Nhân Capital _8386

تحديث $Xau بتاريخ 22/7:
يواصل سعر الذهب الحفاظ على زخم التعافي، ويتم تداوله حاليًا قرب منطقة 4.080، ما يشير إلى أن قوى الطلب بدأت تسيطر تدريجيًا بعد مرحلة التراكم/الاستقرار. يبدو أن السوق يراهن على سيناريو توتر الشرق الأوسط الذي يصعب أن يتطور إلى صراع واسع النطاق، وفي الوقت نفسه يتوقع عودة الأطراف سريعًا إلى طاولة المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الدولار الأمريكي وتراجع عوائد السندات أيضًا يدعمان صعود الذهب.
من الناحية الفنية، فإن الاتجاه قصير الأجل أكثر إيجابية عندما يحافظ الذهب على التماسك فوق منطقة الدعم المهمة قرب 4.000–4.020. ومع ذلك، بعد موجة الارتفاع الحالية، فإن احتمال ظهور تصحيح فني هو أمر طبيعي تمامًا.

تحديث $BTC يوم 17/7:
يواصل البيتكوين الحفاظ على اتجاه إيجابي بعد الاختراق من منطقة التراكم، رغم ظهور شمعة Bearish Pin Bar في الجلسة الأخيرة عند منطقة المقاومة 65K. يأتي ضغط البيع الحالي بشكل أساسي من عمليات جني الأرباح قصيرة الأجل، بينما لا تزال قوة الشراء تمتص الوضع بشكل جيد.
على إطار D1، يقوم BTC تدريجيًا بإكمال نموذج الرأس والكتفين المقلوب، حيث تشكل الجهة اليمنى Lower Low أعلى (Higher Low)، ويبقى مؤشر RSI فوق مستوى 50، وبدأ نطاق بولينغر في التوسع—وهي إشارات تدل على تحسن الزخم الصعودي. إذا نجحت الأسعار في اختراق ناجح لمنطقة 65K–66K، فسيتم تأكيد الاتجاه الصعودي مع الهدف التالي قرب 69K–70K.
على إطار H4، ما زال BTC ثابتًا فوق منطقة الاختراق ويقوم بتجميع نفسه مباشرة عند المقاومة السابقة بدلًا من إجراء تصحيح عميق. تظهر الانخفاضات بسرعة مع تدخل قوة شراء تدعم السعر، ما يشير إلى بقاء السيولة في السوق وأن طرف الشراء يسيطر على الاتجاه قصير الأجل.
$BTC

تحديث Xau بتاريخ 17/7 :
واصل سعر الذهب خلال الجلسة الماضية التعرض لضغط بيع شديد جدًا مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما جعل السوق يساور القلق من أن مستويات الطاقة ستظل مرتفعة. وعلى الرغم من أن النفط لم يشهد اختراقًا قويًا بعد، فإن مخاطر التضخم ما تزال قائمة، ما يعزز توقعات بأن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على سياسة نقدية مشددة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الذهب. وتتماشى هذه التطورات أيضًا مع اتجاه السوق عندما ارتفع العائد على السندات والدولار الأمريكي، ما دفع سعر الذهب إلى الانخفاض تحت مستوى 4.000 دولار خلال أقرب جلسة.
على المدى القصير، ما زال الاتجاه الهبوطي مسيطرًا، وقد يتمثل الهدف التالي في منطقة 3.900 إذا استمر ضغط البيع. ومع ذلك، وبما أن السعر يقترب من قاعه قصير الأجل، ينبغي على المستثمرين التحلي بالصبر ومراقبة رد فعل السوق بدلًا من البيع بدافع الاندفاع.
$XAUT

