CryptoMaven 1

هل #Dogecoin أخيرًا قريب من قاعه؟ يعتقد بعض المحللين أن شهر يوليو قد يشير إلى مرحلة تجميع رئيسية لـ $DOGE ، مشيرين إلى الدورات التاريخية، ومؤشرات فنية شديدة البيع، وتحسن معنويات السوق. إذا تكرر التاريخ، فقد تكون هذه هي النقطة التي يبدأ فيها المال الذكي بإيلاء اهتمام، بدلًا من مطاردة الشموع الخضراء لاحقًا. ومع ذلك، لا يوجد شيء مضمون. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص وإدارة مخاطرك.

لن أضع الكثير من الوزن على فكرة أن 6 Mondays = 6 tops. هذه عينة صغيرة جدًا، و$BTC لديه عادة جعل الأنماط تبدو واضحة مباشرة قبل أن يكسرها. أما بالنسبة لكون $65k قمة قبل موجة نزول أخرى، فأنا لا أعتقد أن هناك أدلة كافية للقول بذلك حتى الآن. حاليًا، يبدو $65k أقرب إلى كونه مستوى محوريًا أكثر من كونه قمة مؤكدة. إذا استطاع $BTC الحفاظ فوق هذه المنطقة، فهناك ما زال احتمال جيد أن نرى دفعًا آخر للأعلى. أما إذا فقد الدعم وبدأ بإغلاقاته تحت منطقة الـ $60k المنخفضة، فستصبح الحالة الهبوطية أقوى بكثير. بالنسبة لي، فإن حركة السعر حول هذا المستوى أهم من أي يوم من أيام الأسبوع يحدث فيه ذلك. الأسواق لا تهتم بأنه يوم الاثنين.

السوق: تباطأ بشكل حاد شراء استراتيجية البيتكوين (BTC) بينما يتداول STRC دون سعر الهدف البالغ 100 دولار.

يتداول $BTC الآن تحت متوسطه المتحرك لمدة 50 شهرًا (50-month EMA)، وهو مستوى عمل تاريخيًا كمؤشر رئيسي لاتجاهات السوق. ورغم أن ذلك بالتأكيد يُعد إشارة هبوطية ولا ينبغي تجاهلها، إلا أنه لا يعني تلقائيًا أن المحطة التالية ستكون تحت 60 ألف دولار. النقطة الأساسية التي يجب مراقبتها هي ما إذا كان #Bitcoin سيتمكن من استعادة متوسطه المتحرك لمدة 50 شهرًا خلال الأسابيع المقبلة. إذا حدث ذلك، فقد ينتهي الأمر إلى كونه اختراقًا خاطئًا يهزّ المتداولين الضعفاء قبل أن يستأنف الاتجاه مساره. أما إذا تحوّل المتوسط المتحرك إلى مقاومة واستمرت ضغوط البيع في التزايد، فعندها تصبح مستويات دعم أدنى، بما في ذلك منطقة 60 ألف دولار، أكثر احتمالًا. في هذه المرحلة، يكون التحقق (التأكيد) أكثر أهمية من التوقعات. ينال كسر واحد تحت متوسط متحرك رئيسي الانتباه، لكن استمرار الضعف أسفله هو ما سيعزز السيناريو الخاص بتصحيح أعمق.

شيء واحد كنت أولي له اهتمامًا أكبر مؤخرًا هو الأرباح الموزعة (dividends). يَميل معظم المتداولين إلى قضاء كل وقتهم في مطاردة الحركة الكبيرة التالية، لكن الحصول على أجر لمجرد الاحتفاظ بأسهم ذات جودة هو أمر غالبًا ما يُتجاهَل. مع مرور الوقت، قد تتراكم هذه التوزيعات وتصبح جزءًا ذا معنى من إجمالي العوائد. وفيما يلي بعض تواريخ الأرباح القادمة التي أتابعها: 📅 4 يونيو — $NVDA ، $rQCOM 📅 5 يونيو — $rWDC, $rNEE 📅 8 يونيو — $GOOGL كنت أتابع ذلك عبر Bitget لأنها تمنحني المرونة للتداول طوال أيام الأسبوع، وإدارة المراكز بشكل أكثر نشاطًا، والتنقل بين فئات أصول مختلفة دون الحاجة إلى تحريك رأس المال باستمرار. ستوجد دائمًا فرص في السوق، لكن التعرض لشركات قوية مع التأهل أيضًا للأرباح الموزعة هو إستراتيجية يُفترض أن يتحدث عنها المزيد من الناس.

