henrco

Kombinasi $S malam ini emang agak 'lain'. Harga pump +21% tembus $0,07 tapi rasio akun di futures malah makin condong ke short (sekarang ~51% short) plus funding rate-nya masih ketahan negatif,

Biasanya kalau harga melesat gini kan orang-orang pada latah nge-FOMO Long. Ini malah OI melonjak hampir 50% (naik ke 286 juta S) pas harga naik. Artinya jelas ada leverage besar masuk, tapi pasukannya terbelah—dan sebagian ramai-ramai pasang badan nahan arus.

Pertanyaannya cuma satu, ini murni orang spekulasi nge-short puncaknya, atau pasang jaring jelang katalis deadline burn 32,69 juta token S tanggal 15 Oktober besok?

Area $0,0662-$0,067 jadi kuncinya sekarang. Kalau buyer sanggup nahan harga di atas itu dan nyenggol lagi puncak $0,0739, posisi short yang makin numpuk ini bisa kepancing jadi bahan bakar squeeze. Tapi kebalikannya, kalau $0,0662 jebol, ya siap-siap aja OI setebal ini balik memakan ke bawah.

Bukan ajakan beli atau nge-short, tapi strukturnya emang lagi menarik banget buat dipantau dua hari ke depan.

nfa. 👀

غدًا سيكون لحظة مفصلية للأسواق. فرقم واحد في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر قد يغيّر فورًا طريقة قراءة الناس للخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

خصوصًا أن بيانات سوق العمل الصادرة أمس جاءت أقوى من المتوقع، ما جعل احتمالات خفض أسعار الفائدة أكثر ضبابية. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 3,6% (مقارنةً بـ3,4%)، بينما يُتوقع أن يبلغ المعدل الشهري 0,6%.

السيناريو الأكثر ترجيحًا الآن هو أن تُبقي أسعار الفائدة على حالها في اجتماع أكتوبر المقبل. لكن إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع، فقد تتغير معنويات السوق سريعًا. وعلى العكس، إذا تراجع التضخم، فقد تحصل الأصول عالية المخاطر على فرصة لالتقاط الأنفاس.

وضع سوق العملات المشفرة حاليًا:

• BTC عند نحو $83.197 (+0,57% خلال 24 ساعة على Binance)
• إجمالي القيمة السوقية $2,79T
• مؤشر الخوف والطمع عند 55 (محايد)

السوق هادئ حتى الآن ولم يصل إلى مستويات قصوى. لذا، فإن بيانات التضخم الصادرة غدًا ستكون المحفّز الذي يحدد الاتجاه التالي للحركة. إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين دون التوقعات، فهناك فرصة قوية لانطلاقة صعودية لبيتكوين والعملات البديلة. أما إذا جاء أعلى، فاستعدوا لأن يعيد السوق حساباته.

المهم ليس الرقم وحده، بل مدى الفارق بين النتيجة الفعلية وتوقعات السوق.

برأيكم، هل ستمنح بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدًا العملات المشفرة دفعة للصعود، أم ستجعل السوق يترنح مجددًا؟

#CPIWatch

Barusan nemu breakdown data Futures buat $TRUTH. Intinya sih tokennya emang lagi ada dorongan naik, naik sekitar 8%-an dan sempat nyentuh $0,016, tapi belum bisa dibilang aman buat breakout lanjut.

Yang menarik di sini volume emang naik pas nembus $0,015, cuma Open Interestnya tumbuhnya lumayan tipis dibanding pergerakan harganya. Funding rate masih positif dan orang-orang masih banyak yang nge-long, tapi rasio long/short-nya perlahan mulai turun dari 1,8-an ke 1,5. Berarti sebagian trader udah mulai take profit atau pasang short buat guard posisi.

Buat yang lagi merhatiin TRUTH, kunci utamanya ada di $0,016. Kalau 1H/4H candle bisa close kuat di atas situ dengan volume padat, baru makin menarik. Tapi kalau gagal dan malah jebol support $0,0155 atau $0,0150, mending hati-hati karena posisi long lumayan numpuk, koreksinya bisa lumayan berasa kalau pada kapok lalu exit barengan.

Secara fundamental juga belum kelihatan ada berita baru yang jadi pemicu resminya, jadi murni pergerakan teknikal/momentum pasar dulu buat saat ini. Wait and see dulu aja gimana reaksi pas tes $0,016.

Breakout $Q ini emang kelihatan solid karena OI ikutan naik ~16%, bukan cuma candle doang yang dipompa. Tapi harga sekarang udah jalan lumayan jauh dari area konsolidasi $0,028-$0,032.

Top trader di futures memang masih dominan long, cuma ya itu... ngejar candle hijau di dekat resistance $0,0384 risikonya kegedean.

Kalau $0,0384 jebol & di-retest halus, ruang ke $0,040 makin terbuka.

Kalau ditarik mundur, perhatikan respon di $0,0354 atau zona retest breakout di $0,0325–$0,0340.

