ScalpingX TG Channel

يدخل مؤشر نيكاي منطقة السوق الهابطة مع امتداد موجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعي إلى اليابان

📉 تراجع مؤشر نيكاي 225 بما يصل إلى 7.1% إلى 56,745.81 في 6 نوفمبر، منخفضًا بأكثر من 20% عن ذروته في يونيو، ودخل منطقة السوق الهابطة من الناحية الفنية خلال التداول.

🌐 جاء التراجع عقب خسائر فادحة لأسهم التكنولوجيا الأمريكية، وسط مخاوف من أن يؤدي تشديد الرقابة على مراكز البيانات بعد انتخابات التجديد النصفي إلى إبطاء الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

🏭 هبط سهم كل من روم وفوروكاوا إلكتريك بأكثر من 10% في وقت ما، ما يوضح كيف تمتد المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى مورّدي الرقائق والبنية التحتية في اليابان.

📊 وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا أيضًا بما يصل إلى 6.4%، ما يشير إلى امتداد عمليات البيع إلى مختلف أنحاء السوق، مع تصدّر الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المشهد.

🔎 يشير التراجع بنسبة 20% إلى تصحيح كبير، لكنه لا يثبت انتهاء دورة الذكاء الاصطناعي. وتعتمد التوقعات على التغييرات الفعلية في السياسات الأمريكية وقدرة المورّدين على الحفاظ على الطلبات والأرباح.

#Nikkei225 $XRP

$OP – خريطة التصفية (7 أيام) – المؤشر ~0.1048

🧭 السيناريو المفضّل هو موجة تصفية لمراكز البيع باتجاه الصعود عند 0.1056–0.1059. تتكاثف مراكز البيع قرب السعر؛ ويُقدَّر إجمالي الانكشاف التراكمي بنحو 3.4 مليون دولار لمراكز البيع مقابل 1.3 مليون دولار لمراكز الشراء ضمن النطاق المعروض.

🔺 تجاوز مستوى 0.1059 والثبات فوقه يحوّلان الأنظار إلى نطاق 0.1063–0.1087. يتضمن هذا النطاق أعمدة كبيرة متتالية، خصوصًا قرب 0.1069 و0.1079 و0.1087، حيث قد تؤدي تصفية مراكز البيع إلى تضخيم التقلبات.

🎯 الثبات فوق 0.1087 بعد موجة التصفية يسلّط الضوء على نطاق 0.1110–0.1119، ثم 0.1130–0.1145. الأعمدة حول 0.1090–0.1108 صغيرة ومتباعدة نسبيًا؛ وتوجد قفزة كبيرة أخرى قرب 0.1164.

⚖️ خسارة مستوى 0.1044 دون استعادته تضعف سيناريو الصعود، وتحول الأنظار إلى نطاق 0.1020–0.1030، ثم 0.0985–0.0999. إن حدوث موجة تصفية عند 0.1056–0.1059، يعقبها هبوط سريع دون 0.1055، يزيد من خطر فشل الحركة الصعودية.

#خريطة_التصفية

$SKYAI - القيمة السوقية 30.03M$ - معنويات 24 ساعة محايدة SC02 M5 - أمر شراء طويل قيد الانتظار. تقع نقطة الدخول ضمن LVN، ولا تتأثر بأي منطقة ضعف، ويبلغ عرض منطقة الدعم الحالية نحو 2.14%. استمر الاتجاه الصاعد 7 ساعات و35 دقيقة، وسُجّلت أكبر زيادة في السعر بنسبة 12.24%. إذا هبط السعر دون منطقة الدعم هذه، فمن المرجح أن ينعكس الاتجاه نحو الهبوط.

