零下二度

سانديسك: يتم ضغطه في المساحة الضيقة بين 1238-1210، خلال هذه الأيام سيتحرك باتجاه طرفي هذا الخط، وعندما يمتد إلى أقصى حد قد يحدث انفجار. خلال هذا الأسبوع، توفر استعادة مؤشر 5 أيام من صفر (MACD归零反抽) فرصة لارتداد قوي، وبالتحديد مثلما حدث في 30 يوليو الساعة 4 مساءً عندما عاد MACD لخط الـ3 أيام إلى الصفر ثم حدث قفزة قوية ليوم واحد بنسبة 36%. تحلَّ بالصبر في الانتظار.

فكرة الشراء عند الانخفاض والاغتنام (抄底):

نقطة الدعم الأخيرة هي 1188، وغالبًا سيقوم هنا أيضًا بعودة للارتداد (في ليلة يوم الخميس الماضي حصل تراجع إلى 1168 كتقاطع ثلاث شموع/اختراق ثلاثي القيعان، ثم في ليلة يوم الجمعة بعد الارتداد هبط وغطّى هذه الإشارة، ثم جاءت بعد ذلك ثلاث شموع/اختراقات للقيعان)؛

يوجد دعم أيضًا قرب 1122، وهو ما عند الحد السفلي لمؤشر بولينغر لمدة 12 ساعة. الأسبوع الماضي صباح يوم الاثنين (قبل افتتاح التداول في السوق الأمريكي) حدث تسارع نزولي مع ذيل/إبرة قصيرة هنا ثم عاد بسرعة للأعلى وتمت تغطيته.

الموقع بين 1100 و1000 هو نقطة هدف للاغتنام، لكن لا يُستبعد ألا يتم الوصول إليه. القاع المرحلي يرتفع قليلًا مقارنة بالأسابيع السّابقة السابقة؛ وأدنى من 1000 يصعب الوصول إليه.

هدف ارتداد مؤشر 5 أيام من صفر (MACD归零反抽): 1372-1444. نظريًا أقوى قليلًا من المرة السابقة عندما حقق MACD لمدة 3 أيام حالة الصفر ثم قفزة يوم واحد بنسبة 36%.

نقاط البيع القصير (短空):

1238، 1266، 1306. شارك بحجم صغير، وخذ أرباحًا قريبًا (止盈 قريبًا).

عند التراجع شراء بانتعاشات منخفضة، وفي الوقت نفسه البيع في قمم الارتفاعات.

تكلمت الأسبوع الماضي عن بعض الملاحظات على تداول اليومي القصير. عندما يتم ضغط أعلى سعر وأدنى سعر خلال 24 ساعة في مساحة صغيرة جدًا، فإن الجهة الرئيسية (المحرك) ستختار الاتجاه. عندها سيتحرك السعر قريبًا إلى الأعلى بشكل اندفاعي أو يتم سحبه للأسفل، وأحيانًا قد يمتد في الاتجاهين معًا إلى الجانبين. يجب أن يتم توسيع هذه المساحة إلى أكثر من 100 نقطة حتى يُعتبر ذلك تذبذبًا طبيعيًا.

إذا كنت تريد القيام بتداول من اليسار (الاعتماد على مناطق التمهيد قبل التأكيد)، راقب مؤشرات الفريمات الأصغر تحت 15 دقيقة. ما دام المؤشر في الفريم الصغير يرتد، يمكنك الرهان على ارتداد السعر للأعلى.

لماذا في اليوم قبل أمس استطاعت أسعار الذهب الوصول إلى نطاق 4372؟ ولماذا في هذا النطاق عند 4388 يمكن إجراء صفقة قصيرة مرة واحدة؟ ولماذا في خط بول اليومي (Boll) تم اختراق الحد الأوسط مباشرة دون أن يعود لاختباره؟ تمت الإجابة عن هذه الأسئلة للتو.

