RazorTicks

لم يهبط $BTC بمقدار 3,500 دولار من قبيل الصدفة.

الجميع ينشر الشمعة الحمراء. لكن لا يكاد أحد يشرح ما الذي تسبب فيها.

خلال دقائق، نشطت في الوقت نفسه محافظ تابعة لبورصات كبرى وصنّاع سوق. انتقلت كتل كبيرة بين البورصات، وضربت أوامر بيع ضخمة دفاترَ أوامر ضعيفة السيولة.

كانت الظروف مثالية:
– سيولة ضعيفة
– رافعة مالية مرتفعة
– معدلات تمويل متضخمة

عندما يكون السوق على هذه الحال، لا يتطلب الأمر الكثير لدفع السعر إلى الهبوط بسرعة. تُصفّى مراكز الشراء، وينتشر الذعر، ويدخل المتداولون المتأخرون في مراكز بيع على المكشوف بعد كسر الدعم.

لكن إليكم ما يكاد لا يراقبه أحد.

في 27 نوفمبر، يحين موعد انتهاء صلاحية أحد أكبر عقود خيارات $BTC لهذا الشهر، والمستوى الذي أراقبه هو 74,400 دولار.

عند هذا المستوى، تحقق مراكز الخيارات أعلى عائد للمتداولين الذين اتخذوا الموقف الصحيح مسبقًا. تُفتح المراكز أولًا، ثم يتزايد الضغط باتجاه المستوى الذي يحقق العائد.

وليس عليهم اختيار اتجاه واحد. ادفعوا السعر إلى أسفل، وصفّوا مراكز الشراء، واجذبوا بائعين جدد، واجعلوا الجميع يعتقد أن موجة الصعود انتهت. ثم، بعد أن يبيع صغار المستثمرين بدافع الذعر وتختفي الرافعة المالية، اشتروا الكمية نفسها من $BTC بسعر أرخص.

بعد انقضاء 27 نوفمبر، يزول هذا الضغط، ويصبح أمام $BTC مجال للتحرك بحرية من جديد.

إذا كنت جديدًا في هذا السوق، فتذكّر أمرًا واحدًا: نادرًا ما يتحرك $BTC بعنف كهذا بسبب الأخبار وحدها. إنه يتحرك نحو السيولة. راقب معدلات التمويل، والفائدة المفتوحة، وخريطة التصفية.

هل سيصل السعر إلى 74,400 دولار قبل انتهاء الصلاحية، أم سيبقى فوقه؟

سبقني السعر بمقدار 300 دولار عند مستواي المحوري. لن ألاحقه.

وضع عطلة نهاية الأسبوع — لا إعداد، لا تداول. سأبقى على موقفي حتى يقدم لي السوق فرصة واضحة.

لامس $BTC مستوى 75 ألف دولار وارتد، لكن هذا مجرد قاع ارتدادي — وليس انعكاسًا للاتجاه. إذا لم نشهد استمرارًا لعمليات الشراء وتحولًا في الزخم خلال الجلسات القليلة المقبلة، فسيفشل هذا الارتداد وسنواصل الهبوط. في الوقت الحالي، يبدو هذا كارتداد القط الميت إلى أن يثبت العكس. راقب أحجام التداول وتسجيل قمم أعلى، أو استعد للموجة الهابطة التالية. بلا زخم = لا تداول.

ارتدّ السوق بعد موجة الهبوط الحادّة أمس، لكن الارتداد كان ضعيفًا للغاية. إذا كنت تتوقع تعافيًا على شكل حرف V، فخفّض سقف توقعاتك.

تماسكت عقود $SPX الآجلة عند $7350 — وهذا هو مستوى الدعم الحاسم. إذا كسرته، فسنترقب تسجيل قيعان أدنى. في الوقت الحالي، هذا مجرد تماسك، وليس انعكاسًا للاتجاه.

ارتدّ $NQ من مستوى 26400، لكنه تعرّض لضربة عند 27200. الرفض عند المقاومة بعد ارتداد ضعيف؟ هذا ليس مؤشرًا صعوديًا. يبدو أن المزيد من الهبوط وارد الأسبوع المقبل، ما لم نستعد مستوى 27200 بقوة.