Tanpa news spesifik hari ini, murni pergerakan derivatif. Biarin harga nawar dulu ke support daripada FOMO di atas.

$GTC ternyata masih ada napasnya, setelah kemakan koreksi ke $0,275, harganya pelan-pelan keangkat lagi ke kisaran $0,314—naik sekitar 14% dari bottom lokalnya. tapi tetap, ini masih lumayan jauh dari pucuk $0,393 kemarin.

Yang makin menarik tuh daleman futuresnya,

OI Nambah Terus (Naik ~128% dari Awal) nembus 48 juta GTC. Posisi terbuka makin numpuk, tandanya pasar derivatif lagi makin panas.

dan jumlah akun yang nge-short malah nambah jadi 62,3%. Rasio long/short makin timpang ke bawah.

Funding Rate mulai melunak, masih negatif tapi udah makin menipis dibanding kemarin. Penjual di futures masih nahan harga, tapi tekanannya gak sekencang pas awal pump.

Volume Spot mulai mereda, Lonjakan pertama kemarin emang didorong volume gila-gilaan, sekarang volumenya agak melandai tapi harganya tetep ketahan.

Kalau dirangkum, pemicu utamanya emang masih murni efek listing Upbit plus gorengan spekulasi di futures, bukan karena ada rilis fundamental baru dari Gitcoin-nya sendiri.


Inti dari semua tulisan ini, buyer spot masih coba nahan harga, sementara di futures orang-orang makin makin rajin nge-short. Tinggal nunggu aja siapa yang rugi duluan pas harganya dihentak ke salah satu arah.

Bitcoin mulai kelihatan lebih berat. ETH ikut merah, tapi cara dua aset ini bergerak di Futures malah berbeda. BTC turun lebih dalam, sementara di ETH posisi terbuka menyusut padahal mayoritas akun masih long.

$BTC $82.410–$83.000 | $ETH $2.514–$2.546


Ada satu alasan yang bikin kita sebagai trader harus lebih merhatiin BTC sekarang. Harga turun, volume 4 jam naik dari 2.742 ke 3.150 BTC, sementara OI sempat naik lalu menyusut. Jadi aktivitas pasar meningkat ketika harga melemah, tapi posisi terbuka mulai berkurang.

ETH beda tipis ceritanya, penurunan 24 jam cuma 0,50%, lebih kecil dari BTC yang turun 1,23%. Tapi OI ETH sempat turun dari 2,343 juta ke 2,298 juta ETH. Di saat yang sama, hampir 73% akun masih condong ke long.

Kalau BTC kehilangan $82.410, tekanan berikutnya bisa makin terasa. Sebaliknya, kalau berhasil balik ke atas $83.000, kita bakal lihat apakah kenaikannya diikuti penambahan OI.

ETH punya ujian sendiri di $2.514. Selama belum balik melewati $2.546, pemulihannya belum kelihatan meyakinkan.

Buat ku, BTC masih jadi penentu suasana pasar, sedangkan ETH menarik buat melihat apakah posisi long yang menumpuk bisa bertahan saat harga melemah.

Lagi rame ngebahas $GTC gara-gara berita Upbit ngebuka pair KRW sama USDT. Kenaikannya gila-gilaan, lumayan bikin kaget pas ngeliat chart-nya sempet melesat ke $0.393 terus ketarik turun lumayan jauh.

Tapi yang bikin narik perhatian sebenernya bukan cuma pompaan spot-nya, melainkan daleman Futures-nya. OI melonjak drastis hampir 70%, tapi anehnya mayoritas akun di Binance malah posisinya short (rasio long/short cuma 0.71) plus funding rate-nya negatif. Ada kontradiksi menarik di sini: harga dipompa katalis listing, tapi pasar Futures malah numpuk kenceng di posisi lawan. Selisih harga spot sama futures-nya juga sempet lumayan timpang.

Buat sekarang, area $0.276–$0.290 keliatannya jadi batas krusial. Kalau candle harian masih sanggup bertahan di atas situ, ada potensi buat retest $0.393,entah karena murni buying pressure atau kepaksa short squeeze. Tapi kalau jebol bawah, mending siap-siap liat diskon lagi ke area $0.20-an pas euforia listing-nya mulai mereda.

كنت لسه لحق أتحمّس وأفحص حركة $BTW على Binance Futures. باختصار، السوق حاليًا صاعد جدًا على المدى القصير، لكن تحرّكاته عنيفة جدًا،


السعر كان اتدفع مرة تانية قرب ATH عند حوالي $1.734، بارتفاع أكثر من 24% خلال 24 ساعة مع حجم تداول تجاوز $113M. لكن الشيء المميز هنا أن Open Interest (OI) ظهر وكأنه تراجع قليلًا بنحو 1.8% وقت بدء كتابة هذا المنشور،

السعر طلع بقوة لكن OI مال إلى الهدوء، وهذا عادةً يشير إلى أن الارتفاع مدفوع بإغلاق مراكز (قد يكون بسبب short squeeze أو تصفية مراكز futures بعد هبوط خاطف إلى $1.245)، وليس بسبب دخول تراكم كبير لمراكز long futures جديدة.