【المضيّ قدماً، أمامك قطعة من السماء】هل سبق ومررت بتجربة أن الضغوط كانت تضغط حتى كاد قلبك ينكسر؟ إنها إحساس يقترب من الاختناق. في الحقيقة، «الضغط» بحد ذاته لا وجود له؛ والسبب في شعور الإنسان بالضغط هو أن الذات تمنح نفسه إحساساً بالأزمة والقلق. لكن أحياناً لا يكون ذلك أمراً سيئاً، إذا كنت تريد تغيير الواقع. مهما كانت المعاناة قاسية في ذلك الوقت، ستظل تمضي قدماً. أي جرح مهما كان، سيلتئم، والضياع في الحياة لن يبقى منه سوى ذكرى. امضِ قدماً، أمامك قطعة من السماء. تقول لنا الحقيقة: لا تتعلم كيف تنهض إلا إذا كنت قد تعثرت وسقطت، ولا تفهم كيف تعيد فحص نفسك من جديد، لتتذوق تلك الفترة التي مرت بها من خيبات وتجارب كثيرة، وتتعلم كيف تثمّن سعادة الحياة التي جاءت بصعوبة. بعد سنواتٍ وسنين، حين تعود بالنظر إلى الوراء، ستكتشف أن ما مررت به من نُكبات وعناء كان ثروةً روحيةً ثمينة في حياتك. أينما كنت، تمسّك بحلمك، واجتهد أن تعيش بجد وبخطوات ثابتة. عندما ترى نفسك تذرف الدموع، ستفهم معنى التقدير. لا بدّ أن تتحمّل الوحدة لتصون زخم الازدهار. —- إلى كل من تعثرت أقدامه بواقع الحياة، لكنه ما زال يواصل المضيّ قدماً

يتم تنفيذ بيانات الوظائف غير الزراعية هذا الأسبوع، وسننتظر مؤشر CPI يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم. في منتصف أغسطس، خلال الأسبوعين المقبلين، ستشهد العديد من الأصول انتعاشًا متسارعًا.

يمكن التركيز الأسبوع القادم على الشراء (المضاربة الطويلة) في spcx. من 104 إلى 134 هو ارتداد من مستوى منخفض حاد، وهذه الموجة الصعودية سارت على خط 3 أيام بعد أن أصبحت الأصول في حالة بيع مفرط. الأسبوع القادم سيُظهر ارتدادًا مماثلًا على خط 5 أيام (بعد البيع المفرط). كما أن موجة الارتداد بسبب البيع المفرط على مستوى الرسم البياني الأسبوعي لا تزال قيد التكوين. لذلك يمكن التنبؤ بأن هذا الارتداد هو جزء من ارتداد بسبب البيع المفرط على مستوى أسبوعي. مثلًا: من 7 فبراير إلى 14 مايو، ارتدّ btc من 59800 إلى 82820، وكان ذلك أيضًا ارتدادًا بسبب البيع المفرط على مستوى أسبوعي (قبل 5 أبريل كان الارتداد على مستوى 3 أيام، ثم في 6 أبريل حدث ارتداد على مستوى الأسبوع تمهيدًا وتكوينًا فقط؛ لذلك بدأ رسميًا من 7 أبريل استمرّ 4 أسابيع متتالية من الشراء الطويل ل btc).

طالما تأكدنا أنه ارتداد على مستوى أسبوعي من حالة بيع مفرط، إذًا التزم به وامسكه بلا تردد. لا تلتفت يمينًا ويسارًا، ولا تتسبب بتذبذب بسيط في منتصف الطريق بإلغاء كل مجهودك السابق. إذا كنت تريد البيع على المكشوف (الهبوط)، فحاول أن تبدأ بصفقة قصيرة عندما يكون السعر أعلى من 157.

سبكس: صباحًا ذُكر أنه تم بالفعل في قاع عند 104. قبل بضعة أيام فقط حصلت إعادة اختبار لـ104. في المجموعة تحدثت بلا مبالاة: “هذا الموضع يمكن شراءه للاتجاه الهابط (الهبوط إلى القاع) حتى لو كنت مغمضًا.” هنا، “التقاط القاع” يقصد به القاع الكبير. سبكس على وشك أن يدخل في اتجاه ارتداد بمستوى الموجة الأسبوعية، أي اتجاه صعود أحادي الجانب تقريبًا. المراكز الطويلة، وعلى الأقل بالنسبة للأسهم، يمكن أن تحقق 157-166، وأكبر ضغط عند 180.

بتك، إيثر، سول: زخم الارتفاع على أطر اليوم والأسبوع قد تعزّز مؤخرًا، فاستمر في الاحتفاظ بالمراكز الطويلة.

