Ali Charts

لم يكن أغسطس لطيفًا مع بيتكوين $BTC .

كل أغسطس منذ عام 2022 أدى إلى تصحيح. استمتع بالارتفاع الحالي، لكن لا تتجاهل الاتجاه الموسمي.

ارتدّ إيثريوم $ETH بعد اختباره للحدّ الأدنى للقناة.

طالما لا يزال هذا الدعم عند 1,850 دولارًا قائمًا، فأنا أراقب حدوث حركة للعودة باتجاه الحدّ العلوي قرب 2,060 دولارًا.

أفضل وقت لتجميع البيتكوين

انخفضت نسبة شارب لبيتكوين إلى -23، ما يشير إلى نافذة مثالية لتجميع البيتكوين الفوري (Spot).

تقيس نسبة شارب العائد مقابل كل وحدة من المخاطر، أو التقلبات. تعني النسبة الإيجابية أن العوائد تتفوق على المخاطر، بينما تعني النسبة السلبية أن المستثمرين مرّوا بتراجعات حادة (هبوطات) .

تشير قراءة -23 إلى حالة استنزاف عميق للبائعين بدلًا من استمرار الهبوط بلا نهاية. إنها توفر نقطة دخول غير متناظرة من حيث المخاطر مقابل العوائد للمستثمرين على المدى الطويل $BTC

في السابق، عندما انكمشت النسبة إلى هذه المستويات، كما حدث خلال قيعان أسواق الدب في 2015 و2019 و2022، كانت هذه العلامات تشير إلى مراحل الذعر/التصفيـة النهائية (Capitulation) .

بيتكوين $BTC قد أنشأت أرضية دعم رئيسية بين 63,111 دولار و61,840 دولار، حيث تم تداول أكثر من 1.3 مليون BTC وفقًا لـ URPD.

طالما أن هذا الدعم قائم، تُظهر بيانات السلسلة عدم وجود جدار إمداد كبير حتى 84,569 دولار، حيث تم تداول ما يقارب 582,000 BTC سابقًا.

يُظهر Hyperliquid $HYPE تلاقيًا قويًا لإشارات صعودية على مخطط الأربع ساعات.

في الوقت الحالي، تتشكل الأسعار صعوديًا عبر تباعدات (Divergences) ضد كلٍّ من مؤشر RSI ومذبذب تشاندي للزخم (Chande Momentum Oscillator). وفي الوقت نفسه، قام مؤشر TD Sequential بالفعل بإظهار إشارتين شراء—إشارة شراء عدوانية 13 وإشارة شراء كومبو 13.

إذا أُغلق الشمعة الحالية كما هو متوقع، فمن المرجح أيضًا أن يقوم المؤشر بطباعة إشارة شراء حمراء 9، ما يضيف تأكيدًا إضافيًا للأطروحة الصعودية.

إعداد شراء (Long Setup):

* الدخول: $58.40
* وقف الخسارة: $56.42
* الهدف 1: $63.00
* الهدف 2: $66.00

حجم الصفقة (لتحديد خسارة قصوى قدرها $100):
حجم الصفقة = $100 ÷ (سعر الدخول − وقف الخسارة)
حجم الصفقة = $100 ÷ ($58.40 − $56.42) = 50 HYPE

سيؤدي اختراق $63.00 إلى تعزيز النظرة الصعودية وزيادة احتمال استمرار الحركة باتجاه $66.00. طالما أن $56.42 يحافظ على كونه دعمًا، فأنا أعتقد أن نسبة المخاطرة إلى العائد تصبّ لصالح الثيران.

يبدو أن Litecoin $LTC في منتصف إعادة اختبار صعودي بعد اختراق قناة على مخطط الأربع ساعات.

الآن يقوم السعر باختبار منطقة الاختراق حول 46.70 دولار، والتي قد توفر فرصة شراء جذابة إذا استمرّت المقاومة السابقة في العمل كدعم.

يُسقط القياس من القناة موجة صعود باتجاه 52.00 دولار، ما يجعل الإعداد الحالي جذابًا من منظور نسبة المخاطرة إلى المكافأة.

