Juanito Labs

أريد أن أعطي القليل من القيمة للأشخاص الذين بدأوا في هذا العالم أو يرغبون في الدخول إليه، فهي نصائح وتوصيات وحقائق يمكن أن تكون مفيدة.

أول شيء يجب أن تعرفه هو أنه يجب أن يكون هناك توازن، لكي يفوز شخص يجب أن يخسر شخص آخر، ومن هنا تأتي مكاسبك أو خسارتك.

بالنسبة للنقطة السابقة، يوجد في هذا السوق العديد من الأشخاص ذوي الخبرة، إذا كنت جديدًا فمن المحتمل جدًا أنك عند الاستثمار ستخسر جزءًا من أموالك، أوصي باستثمار مبلغ أنت على استعداد لخسارته في أسوأ السيناريوهات دون أن يجعلك غير مستقر ماليا.

إذا كنت تمر بوقت اقتصادي سيئ وترغب في دخول هذا السوق للتعويض عن هذا النقص، فإنني أوصي بعدم القيام بذلك، في هذا السوق عليك التحلي بالصبر عند الاستثمار.

لا ينبغي أن تتم الاستثمارات بناءً على العواطف أو الاحتياجات، يجب عليك تصميم إستراتيجيتك الخاصة بناءً على العديد من الجوانب التي تعتبرها مناسبة، ولهذا من الضروري دراسة السوق قبل الاستثمار أو استخدام مبلغ صغير جدًا من المال للتجربة. تعلم مفاهيم التداول الأساسية حتى لا تصيبك الشمعة الحمراء بالذعر وقم ببيع عملاتك المشفرة بسعر أقل مما اشتريتها.

يجب أن تعلم أن أفضل الاستثمارات تتم على المدى الطويل، ويفضل أن يكون ذلك باستخدام العملات البديلة إذا لم تكن على استعداد للمخاطرة. بالإضافة إلى ذلك، يتحرك السوق بواسطة البيتكوين، فهو دليل جيد لمعرفة متى يكون الاستثمار مناسبًا، إذا كانت البيتكوين رخيصة فمن المحتمل جدًا أن تكون العملات الأخرى رخيصة أيضًا، إذا كانت البيتكوين باهظة الثمن فمن المحتمل جدًا أن تكون العملات الأخرى رخيصة. ستكسر العملات أعلى مستوياتها على الإطلاق.

أنصحك بدراسة السوق في موسم الذروة حتى تعرف مقدار النمو الذي يمكن أن ينمو به الرمز المميز وفي موسم الركود حتى تعرف أيضًا مقدار انخفاض الرمز المميز، لذلك سيكون لديك مرجع عند الاستثمار.

إذا كانت قيمة استثمارك أقل بنسبة 10-20% وقمت بالبيع بخسارة، فلا داعي للذعر والانتظار، فالاستثمار السيئ لا يعني الخسارة دائمًا، بل في بعض الأحيان يتعين عليك الانتظار لفترة أطول للحصول على عائد.

السعر ينخفض 50%، هل يحتاج إلى الارتفاع 50% لاستعادة قيمته؟ الإجابة: لا!

تخيّل أنك تشتري عملة رقمية بسعر 100 دولار. ينخفض السعر 50% لتصبح الآن تملك 50 دولارًا. ثم يرتفع 50% وبعد ذلك لا يعود السعر إلى 100 دولار، بل يصبح 75 دولارًا.

والسبب بسيط: الزيادة بنسبة 50% يتم حسابها على الـ50 دولارًا المتبقية، وليس على الـ100 دولار الأولية.

وهذا يعلّمنا أن الخسارة والربح بنسبة مئوية متساوية لا يُلغِي كلٌ منهما الآخر.

أحيانًا تحكي الرياضيات قصة مختلفة تمامًا عما يبدو للوهلة الأولى، وقد يؤثر ذلك في تحليلك إذا لم تكن تعرف هذا المفهوم.

لدي رغبة في أن ينخفض $RIVER b أكثر من ذلك من أجل شراء الكثير. قد تؤدي هذه التقلبات في مشاريع Alpha إلى نتائج ممتازة جدًا أو سيئة جدًا؛ أعتقد أن المخاطرة تستحق😈💸

El activo $NIL presenta una racha notable de cierres consecutivos, destacándose por su movimiento reciente. En las últimas cuatro horas, el cierre ha superado el máximo registrado en los últimos 90 días, una señal de un potencial breakout. Este tipo de comportamiento no es lo habitual, lo que podría atraer la atención del mercado.