وصلت حيازات سترَايف من البيتكوين إلى 19,000 $BTC بقيمة 1.35 مليار دولار بعد عملية شراء بقيمة 185 مليون دولار، مولتها مبيعات حقوق ملكية أدت إلى زيادة التخفيف في عدد الأسهم مع الحفاظ على احتياطي نقدي قدره 137.3 مليون دولار لدعم توزيعات أرباح ساتا بنسبة 13%.

ليس الأمر حقًا حول سعي سايلور إلى توقيت السوق أو تغيير رأيه فجأة بشأن #Bitcoin. استراتيجية باعت كمية صغيرة جدًا من $BTC (حوالي 32 BTC، ما يعادل تقريبًا 2.5 مليون دولار)، والسبب الرئيسي كان تغطية مدفوعات أرباح الأسهم الممتازة المفضلة. هذا قرار أكثر متعلقًا بتدفقات النقد والميزانية العمومية، وليس قرارًا من نوع “نعتقد أن البيتكوين سينخفض”. الناس يرون أول عملية بيع منذ 2022 ويفترضون حدوث تحول كبير، لكن في الواقع، هذه كمية صغيرة جدًا مقارنة بما يحتفظون به. موقفهم الأساسي ما يزال قائمًا، واستراتيجيتهم طويلة الأمد لم تتغير؛ ما زالوا يركزون بشكل كبير على البيتكوين. ما تغيّر هو هيكلهم المالي. بمجرد إدخال أشياء مثل الأسهم الممتازة التي تدفع أرباحًا، قد تحتاج أحيانًا إلى سيولة، وهذا ما يبدو عليه الأمر. لذلك فهذه ليست حقًا مبيعا من سايلور قبل الانهيار. إنها أقرب إلى أن صاحبًا كبيرًا للبيتكوين قام ببيع تشغيلي صغير لتلبية الالتزامات، مع الاستمرار في الالتزام الكامل باستراتيجية $BTC طويلة الأمد.

شهدت أسهم الذكاء الاصطناعي بالفعل موجة صعود مجنونة في شهر مايو، حيث تحركت عدة أسهم بشكل شبه انفجاري بعدما أعادت السوق تسعير طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالكامل. لا يزال $NVDA هو أوضح قائد في هذه الدورة، ليس فقط كسهم، بل كعمود فقري للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي عالميًا، ويعمل على تشغيل كل شيء بدءًا من عناقيد التدريب وصولًا إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والنشر على مستوى المؤسسات. وما يجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام هو المقارنة مع عملات الذكاء الاصطناعي مثل $FET ، التي تحاول التقاط طبقة السرد المتعلقة بالعملاء الذاتيين والذكاء اللامركزي. لكن الفرق بسيط: نفيديا مدفوعة بطلب حقيقي ورقائق حقيقية وبناء بنية تحتية حقيقية، بينما تتحرك رموز الذكاء الاصطناعي أكثر بدافع المعنويات وإعادة تدوير السيولة. لهذا السبب يواصل $NVDA تثبيت أركان صفقة/اتجاه الذكاء الاصطناعي بالكامل. كما استخدمت Bitget GetAgent لمسح الأسهم المهيأة للاستفادة من سردية Nvidia GTC Taipei. إذا استمرت وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في التسارع، خصوصًا حول أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة المؤسسات، فقد تكون هذه بداية موجة قوية صاعدة إضافية لقطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله.

زخم الذكاء الاصطناعي لا يزال واحدًا من أكبر المحركات في السوق حاليًا، وموسم الأرباح يجعل ذلك أكثر وضوحًا. استخدمت Bitget GetAgent لتحليل كل من $MRVL وCOST، وكانت ردود الفعل مختلفة تمامًا. حقق MRVL أرباحًا قوية: • الإيرادات: $2.418B (+28% على أساس سنوي) • EPS: $0.80 ولكن على الرغم من النمو القوي في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، شهد السهم بعض جني الأرباح بعد ارتفاعه الكبير. يبدو أن العديد من المتداولين توقعوا بالفعل أرقامًا قوية قبل صدور الأرباح. من ناحية أخرى، لا يزال $COST يظهر قوة قبل الأرباح، مع توقعات حول: • الإيرادات: $69.3B • EPS: 4.56 يرى السوق Costco كشركة مستقرة في أوقات عدم اليقين، مما يفسر لماذا يستمر المشترون في الدخول. حاليًا أراقب: • $MRVL لانفجار آخر مدفوع بالذكاء الاصطناعي بعد التوحيد • $COST لمعرفة ما إذا كانت الأرباح يمكن أن تدفع السهم لأعلى حتى بعد ساعات التداول. لهذا السبب تصبح تجارة الأرباح مثيرة للاهتمام. تحدث معظم التقلبات الكبيرة بعد إغلاق السوق، ووجود وصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على Bitget يجعل من السهل الاستجابة بسرعة. ما هي توقعاتك بشأن MRVL وCOST؟