هناك عدة نقاط مهمة يجب مراقبتها:

¤ تقلبات شديدة: هبط السعر فجأة إلى $1.245 قبل أن يُستعاد مجددًا إلى نطاق $1.68–$1.72. إعادة الشراء كانت قوية، لكن الإيقاع فعلاً يرفع ضغط القلب.

¤ Funding Rate ما يزال طبيعيًا نسبيًا/إيجابيًا بشكل طفيف (+0.0050% لكل 4 ساعات)، ولا تظهر بعد علامات ازدحام مفرط في مراكز long.

¤ المعنويات وTokenomics: بعد حوافز Binance Wallet أمس، ما يزال $BTW قادرًا على الصمود رغم حصول unlock لحوالي ~101M من BTW في بداية أكتوبر. لكن تذكّر أن هناك unlock قادمًا أيضًا في 2 نوفمبر، بالإضافة إلى أن المعروض المتداول لا يزال حوالي ~27-29% فقط من إجمالي العرض.

سيناريو مستويات السعر:

يمكنه تسجيل رقم قياسي جديد إذا نجح في الاختراق والثبات فوق $1.734 - $1.740—خصوصًا إذا تبعه صعود جديد في OI.

أقرب منطقة دعم: يجب أن يصمد ضمن نطاق $1.68 - $1.69 للحفاظ على البنية الصاعدة. إذا كُسر مستوى $1.62، فهناك خطر الدخول في مرحلة تماسك أو تصحيح أولًا نحو منطقة $1.56-$1.59.

$BTW ما يزال قويًا جدًا على المدى القصير، لكن بما أن OI لم يتحرك بالتوازي مع ارتفاع السعر وأن الحركة عدوانية جدًا، فمن الأفضل مراقبة رد فعل السعر قرب منطقة ATH أولًا قبل الانجراف وراء FOMO.

هل تتساءل عن تحركات $AXL في الآونة الأخيرة؟ إيقاع السوق يلفت الانتباه إلى حدٍّ كبير، لا سيما من خلال حركة السعر على الرسم البياني،

إذا أمعنّا النظر في حركة شموع الأربع ساعات، نرى أن $AXL كان يتحرك بهدوء حول مستوى $0,053، ثم ارتفع فجأة حتى لامس $0,0625، قبل أن يتوقف ويعود إلى نطاق $0,0586. هذا التراجع بنحو 6,2% عن القمة المحلية يجعل تحركاته أكثر إثارة للاهتمام والمتابعة.


انطلاقًا من هذا الهيكل، هناك مستويان أراهما حاسمين إلى حدٍّ ما لتحديد الاتجاه التالي:

المنطقة العلوية ($0,0625): هذا هو الحاجز الرئيسي. إذا تمكن AXL من الارتفاع مجددًا فوق $0,0593، ثم اختراق مستوى $0,0625 والثبات فوقه، فمن المرجح أن يستمر الزخم الصعودي.

المنطقة السفلية ($0,0566): هذا مستوى دعم مهم خلال موجة الصعود السابقة. إذا كُسر هذا المستوى، فقد ينزلق السعر عائدًا إلى نطاق $0,0538 - $0,0540، ما يعني أن هيكل الارتفاع قصير الأجل بدأ يضعف.

واللافت أن قفزة السعر أمس تزامنت مع ارتفاع حجم تداول شمعة الأربع ساعات الأخيرة بنحو 77% تقريبًا مقارنة بالشمعة السابقة. وعادةً ما تشير قفزة الحجم عند القمة إلى احتدام الصراع؛ فقد تكون عمليات جني أرباح من حاملي العملة منذ فترة، أو ربما وجود بائعين عالقين عند مستويات أعلى. إضافة إلى ذلك، لا توجد حتى الآن أي أخبار أو محفزات أساسية جديدة تدفع هذه الحركة مباشرةً.

باختصار، لا يزال الميل العام لـ AXL صعوديًا، لكن قدرته على الصمود تخضع لاختبار حقيقي في منطقة التماسك الحالية.

برأيك، هل سيتمكن $AXL من الاختراق مجددًا وتجاوز $0,0625، أم أنه سيميل إلى التصحيح أولًا بحثًا عن مستوى دعم جديد؟

التحرّك $ZEC في الفترة الأخيرة صراحةً غريب جدًا. بعد ما انهار أمس بشكل عنيف من منطقة $1.300 تقريبًا إلى كسر مستوى $1.112، عاد الآن يتسلّق مرة أخرى نحو حوالي $1.280،

والأطرف أنه إذا نظرنا إلى بيانات العقود الآجلة على Binance، فهناك ديناميكية تبدو غريبة بعض الشيء. هذا الارتفاع في السعر حدث بينما تراجع الـ Open Interest (OI) $ZEC بنحو 2.7% إلى مستوى 468 ألفًا تقريبًا من ZEC. وفوق ذلك، ما يزال معظم الحسابات (حوالي 58.7%) يفضّلون مراكز Short.