لا توجد فرصة مناسبة للدخول والملاحقة حتى الآن. انتظر حتى تتضح حركة السعر، أو قلّص مراكزك إذا كانت صفقات الشراء لديك في المنطقة الحمراء. الارتدادات الضعيفة لا تحقق مكاسب — التأكيدات هي التي تفعل ذلك.

يحافظ $COPPER على وضوح حركته على الرسم البياني. كسر مستوى الدعم البرتقالي، وارتد من 6.36 دولار، ثم كسره مجددًا عندما هبطت أسهم التكنولوجيا بقوة أمس — وهذا منطقي، فالنحاس موجود في كل مكان في مراكز البيانات ومشروعات تطوير الشبكات.

تحرك اليوم: ارتفع مجددًا، ولامس 6.36، ثم تلقى ضربة هبوطية. تحول هذا المستوى إلى مقاومة.

دون هذا المستوى، الدعم التالي عند 6.19 دولار. وفوقه، يحد الخط البرتقالي من الارتفاع. راقب الرفض — إذا ظل السعر دون 6.36، فالمجال مفتوح لمزيد من الهبوط. وإذا استعاد المستوى، فتحول إلى موقف صعودي باتجاه الخط البرتقالي.

نطاق ضيق ومستويات واضحة. تداول على أساس الاختراق في أي من الاتجاهين.

$OIL لا يتحرك إطلاقًا اليوم. أراقب أربعة سيناريوهات — ولا واحد منها جاهز بعد.

1️⃣ بيع على المكشوف إذا ارتد السعر عائدًا إلى الوتد الأصفر. لكنني متردد — فلم يتأكد الكسر، لذا لست متمسكًا بهذا السيناريو.

2️⃣ بيع على المكشوف إذا تشكّلت هنا راية هابطة واضحة.

3️⃣ شراء سريع عند ارتداد السعر من مستوى $80 — دخول وخروج بسرعة.

4️⃣ شراء للاحتفاظ عند $74.40 إذا وصل السعر إلى هناك.

السيناريوهات الأربعة تتطلب الصبر. لا سيناريو واضح = لا صفقة. هذه هي اللعبة.

يتداول $UNG عند $3 — مستوى مقاومة واضح. ارتفع بنسبة 1.7% لكنه لم يتمكن من اختراقه بعد. ما لم نشهد اختراقًا قويًا فوق $3، فقد يتراجع بسهولة. الخطة واضحة: اختراق مستوى $3 والثبات فوقه، والهدف التالي هو $3.25. إذا هبط دون $3، فقم بالتصفية وانتظر فرصة دخول أفضل.

الطقس هو العامل الأساسي هنا. إذا كنت تتابع التوقعات أو تغيرات الطلب الإقليمي، فشاركني تحليلك — فهذه هي الميزة في تحركات الغاز الطبيعي.

$SILVER عالق الآن في منطقة رمادية — مستقر ويتحرك ضمن نطاق محدد، من دون أفضلية لأي من الاتجاهين. الحد الفاصل هو 54 دولارًا. إذا اخترق هذا المستوى وصمد فوقه، نعود إلى الاتجاه الصعودي. وحتى ذلك الحين، فالوضع أشبه برمية عملة، واحتمال تسجيل قيعان جديدة لا يقل عن احتمال الارتداد.

إذا كنت تتداول الفضة، فأنت تعرف ذلك بالفعل — عليك مراقبة $GOLD. فحركتهما مترابطة. تحقق أولًا من وضع الذهب، ثم قرر إن كانت الفضة تستحق المخاطرة.

لا توجد فرصة واضحة، فلا تداول. الأمر بهذه البساطة.

تعرّض $GOLD لضغط عند المقاومة، وتراجع اليوم بنسبة 0.6%—وهذا بالضبط ما كان متوقعًا عند ذلك المربع الأبيض. لم يتغير شيء.