$Oil يتفاعل مرة أخرى بعد تقارير عن تجدد الهجمات على السفن والأنشطة العسكرية المرتبطة حول جنوب إيران، مما يعيد المخاطر الجيوسياسية إلى تسعير النفط الخام. النتيجة هي ارتفاع آخر في التقلبات حيث يقوم المتداولون بإعادة تسعير الانقطاعات المحتملة في الإمدادات في منطقة حساسة.

هذا يبقي النفط في مرحلة مدفوعة بالعناوين حيث تتوسع علاوات المخاطر مع تصعيد الأحداث وتختفي بسرعة مع العناوين الهادئة، مما يجعل الحركات الحادة ولكن بلا اتجاه أكثر شيوعًا.

أنا حاليًا في صفقة $CL طويلة على @BitgetGlobal، أحتفظ بها خلال التقلبات مع الرؤية أن التوتر المستمر قد يدعم الزخم الصعودي، مع سعر نفط $100 لا يزال في الأفق إذا استمرت الظروف.

هل لا تزال تتداول النفط في هذا البيئة؟

يبدو أن $BTC و ETH مش مهجورين، بل أكثر كأنها دورة طبيعية لرأس المال. عادةً ما تشكل صناديق الاستثمار المتداولة BTC/ETH الطبقة الأساسية من السيولة، وعندما تتباطأ التدفقات أو تصبح حركة السعر متقلبة، يتحرك بعض رأس المال بشكل طبيعي بعيدًا عن خطورة المخاطر نحو أصول ذات بيتا أعلى. $XRP يستفيد من سيولة قوية، واهتمام مستقر من التجزئة، وسرد تنظيمي أوضح. HYPE هو أكثر لعبة مدفوعة بالزخم تعيش على التدفقات المضاربية والمرفوعة، ويميل إلى التفوق في الانفجارات ذات المخاطر العالية ولكنه أيضًا يعيد المكاسب بسرعة في التصحيحات. لذا، يبدو أن تسميتهم "ملوك صناديق الاستثمار المتداولة" مبكر جدًا. ما هو أكثر احتمالاً هو دورة مؤقتة للمخاطر الإيجابية بدلاً من تحول هيكلي، مع بقاء BTC و ETH مسيطرين على تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة على المدى الطويل بينما تستفيد الألتكوينات من ارتفاعات قصيرة الأجل عندما تزداد شهية المخاطر.

الأسواق فجأة تعيد النظر في سيناريو "ماذا لو" لرفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مع دخول كيفن وارش كرئيس للاحتياطي الفيدرالي. التضخم لا يهدأ بسلاسة كما هو متوقع، والصدمات في الطاقة لا تزال قائمة، وقد يُضطر صانعو السياسات إلى اتخاذ موقف أكثر عدوانية مما كان الأسواق قد سعرته. هنا تبدأ الأمور تصبح مثيرة للأصول ذات المخاطر، $BTC يتفاعل أولاً. أسعار الفائدة المرتفعة = سيولة مشددة، وعادة ما تشعر الكريبتو بذلك مبكرًا. ما بدا وكأنه سرد لهبوط ناعم قد يتحول بسرعة إلى مخاوف متجددة من التشديد. هل يبالغ BTC في تقدير مدى تشدد هذه المرحلة المقبلة من الاحتياطي الفيدرالي؟

إذا وافق الاحتياطي الفيدرالي على حساب ريبل الرئيسي، فقد يكون ذلك تحولًا كبيرًا لـ $XRP، ليس مجرد ضجة، بل تكامل حقيقي في النظام المصرفي التقليدي. هذا يعني أن ريبل ستحصل على وصول مباشر للبنية التحتية للدفع في الولايات المتحدة، مما يجعل التحويلات عبر الحدود أسرع وأكثر سلاسة، وقد يجلب المزيد من الاستخدام المؤسسي إلى الميدان. في تلك اللحظة، لن يكون $XRP مجرد رمز تداول يتكهن الناس بشأنه، بل يمكن أن يكون فعليًا داخل السكك المالية العالمية. السؤال الحقيقي هو: إذا حدث هذا المستوى من التبني، كيف يمكننا أن نبدأ في تقييمه؟