ماذا يعني ذلك؟ هناك احتمال كبير أن تكون هذه الزيادة مدفوعة بظاهرة short covering—أي أن البائعين الذين أصابهم الذعر اضطروا إلى إعادة شراء عقودهم عندما بدأ السعر بالانعكاس. لذا فإن المشترين الحقيقيين أو رأس المال الجديد الداخل عبر العقود الآجلة لم يظهر بعد بشكل كبير جدًا.

لكن من الناحية الأساسية، $ZEC لديه بالفعل بعض الوقود،

– هناك خطة لتحديث الشبكة (NU7) المستهدف إطلاقها على الشبكة الرئيسية في أوائل نوفمبر القادم (وستكون جلسة 20 أكتوبر موعد الحسم النهائي). ويقال إنه سيُقلّص زمن الكتلة إلى 25 ثانية.

– تقرير عن المطور Zakura الذي يعتزم إضافة ميزة توقيع post-quantum للعام القادم.

– ومن جهة أخرى، فإن قضية تدفقات الخروج من ETF Grayscale في بداية الشهر الماضي وتقديم ETF جديد (WINK) من Winklevoss جعلا إيقاع السوق أكثر حيوية وتلوّنًا.

إذا نظرنا إلى الرسم البياني، فإن مستوى $1.295–$1.300 سيكون بمثابة الحاجز الحاسم. إذا تمكن ZEC من اختراق $1.300 والثبات فوقه—خصوصًا إذا دعمه حجم تداول حقيقي وارتفاع مفاجئ في OI—فإن سيناريو الصعود إلى $1.350 أو حتى العودة نحو $1.500 سيصبح أكثر انفتاحًا.

وعلى العكس، إذا فشل في الصعود وعاد للتراجع مخترقًا منطقة $1.250–$1.220 هبوطًا، فقد تنهار بنية التعافي السريع هذه مجددًا.

يمكن القول إن الوضع الحالي صعودي لكنه مشروط بعدة عوامل. من المثير جدًا متابعته خلال اليومين إلى الثلاثة القادمة، خصوصًا عند مراقبة رد فعل السوق مع الاقتراب من المنطقة النفسية $1.300.

تفاجأت قليلًا عندما فتحت Binance هذا المساء. $CFX ارتفع مجددًا فجأة بأكثر من 33%، ووصل لفترة وجيزة إلى $0,071 بعد أن كان سعره الأولي $0,051 فقط.


لكن ما لفت انتباهي لم يكن الارتفاع وحده، بل البيانات أيضًا:

تجاوز حجم تداول العقود الآجلة $292 مليون، أي أكثر من 7 أضعاف حجم التداول الفوري. وهذا يعني أن حركة اليوم كانت مدفوعة بالكامل بسوق المشتقات والمضاربة.

ارتفعت الفائدة المفتوحة بشكل حاد بأكثر من 20% مع قفزة السعر.

واللافت أن معدل التمويل وصل لفترة وجيزة إلى السالب (-0,0101%). كثيرون فتحوا مراكز بيع على المكشوف أو علقوا فيها بينما كان السعر يرتفع، ما قد يؤدي إلى تصفية بعض هذه المراكز.

في المقابل، تراجعت نسبة مراكز الشراء إلى البيع لدى كبار المتداولين (من 1,4 إلى 1,11). وهذا يشير إلى أن سوق العقود الآجلة ليس تحت سيطرة الثيران بالكامل.

حاولت أيضًا معرفة ما إذا كانت هناك أخبار أساسية مهمة اليوم، لكنني لم أعثر على أي إعلان جديد وموثوق حتى الآن. يبدو أن الأمر ناتج بالكامل عن انفجار حجم التداول في العقود الآجلة.

وبالنظر إلى الرسم البياني لفاصل ساعة، تراجع السعر في وقت سابق بنسبة 10% من $0,064 إلى $0,058 لجني الأرباح، لكنه ارتد مباشرةً مقتربًا من القمة مجددًا.

لمن يرغب في الدخول أو المتابعة، المعيار الأساسي بسيط: إذا تمكن $CFX من اختراق مستوى $0,071 والثبات فوقه، فقد يواصل الارتفاع نحو $0,075–$0,080. أما إذا كسر مستوى $0,064 هبوطًا، فمن الأفضل توخي الحذر لاحتمال تراجعه مجددًا إلى منطقة $0,058.

حدثت مجددًا حركة غير اعتيادية في $LA (Lagrange). قفز السعر فجأة بنسبة +12% إلى نحو $0,0706، لكن المفاجأة الحقيقية كانت خلف الكواليس في سوق المشتقات على Binance، إذ هبط معدل التمويل بشدة إلى -0,26%.


