعادةً ما يستمر الاتجاه الذي يتحدد بعد أيام من التذبذب، لذا فإن هبوط البيتكوين دون 8.3 ومواصلته اختبار المستوى النفسي عند 8 يُعد مسارًا منطقيًا نسبيًا. ومن منظور الموجات، يمكن اعتبار الحركة الحالية مبدئيًا الموجة الهابطة الأولى بعد قمة على الإطار اليومي.

واصل سوق العملات المشفرة الأسبوع الماضي تذبذبه عند مستويات مرتفعة. وظلّ البيتكوين يتداول فوق 8.3 لما يقارب أسبوعين، حاول خلالهما الصعود مرارًا، لكن محاولات الاختراق الأولى لم تنجح في مواصلة الزخم. وتحرك السوق أساسًا بأسلوب «استبدال الوقت بالمساحة»، مستوعبًا تدريجيًا الضغوط الناجمة عن إشارات القمم السابقة على إطارَي 12 ساعة واليومي.
في منتصف الأسبوع، ارتفع البيتكوين لفترة وجيزة إلى نحو 8.55، ثم تراجع سريعًا، تاركًا ذيلًا علويًا طويلًا على إطار 4 ساعات، وعاد السعر إلى داخل مثلث التقارب الهابط. بعد ذلك، استقر السوق تدريجيًا مستندًا إلى الدعم قرب 8.27، كما أن إشارات القيعان الأخيرة على إطارَي الساعة والساعتين حققت إلى حد كبير أهدافها قصيرة الأجل. يوم الجمعة، خرج البيتكوين مجددًا من المثلث واستعاد مستوى 8.5، ثم شهد تذبذبًا وجيزًا خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن يعاود الصعود. وقد بلغ الآن نحو 8.65، مقتربًا مجددًا من قمته السابقة.

يواصل BTC تعزيز مكاسبه وسط تذبذب. بعد تراجعه وتذبذبه على مدى يومي عطلة نهاية الأسبوع، عاود BTC الهجوم صعودًا الليلة الماضية، ووصل الآن إلى المنطقة القريبة من القمة السابقة عند 8.65. وينصب التركيز على المدى القصير على إمكانية اختراق مقاومة القمة السابقة عند 8.73 وتسجيل قمة جديدة لهذه الموجة الارتدادية.
بعد نحو أسبوعين من التذبذب عند مستويات مرتفعة، يواصل BTC استيعاب ضغوط القمة عبر «استبدال السعر بالوقت». وإذا تمكن من مواصلة الاختراق صعودًا، فمن المهم مراقبة قوة الارتفاع بعد الاختراق. أما إذا كان الصعود بطيئًا فحسب، فقد تظهر مجددًا إشارات تحذيرية بشأن بلوغ قمة.
بالإضافة إلى ذلك، واصلوا متابعة ما إذا كانت العملات التي حظيت باهتمام كبير في الفترة الماضية، مثل ZEC وHYPE وNEAR، ستواصل الصعود. إذا تمكنت هذه العملات من تحقيق ارتفاعات واسعة النطاق، فقد يشهد السوق موجة جديدة من التحركات. ويتقدم ADA حاليًا من حيث نسبة الارتفاع.

شهدت الليلة الماضية موجة صعودية لاختراق للأعلى؛ حيث لامس BTC أعلى مستوى عند 85500، واقترب ETH أيضًا من 2730 لفترة وجيزة، لكن سرعان ما تلا ذلك هبوط حاد. ومن منظور إطار 4 ساعات، تشكلت شمعة بذيل علوي طويل، ما يشير إلى وجود ضغط واضح في الأعلى. كما عاد السعر مجددًا إلى داخل نطاق التقارب ضمن بنية المثلث، مع استمرار حالة التذبذب.
لم تستمر هذه الاختراقات، ما يدل على أن مقاومة المستوى العلوي لا تزال قائمة بشكل حقيقي. ومن المتوقع على المدى القصير أن يظل السعر يتذبذب مع ميل للهبوط. بعد ذلك، ركّز بشكل خاص على دعم الأسفل، وكذلك بنية المثلث الهابط التي تشكلت مؤخرًا على BTC، وانتظر أن يختار السوق اتجاهه.

