Proekt_73

Доминация BTC в течение всего лета формирует потенциальный "Медвежий клин". С полной целью в районе 57,17%. И с 15 августа эта фигура получила очень значимое подтверждение к возможному старту отработки. Уже упомянутый в прошлых постах переход в устойчивый даунтренд на дневном ТФ. Впервые с конца мая. Базовые еще не отработавшие цели: 58,62%, 58,44%.
При этом параллельно индикатор показывает и метку потенциального лоя на дневном ТФ, поэтому путь вниз если и будет - то снова не обещает быть легким.
Мешает пути вниз для доминации и другой момент - она с октября 2025, с момента ATH биткоина, формирует более масштабный паттерн - "Бычий клин". И если он обеспечит старт отработки в ближайшее время - его полная цель будет в районе 64,75%.
Отработка сначала более локального "Медвежьего клина" и после "Бычьего клина" - при этом вполне возможны. НО есть один важный ориентир - это тренд 2-недельного ТФ. Еще с августа 2025 у доминации #BTC на этом ТФ - устойчивый даунтренд.
И пока он сохраняется - все же хай июня 2025 66,03% - не будет переписан в ближайшее время. Более ранний сигнал-маркер даст 3-дневный ТФ, где сейчас также сохраняется даунтренд, полученный в конце мая-начале июня.
В целом с июля 2025 доминация ходит в рендже между важными горизонтальными уровнями, о которых писали много раз. 61,69%, 59,88%, 58,08%. И большую часть времени доминация проводит именно в зоне 58,08-59,88%. Биткоин-максималисты в этом рендже видят формирование "Бычьего вымпела", "древко" которого идет еще с осени 2022. И цель которого, в случае старта отработки - будет вообще выше 85%. Но опять же - пока доминация держит устойчивый даунтренд на 2-недельном ТФ - этого не будет.
Для альткоинов как и прежде очень важен уровень 58,08%. Только закрепление (!) доминации под ним откроет перспективы для роста альткоинов "широким фронтом".

Шорт по BTC - закрыт, +51,47%, средняя цена набора 64 343,17$, закрытие - 63 247,2$. Как и планировали - на локальном откате. Но при первых признаках, что он может быть исчерпан - цена сохранила устойчивый аптренд на 5-минутном ТФ, но при этом уже показывает метки потенциального лоя.
Возможно поспешили и цена пойдет ниже. Но главное - профит.
Не самый лучший результат сделки, но поскольку гарантированного подтверждения выхода из летнего ренджа нет - и не самый худший.
Напомним аргументы к тому, чтобы закрыть позицию и какое-то время побыть "на заборе":
- цена перешла в устойчивый аптренд на часовом и 1,5-часовом ТФ,
- цена показывает метки потенциального лоя на 12- и 18-часовом, а также дневном ТФ.
Есть и еще один аргумент, который мы учитывали при принятии решения, но еще не озвучили - впервые с мая доминация BTC перешла в устойчивый даунтренд на дневном ТФ. Этот момент разберем отдельно, это сигнал по более широкой картине рынка. Слабость доминации биткоина явно чувствуется - сегодня BTC перешел в устойчивый аптренд по нашему индикатору только под конец дня, в то время как альткоины проявляют силу и ряд из них перешел в аптренд на часе раньше. Сигналы об этом давал наш Монитор. Тоже разберем их в рамках поста о доминации.
К идее шорта BTC вернемся не раньше слома аптренда на 1,5-часовом ТФ. Оптимально - на хае последовавшего за сломом отскока. К идее лонга BTC вернемся при переходе в устойчивый аптренд на 3-часовом ТФ. Особенно если он будет получен сегодня-завтра.

بالنسبة للبيتكوين: نستعد لإغلاق الصفقة القصيرة، حيث إن السعر للتو انتقل إلى اتجاه صعودي ثابت على إطار زمني مدته 1.5 ساعة.
السبب وراء هذا الارتفاع هو إشارات مؤشرنا P73 Trend & Target Dynamics، التي حصل عليها المشتركـون اليوم حتى في وقت مبكر من الليل:
- علامات إضافية لاحتمال انخفاض محتمل على إطار 12 و18 ساعة؛

Сегодня уже 16 августа и в ближайшие дни рынки могут получить серьезный повод для повышенной волатильности. Геополитический.
Именно сейчас формально истекает 60-дневное окно, которое США и Иран отвели в июне на достижение полноценного мирного соглашения. Никакого соглашения в итоге фактически нет, оно распалось. Временные договоренности фактически развалились еще в июле, когда 7 июля Трамп объявил их "законченными", а Иран спустя неделю заявил о приостановке соглашения. Но теперь оно заканчивается даже на бумаге.