Esto no es consejo financiero. Solo observación educativa de datos de mercado.

إذا استمرت تقنية الذكاء الاصطناعي في النمو، فلن تكون NVIDIA الشركة الوحيدة التي ستجني الأرباح. #aistockswhatnext

عندما نفكر في طفرة الذكاء الاصطناعي، غالبًا ما نتخيل NVIDIA أو AMD أو كبرى الشركات التي تطور النماذج.
لكن هناك شيئًا سهل نسيانه: فالذكاء الاصطناعي لا يعمل في الهواء.

يحتاج إلى رقائق.
يحتاج إلى ذاكرة.
يحتاج إلى خوادم.
يحتاج إلى مراكز بيانات.
يحتاج إلى كهرباء.
يحتاج إلى تبريد.
يحتاج إلى شبكات قادرة على نقل كميات هائلة من المعلومات.

وبينما ننظر جميعًا إلى أسهم الشركات التي تصنع الرقائق، توجد اقتصاد كامل يتم بناؤه حولها.
في الواقع، تولي NVIDIA اهتمامًا متزايدًا تحديدًا لهذه البنية التحتية. هذا الأسبوع قدمت برنامجًا لمنتجات الطاقة والتبريد الموجهة إلى “مصانعها للذكاء الاصطناعي”، كما تعمل مع Google وEmerald AI على أنظمة تسمح لمراكز البيانات بتكييف استهلاكها الكهربائي وفقًا لظروف الشبكة.

يبدو هذا الأمر مثيرًا للاهتمام لأنه يغيّر السؤال.
لم يعد الأمر مجرد:

“إلى أين يمكن أن تصل أسهم الذكاء الاصطناعي؟”

كما يمكننا أن نتساءل:

“ماذا تحتاجه تقنية الذكاء الاصطناعي لكي تستمر في النمو؟”

وعندها تظهر قطاعات مختلفة تمامًا: الطاقة، التبريد، الربط الشبكي، التخزين، مراكز البيانات، والحوسبة.

لكن هناك طبقة أخرى تهمني أكثر أيضًا: Web3.

إذا كان الذكاء الاصطناعي يحتاج في كل مرة إلى مزيد من القدرة الحاسوبية والتخزين والبنية التحتية وأنظمة الدفع، فقد تحاول بعض الشبكات اللامركزية أن تصبح جزءًا من تلك البنية التحتية.
هنا تدخل مفاهيم مثل DePIN، والحوسبة اللامركزية، والتخزين، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، والمدفوعات على السلسلة (on-chain).

السؤال المثير للاهتمام هو سؤال آخر:

ما المشاريع التي تعالج فعليًا جزءًا من هذه البنية التحتية وتلتقط قيمة منها؟

ربما لا تكون الفرصة الكبيرة القادمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تصنيع الشريحة التالية؛ ربما تكون في كل ما يجعل عمل تلك الشرائح ممكنًا.

أي جزء من هذه السلسلة تعتقدون أننا ما زلنا نُقلّل من تقديره؟

$NIL acaba de romper un nivel clave que había mantenido anteriormente. إن العائد في آخر ساعة يقع عند +6.70، مما يعني أنه قد تجاوز مرجعه الأخير، ويُظهر حركة غير معتادة.

هذا ليس نصيحة مالية. فقط ملاحظة تعليمية لبيانات السوق.

$XVS No todo el riesgo de DeFi aparece en el gráfico.

A veces hablamos de crypto como si todo se tratara de comprar un token, esperar que suba y venderlo.
Pero detrás de todo eso hay protocolos, redes, liquidez, oráculos, contratos inteligentes y decisiones que pueden cambiar completamente las reglas del juego.
Mira lo que está pasando con Venus Protocol.

Venus dejará de soportar opBNB, Optimism y Unichain el 23 de octubre de 2026.
¿Por qué? Porque la actividad en esas redes ya no parece justificar el costo de mantenerlas.
Y aquí es donde esto se vuelve importante para los usuarios.
Si tienes fondos suministrados o préstamos abiertos en Venus sobre alguna de estas redes, tendrás que cerrar o migrar tus posiciones y retirar tus fondos antes del cierre.

No significa que Venus vaya a liquidar automáticamente a todos. De hecho, el proceso está diseñado para reducir las posiciones progresivamente y evitar liquidaciones forzadas.

Pero piensa en lo que significa:

Una estrategia que hoy funciona normalmente puede dejar de estar disponible simplemente porque el protocolo decidió dejar de mantener esa infraestructura.
Y eso es algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de Web3.