مايكـرون: أمسِ الليلة عند 855 وما حولها، استمر بالاحتفاظ بالمركز الطويل لمايكـرون، واستهدف الاتجاه نحو 906/912. طالما أن 830 لم يكسر إلى الأسفل، فإن البيع القصير لا يحمل أولوية. نقاط المقاومة: 912 و926. اختراق 933 يُعدّ إشارة للشراء (turn long). إذا لم يحدث اختراق 933 أو لم ينخفض تحت 780، فسوف يستمر التداول ضمن تذبذب ضيق بين 926 و830، لذا فإن تأثير تحقيق الأرباح على المدى القصير يتراجع.

سانديسك: أضعف نسبيًا من مايكـرون. أمسِ الليلة قبل الافتتاح ارتفع لتحدّي مقاومة الارتداد لليلة التي قبلها عند 1324 (خط المنتصف في بولينجر 4 ساعات)، لكن الاختراق فشل؛ وعند الافتتاح تمّ “ضربه” مباشرة. يوم الجمعة ارتفعت أسهم الشركات الأميركية بشكل كبير عند الإغلاق، ومع ذلك لم يتبعها السهم. مقاومات على المدى القصير: 1264 و1336. نقاط الدعم الأخيرة: 1182. لا توجد فرصة تَقاط (buy the dip) لارتداد 400 نقطة إلا إذا تم كسر 1150 والهبوط لإجراء اختبار تحتها. أما الارتداد الكبير التالي فيتكوّن عندما يتحول مؤشر 5 أيام macd إلى الصفر ويوقف النزيف، مع استخدام توليفة من: ارتداد 1 و2 أيام على شكل انعكاس، وتعزيز الارتداد على مستوى الساعة. وبالمثل كما حدث عند 7.30 (الخميس الماضي) عندما صار macd لثلاثة أيام إلى الصفر وكانت إشارات قوة على مستوى الساعة تتماشى مع إشارة وقف النزول على مستوى يومين، ما أدى إلى قفزة يومية بنسبة 36%. لذلك حاليًا قرب 1220 لا توجد فرصة تداول كبيرة. إن كنت محتفظًا بمركز طويل، فيمكنك الاستمرار به. أما إذا انخفض السعر تحت 1150، فقم بإضافة شراء عند 1126 و1056. وإذا لم يحدث ذلك، فلا تفعل شيئًا. أو عند اختراق 1336 قم بإضافة شراء بسعر السوق؛ وإن لم يصل، فلا تفعل شيئًا. افتح مراكز بيع قصيرة بحجم صغير للتحوط.

btc：دعم فريم اليومي 64400 (أعد الدخول للشراء هنا وسجّل ذلك/امضِ في الدخول ثم تفعيل سريع). استمر في توقع الشراء، ثم راقب 65550.

البيع ضمن 65250-65550، وهدف جني الربح عند 64666-64455.

يدعم 1897 من ETH، استمر في النظرة الشرائية. المقاومة عند 1946-1952. اختراق انظر إلى 1982 (بيع).

بعد أن حصلت شلدي ومِكروون على دعمٍ قرب 1168 و830 على التوالي، ضعفت قوة البائعين (الـShort)، وبخاصة ميكرون: فعندما تصل خط الماكد لثلاثة أيام إلى خط الصفر (يصير Macd على خط الصفر) لم يهبط تحت الصفر مباشرة، بل تحرّك بالتوازي مع خط الصفر، ما أوقف/أخّر اتجاه الهبوط لكل من خط 5 أيام والاتجاهات على مستوى الأسبوع. صحيح أن الأسبوع ما زال داخل اتجاه هابط كبير، لكن هبوط خط 3 أيام قد تباطأ مؤقتًا، فخفّف ذلك من حدة الاتجاه إلى حدّ ما، وبالتالي فقدت الإشارة المرجعية قيمتها، لذا أصبح الأداء على المدى القصير قويًا جدًا. وبالنسبة للدعم القوي أسفل السعر عند 830-780: طالما لا ينكسر هذا النطاق فلن يُفتح مجال هبوط أكبر، لذا سيُحتمل أن يختار السعر القفز لأعلى (سبايك). لذلك على المدى القصير يجب أن يصبح البيع على المكشوف أكثر حذرًا.