Золото с последнего обзора 6 августа продолжило отскок и в пятницу поставило новый хай 4 449$. Токенизированное золото (#XAUT) поставило его чуть ниже - 4 423$. Что, кстати, обеспечило почти идеальную отработку "Двойного дна" с его целью 4 426$, о чем также писали в прошлом обзоре. Метки лоя на недельном ТФ, из-за которых мы и ждали отскок еще с лоя конца июня, бодро отрабатывают.
Куда дальше? Хотя с начала августа цена перешла в устойчивый аптренд не только на дневном, но также на 2- и 3-дневном ТФ (цели - на скринах) - на дневном и 3-дневном ТФ также есть метки потенциального хая. А потому в приоритете - локальная коррекция. Перед, по нашим ожиданиям, продолжением роста.
Еще в обзоре 22 июля указывали, что цена более уверенно вышла из "Бычьего клина" с полной целью 4 631$. И через отработку меток потенциального хая на дневном и 3-дневном ТФ - мы продолжаем ждать поход туда.
Эта цель вполне перекликается с третьей базовой целью аптренда на 3-дневном ТФ, 4 666$. А также - с уровнем потенциального слома даунтренда на 2-недельном ТФ (у XAUT это 4 618$, у XAU - 4 638$).
Продолжаем держать долгосрочный шорт (фандинг стабильно на нашей стороне) и рассчитываем на его добор в районе этих цен.
Но, повторим еще раз, - предварительно ждем коррекцию. Стоит следить за ближайшими зонами ликвидности. Например, на часовом ТФ ближайшая зона внизу - это 4 264-4 276$. На 3-часовом ТФ (где, кстати, с 13 августа впервые за время пампа цена цена перешла в устойчивый даунтренд) - зона схожая, 4 218-4 233$. С учетом ТФ, на которых появились метки хая, - более чем реальные цели для коррекции.
Напомним, наша шорт-позиция по #XAUT с 17 плечом была открыта еще 6 марта небольшой суммой, из-за сигнала даунтренда на 12-часовом ТФ. Затем сделали добор и увеличили позицию в три раза 20 апреля. А 29 апреля на сломе в очередной устойчивый даунтренд на дневном ТФ была сделана третья продажа. В итоге средняя цена входа в шорт - 4 735,17$.
Полностью всю логику долгосрочного шорта по золоту мы расписывали и обосновывали в ряде постов. Теперь пока актив в даунтренде на недельном и 2-недельном ТФ - исходим из того, что долгосрочный рост цены актива с 1980-х - завершился.
Наша мартовская шорт-позиция на сейчас в +133% прибыли, не считая фандинга. Фандинг - еще около 1/3 от текущей бумажной прибыли.
Плюс на дневном ТФ рядом есть зона ликвидности, которую покупатели постараются поглотить. На #XAUT это 4 481-4 583$.
По долгосрочным покупкам - писали 30 июня, что инвестиционные покупки по стратегии DCA, покупки физического золота - мы бы не начинали раньше диапазона 3 000-3 500$. И что это окно еще подкорректируем если/когда цена перейдет в устойчивый даунтренд на 2-недельном и месячном ТФ. С целями нового даунтренда на 2-недельном ТФ как раз есть новые вводные, появились уровни 3 579$ и 3 282$. Это уровни, на которых можно рассматривать начало (!) покупок по стратегии DCA, допуская и поход ниже.

BTC اليوم انخفض تحت 63 000$ والأهم من ذلك أنه للتو انتقل بشكل ثابت إلى اتجاه هابط على إطار 12 ساعة. الأهداف الأساسية: 62 468$، 61 547$، 60 627$. لكن قريبًا أيضًا توجد مجموعة إضافية من الأهداف من الإطار اليومي والشهري — 59 642$، 58 961$، 58 191$.
وفي الوقت نفسه، يوجد بالفعل على الأصل ثلاث علامات محتملة للانخفاض العميق على إطار 12 و18 ساعة. وهذه الإشارات موجودة ليس فقط في BTC بل أيضًا في عدد من العملات البديلة. لذلك لا يمكن استبعاد سيناريو الارتداد، بل ينبغي أخذه في الاعتبار.

أحداث مهمة لسوق العملات الرقمية في 14 أغسطس من التقويم الاقتصادي.
جميع البيانات الاقتصادية الرئيسية للأسبوع، سواء التضخم الاستهلاكي أو التضخم التصنيعي، صدرت بالفعل يوم الأربعاء والخميس. اليوم أيضًا توجد أسباب محتملة لتزايد التقلبات، لكنها أقل أهمية.
باتت النتائج الرئيسية للأسبوع واضحة بالفعل - إذ إن التضخم الاستهلاكي والتضخم التصنيعي لشهر يوليو يضعفان حجج "المتشددين" في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة. لكن الحديث عن خفض الفائدة لا يزال غير وارد. الأولوية لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر - مرة أخرى ستكون هناك وقفة.

نحلل بياناتًا جديدة حول تضخم المنتجين (PPI) وسوق العمل في الولايات المتحدة. بالنسبة للأصول عالية المخاطر، فإن الحزمة تبدو إيجابية إلى حدٍّ ما، لأن ضغوط الأسعار تبيّن أنها أضعف من التوقعات (على عكس بيانات أمس الخاصة بالتضخم الاستهلاكي، حيث كان كل شيء ضمن نطاق التوقعات). كما أن سوق العمل يبرد قليلًا، لكن لا تزال هناك أي مؤشرات على تدهور حاد في الاقتصاد.