هذا يعني أنه بينما كان السعر يرتفع بسرعة، غمر المتداولون سوق العقود الآجلة بصفقات البيع على المكشوف، واضطروا إلى دفع تعويضات مرتفعة لحاملي مراكز الشراء. ومع ارتفاع الفائدة المفتوحة (OI) بنحو 16% أيضًا (إلى أكثر من 58M LA)، وهيمنة حجم تداول العقود الآجلة على حجم التداول الفوري بما يقارب 4 أضعاف، يصبح الوضع مهيأً جدًا لحدوث ضغط على مراكز البيع—إذ يضطر البائعون المحاصرون إلى إعادة الشراء لإغلاق مراكزهم، ما يدفع السعر إلى مزيد من الارتفاع.

من الناحية الفنية:

منطقة الاختراق ($0,0719): أحدث قمة محلية. إذا تمكّن السعر من اختراق هذا المستوى مع استمرار الزخم المدعوم بحجم التداول، فسيصبح الطريق إلى $0,0730 - $0,0750 أكثر انفتاحًا.

منطقة الحماية ($0,0680 - $0,0690): أقرب منطقة لإعادة الاختبار. ما دام $LA لا يهبط مجددًا دون هذا النطاق، فسيظل هيكل الاندفاعة الصاعدة قويًا.

على الرغم من وجود عوامل معنوية في الخلفية، مثل سردية ZK/AI أو الأثر المتبقي لفتح قفل الرموز في بداية الشهر، فإن المحرك الرئيسي هو ببساطة صراع آليات سوق المشتقات. يبقى أن نرى ما إذا كان أصحاب مراكز البيع سيُحرقون بالكامل فوق $0,0719، أم سيتمكنون من سحب السعر مجددًا إلى نطاق التماسك عند $0,065.

أتابع مخطط $S (Sonic)، ويبدو ارتداده جيدًا بعد الهبوط إلى القاع عند $0,037 أمس. فمن أدنى نقطة على عقود Futures، ارتد الآن بنحو +31% إلى منطقة $0,0486 (بيانات Binance حتى صباح اليوم، 11 أكتوبر).

ولم يقتصر الانتعاش على السعر؛ فقد رافق هذا الصعود نشاط ملحوظ في أحجام التداول الفوري وعقود Futures. وعلى صعيد المشتقات، واصلت الفائدة المفتوحة (OI) ارتفاعها بنحو 3,9% مع صعود السعر من $0,043 إلى $0,048. كما مال توزيع مراكز كبار المتداولين أكثر إلى الشراء (~67,7%)، فيما ظل معدل التمويل آمنًا نسبيًا (+0,005%).

يبدو الهيكل على المدى القصير مقنعًا، لكن السعر يقف الآن في منطقة حساسة بعض الشيء. فهو يطرق مباشرة باب المقاومة عند $0,0492 - $0,0495.

التحركات المحتملة لاحقًا:

استمرار الصعود: يحتاج السعر إلى اختراق قوي والصمود فوق $0,0495. وإذا تأكد الاختراق، فسيصبح الطريق إلى منطقة $0,050 - $0,052 مفتوحًا على مصراعيه.

تصحيح/تعديل: إذا واجه السعر الرفض مرارًا عند $0,0495 ثم كسر الدعم عند $0,0460، فمن المرجح أن يتراجع أولًا لاختبار السيولة في نطاق $0,0440 - $0,0435.

بدأت حدة المشترين في سجل أوامر taker تتراجع قليلًا عند الاقتراب من $0,049. لذا، بدلًا من التفكير في «إلى أي مدى سيرتفع السعر بعد ذلك؟»، من الأفضل مراقبة رد فعله عند ملامسة $0,0495. هل سيتمكن من الاختراق أم سيواجه الرفض؟ هذا هو الاختبار الحقيقي.

رصدنا بيانات مثيرة للاهتمام من السوق الفوري والعقود الآجلة في Binance بتاريخ 11 أكتوبر 2026. يشهد $TIA (Celestia) ارتفاعًا قويًا نسبيًا: صعد +27,05% إلى نحو $0,6007، مع تسجيل قمة عند $0,6117.


الأمر لا يقتصر على مجرد ارتداد في السعر؛ فقد تجاوز حجم التداول $128,50M في العقود الآجلة، كما ارتفعت الفائدة المفتوحة (OI) بنحو 12,4% خلال 5 ساعات (من حوالي 37,48M إلى 42,11M TIA). وهذا يعني دخول مراكز أو سيولة جديدة إلى سوق العقود الآجلة، وليس مجرد تحرك في السوق الفوري.