تحديث $BTC ngày 15/7 :
في الليلة الماضية، عاد البيتكوين إلى الارتفاع بقوة مرة أخرى واستعاد مستوى 65,000 دولار، ما أدى إلى تصفية أكثر من 280 مليون دولار من مراكز السوق في أسواق المشتقات. الدافع جاء من تصريح ترامب بأنه لا يؤيد فرض رسوم على السفن العابرة عبر مضيق هرمز، بخلاف الاقتراح السابق بفرض رسوم بنسبة 20%، كما تم تأجيل خطة العمل تجاه إيران إلى الأسبوع المقبل.
وفي الوقت نفسه، خلال جلسة الاستماع، واصل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش التأكيد على أن الأولوية القصوى لا تزال تتمثل في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. كما ذكر أن الاحتياطي الفيدرالي يواصل العمل على قدم وساق لإكمال اللوائح لتطبيق قانون GENIUS Act قبل الموعد النهائي 19/7.
$BTC

تحديث $Xau في 15/7:
تم تعديل سعر الذهب مرة أخرى بعد الانتهاء من سد فجوة (GAP) حول منطقة 4100، وسط ضغط من التصريحات المتشددة (منحازة لـ "النسور") لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارس ولستين (Christopher Waller). وعلى الرغم من أن مؤشر CPI أظهر علامات على التراجع، فإن التضخم لم يعد بعد إلى هدف 2%، ما يجعل من المرجح أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في سياسة حذرة. وهذا يحد من مساحة الارتفاع للذهب على المدى القصير.
ومع ذلك، لا يزال السوق ينتظر صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكي اليوم. إذا كانت البيانات أقل من التوقعات، فقد يضعف الدولار الأمريكي وتتهيأ الظروف لانتعاش تقني للذهب قبل أن يواجه ضغط بيع من جديد.
$BTC

تحديث $BTC.D بتاريخ 14/7 :
يتم تداول هيمنة BTC مباشرةً أسفل منطقة المقاومة المهمة لنموذج المثلث، ما يشير إلى أن قوى المقاومة لا تزال موجودة بعد عدة جلسات صعود متتالية. وفي الوقت نفسه، ما يزال سحاب Ichimoku أسفل السعر يؤدي دور منطقة دعم ديناميكية، مما يساعد على عدم كسر الاتجاه الصعودي لـ BTC.D.
إذا نجحت BTC.D في الاختراق فوق الحافة العلوية للنموذج، فمن المرجّح أن تستمر التدفقات النقدية في التركّز على البيتكوين، الأمر الذي سيضع altcoin تحت ضغط ويجعل من الصعب تحقيق موجة صعود قوية.
وبالعكس، إذا فقدت BTC.D منطقة دعم سحاب Ichimoku وكَسرت هبوطًا أسفل النموذج، فسيُعد ذلك إشارة إيجابية للـ altcoin، حيث قد تتحول التدفقات من BTC إلى العملات ذات الرسملة الأصغر، ما يفتح المجال لفرصة موجة قصيرة من Altcoin Season.
$BTCDOM #BTC.Dominance

تحديث $Xau بتاريخ 14/7:
يواصل سعر الذهب الضغط البيعي الشديد، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران من جديد، وبجانب ذلك فإن خطر حدوث اضطرابات في مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط ويُثير مخاوف من عودة التضخم. وهذا ما يدفع إلى ترجيح أن تستمر توقعات الفيدرالي (Fed) في الحفاظ على سياسة نقدية مشددة لفترة أطول، ما يزيد الضغط على الذهب.
من الناحية الفنية، فقد أكملت حركة السعر بعد أن فقدت منطقة الدعم 4022 نموذج القمة المزدوجة (Double Top)، ما يفتح المجال لاستمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير. ورغم أن فجوة (GAP) أعلى المنطقة ما زالت لم تُستكمل بعد، فإن قوة البيع لا تزال هي المسيطرة ولم تظهر بعد إشارات انعكاس واضحة.
في السيناريو الحالي، إذا استمرت ضغوط البيع، فمن المرجح أن يتجه GOLD نحو منطقة دعم مهمة عند 3940. لذلك، تظل الأولوية في جلسة اليوم هي مراقبة فرص البيع (SELL) خلال فترات الارتداد، مع الحد من محاولة الشراء عند القاع طالما أن الاتجاه الهابط لا يزال هو السائد.
$XAU

