零下二度

ظهرت إشارة توقف الهبوط على إطار 12 ساعة لـ ETH، والمقاومة قرب 2536. وظهرت إشارة توقف الهبوط على الرسم البياني اليومي، والمقاومة قرب 2576. في الارتداد، نراقب هذين المستويين أولًا.

eth: تم التعديل إلى قرب مستوى فيبوناتشي الثالث: 2805-(2805-2355)*0.618=2526. تظهر إشارات ضعف الهبوط حاليًا على إطار 4 ساعات فقط، فيما يضغط الميل الهابط لخطوط 1-3 أيام، مع احتمال حدوث اختراق كاذب. مستويات الدعم أدناه: 2512 و2496 و2480 (الخط الأوسط لمؤشر بولينجر على إطار 3 أيام). إذا أتيحت فرصة للعودة والملامسة، يمكن الشراء عند الانخفاض. تستهدف الحركة الارتدادية 2596-2612. وإذا اخترق السعر 2626، يتحول الاتجاه قصير الأجل إلى الصعود، مع استهداف 2736-2750.

عند ظهور إشارات تعثر الصعود، يُفضّل البيع عند الارتفاع وصولًا إلى خط 10 أيام. ويمثل 2468 أول دعم على مستوى خط 10 أيام، لذا ينبغي وضع مستوى الدفاع بالقرب منه.

واجه السعر مقاومة أمس عند الساعة 2 فجراً ثم تراجع. الاتجاه على الرسم اليومي يميل إلى الهبوط، وهناك تقاطع هابط على الرسم لـ3 أيام، ولم تظهر بعد إشارة لتوقف الهبوط. يمكن الدخول في صفقات شراء قصيرة الأجل بأحجام صغيرة، مع تحريك أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة.

كُسر مستوى فيبوناتشي الأول لـBTC عند 82600. إذا صمد مستوى 82000، فاستعد للدخول في صفقة شراء من مستويات منخفضة عند مستوى فيبوناتشي الثاني: 87385-（87385-74909）*0.5=81147. يشكّل EMA6 الأسبوعي (81385) مستوى دعم، كما أن خط الوسط لمؤشر بولينجر على الرسم ليومين يقع قرب 81385؛ لذا فهذه منطقة دعم يتوافق عندها مؤشّران، ويمكن المراهنة على ارتداد ضمن نطاق 81400-81150. مستوى جني الأرباح هنا لم يُحدّد بعد. ما دام مستوى 81000 صامداً، فهذه نقطة مناسبة لاقتناص القاع؛ وإذا كُسر، فقد يمتد التصحيح إلى 79666 كحد أدنى.

عاد BTC لاختبار منطقة 83750 تقريبًا، وهي فرصة جيدة للشراء عند الانخفاض. لا تخف من عمليات جني المراكز؛ فالترند لم يتغير.

اليوم دخلتُ صفقات شراء قرب القاع تقريبًا، وما زلتُ أجني الأرباح على دفعات، مع وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل للكمية المتبقية أو استخدام وقف متحرك لجني الأرباح. كلما طال التماسك، زادت أهمية الاحتفاظ بجزء من المراكز تحسبًا للاختراق.

لن أتبنى نظرة هبوطية على BTC ما لم يكسر مستوى 83750. الشراء عند الانخفاضات مبدأ لا أحيد عنه.

يتحرك الإيثيريوم عرضيًا منذ نحو أسبوعين، بعد أن تجاوز 2800 للمرة الأولى، وقد تعثر عند الخط الأوسط لمؤشر بولينجر لفترة 45 يومًا (2782)، لذلك لم يتمكن من اختراق مستوى 2800 مجددًا حتى الآن. أما 2636 فقد أصبح مستوى دعم قويًا؛ وما دام السعر لا يكسره، فلا داعي للتشاؤم. قد تكون هذه الفترة قد أثارت نفاد صبر كثيرين، لكن ما يسبق كل موجة صعود متسارعة تقريبًا هو فترة تماسك جانبي، يعقبها الصعود مباشرة. يحب كثيرون الدخول والخروج من صفقات شراء وبيع قصيرة الأجل خلال أسبوعين أو ثلاثة من التماسك في منتصف موجة الصعود، لكنهم لا يلحقون أبدًا بالشمعة الصاعدة الطويلة التي تشهد انطلاقة السعر، والسبب هو قلة الصبر. عندما تكون التقلبات محدودة، يكفي الاحتفاظ بالمراكز بصبر، ولا يُنصح بتغييرها باستمرار.

