Benefuture Expert - BFE

Sobre os erros operacionais que levam à falência, o erro no tamanho da posição ou tamanho da mão é o número 1. Escreva esse mantra na parede e pratique todos os dias: nunca arrisque mais do que 3% do seu capital total em uma única posição. Esse percentual seria considerado agressivo pela maioria dos textos sobre análise técnica.Os autores recomendam 2%, 1% e até 0.5%! Então não duvide que 3% é o limite. Se fugir desse mantra, vai falir em menos de 1 ano, pode acreditar! Se já faz mais de um ano que você vem fazendo isso e não faliu, está aplicando seu dinheiro em renda fixa. O motivo para os percentuais baixos é que a estatística mostra que basta uma operação errada com mão pesada para você falir, mesmo que tenha tido sucesso em outras 99. Se a mão for de 50% e você perder, com os 50% restantes você teria que ter um lucro de 100% para seu capital retornar ao valor inicial. Você não terá calma nem tempo para fazer essa operação de recuperação de forma racional. Vai ativar o modo jogador de cassino, vai arriscar ainda mais e talvez até venda seus outros ativos ou faça empréstimos para mostrar a você mesmo e aos familiares que é capaz. Ou seja, você vai se sentir péssimo. Se em vez de colocar 50% você tivesse colocado, digamos, 2%, você manteria 98% do capital. Bastaria pegar uma alta de 2,04% para ter de volta os 2% perdidos. Se a mão fosse 3%, com uma alta de 3.1% você estaria on de novo! Com 20%, já precisaria de uma alta de 25%! Por mais que você duvide que uma queda de 50% possa ocorrer, a questão não é se pode ocorrer mas quando vai ocorrer. Pesquisadores já mostraram que se você jogar uma moeda para cima 1000 vezes, sequências de 10 caras ou 10 coroas seguidas são raras mas acontecem. O que dizer então do mercado de criptomoedas, onde não apenas a estatística tenta nos derrubar? Importante: não adianta abrir 25 posições de 2% em moedas fortemente correlacionadas que você vai falir do mesmo jeito, então leia meus posts sobre correlação. Saudações!

De novo o assunto stop loss. Todo mundo tem uma história para contar. Se não usar, leva fumo. Se usar, leva um fumo menor mas continua levando e, dependendo da frequência com que o seu stop é acionado, terá seu capital minado em poucas horas. Mesmo usando estatística sofisticada você não vai conseguiri escapar dos bots de busca de liquidez com seus pavios assassinos, a menos que opere com tokens tranquilos mas pouco rentáveis, como o Bitcoin. Qual o segredo então? Use stop somente pensando em uma catástrofe, do tipo hack na maior corretora do mundo, com todas as posições caindo ao mesmo tempo. Para operações diárias, a literatura técnica é farta de exemplos mostrando que a falência não está relacionada com a falta de stop (aliás, o stop mal dimensionado pode te ferrar em vez de proteger). Os erros são outros, como o tamanho da posição, alavancagem exagerada, operar fora do timeframe ideal, entrar na hora errada mesmo no timeframe correto, dentre outros.Sobre esses erros, farei posts separados. Saudações!

Sobre posições correlacionadas, cada número entre parênteses representa a força de correlação de LUMIA com outros tokens nos últimos 30 dias.Quanto mais próximo de 1, mais idênticos são os comportamentos no gráfico. Valores negativos próximos de -1 indicam que enquanto LUMIA sobe o outro token cai. Essa simples ferramenta matemática evita que você abra 10 posições idênticas achando que está diversificando o risco. O ideal é escolher o token de melhor setup e bloquar os demais correlacionados. Use uma ferramenta de IA para baixar os dados de candles diários dos últimos 30 dias para seu computador e calcular a correlação. Esqueça trabalho manual de copiar do site e colar na planilha. A Binance disponibiliza esses dados através de uma API pública. A ferramenta de IA baixa esses dados direto da API via script Python em menos de 1 minuto. Não abra posições novas se a correlação for superior a 0.75. Sendo mais conservador, 0.60, mas daí vai bloquear bons candidatos sem querer. O ideal é você ter um bot que faça isso automaticamente para todos os tokens em segundos. Saudações!