تحديث $Xau بتاريخ 10/7:
واصل سعر الذهب في الجلسة الماضية الحفاظ على وتيرة التعافي واستعادة مستوى 4.100 مع تحسن معنويات السوق بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وإيران مؤقتًا الضربات الجوية. إضافةً إلى ذلك، ساهم تراجع أسعار النفط في تهدئة الأوضاع، ما أضعف الدولار الأمريكي، ووفّر الظروف ليرتد الذهب صعودًا من جديد.
من الناحية الفنية، يقترب GOLD حاليًا من منطقة خط اتجاه هابط ممتد من القمم السابقة. ورغم أن هذه المنطقة ما تزال مقاومة ملحوظة، إلا أن قوة الشراء تُظهر علامات تحسّن، وهناك احتمال أن يتم اختراق خط الاتجاه هذا قريبًا إذا حافظ السعر على التواجد فوق منطقة الدعم قصيرة الأجل.
$XAU

Update $BTC ngày 9/7 :
أكدت BTC أنها اخترقت إلى الأسفل تحت نموذج Rising Wedge مع زيادة في حجم التداول، ما يشير إلى أن جانب البيع يسيطر على المدى القصير. حاليًا، يشهد السعر موجة ارتداد باتجاه إعادة اختبار (retest) لمنطقة خط الاتجاه التي تم كسرها للتو.
على إطار D1، ما تزال سحابة Ichimoku تلعب دور منطقة دعم مهمة، لذلك فإن ضغط الهبوط لم يصبح حاسمًا بالكامل وما يزال من الممكن أن تظهر في السوق موجات ارتداد فنية.
♦ إذا تم رفض BTC عند منطقة retest ولم يتمكن من العودة إلى داخل النموذج، فمن المرجح أن يستمر السعر في توسيع موجة التعديل باتجاه مناطق دعم أدنى.
♦ على العكس، إذا تمكن المشترون من استعادة منطقة خط الاتجاه المفقودة وأغلقوا الشمعة مرة أخرى داخل النموذج، فسيكون ذلك إشارة إلى اختراق كاذب (false breakdown)، مما يفتح المجال أمام فرصة لارتداد قصير المدى.
$BTC

تحديث $Xau بتاريخ 9/7:
يواصل سعر الذهب الضغط البيعي ويعود إلى قرب منطقة الدعم النفسي 4.000 في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، إلى جانب المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز. ومع ذلك، لم يُظهر السوق حتى الآن رد فعل باتجاه الذعر، ما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا يقيّمون احتمال استمرار اتساع الصراع على أنه ليس مرتفعًا جدًا.
وبحسب وجهة نظري، فإن إغلاق مضيق هرمز بالكامل سيترتب عليه العديد من الآثار الاقتصادية والسياسية، لذا فإن احتمال حدوث هذا السيناريو في الأجل القصير ليس كبيرًا. وهذا ما قد يجعل وتيرة هبوط الذهب تتباطأ تدريجيًا بعد الوصول إلى منطقة دعم قوية.
➡️ الاستراتيجية المفضلة: الاستمرار في متابعة رد فعل السعر حول منطقة 4.000. إذا ظهرت إشارات تؤكد انعكاس الاتجاه، فستكون هذه المنطقة مناسبة للتفكير في الشراء (Buy)، مع توقع أن يقوم الذهب بتجميع نفسه قبل أن يستعيد التعافي.
$XAU

تحديث $BTC بتاريخ 8/7 :
لقد شهدت BTC ارتدادًا إلى نطاق 64 ألف كما في السيناريو السابق. ومع ذلك، عند الدخول إلى منطقة المقاومة المهمة، تظهر مؤشرات على تباطؤ الزخم الصاعد، وقد تدخل السوق في موجة تصحيح قصيرة الأجل قبل تحديد الاتجاه التالي.
بعد سلسلة من 6 جلسات متتالية من الارتفاع، شكّلت BTC شمعة Pin Bar بظل سفلي طويل، ما يدل على أن قوة البيع لجني الأرباح ظهرت بقوة، لكن ما زالت قوة الشراء تمتصها بشكل جيد. ومع ذلك، فإن الشمعة الهابطة التالية أكدت أن ضغط العرض يتزايد عند نطاق 64 ألف، كما تُظهر أن الزخم الصاعد لم يعد يحافظ على التفوق كما في المرحلة السابقة.
➡️ السيناريو الذي أفضّله هو أن BTC ستقوم بموجة تصحيح إلى نطاق 60 ألف–61 ألف لامتصاص كمية العرض قبل البحث عن فرصة لمواصلة اتجاه الارتداد.
$BTC