$JCT - القيمة السوقية 34.09M$ - معنويات 24 ساعة -1.61 هبوطية. SC02 M5 - أمر بيع معلّق. يقع سعر الدخول ضمن منطقة حجم تداول مرتفع (HVN)، ولا يتأثر بأي منطقة ضعف. يبلغ عرض منطقة المقاومة الحالية نحو 6.63%. استمر الاتجاه الهابط 20 ساعة و40 دقيقة، وسُجّل أكبر انخفاض في السعر بنسبة 52.72%. إذا اخترق السعر منطقة المقاومة هذه صعودًا، فمن غير المرجح حدوث انعكاس قوي نحو الصعود؛ لذا يمكن في الوقت الحالي تخطي أمر اللحاق بالشراء.

تراجع الكاكاو بنحو 5% مع ارتفاع المخزونات واستمرار ضعف الطلب على الشوكولاتة

📉 انخفضت عقود كاكاو مارس 2027 في بورصة ICE بنسبة 4.79%، لتغلق عند 5,290 دولارًا للطن في 5 نوفمبر، مسجلةً أكبر تراجع بين العقود الزراعية التي تتعقبها The Edge.

📦 ارتفعت المخزونات في مستودعات ICE إلى نحو 3.74 مليون كيس. ويسهم توافر كميات أكبر في تخفيف المخاوف الفورية من نقص الإمدادات والضغط على الأسعار.

🍫 أشارت Barry Callebaut إلى انخفاض بنسبة 4.3% في أحجام استهلاك الشوكولاتة في الأسواق التي شملها المسح خلال العام المنتهي في أغسطس. وانتعشت أحجام مبيعاتها الفصلية، ما يشير إلى تفاوت الطلب.

🌦️ لا يزال الطقس ومخاطر المحاصيل في غرب أفريقيا قادرين على دعم الأسعار. وتشير جلسة التداول إلى أن المتداولين أعطوا وزنًا أكبر للمخزونات الحالية وضعف الطلب.

🔎 ستساعد اتجاهات مخزونات ICE وبيانات طحن الكاكاو المرتقبة في تقييم ما إذا كان ضغط البيع سيستمر أم سيبدأ في التراجع.

#الكاكاو $CC

$BTW – خريطة التصفية (7 أيام) – المؤشر ~1.175

🧭 السيناريو المرجح هو موجة تصفية لمراكز البيع عند 1.177–1.191، حيث تتجمع القضبان بكثافة فوق السعر مباشرةً. ويبدو إجمالي الانكشاف التقديري متوازنًا نسبيًا ضمن النطاق المعروض.

🔺 اختراق 1.191 والثبات فوقه ينقل التركيز إلى 1.202–1.211. القضبان حول 1.194–1.200 أصغر، بينما يحتوي النطاق التالي على عدة قمم كبيرة متتالية، ولا سيما قرب 1.210. وقد تؤدي تصفية مراكز البيع هنا إلى تضخيم التقلبات.

🎯 الثبات فوق 1.211 بعد الموجة يسلط الضوء على النطاق 1.220–1.233. وبعد 1.240، تصبح القضبان عمومًا أصغر وأكثر تفرقًا، مع ارتفاع إجمالي الانكشاف بوتيرة أبطأ.

⚖️ الهبوط دون 1.172 من دون استعادته يضعف سيناريو الصعود، وينقل التركيز إلى تجمعات مراكز الشراء عند 1.165–1.170، ثم 1.158–1.163. أما موجة تصفية عند 1.180–1.191 يعقبها هبوط سريع دون 1.180، فستزيد خطر فشل حركة الصعود.

#خريطة_التصفية

$RED - القيمة السوقية 85.82M$ - معنويات 24 ساعة +3.00 صعودية. SC02 M1 - أمر شراء معلّق. تتضمن نقطة الدخول POC، ولا تتأثر بأي منطقة ضعف، ويبلغ عرض منطقة الدعم الحالية نحو 0.76%. استمر الاتجاه الصاعد ساعتين و27 دقيقة، وسُجّلت خلاله أكبر زيادة في السعر بلغت 5.31%. إذا هبط السعر دون منطقة الدعم هذه، فمن غير المرجح حدوث انعكاس هابط قوي؛ ويمكن في الوقت الحالي تخطي أمر ملاحقة البيع.