سوق الشورت شوية بطيء، على الأقل بالنسبة لي. هذا كان أكبر سمكة اصطادتها اليوم، وأنا أتعامل مع رافعة 3x. الجانب الإيجابي هو أن هذه العملة UB تتقلب بشكل جيد، لذا خوارزميتي تلتقطها من فوق كل شوية.

هذا هو منشوري الأكثر أهمية. في تحليل إحصائي لـ 533 توكن، على مدار 1000 يوم من البيانات على الرسم البياني اليومي، أستنتج أن أقصى انحراف للسعر بالنسبة لمتوسط (مثل EMA20) لمعظم التوكنات، عادة ما يقع بين 1 و 2 ATR. بما أن ATR عادة ما يمثل من 5% (التوكنات الهادئة مثل BTC) إلى 20% (التوكنات المتقلبة) من السعر الحالي، فإن نطاق الربح التشغيلي يتراوح بين 5% إلى 10% للتوكنات الهادئة و20% إلى 40% للتوكنات المتقلبة. هذه المعلومات تساوي ذهبًا، لأنها في نفس الوقت تسمح بتحديد إمكانيات الربح، كما تشير إلى حالات شاذة يجب تجنبها. على سبيل المثال، إذا كان انحراف السعر أكبر من 2 ATR من المتوسط، فهذا يشير إلى شيء غير طبيعي، مثل squeeze أو pump and dump أو ضجة الأخبار الأخيرة. في هذه الحالات، ادخل فقط إذا كنت ترغب في تحمل مخاطر ضخمة. ابحث أكثر عن ATR ثم تعلم كيفية الحصول على قيمته هنا على الرسوم البيانية في Binance. تحياتي.

تجنب المراكز المرتبطة. إذا فتحت 5 مراكز معتقدًا أنك تنوع محفظتك ولكن هناك ارتباط قوي بينها، فأنت في الحقيقة تضاعف رهانًا واحدًا 5 مرات! في بيئتي، يمكنني التحقق من الارتباطات قبل الدخول. في الصورة، جميع المراكز المميزة بخلفية حمراء، في البداية، كانت جيدة للبيع. لكن لاحظ أن معظمها تم حظره بواسطة أوامر مفتوحة بالفعل مميزة بالأزرق. الخوارزمية تعطي الأولوية للإعدادات الأكثر ملاءمة عند الفتح وترفض الأوامر الزائدة. يستحق الأمر أتمتة عملياتك. مع التحيات.

العديد من المتداولين المبتدئين يرتكبون خطأ ملء الشاشة بالعشرات من المؤشرات في محاولة للعثور على الدخول المثالي، مما يخلق مخططات تبدو أكثر مثل لوحات التحكم في السفن الفضائية. ما لا يدركه معظمهم هو أنهم يقعون في فخ الخطر المعروف بالترابط الخطي، أو التعدد الخطي، الذي يحدث عندما تستخدم عدة مؤشرات مختلفة مبنية بالضبط على نفس البيانات الأساسية للسعر. عند وضع RSI و MACD وStochastic وCCI في نفس المخطط في وقت واحد، فأنت لا تحصل على تأكيدات متعددة مستقلة بأن السوق سيتغير اتجاهه، بل أنك تنظر إلى نفس المعلومات الرياضية تتكرر بطرق مختلفة قليلاً. هذه التداخلات تولد شعوراً زائفاً بالثقة، حيث يرى المستثمر جميع المؤشرات تومض بنفس إشارة الشراء أو البيع ويعتقد بشكل أعمى أنه اكتشف عملية مضمونة وعالية الاحتمالية. في الواقع، يوفر الترابط الخطي فقط معلومات زائدة وتوافقاً وهمياً يمكن أن يثقل الحكم ويؤدي إلى قرارات كارثية بحجم اللوت. إنه تماماً كما لو كنت عامل بناء في طريقك إلى موقع عمل وقررت وضع ستة مطارق متطابقة داخل صندوق أدواتك. تحياتي!