- تحديث $Xau بتاريخ 7/7:
واصل سعر الذهب في جلسة أمس الضغط الناتج عن عمليات التصحيح، وكسر هيكل الارتفاع قصير الأجل السابق، ما يشير إلى أن زخم التعافي بدأ يضعف تدريجيًا. حاليًا يقترب السعر أيضًا من منطقة مقاومة مهمة وهي trendline الهابطة، ما قد يؤدي إلى زيادة ضغوط البيع.
لا يزال الاتجاه متوسط الأجل في مرحلة تجميع ضمن نطاق تذبذب واسع نسبيًا. لم يتمكن السعر من الاختراق خارج trendline الهابطة بعد، لذلك ما زالت جهة البيع تهيمن عند منطقة المقاومة.

التحديث $BTC يوم 3/7 :
أغلقت شمعة اليوم السابق على ارتفاع قوي مع تحسن في حجم التداول، ما يشير إلى أن قوى الشراء تعود بوضوح إلى منطقة الدعم 58 ألف–59 ألف. حاليًا يدخل البيتكوين في منطقة مقاومة تتلاقى عندها EMA20 مع مقاومة أفقية قرب 62 ألف، لذلك من الطبيعي تمامًا ظهور موجة تجميع أو تصحيح قصير. ومع ذلك، حتى الآن لم أرَ أي إشارة تؤكد أن البائعين استعادوا السيطرة. في الوقت نفسه، ما زال RSI للإطار اليومي يحافظ على تباعد صاعد، ما يدل على أن زخم الهبوط يتراجع. لذلك، ما زلت أرجّح سيناريو استمرار البيتكوين في الصعود نحو منطقة 64 ألف–66 ألف قبل مواجهة ضغوط بيع أقوى من الاتجاه الأكبر.
=> الاستراتيجية المفضلة: يُفضَّل انتظار أي تراجعات نحو منطقة الدعم من أجل الشراء وفق اتجاه الارتداد، وتجنب FOMO عندما يكون السعر قريبًا من منطقة المقاومة 62 ألف. في حال اخترق البيتكوين بشكل واضح وأغلقت شمعة H4 بثبات فوق 62 ألف مع حجم تداول إيجابي، يمكن التفكير في زيادة المراكز، مع توقع الهدف باتجاه منطقة 64 ألف–66 ألف.
$BTC

يوم 3/7 تحديث $XAU :
شهدت أسعار الذهب اختراقًا إيجابيًا للغاية بعد أن جاءت بيانات Nonfarm Payrolls لأمريكا أقل بكثير من المتوقع، ما أدى إلى تقليل توقعات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي في دعم زخم صعود المعادن الثمينة.
لا يزال الاتجاه قصير الأجل يميل إلى الصعود طالما أن السعر يحافظ على التداول فوق مناطق الدعم الرئيسية. ومع ذلك، بعد الاندفاع القوي صعودًا، فمن المرجح أن يشهد GOLD موجة تصحيح فني لامتصاص قوة جني الأرباح.
* أُفضّل الانتظار حتى يتراجع السعر إلى منطقة 4060 لمراقبة رد الفعل، والنظر في الشراء إذا ظهرت إشارات تؤكد انعكاسًا صعوديًا.
* في حال لم يتراجع السعر واستمر بالاختراق فوق مناطق القمم القريبة، يجب على الإخوة الحد من FOMO والتحلي بالصبر بانتظار موجة ارتداد للحصول على نقطة دخول أكثر أمانًا.
➡️ الاستراتيجية المفضلة: ترقّب الشراء عند منطقة دعم 4060، مع إدارة مخاطر صارمة، لأن اليوم هو آخر جلسة في الأسبوع وقد ترتفع وتيرة التقلبات.
$XAU