$APLD - القيمة السوقية 4.4B$ SC02 H4 - أمر بيع على المكشوف معلّق. يقع الدخول ضمن منطقة عقدة الحجم المرتفع (HVN)، ولا يتأثر بأي منطقة ضعف، ويبلغ عرض منطقة المقاومة الحالية نحو 10.73%. استمر الاتجاه الهابط 34 يومًا و12 ساعة، وسُجّل أكبر انخفاض في السعر بنسبة 50.72%. إذا اخترق السعر منطقة المقاومة هذه صعودًا، فمن المرجح أن ينعكس الاتجاه نحو الصعود.

تراجع النحاس في بورصة كومكس 2.41% مع تزايد المخاوف بشأن الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

📉 استقر سعر النحاس في بورصة كومكس عند 6.2490 دولارًا للرطل في 5 نوفمبر، منخفضًا بنسبة 2.41%، بالتزامن مع موجة بيع في أسهم التكنولوجيا الأمريكية.

🏛️ أثارت نتيجة الانتخابات الأمريكية مخاوف بشأن تشديد الرقابة على مشاريع مراكز البيانات، ولا سيما في تكساس. وأثرت التأخيرات المحتملة سلبًا على التوقعات المتعلقة بالطلب على النحاس.

⚡ يُستخدم النحاس في الأنظمة الكهربائية والمحولات والبنية التحتية المرتبطة بها. لذلك، يمكن أن تؤثر التغيرات في توقعات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على الأسعار قبل حدوث أي تغير فعلي في الاستهلاك.

🔎 يشير التراجع إلى أن الأسواق تعيد تقييم أحد مصادر الطلب المستقبلي. ومع ذلك، لا تكفي جلسة واحدة وحدها لإثبات حدوث انعكاس في التوقعات على المدى الطويل.

📊 ستعتمد التحركات المقبلة على تطورات السياسات الملموسة وخطط الشركات الاستثمارية. وقد يستمر الضغط إذا أصبح خطر تأخر المشاريع أكثر وضوحًا.

#النحاس $XCU

$PONS – خريطة التصفية (7 أيام) – المؤشر ~0.182

🧭 السيناريو المرجح هو حدوث موجة تصفية لمراكز الشراء على مسافة قريبة عند 0.179–0.181. ويُقدَّر أن إجمالي الانكشاف على مراكز البيع أكبر بكثير، لكن معظم التجمعات القوية تقع على مسافة أبعد عند 0.198–0.216 و0.233–0.245.

🔻 فقدان مستوى 0.181 من دون استعادته يحوّل الأنظار إلى 0.179، ثم إلى 0.174–0.178. والعمود قرب 0.176 هو أكبر ارتفاع لتصفية مراكز الشراء؛ وقد تؤدي التصفية المتتالية عبر هذا النطاق إلى تضخيم التقلبات.

🎯 اختراق إضافي دون 0.174 يسلّط الضوء على نطاق 0.170–0.173. أما دون 0.169، فالتعرض الإضافي للتصفية محدود. ومن شأن اجتياح نطاق 0.179–0.181، يتبعه استرداد سريع لمستوى 0.182، أن يضعف السيناريو الهبوطي.

⚖️ تجاوز أقرب تجمع لمراكز البيع عند 0.184–0.185 والثبات فوقه يحوّل الأنظار إلى 0.198–0.205، ثم 0.207–0.216. الأعمدة حول 0.189–0.196 أصغر، في حين أن التجمعات بين 0.217–0.227 قليلة. ويقع التجمع الرئيسي التالي عند 0.233–0.245، مع ارتفاع بارز قرب 0.233.