السوق المالي هو، في جوهره، ساحة معركة نفسية حقيقية، وفي لحظات الأزمة يظهر ذهننا كأكبر أعدائنا. عندما تنفجر التقلبات وتنهار الرسوم البيانية بشكل عنيف، تكون ردة الفعل الطبيعية للبشر ليست التصرف برؤية منطقية وهادئة، بل التجميد. يحدث هذا التوقف لأن دماغنا، الذي يغمره الخوف وألم الخسارة، يدخل في صراع عاطفي عميق. بدلاً من قبول واقع حركة السعر وتنفيذ خطة الخروج، نحن نتعثر. نبدأ في التمني، ونخلق آمالًا زائفة بأن السعر سيتعافى بشكل سحري ونتجاهل الإشارات الواضحة للخطر، ببساطة لأن ألم الاعتراف بالخطأ لا يُحتمل نفسيًا.

بالضبط بسبب هذه الهشاشة العاطفية البشرية، تصبح أتمتة قرارات التداول أكبر ميزة تنافسية لديك. الأنظمة الميكانيكية والقواعد الآلية لا تشعر بالخوف، وليس لديها أنانية لتجرح ولا تتردد تحت الضغط. من خلال أتمتة تنفيذاتك وقواعد إدارة المخاطر، أنت تنقل مسؤولية العمل إلى الآلة، مما يحمي رأس مالك من يأسك الخاص. تفرض الأتمتة عليك أن تتصرف بناءً على الواقع الرياضي والموضوعي للسوق، وليس على ما تود أن يحدث. في لحظات الذعر العامة، بينما تكون الكتلة الكبرى من المستثمرين مجمدة بسبب عدم اليقين أو تتخذ قرارات متهورة ومدمرة، سينفذ نظام آلي الاستراتيجية المحددة بدقة مطلقة، مما يحافظ على صحتك المالية والعقلية على المدى الطويل. تحيات!

في آخر منشور لي، ذكرت أن أي ذكاء اصطناعي للمستخدمين العاديين يمكنه تحميل بيانات مئات الرموز من بينانس على مدار الساعة، تحليلها واتخاذ قرارات التداول لكل منها في أقل من دقيقة باستخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي عادي. وهل ستستمر في استخدام عينيك لإجراء المسح اليومي؟ أعتقد أنك لن تفعل. يكفي أن تطلب من الذكاء الاصطناعي أن يصنع لك البوت في أقل من 5 دقائق. يمكنك تشغيل البوت على جهاز كمبيوتر منزلي أو استخدام سيرفر مجاني. هذه هي الجزء السهل. الصعب هو كيفية توجيه الذكاء الاصطناعي بحيث يكون الروبوت على طريقتك. ستكون هناك العديد من المحاولات حتى تتمكن من الحصول على نسخة مستقرة ومربحة، لكن النتيجة ستكون جديرة بالاهتمام. أقترح أن تبدأ بتدوين على الورق ما تعتبره تداولًا مثاليًا وقابلًا للتطبيق، بناءً على تجربتك مع بعض الرموز. دوّن شروط الدخول، سير التداول، وشروط الخروج التي نجحت. ثم اطلب من الذكاء الاصطناعي تطوير خوارزمية قادرة على اكتشاف هذه الشروط المثلى تلقائيًا بينما تنام أو تعمل. على سبيل المثال، إذا كنت عادة ما تدخل دائمًا عند القاع وتبيع عند القمة، وهو أول مانترا يتم تعليمك إياها (لكنها ليست بأي حال من الأحوال الطريقة الوحيدة للتداول!)، اطلب من الذكاء الاصطناعي اكتشاف تلقائيًا إذا كان السعر الآن في وادٍ. إذا كان الأمر كذلك، يجب أن يقوم بإجراء عملية شراء حتى حد الميزانية التي ستخصصها لهذه العملية. ولا تنسَ أن تطلب من الذكاء الاصطناعي إجراء البيع عندما يكتشف أن قمة قد تشكلت. الذكاء الاصطناعي يكتشف القمم والوديان لمئات الرموز في مللي ثانية. لا تقتصر على رمز واحد إذا كنت تستطيع التداول بالعشرات في نفس الوقت. تحياتي.