بلغت نسبة مراكز الشراء إلى البيع (Long/Short Ratio) 2,11 (نحو 67,9% من الحسابات في مراكز شراء)، لكن اللافت أن معدل التمويل لا يزال هادئًا نسبيًا عند +0,002026%. مثل هذه اللحظات تحمل احتمالين: فمن جهة، تتماشى مع الزخم الصعودي، ومن جهة أخرى، إذا تعثر السعر عند المقاومة، فقد تصبح مراكز الشراء المتراكمة عرضة للتصفية مع جني الأرباح أو ضرب أوامر وقف الخسارة.

المستويات الرئيسية التي ينبغي مراقبتها الآن:

• $0,612 - $0,613: أقرب مقاومة والقمة المحلية. إذا اخترقها السعر وصمد فوقها، فالمستهدف التالي يقع في نطاق $0,630 - $0,650.

• $0,575 - $0,563: أقرب دعم. ما دام السعر صامدًا فوق هذا النطاق، يظل الاتجاه الصاعد سليمًا.

• $0,544 - $0,545 و$0,513: مستويات دعم إضافية إذا امتد التصحيح إلى مستويات أعمق.

لا يزال الميل العام صعوديًا، لكن بعد الارتفاع السريع من القاع قرب $0,47، لا تكمن النقطة الأهم في مدى الارتفاع الذي حققه السعر، بل في قدرته على الاختراق والثبات فوق $0,613، أو ما إذا كان سيفقد مستوى $0,563 أولًا.

(بالمناسبة، البيانات تتغير بسرعة؛ هذه لقطة وقت كتابة هذا المنشور).

لم أكن أتوقع أن يكون $STRK بهذا القدر من الاندفاع، وفجأة ارتفع بنسبة +47% خلال يوم واحد. انطلق مباشرة من $0,068 ليلامس $0,1055. كما أن حجم التداول كان جنونيًا؛ فعند الاختراق من منطقة $0,071 إلى $0,093 كاد أن يتجاوز $140 مليونًا في 4 ساعات فقط. هذا مدفوع بالكامل بنشاط سوق حقيقي، وليس بضخٍّ مصطنع في سوق ضعيف التداول.

لكن بعد ارتفاعه بأكثر من 50% من أدنى مستوى يومي، بدأ الآن يواجه مقاومة قوية.

واللافت أنه بعد وصوله إلى القمة، لم يهبط السعر مباشرة وبشكل حاد. فقد تراجع $STRK قليلًا إلى $0,098، لكنه ارتد فورًا وبدأ يتسلل صعودًا مجددًا إلى منطقة $0,102. وهذا يشير إلى أن من يحتفظون بمراكزهم في الأعلى ما زالوا قادرين على الصمود. كما أن معدل التمويل مستقر جدًا عند +0,000075% (يكاد يساوي صفرًا)، ما يعني أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على تضخم الرافعة المالية لمراكز الشراء أو وصول السوق إلى مرحلة فرط النشاط.

إليك طريقة بسيطة لمعرفة ما إذا كان الزخم الصعودي لا يزال قائمًا:

بوابة مواصلة الصعود ($0,1055): هذه هي قمة اليوم. إذا نجح السعر في اختراق $0,1055 مجددًا وأغلقت شمعة بشكل قوي فوقه، فسيكون $0,110 الهدف النفسي التالي.

خط الدفاع ($0,098 - $0,100): هذه أهم نقطة محورية. ما دام السعر لا يهبط دون $0,098، يظل السيناريو الصعودي على المدى القصير مسيطرًا.

مسار التصحيح ($0,094 - $0,095): لا داعي للقلق إلا إذا كُسر مستوى $0,098. عندها، ينبغي الاستعداد لاحتمال إعادة اختبار نطاق $0,094 قبل تحديد الاتجاه الجديد.

باختصار، ما زلت متفائلًا ما دام السعر لا يكسر مستوى $0,098 هبوطًا، لكننا ما زلنا بحاجة إلى تأكيد واضح للاختراق فوق $0,1055 لتجنب الاختراق الوهمي. راقبوا باستمرار تفاعل السعر عند هذين المستويين!

تكملة لقصة $RLC السابقة، اتضح أن المشترين ما زالوا يلهثون.
كان هناك أمل في أن يرتد السعر مجددًا إلى حدود $1,065، لكنه بدلًا من ذلك انزلق إلى الأسفل مرة أخرى، إلى $0,967 (-6,9%). وقد ثبت أن الارتداد الذي ناقشناه أمس لم يكن قويًا بما يكفي لإصلاح هيكل السعر، لذا لا تزال تحركاته على المدى القصير تميل إلى الهبوط.

لكن بصراحة، ما يحدث داخل سوق المشتقات يزداد إثارةً للأعصاب. هناك تحديثان مهمان في بيانات Binance زادا حدة الشد والجذب:

معدل التمويل يزداد سلبيةً (-0,3729%) هذا الرقم يميل أكثر فأكثر لصالح مراكز البيع على المكشوف. أصحاب هذه المراكز يدفعون غرامات كبيرة نسبيًا لأصحاب مراكز الشراء. والوقود اللازم لضغط المراكز القصيرة يتراكم فعلًا، وقد ينفجر في أي لحظة إذا حدثت مفاجأة في حجم الشراء. لكن معدل التمويل السلبي وحده لن يرفع السعر ما لم يبدأ أحد بتنفيذ أوامر شراء في السوق.