#خريطة_التصفية

بيان الحرس الثوري الإيراني يضيف مزيدًا من الغموض إلى شحنات النفط عبر مضيق هرمز

🛢 قال الحرس الثوري الإيراني في 4 نوفمبر إن أربعة ناقلات نفط اصطدمت بألغام وظلت مشتعلة على مسار جنوب هرمز وصفه بأنه «محظور». كما زعم احتجاز سفينتين أخريين.

🔎 لم تحدد التقارير الأولية هوية السفن أو أحجام الشحنات أو عدد الضحايا. ولم يتم التحقق بشكل مستقل من الأضرار أو أسباب الحوادث.

🚢 يتمثل الشاغل الرئيسي لأسواق الطاقة في احتمال تعطل حركة الشحن عبر المضيق. وقد يؤدي تأكيد هذه الأنباء إلى تصاعد المخاوف بشأن السلامة البحرية.

📈 قد يضيف البيان علاوة مخاطر جيوسياسية إلى أسعار النفط. وأي رد فعل مستدام سيتوقف على التأثير الفعلي في تدفقات الإمدادات.

📌 ستساعد هويات السفن والتحديثات الصادرة عن عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) ومالكي السفن في تحديد ما إذا كانت الحوادث المبلغ عنها قد عطلت حركة العبور.

#سوق_النفط $CL $BZ

$PENGU – خريطة التصفية (7 أيام) – المؤشر ~0.00713

🧭 السيناريو المفضّل هو اجتياح صاعد لتصفيات مراكز البيع المكشوف، يبدأ عند 0.00714–0.00718. تظهر تجمعات مراكز البيع المكشوف تباعًا، بينما تتركز معظم مراكز الشراء المكشوف على مستويات أدنى بكثير. يُقدّر إجمالي مراكز البيع المكشوف المعرّضة للتصفية بنحو 9 ملايين دولار ضمن النطاق المعروض، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف مراكز الشراء المكشوف.

🔺 اختراق مستوى 0.00718 والثبات فوقه يوجّهان الانتباه إلى 0.00724–0.00732. سيساعد رد الفعل بعد هذا الاجتياح على تقييم قدرة السعر على بلوغ تجمع مراكز البيع المكشوف الأكبر عند 0.00740–0.00750.

🎯 الثبات فوق 0.00740 يسلّط الضوء على النطاق 0.00740–0.00750، لا سيما قرب 0.00745 و0.00748. قد تضخّم تصفيات مراكز البيع المكشوف هناك موجة الصعود؛ ويقع فوقه نطاق 0.00756–0.00763. وفوق 0.00765، تصبح الأعمدة أكثر تشتتًا.

⚖️ فقدان مستوى 0.00710 من دون استعادته من شأنه إضعاف السيناريو الصاعد. تجمعات مراكز الشراء المكشوف القريبة عند 0.00704–0.00708 و0.00690–0.00697 صغيرة نسبيًا؛ ويقع نطاق أقوى عند 0.00670–0.00684. تجنّب ملاحقة اجتياح النطاق 0.00724–0.00732 إذا انعكس سريعًا إلى ما دون 0.00718.

#LiquidationMap

$PEAQ - القيمة السوقية 81.72M$ - معنويات 24 ساعة: محايدة SC02 H1 - أمر بيع معلّق. تتضمن نقطة الدخول POC، ولا تتأثر بأي منطقة ضعف. يبلغ عرض منطقة المقاومة الحالية حوالي 3.12%. استمر الاتجاه الهبوطي الحالي 5 أيام و13 ساعة، وسُجّل أكبر انخفاض في السعر بنسبة 18.56%. إذا اخترق السعر منطقة المقاومة هذه صعودًا، فمن المرجح أن ينعكس الاتجاه نحو الصعود.