يمكنك تحميل بيانات جميع التوكنات من بينانس، سواء من سوق السبوت أو سوق العقود الآجلة بشكل لحظي، عبر APIs العامة لبيانات الوسيط. هذا يعني، عملياً، أنه يمكنك أن تطلب من أي ذكاء اصطناعي تحميل هذه البيانات وتغذية روبوت يعمل 24/7 خارج بينانس ولكنه قادر على فتح وإغلاق الأوامر بشكل طبيعي باستخدام API الاشتراك الخاصة بك. هذا يمنحك ميزة هائلة، حيث ستكون قادراً على تحميل بيانات تاريخية لمئات التوكنات، تحليلها واتخاذ قرارات تداول في أقل من 1 دقيقة. ومع ذلك، القضية الرئيسية ليست توفر البيانات، بل ما يجب فعله بها. أعدك أنني سأشرح لك، لكن ليس في منشور واحد.

بدأت هذه الصفقات القصيرة ليلة البارحة وانتهت صباح اليوم. رافعة x3، دخول وخروج في التوقيت الصحيح. تحيات.

متى تخرج من الصفقة؟ الجواب هو: عندما يصل السعر إلى المرجعية الأكثر وضوحًا قبل أن ينقلب مرة أخرى. تميل هذه المرجعية إلى أن تكون القمة أو القاع الأقرب، لكن من الصعب الوصول إليها، حيث يستغرق السعر العديد من الفترات للعودة إلى القيم التي مر بها سابقًا. قبل ذلك، يقوم بتصفية جزء كبير من الذين راهنوا على الحركة المواتية. لذا حاول تحديد مرجعية أكثر تواضعًا ولكن أكثر موثوقية. واحدة منها يمكن أن تكون التقلب النسبي (ATR% نسبة بين ATR والسعر) في لحظة الدخول. يمكنك ضرب هذه النسبة في عامل، لكن لا تبالغ. من النادر أن يتقلب السعر أكثر من 3ATR%. وأنت تعرف أنني أقيس هذا يوميًا باستخدام برامج متطورة لعدة رموز في نفس الوقت. الأكثر أمانًا هو شيء بين 1.5 إلى 2.0 ATR. تسمح لك الرسوم البيانية في وضع Trading View بالحصول على ATR الخام. يكفي أن تقسم قيمة ATR على السعر لتحصل على ATR%. إذا كانت ATR% لديك 8%، فمن المرجح أن يتراوح السعر بين 12% (1.5ATR%) و16% (2.0ATR%) لصالحك (أو ضدك!). وليس 50% أو 100% الخيالية. هناك رموز تصل إلى التقلب 3ATR%، 5ATR% وحتى 10 ATR% لصالحك، لكنها تقع في قائمة الرموز التي إما ستجعلك غنيًا جدًا أو فقيرًا جدًا.

وقف الخسارة هو النوع من المحتوى الذي يعلّمه الجميع كيفية ضبطه، لكن الجميع يعرف أنه عادةً لا يعمل بشكل جيد في العمليات الروتينية. وجود وقف الخسارة أنشئ لإنقاذك من الانهيارات، فقط هذا. في الحياة اليومية، أفضل ما يمكنك فعله هو المخاطرة بحد أقصى جزء صغير من رأس المال (حوالي 1%) في كل عملية تداول. سيكون وقفك 100% من 1%، بمعنى أنه حتى لو سارت الأمور بشكل خاطئ، ستخسر بحد أقصى 1% من رأس المال. هذه القاعدة تعمل بشكل أفضل من وضع وقف ثابت أو استخدام قواعد معقدة تعتمد على التقلبات، الدعامات أو المقاومات. جميعها تفشل بشكل متكرر لأن التقلبات يمكن قياسها ولكن لا يمكن السيطرة عليها. تلك الظلال الطويلة والسريعة التي تُفعل أوامر وقف الخسارة لديك عادةً ما تكون بعيدة عن الانحرافات المعيارية للمتوسط. هي نادرة مقارنة بالمتوسط، ولكنها ليست نادرة مقارنة بالأيام أو الساعات الأخيرة. إذا دخلت في العملية، فهذا لأن السعر بدأ يتحرك. مع حركة السعر، ستظهر الظلال الكبيرة بشكل متكرر. إذا كان لديك وقف على 100% من المركز، سيكون لديك فرصة أكبر للابتعاد عن الظل ولن تعرض الكثير من رأس المال الإجمالي للخطر.