DeFi también tiene mantenimiento.
También tiene costos.
También tiene gobernanza.
Y también puede tomar decisiones que afectan directamente a quienes utilizan el protocolo.

La próxima vez que veas un token moverse, recuerda que el gráfico solo cuenta una parte de la historia.

$ZEC concentra dos lecturas poco habituales en el mismo tramo. El volumen de la última hora es 3.04 veces el promedio de las últimas 20 horas, mientras que su retorno superó la referencia reciente con un Z-Score de +4.16. Este retorno, significativamente desviado de su referencia, se alinea con la actividad de volumen elevada.

Esto no es consejo financiero. Solo observación educativa de datos de mercado.

$PEPE a $1, وهم الكثيرين وواقع لا أحد.

من وقت لآخر أرى نفس الفكرة: "إذا وصل PEPE إلى $1 فسأتقاعد.”
وأفهم من أين تأتي. عندما ترى أن توكنًا ما يكلّف بضعًا من أجزاء المليار من الدولار، يصبح من السهل جدًا أن تتخيل ماذا سيحدث لعملاتك إذا وصلت يومًا إلى $1.
المشكلة أننا ننظر إلى سعر الوحدة، بينما ينبغي أن ننظر إلى كم يجب أن تساوي قيمة المشروع بأكمله.

حاليًا هناك حوالي 420.69 تريليونًا من PEPE متداولة. وإذا وصل كل واحد منها إلى $1، فسيكون لدى PEPE قيمة سوقية تقارب 420.69 تريليون دولار.

لوضع هذا الرقم في سياقه:
بتكوين حاليًا يقارب 1.74 تريليون دولار من القيمة السوقية.
يحتاج PEPE إلى أن تبلغ قيمته تقريبًا 241 مرة القيمة السوقية الحالية لـ $BTC حتى يصبح كل PEPE بسعر $1.
وهناك شيء أكثر إثارة للاهتمام: لم ينجح أي عملة رقمية أخرى في تجاوز القيمة السوقية لبتكوين. ما يزال بتكوين—وبفارق كبير—الأصل الكريبتو ذو أعلى تقييم في السوق.

تظهر المشكلة عندما يبدأ الجشع في استبدال التحليل، ونتوقف عن التساؤل عمّا يجب أن يحدث كي تتحقق توقعاتنا.
الانتظار لسنوات حتى يصل ذلك إلى $1 لأن “لا بد أن يحدث يومًا ما” له تكلفة أيضًا: بينما تنتظر احتمالًا شديد المطالبة، قد تكون تتجاهل مشاريع أخرى ودورات أخرى وفرصًا أخرى تلائم تقييمًا أكثر واقعية.

لا تحتاج أن يصل التوكن إلى $1 لكي تربح المال؛ أنت تحتاج أن تفهم ما الذي تشتريه، وكم يساوي، وما الذي يجب أن يحدث كي يكون لتوقعك معنى.

قد يدهشنا السوق.
لكن لا ينبغي أن يفرض علينا تجاهل الرياضيات.

$KERNEL muestra dos lecturas destacadas. El volumen relativo de la última hora se disparó a 6.67 veces el promedio de las últimas 20 horas. Además, el cierre superó el máximo de los últimos 90 días, marcando un momento clave en su desempeño.

Esto no es consejo financiero. Solo observación educativa de datos de mercado.

هذا الأسبوع توجد عمليات فتح (unlock) متعددة تستحق وضعها في الرادار.

بين 22 و26 سبتمبر سيتم إطلاق ملايين من التوكنات. بعض الحالات تلفت الانتباه بشكل خاص:

$RIVER يفتح ~1.56M توكن، بقيمة تقارب $1.86M

$SOSO ~23.46M (~$6.8M)

$H ~266M (~$19.2M)

$XPL ~1.76B (~$158M)

$STBL ~210M (~$5.3M)


وهناك تفصيل أراه مهمًا: لدى كلٍّ من H وXPL موعد فتح في اليوم نفسه، 25 سبتمبر. في حالة XPL، تمثل ~1.76B حوالي 63.2% من إجمالي المعروض المتداول.

لا يعني فتح التوكنات بالضرورة أنها ستُباع؛ ببساطة تصبح متاحة. إضافة إلى ذلك، ليست كل هذه التوكنات مدرجة في Binance Spot؛ بعضها يتطلب مسارات وصول أخرى، مثل الأسواق اللامركزية. لذلك، إذا كان هناك توكن يهمك متابعته، فمن المفيد أيضًا مراجعة أين تتوفر فعليًا وعدم افتراض أنه يمكن شراؤه مباشرة على Binance.