- تحديث BTC 02/07 :
كان لدى BTC إشارة اختراق هبوطية تحت نطاق التذبذب القصير الأجل (sideway) ومسح سيولة تحت منطقة الدعم وكذلك القاع الأقرب. ومع ذلك، ظهرت قوة شراء بسرعة، ما ساعد السعر على الارتداد مجددًا بعد عملية المسح.
النقطة الإيجابية هي أن البنية قصيرة الأجل قد تحسّنت عندما تجاوز BTC قمة نطاق التذبذب السابق، ما يدل على أن جانب الشراء يستعيد تدريجيًا السيطرة بعد امتصاص كمية العرض عند منطقة الدعم.
على المدى القصير، إذا استمر السعر في الحفاظ على منطقة الاختراق (breakout)، فقد يتجه BTC نحو اختبار مناطق المقاومة القريبة. أما إذا فقد هذه المنطقة مجددًا، فستُعطى الأولوية لاحتمال عودة السعر إلى حالة التجميع (التراكم/accumulation).
➡️ مؤقتًا، ما زلت أميل إلى سيناريو أن BTC سيواصل التعافي بعد عملية مسح السيولة الأخيرة. لكن على الإخوة/الرفاق الانتباه إلى انتظار تراجع السعر إلى مناطق الدعم للحصول على نقطة دخول جميلة بدلًا من الشراء بدافع الخوف من فوات الفرصة (FOMO).
$BTC

تحديث $XAU ngày 2/7 :
شهد سعر الذهب في الجلسة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا وإيجابيًا، واقترب من مستوى 4100. ومع ذلك، بعد تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، ظهرت ضغوط لجني الأرباح بالتزامن مع انتعاش الدولار، ما دفع GOLD للانعكاس والهبوط مجددًا. ويشير ذلك إلى أن السوق ما زال في مرحلة تذبذب، حيث يواصل المستثمرون تقييم تأثير المعلومات الاقتصادية الكلية.
ومن الناحية الفنية، لم تشهد الاتجاهات الحالية تغيّرًا كبيرًا، إذ يظل GOLD يتحرك ضمن نطاق التراكم 3900–4100. ورغم استمرار ضغوط التصحيح، يُنظر إلى هذا النطاق باعتباره منطقة دعم مهمة، وقد يشكّل قاعًا قصير الأجل إذا استمرت قوة الشراء.
سأقوم بتحديث الخطة التفصيلية في المجموعة، أتمنى للجميع تحقيق الفوز !!!
$XAU

تحديث $BTC يوم 1/7 :
يواصل BTC اختبار منطقة الدعم 58 ألفًا خلال جلسة صباح اليوم. ورغم أنه تم دفع السعر أحيانًا إلى ما دون هذا المستوى، إلا أن قوى البيع لم تستطع الحفاظ على ذلك. سرعان ما دخلت قوة الشراء من جديد لتعيد السعر، ما ساعد شمعة H4 على الإغلاق فوق منطقة الدعم وأظهر أن منطقة 58 ألفًا ما زالت محمية.
وبخصوص الإشارات الفنية، فإن مؤشر RSI على إطار H4 يُظهر تباعدًا صعوديًا، ما يشير إلى أن الزخم الهبوطي بدأ يَتَباطأ. هذه إشارة تدعم احتمال أن يشهد BTC موجة ارتداد قصيرة أخرى قبل أن يقرر السوق اتجاهه التالي.
في الوقت الحالي، لا أزال أُرجّح سيناريو ارتداد السعر إلى منطقة 62 ألف–63 ألف. وهذه منطقة مقاومة مهمة، لذا إذا ظهرت إشارة رفض للسعر أو انعكاس واضح، فسأواصل البحث عن فرص للـ Short وفقًا للاتجاه الهابط للإطار الأكبر.
$BTC