$USELESS - القيمة السوقية 131.64M$ - معنويات 24 ساعة +6.00 صعودية SC02 H1 - أمر بيع معلّق. يقع الدخول ضمن منطقة LVN ولا يتأثر بأي منطقة ضعف، ويبلغ عرض منطقة المقاومة الحالية نحو 4.06%. استمر الاتجاه الهابط الحالي 5 أيام و12 ساعة، وكان أكبر انخفاض مسجل في السعر 26.13%. إذا اخترق السعر منطقة المقاومة هذه صعودًا، فمن المرجح أن ينعكس الاتجاه إلى الصعود.

تراجعت أسهم SpaceX وTesla وسط مخاوف بشأن سياسات تكساس

📉 انخفضت أسهم SpaceX بنحو 6%، وخسرت Tesla قرابة 5% في التداولات الليلية بعد الانتخابات الأمريكية، إذ أثارت النتائج في تكساس مخاوف بشأن التوجهات السياسية لشركات إيلون ماسك.

🗳️ هزمت جينا هينوجوسا الحاكم الحالي غريغ أبوت، لتعيد الديمقراطيين إلى منصب حاكم تكساس للمرة الأولى منذ عام 1995.

🏗️ دعت هينوجوسا إلى تعليق الموافقات على مراكز البيانات الجديدة إلى حين إقرار تدابير حماية المجتمعات المحلية، إلى جانب إنهاء الإعانات المقدمة للصناعة. ويضيف ذلك حالة من عدم اليقين إلى التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في تكساس.

⚙️ تُعد تكساس موقعًا مهمًا لكل من SpaceX وTesla. وسيتوقف تأثير ذلك على كل شركة على نطاق التغييرات في السياسات والمشروعات التي ستتأثر بها.

🔎 ينصب الاهتمام الآن على كيفية تطور هذه المقترحات بعد الانتخابات. وتشير التراجعات الليلية إلى تزايد المخاوف، لكنها لا تثبت وجود تأثير دائم على الأرباح.

#رؤى_السوق $SPCX

$INJ – خريطة التصفية (7 أيام) – المؤشر ~7.21

🧭 السيناريو المرجح هو تصفية مراكز البيع على المكشوف صعودًا، بدءًا من 7.22–7.26، ثم 7.31–7.33. يُقدّر إجمالي الانكشاف التراكمي لتصفية مراكز البيع على المكشوف بنحو 10 ملايين دولار عبر النطاق المعروض، أي أكثر من ضعف مراكز الشراء. وتقع أكبر كثافة لمراكز البيع على المكشوف عند 7.42–7.57، ما يتطلب مزيدًا من التأكيد قبل أن تتضح الصورة.

🔺 اختراق مستوى 7.26 والثبات فوقه يحوّل الانتباه إلى الشريط البارز قرب 7.32. وسيساعد رد الفعل بعد التصفية على تقييم استمرار الحركة؛ أما الأشرطة عند 7.34–7.39 فهي متناثرة نسبيًا وصغيرة.

🎯 الثبات فوق 7.33 يسلّط الضوء على تجمعات عند 7.42–7.46 و7.51–7.57. يقع أكبر شريط في الخريطة قرب 7.44، تليه تجمعات بارزة قرب 7.56. وقد تؤدي تصفية مراكز البيع على المكشوف هناك إلى تعزيز الصعود؛ ويقع نطاق 7.62–7.72 أعلى من ذلك.

⚖️ فقدان مستوى 7.18 من دون استعادته سيضعف سيناريو الصعود، ويوجّه الانتباه إلى 7.10–7.13، ثم 6.96–7.02. وتقع مجموعة أكبر لمراكز الشراء على المكشوف إلى الأسفل عند 6.74–6.81. تجنب ملاحقة تصفية عند 7.31–7.33 إذا انعكست سريعًا إلى ما دون 7.26.

#LiquidationMap

$TZA SC02 M1 - أمر شراء معلّق. يقع الدخول ضمن منطقة LVN، ولا يتأثر بأي منطقة ضعف. يبلغ عرض منطقة الدعم الحالية نحو 0.33%. استمر الاتجاه الصاعد الحالي ساعتين و43 دقيقة، وسُجلت خلاله أكبر زيادة في السعر بنسبة 2.42%. إذا هبط السعر دون منطقة الدعم هذه، فمن المرجح أن ينعكس الاتجاه نحو الهبوط.