لتعرف مدى تمدد السعر لأعلى أو لأسفل، استخدم كمؤشر متوسط ليس ببطء شديد ولا بسرعة كبيرة. أنصح دائمًا باستخدام EMA20 كمرجع، أي المتوسط المتحرك الأسي لآخر 20 فترة. يُفضل استخدام إطار زمني 1d لرسم EMA20 (شاهد منشوري الآخر حيث أشرح سبب استخدام 1d فقط للتداول). بعد رسم EMA20 على الشارت اليومي، ستلاحظ أنها تعمل كالمغناطيس الحقيقي للسعر. في كل مرة يتمدد فيها السعر كثيرًا بالنسبة لـ EMA20، سيتعين عليه العودة نحوها. في 1d، هذه المعلومات موثوقة، بينما في الأطر الزمنية الأخرى ليست كذلك.

نصيحة بقيمة $1M: الإطار الزمني الوحيد الموثوق، لأنه يمثل تحركات المال الذكي (المستثمرين المؤسسيين)، هو 1d. في 4h و1h فقط هناك ضجيج ولا تتأكد أي توقعات. في 7d كل شيء يأتي متأخراً. من يتحدث إليكم ليسوا أصوات في رأسي، بل هي الإحصائيات: العلاقة السلبية بين تمدد السعر وسرعة السعر تتجاوز 84% في 1d، وتقل إلى أقل من 40% في 4h وتكون هزيلة في الإطارات الزمنية 4h و1h و7d. الحقيقة أن العلاقة بين السرعة وتمدد السعر سلبية وقوية في 1d تكشف عن حقيقة مهمة: إذا كان السعر قد تمدد كثيراً للأعلى أو للأسفل، ستكون السرعة قريبة جداً من الصفر أو قد تكون قد عكست اتجاهها في معظم الأحيان، دون فخاخ. في الإطارات الزمنية الأخرى ستقع في فخاخ بشكل متكرر، لأن السعر لن يكون متمدداً بما يكفي حتى للسرعات المنخفضة. تحياتي.

ما هي الدرجة التي يستحقها هذا الشورت؟

نستمر في القيام بعمليات شورت مربحة!

مرحبًا بنانس. لقد قمت بعمل جيد في هذه الصفقة القصيرة. استخدمت رافعة مالية x3 و 2% من رأسمالي. لمعرفة نقطة الدخول، استخدمت المؤشرات المتقدمة للبيانات الدائمة من الوضع الكلاسيكي لتطبيق باينانس.

تحيات من تجربة قصيرة!

لن تكون مُتروكًا لمصيرك إذا تعلمت كيفية السيطرة على أدوات Trading View المتاحة في تطبيق Binance.

باللون الأصفر، مستويات فيبوناتشي، التي يتوقف عندها السعر دائمًا قبل أن يرتفع أو ينخفض.

باللون الأزرق، خطوط الاتجاه التي تمر عبر نقاط الارتفاع والانخفاض، مُشكلة قناة صاعدة للسعر.

في الخلفية، سحابة إيشيموكو مع خطوطها المساعدة، التي تساعد في تأكيد مناطق الدعم والمقاومة للسعر، بالإضافة إلى السماح بتحديد الحالة الحالية للسوق (صاعدة أو هابطة).

تحيات من Cryptocoin Place.