بدأ اللاعبون الكبار يتحركون بشكل مختلف ومن الصعب تجاهل ذلك. خرجت Goldman Sachs من مراكزها في ETF الخاص بـ $XRP و Solana، وحتى قلصت تعرضها لـ Ethereum بحوالي 70%. لكن من المثير للاهتمام أنهم لا يزالون يحتفظون بكميات كبيرة من Bitcoin بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار. هذا لا يبدو عشوائيًا. يبدو أن المؤسسات أصبحت أكثر حذرًا مع العملات البديلة وبدأت تميل مرة أخرى نحو Bitcoin كخيار أكثر أمانًا. عادةً ما تتبع الأموال الثقة، والآن، يبدو أن تلك الثقة متواجدة مع $BTC. الآن السؤال الحقيقي هو، هل تتراجع المؤسسات ببطء عن العملات البديلة، أم أنها فقط تعيد ضبط نفسها قبل الحركة الكبيرة القادمة؟

في الوقت الحالي، الكثير من الدببة يراقبون متوسط الحركة لعملة $BTC لمدة 200 أسبوع حول $61K كأحد مستويات الانخفاض المحتملة التالية. ولأكون صريحًا، هذا المستوى كان دائمًا دعمًا قويًا في الدورات السابقة، لذا من المنطقي لماذا يحصل على اهتمام. لكن السعر لا يتحرك فقط إلى حيث يتوقع الجميع. أحيانًا يقترب ويعكس الاتجاه مبكرًا لأن المشترين يبدأون بالدخول قبل الوقت. وأحيانًا أخرى، إذا كان السوق ضعيفًا والخوف مرتفعًا، يمكن أن ينخفض ببطء حتى يصل إلى هناك قبل أن يرتد. ما يهم حقًا هنا هو كيفية رد فعل الناس حول تلك المنطقة. إنها ليست مجرد مستوى تقني، بل هي المكان الذي يمكن أن يعود فيه الثقة أو ينكسر أكثر. في هذه المرحلة، الأمر أقل عن قول "يجب أن نصل إلى 61K" وأكثر عن الاستعداد لكلا السيناريوهين. لذلك السؤال الحقيقي هو، هل نندفع نحو ذلك المستوى، أم أن المشترين سيتدخلون قبل أن نصل إليه؟

دونالد ترامب وصل للتو إلى الصين، وهذا ليس مجرد سياسة، بل هو عمل على أعلى مستوى. هذه الرحلة التي تساوي تريليون دولار ليست مجرد عنوان، فالرؤساء التنفيذيون على متن الطائرة يمثلون شركات تساوي معًا أكثر من تريليون دولار، مما يجعلها واحدة من أقوى وفود الأعمال على الإطلاق. زاوية مثيرة أخرى؟ عندما يسافر الزعماء مثل هؤلاء معًا، غالبًا ما تُناقش الصفقات قبل الهبوط، مما يعني أن الأسواق يمكن أن تبدأ في التفاعل حتى قبل الإعلان الرسمي. لقد وصل مع كبار التنفيذيين جميعهم يتطلعون لتأمين صفقات وتعزيز الروابط بين أكبر اقتصادين في العالم، تذكير واضح بأنه على الرغم من التوترات، فإن الصين لا تزال مهمة جدًا لكي يتم تجاهلها. عندما يبدأ هذا المستوى من المال في التحرك، يمتد الأثر ليشمل الأسهم والسلع وحتى العملات المشفرة مثل $BTC. في الوقت الحالي، أراقب كيف تتفاعل Nvidia (NVDA) و $TSLA، أتداولهما على Bitget. هذه ليست مجرد أخبار، بل هي فرصة. كن حذرًا وضع نفسك في المقدمة قبل أن تلتقط الحشود الأمر.