تم نقل مركز ثِقل البيتكوين إلى ما يقارب 85185.

هذا الأسبوع من المحتمل أن تتسارع الحركة نحو الأعلى بشكل واضح. في الشهر الماضي تمت الإشارة عدة مرات إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، عندما كان هناك اندفاع باتجاه 100 ألف، وقبل كل مرة كان يتم التذبذب ضمن نطاق 83850-86850 لبعض الوقت، ثم بعد استقرار السعر عند 86850 يتم مباشرةً تسريع الاندفاع نحو 9.1-9.4w، وبعد ذلك يتم إجراء اختبار رجوعي عند دعم 88800 ثم يتم الاندفاع إلى 100 ألف.

وقبل هذا التسارع، يجب الحفاظ على مراكز الشراء (الـLong) وعدم إغلاقها؛ على الأقل يجب الاحتفاظ بجزء منها.

يوم الجمعة مساءً بعد الحديث عن البيتكوين، هناك ثلاث محاولات عند 87350. وقف جني الأرباح 86850-87200 مع الاحتفاظ بصفقة الذيل.

سبتمبر أرباح البيانات غير الزراعية إيجابية! تبريد وتيرة رفع الفائدة مرة ثانية. خط BTC الشهري يحقق أربع جلسات صعود متتالية؛ توقُّع أن يستمر في تحقيق ست جلسات صعود متتالية. اختراق 87400 سيفتح رحلة جديدة. في المدى القصير، يبقى الهدف عند 91000-94000 دون تغيير.

عندما يحين وقت أكل اللحوم الكبيرة، يجب أن تمسكها جيدًا؛ على الأقل عند الوصول إلى القمة السابقة مرتين قم بجني بعض الأرباح. وعند الاختراق أضف مركزًا واطارد. ما زلت تقوم بتداولات متكررة يوميًا؛ داخل وخارج عدة صفقات، أحيانًا عشرات الصفقات في اليوم—حان الوقت لتحسين أسلوبك. في هذه المرحلة، لا يمكن كسب المال الحقيقي إلا من خلال ركوب الارتدادات على موجات كبيرة. إن كان الدخول والخروج متكررًا جدًا، فستواجه في النهاية فترات تفويت الفرصة. من ناحية عائد الربح مقابل كلفة المخاطرة: إذا كنت تدخل مرة وتخرج مرة، وتعمل مرة هنا ومرة هناك، فهذا يستهلكك كثيرًا، وليس مجديًا. في بداية سبتمبر قررت حذف مفتاح البيع على المكشوف، والهدف هو إبطاء الإيقاع قليلًا؛ الإبطاء يعني السرعة.

أما بالنسبة لسرعة التداول قصير الأجل، فقلّما يوجد في الشبكة من هو أسرع مني. خلال السنوات الثلاث الأولى، كان متوسط عدد الصفقات يوميًا 700 مرة. كثيرون يقولون إن ذلك هو عبر التداول الكمي؟ في الحقيقة لا، بل كان يدويًا بالكامل؛ فقط كانت أوامر إغلاق المراكز مُعدة مسبقًا. كان هذا الأسلوب السابق متعبًا للغاية، ومع تقدم العمر لم أعد أستطيع تحمّله. الآن أؤمن تمامًا بفكر المدرستين/الطاوية وأفهم أهمية اتباع الاتجاه.

اليوم بالضبط هو اليوم الثاني عشر بعد تذبذب BTC عند 87350.