التحديث $BTC يوم 30/6:
يواصل بيتكوين (BTC) التمسك بمنطقة الدعم 58 ألف–59 ألف بعد ظهور قوة شراء تُظهر بوضوح أنها تُساند السعر. وعلى إطار D1، فإن أقرب شمعة أغلقت على ارتفاع مع تحسن في حجم التداول، ما يشير إلى أن جانب المشترين ما زال يُظهر استجابة إيجابية عند منطقة الدعم المهمة هذه. وفي الوقت نفسه، لا يزال إشارة الارتفاع للتباعد (التقارب/التباعد الصاعد) في مؤشر RSI لإطار اليوم (Daily) تعمل بكامل قوتها، مما يدعم احتمالية ظهور موجة ارتداد فني على المدى القصير.
بالنسبة لسيناريو الوضع الحالي، ما زلت أحتفظ برأيي بأن BTC يمكن أن يواصل التعافي باتجاه منطقة 61 ألف–62 ألف، وهي ما تتوافق مع منطقة EMA20 على إطار D1. ومع ذلك، فإن هذه ما تزال منطقة مقاومة مهمة، لذلك يجب متابعة استجابة السعر، مع إعطاء الأولوية للبحث عن إشارات تأكيد من أجل انتظار فرصة Short بما يتماشى مع الاتجاه الهبوطي للإطار الأكبر، إذا ظهرت علامات ضعف.
وعلى إطار H4، قام BTC عدة مرات باختبار منطقة 58 ألف–59 ألف، لكن لم يتمكن من كسرها بشكل حاسم. كما أن الشموع على H4 تتكرر باستمرار مع ذيول سفلية طويلة، ما يدل على أن قوة الشراء لا تزال تحمي منطقة الدعم هذه على المدى القصير. لذلك، يبقى السيناريو المفضل هو موجة ارتداد نحو منطقة 61 ألف–62 ألف قبل أن تظهر استجابة أوضح في السوق عند منطقة المقاومة.
$BTC

تحديث $XAU في 30/6:
يواصل سعر الذهب الضغط البيعي القوي وقد اخترق منطقة الدعم 4000–4010، ويتداول حاليًا قرب منطقة 3960. ورغم أنه لم يظهر الدولار الأمريكي بعد اختراقًا ملحوظًا، لا يزال البائعون هم الأكثر سيطرة، ما يشير إلى أن معنويات السوق ما زالت تميل لصالح قوى البيع على المدى القصير.
من الناحية الفنية، بعد اختراق منطقة الدعم المهمة 4000، يدخل GOLD مرحلة البحث عن توازن جديد. ومع ذلك، تُعد المنطقة 3950–3960 منطقة دعم جديرة بالملاحظة لأنها تمثل سعرًا منخفضًا بعد موجة هبوط حادة، وقد تشهد ظهور قوة لالتقاط القاع في جلسة نهاية الشهر.
$XAU

تحديث $BTC بتاريخ 29/6:
خلال الإطار الزمني، يشير التتابع المتكرر لشموع ذات ذيول سفلية طويلة مع إشارة تباعد صاعد من مؤشر RSI إلى أن قوة البيع تتراجع. إذا تمكنت جهة الشراء من الاستمرار في الحفاظ على منطقة الدعم الحالية، فمن المحتمل أن يستعيد BTC تعافيه باتجاه اختبار نطاق 61K–62K.
ومع ذلك، ما يزال نطاق 61K–62K مقاومةً مهمة. إذا تعذر الاختراق مع الإغلاق فوق هذه المنطقة، فمن المرجح أن يستمر BTC في العودة إلى الاتجاه الهبوطي والاتجاه نحو منطقة دعم قوية عند 54K–56K.
السيناريو المفضل: انتظار موجة الارتداد إلى نطاق 61K–62K لمراقبة استجابة السعر. يظل الاتجاه متوسط الأجل مائلًا نحو التصحيح، بينما يستمر نطاق 54K–56K كهدف دعم ملحوظ إذا زاد ضغط البيع.
$BTC