يحتاج المشترون إلى تراجع تصحيحي واضح أو تماسك ضيق قبل الموجة الصاعدة التالية. ويحتاج البائعون إلى كسر مستوى 3900 دولار والهبوط دونه مجددًا.

أميل هنا إلى الصعود بنسبة 60/40—وأرجّح تشكّل راية يعقبها اندفاع صاعد، لكن احتمال الهبوط الحاد لا يزال قائمًا.

ليس لدي مركز في الذهب حاليًا. أنا في مراكز شراء على $SILVER و$PALLADIUM—فالمعادن تتحرك معًا. لن أشتري الذهب إلا إذا هبط دون 3900 دولار مجددًا. أنتظر فرصة الدخول، ولا أطارد حركةً بلا أساس.

تعرّض $AVGO لضربة قوية خلال موجة البيع في قطاع التقنية/الذكاء الاصطناعي، ولم يرتدّ اليوم إلا بالكاد. تبدو منطقة الدعم عند $289-$295 متينة — شهدنا أمس موجة استسلام كبيرة، لكن السعر ارتفع خلال اليوم إلى $310 ثم خسر كل مكاسبه. أداء ضعيف.

ما زالت صفقة الشراء قائمة إذا التزمت بوقف الخسارة. الدخول قرب السعر الحالي، ووقف خسارة صارم عند الإغلاق اليومي دون $289. المخاطرة محدودة.

الهدف 1: سد الفجوة عند $321
الهدف 2: منطقة المقاومة عند $338

لا إغلاق دون $289 = لا صفقة. حماية رأس المال أولاً.

لامس $BTC مستوى 75 ألف دولار بوضوح، وارتد فورًا بمقدار 600 دولار. هذا هو المستوى — يحتاج المشترون إلى استعادة مستوى 81 ألف دولار، وإلا فستظل الحركة متقلبة. أترقب استمرار الصعود أو تلاشيه. إذا لم يصمد السعر فوق 75 ألف دولار عند إعادة الاختبار، فأغلقوا مراكز الشراء وانتظروا. لا يوجد زخم حتى الآن، إنها مجرد ارتدادة كرد فعل.

لا يزال $FTSE100 يحافظ على هيكله الصاعد داخل ذلك الوتد الأصفر، رغم الهبوط الحاد في السوق الأمريكية. ما دام السعر فوق الخط الأصفر السفلي، فبلوغ مستوى تاريخي جديد يظل احتمالًا قائمًا.

إذا لامس الحد العلوي للوتد، فهذه إشارة الدخول التي أترقبها للبيع على المكشوف.

أما إذا هبط أسفل الوتد، فمنطقة الدعم الأولى هي المربع الأبيض — وهناك سأفكر في الشراء.

احترم الهيكل، وتداول عند المستويات.

صفقة الأمس حققت الهدف الأول بالكامل، وكادت تلامس الهدف الثاني. جنيت 265k، وأبقيت 120k مفتوحة عند نقطة التعادل، ثم عززت الشراء تدريجيًا عند الارتداد للاستفادة منه.

قراءة فخ الثيران: ضخّ قوي، لكن بلا متابعة؛ بقيت الدفعة الثانية دون الأولى، ولم نخترق القمة المتساوية التي تشكّلت منذ هبوط اختراق باينانس. رفض واضح.

بناء الصفقة:
منطقة الدخول: نطاق 80.2k-81k، بفارق 800. نصف ذلك يساوي 400، لذا كان الدخول الأول عند 80.6k، ثم عززت الشراء تدريجيًا حتى 81k.
وقف الخسارة: 81.4k (اختراق القمة السابقة؛ أعد التقييم عندها).
الهدف الأول: 77.6k (منطقة التماسك السابقة). الهدف الكامل: 74.4k (دون القاع السابق). يمكنك تقليص المركز بينهما إن أردت.

إعداد بنسبة عائد إلى مخاطرة 6. هذه هي الصفقات التي تخاطر فيها عندما لا تتوافق العوامل الاقتصادية الكلية معك وتكون موجة الصعود مصطنعة. أضافت الانتخابات ضجيجًا، لكن الأساسيات لم تكن داعمة.