مؤشر أسعار المستهلك جاء أعلى من المتوقع (3.8% مقابل 3.7%)، وهو الأعلى منذ مايو 2023. الطاقة تقود الحركة، مع ارتفاع أسعار النفط ~$OIL بنسبة ~18%، والآن النفط يتداول بالفعل فوق $100، السوق لا ينتظر. مع ارتفاع التضخم مرة أخرى والضغوط الجيوسياسية لا تزال غير مستقرة، هذه الحركة تبدأ تبدو أقل كتحول في الاتجاه عبر الأسواق. النفط الذي يسير بهذه الحرارة قد يؤثر على $BTC أيضًا، إما كخيار تحوطي أو كحافز للتقلب حسب كيفية رد فعل شعور المخاطر. شخصيًا، أنا لست ألاحق بشكل أعمى، لكنني أخذت مركزًا في Bitget للاستفادة من التقلبات، أكثر كتحوط إذا تصاعدت الأمور أكثر. هناك أيضًا فرصة للاستفادة من هذه الزخم، تداول التقلبات في النفط والفوز بحصة من $40,000 في هذا الحدث. يبدو وكأنه أحد تلك الفترات حيث البقاء نشطًا فعلاً يجني ثمارًا. هل تعتقد أن النفط سيحافظ على مستوى $100 من هنا وما معنى ذلك لـ BTC?

إذا فكرنا فيها بعمق، التوقعات مثل $200K $BTC و$12K ETH تدور أكثر حول سيناريوهات صعودية على المدى الطويل من كونها يقينيات. توم لي لديه تاريخ في التحليلات المتفائلة حول الكريبتو، ورغم أن تنبؤاته أحيانًا تتماشى مع الاتجاه العام، إلا أن التوقيت الدقيق والأهداف ليست مضمونة أبدًا. لكي يصل البيتكوين إلى $200K و$ETH إلى $12K بحلول نهاية 2026، يجب أن تتماشى كل العوامل، تدفقات مؤسسية قوية، استمرارية الطلب على ETFs، سيولة عالمية ملائمة، وبيئة مخاطر مستدامة. هذا ممكن في دورة صعود قوية، لكنه لا يزال نتيجة عدوانية بدلاً من أن تكون توقعًا أساسيًا. لذا، الأمر ليس حول ما إذا كان يمكن أن يحدث نظريًا، بل حول ما إذا كانت ظروف السوق ستظل داعمة لفترة كافية لكي تتحقق تلك الأنواع من المضاعفات.

أفادت التقارير أن الولايات المتحدة تفكر في إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي من $BTC قبل نهاية الربع الثاني، وفقًا لتعليقات السوق الأخيرة. إذا تجسدت هذه الخطوة، يقترح المحللون أنها قد تعيد تشكيل السرد القيمي لبيتكوين على المدى الطويل بشكل كبير، مما يدفعها أكثر نحو نطاق الأصول ذات المستوى السيادي بدلاً من الأسواق المضاربة البحتة. احتياطي استراتيجي يعني تراكم مستدام بدلًا من طلب التداول قصير المدى، مما يشدد على النظرة المحدودة بالفعل لإمدادات BTC وقد يسرع اكتشاف الأسعار عبر السوق. حاليًا، لا يزال هذا سردًا قيد التطور، لكنه واحد يولي السوق اهتمامًا متزايدًا مع استمرار اهتمام الماكرو ببيتكوين في النمو.

$JTO تُظهر قوة متجددة بعد دفعة حادة خلال اليوم نحو منطقة $0.68، مع دوران الزخم مرة أخرى إلى الأصل. ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو كيف أن هذه الحركة تتوافق مع شعور السوق الأوسع، حيث يستقر $BTC ويحاول استعادة قوته، وتعود السيولة ببطء إلى بعض العملات البديلة التي تحمل روايات أقوى. حجم التداول يعود، والتركيز المتجدد على قصة التقاط الإيرادات يجلب انتباهاً جديداً إلى $JTO. إذا كنت قد اشتريت $JTO الأسبوع الماضي، فإن تلك المدخلات تجلس بالفعل في منطقة ربح صلبة، مع تعافي يحدث أسرع مما كان متوقعاً. الآن السؤال الرئيسي، هل هذه مجرد حركة تخفيف بجانب استقرار BTC، أم بداية استمرار أقوى نحو منطقة $1؟ $JTO يتم تداوله بنشاط على Bitget، حيث يتم عكس معظم حركة الأسعار على المدى القصير وتحولات السيولة في الوقت الحقيقي. فضول حول كيفية تموضع الآخرين في هذه الحركة، هل تقوم بالتخلص من بعض المراكز، أو الاحتفاظ، أو إعادة الدخول عند الانخفاضات؟