واصل سوق العملات المشفرة قوته الأسبوع الماضي، واخترق تباعًا القمة السابقة ومستوى 8.3، ووصل البيتكوين في أعلى مستوياته إلى حدود 8.74، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا لارتداده هذا العام، كما تجاوز قمة الارتداد التي سجلها في مايو من هذا العام. وحققت العملات الرئيسية مثل الإيثيريوم وSOL وBNB مكاسب متزامنة، فيما تجاوزت مكاسب بعض العملات الرائجة مثل PEPE وTAO وSUI نسبة 20%، وظل أثر السوق في تحقيق الأرباح واضحًا.
لكن بعد الارتفاع السريع، بدأ السوق يشهد تذبذبًا عند مستويات مرتفعة في منتصف الأسبوع، ثم ظهرت تباعًا إشارات قمم على إطار 12 ساعة والإطار اليومي لكل من البيتكوين والإيثيريوم. وفي عطلة نهاية الأسبوع، تراجع البيتكوين إلى حدود 8.3، ثم ظهرت إشارة قاع على إطار الساعة، فعاد للارتداد على المدى القصير، ووصل في أعلى مستوياته إلى حدود 8.5. لكن السوق لا يزال عمومًا في مرحلة التذبذب عند مستويات مرتفعة، ولا يمكن الجزم ببساطة بأن الاتجاه قد انتهى في الوقت الحالي.

إشارة الإنذار لتشكّل قمة يومية لِـ BTC في عطلة نهاية الأسبوع قد تبلورت أخيرًا. هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها قمة يومية منذ ارتداد BTC من أدنى مستوى على المستوى اليومي في بداية يوليو، كما أنها أيضًا المرة الثانية التي تتشكل فيها قمة يومية خلال هذا العام؛ وكانت آخر مرة في مايو.
إذا نظرنا إلى الأداء التاريخي لإشارات BTC على المستوى اليومي، فخلال العام الماضي ظهرت إجمالًا 7 مرات، وكان 6 منها تقع بالقرب من أدنى أو أعلى نقاط موجات التداول، وبمعدل تطابق تاريخي يتجاوز 85%. هذه المرة تمثل الإشارة الثامنة لِقمة يومية؛ فهل يمكنها مرة أخرى تأكيد نتائج هذه الإحصائية؟ سنواصل المراقبة.

عيد منتصف الخريف سعيدًا يا 🥮
بعد أن هبطت عملة البيتكوين بالأمس إلى مستوى دعم 8.3، ظهرت أول دفعة من إشارات “قاع 1H” بشكل أكثر تركيزًا، كما ظهرت إشارات قيعان كذلك بشكل متزامن على عدة عملات رئيسية شائعة. بعد ذلك، خلال الليل، خرجت الأسعار من حالة التذبذب لتشهد ارتدادًا، حيث ارتدّت البيتكوين لتصل إلى قرابة 8.5 كأعلى مستوى.
من خلال مسار السعر الحالي، يبدو أن البيتكوين قد اخترقت للأعلى هذا الأسبوع وحدّثت قمة جديدة، وبعد ذلك ظهر بالأمس تباعًا إشارات قمة على مستوى 12H ومستوى اليومي. عادةً ما تعني إشارات هذا الحجم أن هناك احتمالًا لظهور قمة مرحلية في السوق، لذلك لا يزال يتعين الانتباه إلى مخاطر المطاردة عند الارتفاع على المدى القصير. ومع ذلك، لم تدخل الأسعار بعد مرحلة تصحيح عميقة، وما سبق عمومًا ما يزال ضمن نطاق تذبذب عند مستويات مرتفعة؛ لذلك لا يمكن الجزم في الوقت الحالي بأن الاتجاه قد انتهى. وبناءً على ذلك، على المدى القصير سنظل نركز على فكرة التذبذب عند المستويات المرتفعة، وقد تظل الأسعار تحافظ على تذبذب بمستوى 4H فوق 8.2، عبر امتصاص الضغوط الناتجة عن إشارات القمة عبر الحركة الجانبية.