الإشارة الأخيرة؟ بدأ ناسداك بالتراجع بعد افتتاح نيويورك، لكن القناعة الحقيقية ظهرت قبل ذلك—فأسهم التكنولوجيا كانت قد بدأت بالفعل بالتخلي عن مكاسبها قبل الجلسة. لهذا أبقيت وقف الخسارة عند نقطة التعادل مدة أطول من المعتاد لأبقى في الصفقة.

قراءة دقيقة، وتنفيذ محكم. اجنِ الأرباح.

هبط $SPX بنسبة 4.5% أمس — هبوط هائل. وأنا أتوقع تصحيحًا يتجاوز 20% منذ أشهر، والآن أرى أن أكتوبر ربما كان القمة. وإذا صح ذلك، فقد نكون أمام سوق هابطة تمتد لأكثر من 12 شهرًا.

لكنني لا أتداول بناءً على سرديات الاقتصاد الكلي، بل أتداول وفق مستويات الأسعار. إليك ما يهم الآن:

كُسر مستوى $7628 — وهذا مؤشر ضعف. نحن في منطقة محايدة إلى هابطة بين $7232 و$7628. ومستوى $7350 هو الدعم الذي نرتد منه الآن. قد نعود إلى $7628، لكن ما لم نستعد هذا المستوى، أميل إلى توقع مزيد من الهبوط في نهاية المطاف.

كل مستوى في طريق الهبوط قد يشكل فرصة لارتداد في صفقات التداول اليومي أو المتأرجح. أسوأ الاحتمالات؟ اختراق مستوى $6350 لفترة وجيزة. أما السيناريو الأساسي في سوق هابطة كاملة؟ $6800.

ارتد $NQ بقوة من مستوى $26400 — ودخلت هناك صفقة شراء للتداول اليومي. وهو يختبر الآن مستوى $27200. من المرجح أن نشهد ارتدادًا قويًا هنا، ربما إلى $28200 أو حتى $29000. لكنني أعتقد أن مزيدًا من الهبوط قادم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أسوأ الاحتمالات: $22250 (هبوط بنسبة 30%). السيناريو الأساسي: $24000.

لا أتداول وفق توقعات تمتد لستة أشهر. فكلما طال الإطار الزمني، قلت درجة اليقين. هذه مستويات تستحق المتابعة، وليست نصيحة مالية. تداول وفق خطتك الخاصة.

يواصل $NIFTY50 صعوده التدريجي بينما تتراجع الأسواق الأمريكية. أغلق فوق 24770 والخط البرتقالي، لكنه لم يؤكد الاختراق بعد — وقد يكون اختراقًا وهميًا بسهولة ثم يهبط مجددًا إلى ما دون ذلك. لن أشتري هذا الصعود قبل أن يثبت قوته.

تقع منطقة سد الفجوة عند 25140. لن أستغرب إذا صعد خلال اليوم لسد تلك الفجوة، ثم انعكس بقوة. سيناريو كلاسيكي.

لأكون شفافًا تمامًا: لا أتابع الأسواق الهندية أو السياسة أو البيانات عن كثب. أجرِ أبحاثك بنفسك إذا كنت تتداول.

$UNG عند $3 تمامًا — هذا هو المستوى الفاصل. فوقه، نترقب المستوى التالي الأعلى (المنطقة البرتقالية). تحته، نتراجع أو نبقى خارج السوق. لا منطقة وسطى هنا. احترم المستوى، واختر جهة التداول، أو لا تتداول عليه. الأمر بسيط.

يقف $GOLD عند منطقة المقاومة البيضاء بعد رفضه خلال الليل. قد يكون قاع الأسبوع الماضي عند $3870 هو قاع الدورة، لكن لا يوجد تأكيد حتى الآن.