CryptoQuant: لا تزال حصة BTC لدى حاملي المدى القصير (STH) في الانخفاض. تاريخيًا، تظهر هذه البنية في المرحلة المتأخرة من الأسواق الهابطة.
وفقًا لبيانات #CryptoQuant، يتم توزيع المعروض من #BTC حسب عمر العملات بين حاملي STH حاليًا على النحو التالي:
- أقل من يوم - 1.2%;
- من يوم إلى أسبوع - 2%;

رصدت Santiment طفرة حادة في النشاط على السلسلة (on-chain) مباشرةً لدى ثلاثة مشاريع — Compound وCronos وRollbit. ووفقاً للبيانات التحليلية، تجاوز عدد العناوين النشطة أعلى مستوياته خلال الأشهر الأخيرة أو حتى السنوات:
- #Compound (#COMP) - 1 400 عنوان نشطاً يومياً، كحد أقصى منذ أبريل 2025؛
- #Cronos (#CRO) - 521 عنواناً، كحد أقصى منذ أبريل 2026؛

Swissblock: يظل BTC في وضع دفاعي، ويبدو أن التعافي حتى الآن كان مجرد ارتداد داخل سوق هابطة.
#Swissblock قارنوا بين مؤشرين: مؤشر Risk Index Bitcoin الخاص بهم، وسيطرة #USDT.
إليك الصورة الحالية:
- مؤشر المخاطر - حوالي 40 نقطة، ويعود مرة أخرى إلى منطقة الخطر المرتفع؛
- سيطرة USDT - حوالي 8.5%، وبالقرب من القمم المحلية؛

Token Terminal: Доля ETH в стейкинге обновила исторический максимум.
По данным #TokenTerminal, сейчас в стейкинге заблокировано уже 34,4% (!) от общего предложения #ETH.
Показатель практически непрерывно растет с момента запуска стейкинга Ethereum. Еще в начале 2023 года доля составляла около 13%, в начале 2024 - около 23%, в начале 2025. - примерно 28-29%.

BIT: Strategy تبيع BTC للأسبوع الرابع على التوالي. ما يهم أكثر من مبلغ المبيعات نفسه.
#BIT تذكّر بأنه خلال الأسبوع الأخير باعت الشركة 1 690 #BTC مقابل نحو 109 مليون $. وعلى مدى أربعة أسابيع بلغت المبيعات 6 916 BTC مقابل نحو 429 مليون $. و"من المرجح أن تُستخدم الأموال التي تم الحصول عليها لتعديل منتجاتها الائتمانية وتقليل مخاطر الميزانية".

كما تمت الكتابة سابقًا، تم إجراء عملية استكمال للصفقة على الشورت بالنسبة للبيتكوين، للنصف الثاني من الحجم المعتاد للصفقة. والآن أصبحت الصفقة بحجم كامل، مع إمكانية إجراء استكمال آخر.
تمت تعبئة الجزء الأول من الصفقة في يوم الجمعة الماضي 7 أغسطس، عند مستوى 64 783,8$. وتم استكمال الجزء الثاني اليوم بسعر 63 965,5$. كان الأمر أعلى قليلًا، فأعطى المؤشر إشارة قوية لاحتمال قمة (хай) على إطار 30 دقيقة، رغم أن الإشارة لم تتأكد في النهاية.

تتباطأ التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة، لكن لا توجد حتى الآن إشارة قوية لتخفيف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. استباقًا للأحداث - لقد حققنا مركزنا القصير على البيتكوين. وسنفصل ذلك بشكل منفصل.
اليوم صدرت بيانات التضخم الاستهلاكي لشهر يوليو:
- مؤشر أسعار المستهلكين العام (مقارنةً بالعام السابق): 3,4% - التوقعات 3,4%، سابقًا 3,5%.

الأحداث المهمة لسوق العملات المشفرة في 12 أغسطس من التقويم الاقتصادي.
اليوم ينتظرنا مؤشر التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة (CPI). وهو المحفّز الماكرو الرئيسي لهذا الأسبوع لتوقعات سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (Fed)، وتحركات مؤشر الدولار الأميركي DXY، وسلوك سوق العملات المشفرة. حاليًا، يعتقد معظم المحللين أنه بنهاية يوليو ستكون قراءة المؤشر العام على أساس سنوي 3,4%، بينما ستكون القراءة الأساسية 2,5%. وبالنسبة لكلٍ منهما، فإن الانخفاض بمقدار 0,1%. وفي الوقت نفسه، وعلى أساس شهري، فهناك توقع بنمو. البيانات الفعلية ضمن التوقعات أو أقل منها يمكن أن تخلق زخمًا إيجابيًا في الأسواق للأصول ذات المخاطر.