الفائدة المفتوحة (OI) تعاود الارتفاع بعد أن تراجعت أمس بسبب إغلاق المتداولين مراكزهم، بدأت الفائدة المفتوحة الآن ترتفع مجددًا إلى حدود 13,09M RLC. وهذا يعني دخول سيولة وعقود جديدة إلى السوق. لكن المشكلة أن هذه العقود الجديدة تدخل بينما السعر يواصل الهبوط، ما يشير إلى أن بائعين جددًا يساهمون أيضًا في زيادة ضغط البيع.

أصبحت مستويات السعر الآن أضيق وأبسط:

خط الدفاع ($0,912 – $0,920): هذا هو القاع الأخير. إذا كُسر هذا النطاق، فسيكون تعافي الأمس قد فشل تمامًا، وسنرى $RLC يبحث عن دعم جديد عند مستويات أدنى.

المستوى الحاسم ($1,05): اخترق السعر مستوى $1,05 صعودًا أمس، لكنه لم يتمكن من الثبات فوقه. لذلك، لا تتسرعوا في اعتبار هذا انعكاسًا للاتجاه قبل أن يغلق السعر فعلًا فوق $1,05 ويستقر هناك.

إذا أمكن استعادة مستوى $1,05، فسيُفتح المجال مجددًا لاستهداف ضغط قصير حتى $1,10، وصولًا إلى إعادة اختبار القمة عند $1,187. لكن ما دام السعر عالقًا تحت $1,05، فهذه ليست سوى لعبة شد وجذب لا يزال البائعون يكسبونها.

هل ما زال أحدكم متمسكًا بمراكزه، أم أن أمر وقف الخسارة عند $RLC قد فُعّل؟

كانت حركة $RLC درامية فعلًا. بعد أن قفز السعر من $0,84 إلى $1,187، هبط فجأة إلى $0,92، ثم بدأ الآن يحاول التعافي ببطء نحو $1,01 (+20%).
لكن لا تفرحوا قبل الأوان. فعند التعمق في التفاصيل، قد لا يكون هذا الارتداد ناتجًا فعلًا عن إقبال المشترين على الشراء.

هناك مؤشرات قوية على أن هذا الصعود سببه فقط تغطية مراكز البيع على المكشوف، أي أن المتداولين الذين فتحوا مراكز بيع أصابهم الذعر فسارعوا إلى إغلاق عقودهم. ويتضح ذلك من انخفاض الفائدة المفتوحة (OI) لعقود الآجلة بنحو 8% (من 13,79M إلى 12,70M RLC) أثناء ارتفاع السعر. أي إن عدد العقود المفتوحة يتقلص بدلًا من أن يزداد.

إضافة إلى ذلك، معدل التمويل شديد التطرف نسبيًا عند -0,2724%. وهذا يشير إلى أن مراكز البيع على المكشوف ما زالت متراكمة بعض الشيء، وأن أصحابها يضطرون إلى الدفع لأصحاب مراكز الشراء. قد تجعل هذه الحالة حدوث ضغط على مراكز البيع (short squeeze) واردًا إذا واصل السعر الصعود بقوة، لكنها من ناحية أخرى تشير أيضًا إلى أن ضغوط البيع لم تختفِ تمامًا.

السيناريو واضح في الوقت الحالي:

منطقة الأمان: $0,92 – $0,95. ما دام السعر لا يهبط دون هذه المنطقة، تظل هناك فرصة لمواصلة التعافي.

الاختبار الأول: $1,05. يجب استعادة هذا المستوى والثبات فوقه أولًا حتى لا يكون الارتداد مجرد كلام فارغ.

الاختبار الأهم: $1,187. إذا تمكن السعر من اختراق قمة الأمس مجددًا مع حجم تداول قوي، عندها فقط يمكن وصف الاتجاه بأنه صعودي فعلًا.

أما إذا فشل السعر في الصمود عند $0,92، فاستعدوا لاحتمال هبوطه مجددًا إلى $0,84. حافظوا على هدوئكم وتابعوا الوضع، ولا تنخدعوا بارتداد طفيف!

رؤية $CFX يرتفع فجأة بنسبة +26% خلال يوم واحد كفيلة بأن تلفت الأنظار تلقائيًا، خصوصًا أنه عملة كثيرًا ما ترتبط بشائعات حول سردية بلوكتشين الصين. لكن عند التعمق في البيانات، يتضح أن الحركة مدفوعة بقوة من متداولي المشتقات.
الأكثر جنونًا هو أن الفائدة المفتوحة لعقود futures انفجرت فجأة بأكثر من 118% خلال ساعة واحدة فقط، إذ قفزت من $5,47M إلى $11,94M. أما حجم تداول futures فوصل إلى $62,8M، متجاوزًا بكثير حجم التداول الفوري الذي لم يتعدَّ نحو $12,6M. تراكمت المراكز بسرعة كبيرة.