$SKDD SC02 M1 - أمر شراء طويل معلّق. تقع نقطة الدخول ضمن LVN ولا تتأثر بأي منطقة ضعيفة، ويبلغ عرض منطقة الدعم الحالية حوالي 1.35%. استمر الاتجاه الصاعد الحالي لمدة 3 ساعات و50 دقيقة، مع تسجيل أكبر ارتفاع في السعر بنسبة 16.62%. إذا انخفض السعر إلى ما دون منطقة الدعم هذه، فمن المرجح أن ينعكس الاتجاه نحو الهبوط.

أسهم الرقائق ترفع ناسداك بينما تباين أداء السوق الأوسع

📈 ارتفع ناسداك بنسبة 0.83% في 3 نوفمبر، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.36% وتراجع داو بنسبة 0.38%. وساعدت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم السوق.

💻 انتعشت أسهم إنفيديا وغيرها من أسهم الرقائق، ما عوّض جزئيًا الضغوط الناجمة عن آبل. وأظهر هذا التعافي استمرار الاهتمام بأسهم التكنولوجيا بعد التقلبات الأخيرة.

⚙️ بعد الإغلاق، أضافت AMD إشارة إيجابية، إذ ارتفعت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 97% إلى 8.5 مليار دولار. وعكست النتائج طلبًا قويًا على كل من وحدات المعالجة المركزية للخوادم ووحدات معالجة الرسوميات للذكاء الاصطناعي.

📊 ومع ذلك، تراجعت معظم أسهم مؤشر S&P 500. ويشير تركز المكاسب في عدد قليل من الشركات الكبرى إلى أن موجة الشراء لم تنتشر بعد في السوق الأوسع.

🔎 يدعم هذا الانتعاش المعنويات على المدى القريب، لكنه لا يؤكد انعكاسًا مستدامًا للاتجاه. وستكون قوة قطاع الرقائق المستمرة واتساع المشاركة في السوق من المؤشرات الأساسية التي ينبغي مراقبتها.

#سوق_الأسهم $NVDA $AMD

$HBAR – خريطة التصفية (7 أيام) – المؤشر ~0.0683

🧭 السيناريو المفضّل هو حدوث تصفية للصفقات الطويلة عند مستويات أدنى قريبة أولًا. تقع الأشرطة حول 0.0677–0.0681 بالقرب من السعر، بينما تتركز صفقات البيع البارزة عند مستويات أبعد، وهي 0.0710–0.0712 و0.0723–0.0737. إجمالي انكشاف التصفية لصفقات البيع أكبر بكثير عبر النطاق المعروض، لكن هذا وحده لا يحدد أي جانب ستتم تصفيته أولًا.

🔻 فقدان مستوى 0.0680 دون استعادته يوجّه الانتباه إلى 0.0676–0.0679. قد تؤدي تصفية صفقات الشراء هناك إلى تسريع الهبوط؛ وستساعد ردة الفعل بعد التصفية على تقييم استمرار الحركة.

🎯 الاختراق هبوطًا دون 0.0676 يسلّط الضوء على 0.0668–0.0672، ثم 0.0659–0.0666. وعلى العكس، فإن تصفيةً هبوطية يعقبها استرداد سريع لمستوى 0.0680 من شأنها أن تضعف احتمالات مواصلة التراجع.

⚖️ الاختراق والثبات فوق 0.0699 يقدّمان أولوية لصفقات البيع المتجمعة عند 0.0704–0.0712. والثبات فوق 0.0712 يسلّط الضوء على 0.0723–0.0737، حيث تتركز أكبر الأشرطة حول 0.0731–0.0734. تجنّب ملاحقة تصفية تجمع كبير إذا انعكست الحركة سريعًا.

#خريطة_التصفية