الأسبوع الماضي يوم الاثنين، قفزت من 80555 دفعة واحدة إلى 87350، ثم حدث تراجع. ذكرتُ وقتها أن 86350 و87350 هما نقطتا المقاومة الأكثر أهمية، وأن اختراقهما سيؤدي إلى تسجيل قمة جديدة. لاحقًا ارتد السعر حتى قرابة 87200 ثم عاد للهبوط، ووصل أدنى مستوى إلى 82500. بعد ذلك، راقب اختراق هاتين النقطتين.

mstr تحدّ تقلبات btc صعودًا وهبوطًا، وbtc يؤثّر على تقلبات eth وsol. ومن ثمّ eth هي التي تحدد صعود وهبوط العملات البديلة. لذلك فإن mstr هو المفتاح الرئيسي لتحديد اتجاه الصعود والهبوط. عند تداول العقود بالعملات، فأول ما ينبغي فعله هو تداول mstr. الليلة الماضية، عندما رأيت في أول لحظة إشارة وقف نزول شمعة الخط اليومي لـ mstr، فهذا يعني إشارة للاندفاع نحو الصعود. خلال السنوات الماضية، حدث ذلك مئات المرات. لذلك على أرضية التداول، أي إشارة تظهر هي التي تحدد كيف ترتّب قواتك وتُحكم خطتك. ولا أبدأ عادةً بزيادة المراكز بعقد شراء (Long) إلا عندما تظهر في نهاية كل مرحلة من التعديلات إشارة وقف نزول الخط اليومي، وكذلك إشارة تعزيز الزخم على مستوى الأسبوع (وكانت إشارة الأسبوع البارزة لضعف الصعود قد تحوّلت أيضًا الليلة الماضية إلى إشارة تعزيز الزخم، ولذلك فإن أي تعديلات صغيرة في المنتصف لن ترتقي إلى هبوط تصحيحي كبير؛ إن اتجاه الصعود ثابت لا يتغير).

توقع مستوى لمدة 12 ساعة هنا لتشكّل تقاطع ذهبي فوق الصفر. اخترق 1802 ليستهدف 1855-1888، ثم تجربة ثانية عند 1920. هاتان الخطوتان عبارة عن حركة مترابطة، لأن زخم الهبوط على مستوى اليومي قد ضعُف، لذا سيتواصل الارتداد. ارتداد الليلة الماضية قرب 1712 قد كوّن دعماً قوياً، وعند إعادة اختبار 1764-1756 يمكن الشراء من منطقة منخفضة بانتظار الارتفاع، وكسر 1802 يتيح إضافة مركز (زيادة الكمية).

بعض الأصدقاء ارتدّوا من يوليو/تموز وحتى الآن، وما زالوا يتوقون إلى تصحيح كبير. ليس لأنني متفائل، بل لأنني أريد أن أخبرك بواقع واضح: تَناوب الدب والثور، ومرحلة “الثور الصغير” في العام القادم، بطبيعتها لن تشهد تصحيحًا عميقًا؛ بل سيكون الاتجاه: ارتفاع أكثر من هبوط، مع رفع القاع تدريجيًا خطوة بخطوة إلى الأعلى. وبهذا يتكوّن الأساس المنطقي الذي يجعل بدءًا من يونيو/حزيران هذا العام يمكن الاطمئنان إلى امتلاك الأصول (سبوت) لخططٍ طويلة المدى بهدف تحقيق أكبر قدر من الأرباح.