واللافت أنه رغم ارتفاع السعر إلى $0,0625، انخفضت نسبة كبار المتداولين الذين يتخذون مراكز شراء من 65% إلى 56%. لذا فإن هذا الصعود مدفوع بالكامل بتوسع مراكز futures الجديدة، وهي شديدة التأثر بالتقلبات، وليس بعمليات شراء ضخمة في السوق الفوري أو بموجة ضغط على مراكز البيع.

من ناحية حركة السعر، يشكل مستوى $0,0643 (قمة يوم أمس) حاجزًا رئيسيًا. إذا تمكن السعر من اختراق $0,0643 والثبات فوقه، فسيصبح الطريق إلى نطاق $0,0670 - $0,0700 مفتوحًا إلى حد كبير. لكن إذا فشل وتراجع إلى ما دون $0,0600، فاستعدوا لتراجع الزخم، وعودة $CFX لاختبار نطاق $0,0550 - $0,0570 أولًا.

لا يزال الاتجاه صعوديًا، لكنه دخل منطقة محفوفة بالمخاطر. راقبوا عن كثب استجابة السعر عند مستوى $0,0643 قبل التسرع في اتخاذ أي قرار.

مع متابعة $ZEC ($1.221)، يبدو أن سردية عملات الخصوصية تحظى بالاهتمام حاليًا. لكن بالنظر إلى حجم التداول في سوق المشتقات، الذي وصل إلى 1.35 مليار دولار، مقابل نحو 300 مليون دولار فقط في السوق الفورية، يتضح أن هذه التحركات مدفوعة بالكامل تقريبًا بمتداولي العقود الآجلة.

والطريف أن الفائدة المفتوحة بدت ثابتة تمامًا عند التحقق منها (+0.01%). لذا، فالارتفاع الأخير لم ينتج عن موجة من اللاعبين الجدد الذين دخلوا برؤوس أموال ضخمة، بل مجرد تدوير للمراكز القائمة. كما أن معدل التمويل لا يزال هادئًا عند +0.0099%.

تحديد اتجاه ZEC بسيط: إذا تمكن من اختراق مستوى 1,250 دولارًا والاستقرار فوقه، بالتزامن مع ارتفاع حجم التداول الفوري، فهذه علامة على أن الوقود لا يزال متوفرًا. أما إذا أخفق عند هذا المستوى ثم هبط دون 1,190 دولارًا، فاستعد لتلاشي الزخم الصعودي والعودة أولًا إلى منطقة 1,110 دولارات تقريبًا.

الخلاصة أننا ما زلنا في مرحلة الترقب والانتظار. سردية الخصوصية جذابة فعلًا، لكن الرسم البياني لا يكذب: لا توجد إشارة تأكيد حتى الآن.

ما رأيك، هل لا يزال $ZEC قادرًا على مواصلة ارتفاعه أم بدأ يرزح تحت ثقله؟

كنتُ أتصفح بيانات Binance بدافع الفضول لأرى حركة $MAGIC ، الذي ارتفع فجأة بأكثر من +128% خلال 24 ساعة. وحتى لا تكتفي بمشاهدة شمعة خضراء ثم تقع في فخ الخوف من تفويت الفرصة (FOMO)، إليك تحليلًا سريعًا:


ما سبب هذا الارتفاع؟

قفز السعر من $0.066 إلى أعلى مستوى عند $0.1584، مع تجاوز حجم التداول $412 مليونًا. كما تضاعفت الفائدة المفتوحة (OI) في العقود الآجلة أكثر من مرتين (من 59M إلى أكثر من 143M MAGIC).

هذا الارتفاع ناتج بالكامل عن زخم المضاربة في السوق، وزيادة حجم التداول، ودخول مراكز جديدة في العقود الآجلة. ولم تصدر أي أخبار أساسية مهمة أو إعلانات رسمية تفسّر هذا الارتفاع مباشرةً.

الأهداف السعرية التالية

$0.160: الاختبار الأول. يجب اختراق هذا المستوى والثبات فوقه أولًا.

$0.180: هدف تالٍ واقعي إذا أمكن الحفاظ على مستوى $0.160.

$0.200: هدف ممتد وجريء إذا استمر الزخم الصعودي.

مناطق الدعم / التصحيح

$0.140 – $0.145: منطقة إعادة اختبار على المدى القصير.

$0.118 – $0.125: المنطقة الأهم للحفاظ على سلامة البنية الصعودية.

الاتجاه في $MAGIC قوي جدًا بالفعل، لكن هذا الصعود مدفوع بالكامل بنشاط التداول والمضاربة في المشتقات. راقب باستمرار تفاعل السعر عند $0.160، مع الالتزام بإدارة المخاطر.