بعد بيانات الوظائف غير الزراعية الليلة (Non-Farm)، سيختار المضاربون/المحترفون الاتجاه. فإذا قرروا فتح المجال للأعلى، فسيكون الأمر بالتأكيد أساسًا: شراء عند التراجع. كما يمكن ضبط جني الأرباح مع مراعاة قمم جديدة (توقعات لتسجيل أعلى جديد). وبالمثل: إذا لم يتم فتح المجال للأسفل مجددًا، فإن تكرار البيع عند نقطة الأصل عدة مرات سيؤدي إلى استنزاف (تآكل) المركز، لذلك يلزم انتظار القمة الجديدة لإعادة الدخول.

لماذا حدثت عودة للارتداد بعد هبوط سعر ETH إلى 1893؟ كان ذلك مذكورًا في المنشور صباحًا: دعم متوسط بولينجر على الرسم البياني اليومي.

أمس صباحًا قمت بتحديد 1168 بهدف شراء انتكاسي (لتجميع السعر المنخفض) لشركة سِنداي (SanDisk)، دون نقطة واحدة بالخطأ. السبب فقط أني كنت مستعجلًا في جني الأرباح مبكرًا. الليلة بعد صدور بيانات التوظيف غير الزراعية (الـNFP)، سأستمر في الشراء عند الانخفاض. مقارنةً بشهر يوليو، فإن انخفاض سِنداي لم يعد حادًا كما كان سابقًا؛ لذلك يجب تعديل الاستراتيجية قصيرة الأجل إلى أن يكون الشراء عند الانخفاض هو الأساس مع اعتبار البيع على الارتفاع كإجراء مساعد. بالنسبة للبيع، يجب أن يكون أدنى نطاقه بين 1324-1350. تحت 1200 يعتبر منطقة محظورة للبيع—فقط شراء عند الانخفاض. إذا كنت تلتزم بهاتين النقطتين، فعمومًا لن تكون هناك مشكلة كبيرة، ويمكن تحقيق أرباح.

في الليلة الماضية واليوم، كثيرون يريدون المراهنة على الهبوط لِـ ETH. حاليًا خط الوسط لمؤشر بولينجر اليومي عند 1893، وخط الوسط لبولينجر خلال 12 ساعة عند 1885، وكلاهما يوفر دعمًا. كما أن مستوى 12 ساعة لم يُظهر بعد إشارة تباطؤ/تباطؤ صعود (滞涨). لذلك، “الهبوط” هو هبوط، لكنه لا يتحرك. في الليلة قبل الماضية، جرى تنفيذ أوامر هبوط عند 1926 و1946، لكن من تمّ عند 1926 لم يحقق شيئًا يُذكر. فضلًا عن ذلك، من أين يكون “الهبوط” قرب 1900؟ هذا غير مناسب.

ورقة الرابحة للثيران: أساسيات السوق والسيولة الميكروية فائقة الصلابة

لم تنهَر الاقتصاد الأمريكي: بيانات طلبات الإعانة الأولية التي بلغت 199 ألفًا البارحة مباشرةً وجّهت ضربة قاطعة لـ“نظرية الركود”، لتثبت أن الاقتصاد الحقيقي الأمريكي ما زال يتمتع بمرونة.

كبار وول ستريت يدخلون رسميًا ويُحكمون الإغلاق: نقلت شركة بلاك روك 311 مليار دولار من صندوق عملات أوروبية إلى الشبكة الرئيسية لإيثيريوم، كما كشفت باينانس عن نمو هائل في الأسهم المُرمّزة؛ إذ قفزت بنسبة 600% خلال شهر واحد. وتقوم الأصول التقليدية بالعملة الورقية بحقن سيولة طويلة الأجل مترسخة بشكل لا رجعة فيه في شبكة التشفير عبر RWA (الأصول الحقيقية).

انعكاس كبير لأزمة الجغرافيا السياسية: عادت مفاوضات الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة، واستؤنفت الرحلات عبر مضيق هرمز؛ ما أدى إلى هبوط حاد في السلع الأساسية، وتعافٍ قوي وسريع لتفضيل المخاطر عالميًا على المدى القصير.

اليوم تقوم شيندي بالمزيد عند 1246-1228.

هنا في ميكرون 782/775 توجد منطقة دعم قوية مرة أخرى، ومن دون أخبار سيئة كبيرة يصعب كسرها أكثر للهبوط. إذا لم تنكسر هذه المنطقة، فلن تظهر مساحة الهبوط تحت 750. وبين 900 و800 توجد أيضًا نقطة دعم أقوى عند 830، لذلك في المدى القصير لا يمكن الدخول في صفقات البيع إلا بأمان ضمن 912-926.