في النهاية، لا يُعدّ فتح التوكنات بالضرورة إشارة صعودية أو هبوطية. إنه ببساطة تغيّر في المعروض المتاح الذي يستحق معرفته قبل تفسير الرسم البياني.

البيانات: Binance News / Token Unlocks.

هناك شيء قد يغيّر تاريخ $BTTC

أعلنت BitTorrent عن برنامج إعادة شراء وإحراق، سيتم استخدام 100% من عائدات خدماتها اللامركزية لإعادة شراء BTTC كل ربع سنة. بعد ذلك، سيتم حرق هذه الرموز.
من المقرر إجراء أول عملية حرق في أكتوبر.

وهذا ما أراه مثيرًا للاهتمام: مع تداول ما يقرب من 987 مليارًا من BTTC، ما زلنا لا نعرف فعليًا كم supply يمكن أن يسحبه هذا الميكانيزم.
إذا كانت أول عملية حرق كبيرة، فقد يبدأ تاريخ BTT في الظهور بشكل مختلف. وإذا انتهى الأمر بأن تكون صغيرة مقارنةً بإجمالي المعروض الهائل، فستكون أيضًا علامة مهمة.

من المفترض أن يعطينا أكتوبر أول معلومة حقيقية!

$AVAX acaba de experimentar un movimiento inusual en el último tramo. Su rendimiento se sitúa 22.0 pp por encima de BTC en aproximadamente 24 horas, lo que resalta una tendencia notable en comparación con su referencia habitual.

Esto no es consejo financiero. Solo observación educativa de datos de mercado.

يمكن لنفس الرسم البياني أن يحكي قصصًا مختلفة تمامًا.

مع $LSK ، شخص كان موجودًا من الداخل مقابل 0.10 دولار استطاع أن يرى صعودًا حتى 0.80 دولار، وحتى بعد تصحيح قوي بقي أعلى بكثير من سعره الأولي.

لكن شخصًا دخل قريبًا من 0.80 دولار رأى بالضبط نفس الحركة… من الجهة الأخرى.

السعر هو نفسه للجميع. القصة تعتمد على متى وصلت، واللوم ليس على السوق؛ بل هو فقط نتيجة قراراتك (للخير أو للشر).

El movimiento de $F se destaca por un volumen que supera su actividad habitual. En la última hora, el volumen relativo alcanzó 3.49 veces el promedio de las últimas 20 horas, mientras que la volatilidad también se elevó, siendo 2.57 veces superior a la de la semana. Esta combinación de factores indica una situación inusual en el mercado, aunque la lectura extrema podría reflejar poca volatilidad de referencia.

Esto no es consejo financiero. Solo observación educativa de datos de mercado.

حجم $SYN ha قد شهد زيادة ملحوظة، متجاوزًا أدائه خلال الفترة الأخيرة. خلال آخر أربع ساعات، أغلق ثلاث منها على المنطقة الإيجابية، مما يعكس استمرارًا صعوديًا. وقد أدى هذا التوجه إلى تجدد الاهتمام بالأصل.

هذا ليس نصيحة مالية. مجرد ملاحظة تعليمية لبيانات السوق.

$C acaba de romper un nivel clave en su estructura. El volumen de la última hora es 12.90 veces el promedio de las últimas 20 horas, un indicativo de actividad intensa que supera lo habitual.

Esto no es consejo financiero. Solo observación educativa de datos de mercado.

$NEAR concentra dos lecturas poco habituales en el mismo tramo. Su rendimiento ha superado en 23.6 pp a BTC en aproximadamente 24 horas, un contraste notable en su desempeño frente a otras criptomonedas. Este tipo de movimiento resalta la atención en su actividad reciente.

Esto no es consejo financiero. Solo observación educativa de datos de mercado.

في $GENIUS تتزامن الآن قراءتان مثيرتان. تجاوزت عائدات الساعة الأخيرة مرجعها القريب، مع درجة Z قدرها +3.16. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ التقلبات الأخيرة 2.62 مرة مقارنة بأسبوعها.

هذا ليس نصيحة مالية. مجرد ملاحظة تعليمية لبيانات السوق.

$COTI muestra actualmente dos lecturas notables. El cierre ha superado el máximo de los últimos 90 días, mientras que el retorno de la última hora se encuentra por encima de su referencia reciente con un Z-Score de +3.25, indicando un desempeño fuera de lo habitual.

Esto no es consejo financiero. Solo observación educativa de datos de mercado.