المربع الأبيض = مقاومة. ترجّح الاحتمالات حدوث تراجع من هنا — قد يكون طفيفًا أو قد يسجل قاعًا جديدًا. تجاوز السعر مستوى $3886 كما توقعنا منذ أشهر، لكن الأمر يبدو مثاليًا أكثر من اللازم. الأسواق لا تمنح قيعانًا سهلة. اندفع المشترون للدخول بعد فشل التأرجح؛ فإذا هبط السعر مجددًا وسجل قاعًا أدنى، فسيُخرجهم ذلك من مراكزهم. هكذا تسير الأمور.

أبقى منفتحًا على الاحتمالات.

مستويات الصعود:
- الاختراق فوق $4192 = أول إشارة إلى القوة، ويرفع احتمالات أن القاع قد تشكّل
- بعد ذلك، قمة القناة الموازية. لن أرجّح بقوة تأكيد تشكّل القاع إلا بعد تجاوز القناة الموازية

مداخلات صالحة:
1. إعادة اختبار $3886 للدخول في صفقة شراء (يمكن تعزيز المركز نزولًا حتى $3400 إذا هبط السعر)
2. استعادة مستوى $4192، ثم إعادة اختباره للدخول في صفقة شراء أو تعزيز المركز
3. الاختراق فوق القناة الموازية، ثم إعادة الاختبار أو تشكّل راية صاعدة للدخول في صفقة شراء أو تعزيز المركز

إذا لم تدخل عند $3886، فانتظر إحدى هذه الفرص. لا إعداد، لا صفقة.

تراجع ناسداك اليوم بنسبة 6.5% — ولم يحدث ذلك سوى 6 مرات خلال 20 عامًا، باستثناء جائحة كوفيد وأزمة 2008. أجل، تضررت مراكزي في قطاع التكنولوجيا أيضًا. لا أحد بمنأى عن يوم كهذا.

كان لا يزال لديّ بعض السيولة، لذا عززت مراكزي عند الانخفاضات. المحفظة المتوازنة تعني أن السلع صمدت بينما نزفت أسهم التكنولوجيا. يوم واحد باللون الأحمر لا يطيح بي — وهذا هو مغزى التنويع.

غدًا سأراقب كيف نبدأ التداول. إذا استعادت الأطر الزمنية الأقصر مستويات رئيسية، فسأبحث عن فرص شراء للتداول اليومي. وإذا واصلنا الهبوط، فسأبحث عن فرص للبيع على المكشوف. في الحالتين، أتداول وفق الزخم — لا أحاول الإمساك بسكين ساقطة أو اقتناص القاع.

إذا تضررت اليوم، فلا داعي للذعر. لا تتداول بدافع الانتقام. ولا تحاول تعويض خسائرك بملاحقة السوق. انظر إلى الصورة الأوسع. سأنشر المستويات والفرص صباحًا.

ابقَ متيقظًا.

تراجع $BTC بنسبة 5% اليوم — شمعة حمراء كبيرة، بالتأكيد، لكنه لا يفعل سوى مجاراة هبوط ناسداك، ولم يكسر أي مستوى دعم رئيسي حتى الآن. هذه قوة نسبية.

لكن إليك الأمر: القوة النسبية لا تعني أن الأصل لا يُقهر. إذا واصلت الأسهم نزيفها، فلن يصمد $BTC طويلًا. الارتباط ينكسر في نهاية المطاف، لكن ليس خلال موجة هبوط مستمرة.

راقب العوامل الاقتصادية الكلية. إذا واصل SPX/NQ التراجع، ستتبعه العملات المشفرة. لا أبطال في سوق يسوده العزوف عن المخاطرة.

يرتد $OIL بنسبة 2.3% من مستوى $87.50 بانتظام كالساعة. لم يتأكد بعد كسر الوتد، لذا قد نشهد بعض الصعود على المدى القصير. السيناريو الأساسي: ارتداد طفيف خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم استئناف الهبوط. انتبه للتحركات الزائفة قرب هذا المستوى—لا تطارد الارتفاع إذا توقف سريعًا. يُلغى هذا السيناريو إذا استعدنا بوضوح البنية السعرية فوق الوتد. وإلا، فاستغل القوة عند المقاومة للبيع.