في هذه المرحلة، الأمر يشبه سيارة تسير على طريق يصعد نحو الجبل: في الطريق للأمام، لا يمكن أن تمضي للخلف في اتجاه التراجع. كذلك لا يُتوقَّع أن تكون هناك موجة تصحيح كبيرة على السطح المستوي قبل بلوغ منتصف السفح/منتصف الجبل؛ كل ما يحدث هو أنه عندما يصل السعر في كل مرة إلى منطقة ضغط أكبر، يعود لخطوة للوراء لتجميع الطاقة، ثم يُستكمل مسار الارتفاع بوصفه حلقة/ترحيلًا صاعدًا. والاتجاه الكبير ثابت لا يتغيّر؛ لن يحدث أن يعود السعر ليُجري تصحيحًا حتى مستويات 7 أو 6w. وقد تحدثنا مرارًا في الفترة من 7 إلى 8 خلال/عبر الرسائل أن هذا الارتداد هو انعكاس (ترند عكسي)، مختلف تمامًا عن طبيعة الارتداد المُفرط في البيع بين 3 و5 أشهر. ففي ارتداد 3-5 كان المستوى الأعلى يمكن رؤيته على مستوى “المخطط الأسبوعي” (week line)، وحتى بداية سبتمبر/أيلول رأيت مستوى “المخطط الشهري” وخط 45 يوم. لا يمكن رؤيتهما هذين المستويين، وبالتالي فإن جزء التداول الذي ارتدّ من 80555 إلى 87350 خلال يوم واحد من يوم الإثنين الماضي لا يمكن أن يكون قد تمكّن من الاستفادة منه بالكامل مباشرة.

لذلك، لا تُضيّع وقتك وطاقتك ورأس مالك في مضيعة كبيرة على صفقات “بيع قصير” (short) لمجرد التصحيح السريع في المدى القريب؛ الأفضل والأمثل للربح هو الشراء عند الانخفاض.

بالنسبة لتصحيح على مستوى “المخطط اليومي” (daily)، سأقوم به إن اقتضت الحاجة. أما أي تعديل على مستوى “الساعة” (hourly)، فيجب مراقبة السعر وإدارة الصفقة بسرعة—دخول سريع وخروج سريع. إن كان لديك وقت واهتمام فيمكن المشاركة بحجم صغير؛ ولا داعي للاندفاع.

mstr التي جاءت من 173 وصلت تقريبًا إلى نهاية مرحلة التعديلات. عند مستوى 150 توجد دعامة قوية، وغالبًا لن يحدث كسر حقيقي بعده مرة أخرى. بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية غدًا مساءً (Non-Farm)، ستكون معظم الأخبار القريبة قد تم تسعيرها بالفعل. وخلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع القادمة، من المرجح أن يستمر السعر في محاولة الصعود لاستكشاف مستويات قمم جديدة للمرحلة التالية.

في المرحلة السابقة، كان mstr قد اخترق من عند 123 ثم تسارع صعودًا حتى وصل إلى حاجز قرب 174 حول 180. في المرحلة التالية الجديدة، سيكون الاتجاه من مستوى 150 نحو الارتفاع إلى 194/196. يكفي أن يتم تثبيت السعر بشكل متتالي فوق نقطتين مهمتين: 157 ثم 177.

لا تزال هناك حاجة إلى الاستمرار في الاحتفاظ بصفقات الشراء التي قمنا بالتقاطها أمس عند 152/151.

شهد مجال البيتكوين دخول مؤسسة تبدو «متفائلة بشكل غير متوقع»: سيتي جروب. ومن المقرر أن ترفع يوم الخميس السعر المستهدف للسيناريو الأساسي لبيتكوين من 82000 دولار إلى 113000 دولار.

وقد جاءت هذه الزيادة بعد تقييم شامل لثلاثة أبعاد: النشاط على السلسلة، والبيئة الكلية، واتجاهات تدفقات الأموال إلى صناديق ETF. واللافت أن مشروع قانون «الوضوح» لم يتم تمريره، ما عزز بدوره المخاوف بشأن تدهور قيمة العملة؛ بالتوازي مع أعمال وضع قواعد تنظيمية من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وهو ما دفع العملات المشفرة لاستعادة نقاط فنية رئيسية. وعندما استعاد السعر مستوى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، عادت تدفقات أموال صناديق ETF إلى الداخل. وبسبب تفاؤل السوق، تتوقع سيناريوهات الأشهر الـ 12 المقبلة تدفقاً صافياً قدره 5 مليارات دولار إلى الأسواق ضمن السيناريو الأساسي.