عند مستوى الارتداد 0.382 من الأعلى/الرجوع للأعلى يمكن اعتباره أحد نقاط جني الأرباح للصفقات البيعية (short). إذا كان الهبوط غير قوي/غير اندفاعي، فيجب جني جزء من الأرباح عند مستوى 0.382، والأفضل الخروج بجزء لتأمين الأرباح. على الأقل اخرج جزءًا أولًا؛ فلو ارتد السعر للأعلى ما زال بإمكانك موازنة أو تسوية الجزء المتبقي من المركز، أو إضافة شراء عند القمة الأعلى لتحقيق توازن في متوسط التكلفة. هل الشاشة قوية أم لا؟ راقب مؤشرات الفريمات الصغيرة 1 و3 و5 دقائق. على سبيل المثال: شاندِى (闪迪) حاليًا في فريم 1-5 دقائق ليس ضعيفًا؛ وعلى فريم 1 دقيقة، هذا المؤشر (الأصغر) مفتوح للأعلى تحت خط الصفر، ما يعني أن الهبوط محدود. إذا كنت الآن ستخلد للنوم، فمن المؤكد أنك يجب أن تجني الأرباح مسبقًا وتغلق جزءًا. لأنك لا تعرف ظروف ما بعد منتصف الليل بين 2 و4 نقاط، فإذا كان الهبوط لا يستطيع أن يستمر (ولا ينزل أكثر) وتكون في أرباح عائمة، فالخروج المبكر قليلًا ليس مشكلة. على الأقل لا تجعل صفقات الأرباح العائمة تتحول إلى خسارة عائمة. وإذا كنت ستستمر في الاحتفاظ بالصفقة البيعية، عند 1324 يجب أن تضع وقف خسارة يضمن التعادل تقريبًا (بعد تعديل بسيط).
الشراء عند الارتداد المنخفض يكون بشكل أساسي عند 0.50/0.618، أما مستوى الدفاع فيكون قليلًا تحت 0.618. افترض أنه يوجد شراء بالقرب من 1222، فإن 1200 سيكون نقطة وقف الخسارة.
1324-（1324-1168）*0.382=1264 (الآن عندما يعود السعر إلى هذه المنطقة، يجب أن تقوم بجزء من جني الأرباح للصفقات البيعية قرب 1324 هنا)
1324-（1324-1168）*0.5 = 1246
1324-（1324-1168）*0.618 = 1228

ميكسر: الارتداد من 912-926 لا يزال يمكن الشراء بالبيع (فتح مركز بيع) ويمكن أن يكون هناك دفاع عند 933. إذا تم الاختراق، يمكن عمل T لتصل إلى 950-966 لإعادة التعويض. والسبب في أن هذا “الدفاع” هو عمل T مرة واحدة، هو أنه إذا كان الاختراق الأول عند 950، فمن غير الممكن أن يثبت السعر مباشرة فوق 926، لذلك فإن البيع القريب من متوسط 920 (البيع من 950-966 سيُصبح أعلى من 936) يمكن الخروج منه بربح.

إذا لم يتم اختراق 933، فعند التراجع نزولًا إلى 876، يُؤخذ جني الربح على دفعات عند 866 و844. لأن دعم 830 قوي نسبيًا، فقد حدث كسرٌ وهمي قبل افتتاح جلسة البورصة الأمريكية (المسائية) إلى 828. وهذا هو سبب السماح لصفقات البيع من نطاق 912-926 بالاستفادة على دفعات عند 866 و844، لتفادي منطقة دعم 830. كما يوضح لماذا تم تحديد نقطة الشراء عند 833 صباحًا.

اختراق 966 (بعد كسر الشمعة الحمراء الواقعة بجانب الصورة أدناه، فهذا يعني أن القاع الذي حوّل 707 إلى شكل V تم كسره)، وبالتالي فإن الاختراق هنا يعتبر انعكاسًا للاتجاه. ثم بعد اختراق 1022 لتأكيد انتهاء السوق الهابطة)، يكون انعكاس الاتجاه لصالح الاتجاه الصاعد، مع سيطرة المشترين.