أحيانًا أن تحمل بصبر وتحتفظ بالصفقات بانتظار الارتفاع دون تكرار التلاعب هو أعلى مستويات أسلوب التداول. بعد غدٍ، وبعد بيانات الوظائف غير الزراعية (Non-Farm Payrolls)، حان الوقت لإعادة الانطلاق. أمس، عندما صدرت بيانات ADP وPCE، هدأت فورًا توقعات رفع الفائدة في أكتوبر. سواء كانت البيانات مُزوَّرة أم لا، وسواء تمّت زيادة الفائدة أم لا، فلن يَحول ذلك دون خطوات الارتداد في الفترة المقبلة. لم يعد هناك موجة هبوط رئيسية؛ التقاط موجة الارتفاع الرئيسية هو النظرة الشاملة للتداول.

sol ：

60+（253.49-60）*0.382 = 133.9

ملاحظة: 60 هي أدنى نقطة في دورة السوق الهابطة الحالية، و253.49 هي القمة الثانية في القمتين المزدوجتين لدورة السوق الصاعدة السابقة. لذا فإن النطاق حول 133/134 هو نقطة الارتداد (فايبو) للموجة الكبيرة الأولى، أي أول مستوى ضغط أقوى. وفي حال تم اختراقه والتمركز فوقه في الفترة القريبة، فإن مساحة الارتفاع في المرحلة المقبلة ستنفتح تدريجيًا على مراحل؛ إذ سيرتفع السعر تدريجيًا، وستبدأ إيقاعات التذبذب على المدى القصير بأن تصبح أكبر، وبالتالي ستزداد أيضًا فعالية تحقيق الأرباح.

سل مؤخرًا تحركه جيد، ولم يحدث أي تراجع كبير. كانت هناك فقط ارتدادات تلتها تعديلات تقنية طفيفة بعد الوصول إلى قمم جديدة (دخول 10 وخروج 4). نقطة الانطلاق في الفقرة السابقة كانت 107. أما هذه المرة، فسيُحسب أن نقطة الانطلاق هي 112.39، وقد تم التمدد حتى قمة الموجة الصغيرة عند 128.25/129 تقريبًا، وهنا يمر خط الوسط لـ بولينجر الشهري (Boll中轨). عادةً بعد اختراقين عند 126.66/127.66، سيتم اختراق 129 مباشرةً مع اختراقٍ وهمي إلى 133/134. وهنا أيضًا هو الحد العلوي لبولينجر خط الـ 15 يوم (15日线boll上轨)، كما أنه قمة الموجة التي ارتدت من نقطة انطلاق 116. ونظرًا لأن الارتداد يوم الأحد وصل إلى 124.85 وانخفض إلى أدنى نقطة 116.35، فإن الارتداد هذه المرة بمجرد أن يعاود الصعود، سيكون الهدف عند 129-133 تقريبًا. لا بد من الاحتفاظ بالجزء الأساسي من المراكز (底仓). لاحقًا، بعد أن يستقر الاختراق فوق 128-133، ستزداد سرعة الدفع باتجاه 150.

60+（253.49-60）*0.382 = 133.9

sol：بعد وصوله إلى قمة جديدة يوم الأحد عند 124.95، تم اختبار النطاق 118-116. نقطة انطلاق هذا الموجة الصغيرة هي 107.4، والقمّة في الموجة الصغيرة التالية تقع عند 129-133. لذلك فإن هذا الارتداد عند 116.25 يُعد نقطة شراء انتقائية قصيرة الأجل. الليلة ارتفع ثم هبط قرب 118.85، ويمكن مباشرة الدخول. عند اختراق 126.66/127.66 سيكون هناك تسارع (عند اللمس الأول قد يحدث تراجع بسيط لإجراء تمهيد/تذبذب). الحماية لدى جانب المشترين عند 111.