إعداد شراء طويل:

* الدخول: 46.70 دولار
* وقف الخسارة: 45.30 دولار
* الهدف: 52.00 دولار

حجم المركز (لخسارة قصوى قدرها 100 دولار):
حجم المركز = 100 ÷ (سعر الدخول − سعر وقف الخسارة)
حجم المركز = 100 ÷ (46.70 − 45.30) = 71 LTC

طالما أن Litecoin يبقى فوق 45.30 دولار، تظل عملية الاختراق صحيحة. قد يؤدي إعادة اختبار ناجحة لمنطقة الاختراق إلى تمهيد الطريق لحركة باتجاه 52.00 دولار.

أنا أفتح مركزًا قصيرًا جديدًا على Apple.

كنت سابقًا في مركزٍ قصير من حوالي 313 دولارًا، لكن بعد أن ارتفع السهم مرة أخرى تم إيقافي عند التعادل. وبما أن السعر عاد الآن قريبًا من القمم، أعتقد أن الإعداد الفني يُفضّل الدببة مرة أخرى.

إليك السبب:

* وصلت Apple إلى مستوى قياسي جديد لأعلى سعر على الإطلاق، متجاوزةً قليلًا الحد العلوي لقناتها طويلة الأجل.
* يُظهر مؤشر RSI تباعدًا هبوطيًا، حيث يُشكّل قمةً أدنى بينما يُشكّل السعر قمةً أعلى.
* كما يُظهر مذبذب تشاندي للحركة زخمًا (Chande Momentum Oscillator) قمةً أدنى وهو قريب من الانخفاض أسفل 20، وهي إشارة هبوطية أخرى.
* يبقى مؤشر MACD الأسبوعي صاعدًا، لذا فهذا تداول عكسي عالي المخاطر قد يستغرق عدة أسابيع ليُثمر.

بالطبع، أرغب في رؤية إغلاق يومي دون 323 دولارًا للتأكيد. ومع ذلك، أختار الدخول مبكرًا للحصول على سعر دخول أفضل وإتاحة مساحة أكبر لوقف الخسارة.

إعداد مركز قصير:

* الدخول: 327.00 دولار
* وقف الخسارة: 343.00 دولار
* الهدف 1: 280.00 دولار
* الهدف 2: 203.00 دولار

يعرض هذا الإعداد مخاطر تقارب 5% مقابل حركة مستهدفة تبلغ حوالي 25%، ما يمنحه نسبة مخاطرة إلى مكافأة جذابة قدرها 5:1 إذا تحقق السيناريو الهبوطي.

سأستمر في متابعة هذا التداول وسأشارك تحديثات عندما يتطور الإعداد.

حجم المركز (لخسارة قصوى قدرها 100 دولار):
حجم المركز = 100 ÷ (وقف الخسارة − سعر الدخول)
حجم المركز = 100 ÷ (343.00 − 327.00) = 6.25 سهم

بتكوين: القاع على مستوى الاقتصاد الكلي

في حين تشير مؤشرات السلسلة على السلسلة مثل MVRV وCVDD (الأيام التراكمية للقيمة المُتلفة) إلى احتمال وجود قاع للدورة بين 40,000 و50,000 دولار، إلا أن الرسم البياني الفني لبيتكوين يروي قصة مختلفة.

تاريخيًا، تم تمييز قيعان الدورات الكبرى بثلاثية فنية دقيقة.

• مؤشر RSI: ينخفض إلى ~43.65 على الرسم البياني الشهري.
• مذبذب تشاندي للزخم (CMO): يتراجع إلى ~-71.
• المتوسط المتحرك: السعر يختبر المتوسط المتحرك لـ 50 شهرًا.

التحقق التاريخي:

• دورة 2015: في مارس 2015، أضاءت هذه المجموعة الفنية عند 235 دولارًا. وبينما تمايل السعر لفترة وجيزة إلى 162 دولارًا، فقد كان ذلك بمثابة بداية توسع اقتصادي كلي بنسبة 8,300%.
• دورة 2019: في يناير 2019، طُبعت الثلاثية بينما كان يتم تداول بيتكوين عند 3,333 دولارًا (فوق القاع المطلق 3,124 الذي تم تحديده قبل شهر)، لتبدأ موجة صعود بنسبة 1,911%.
• دورة 2022: في ديسمبر 2022، تم تفعيل الإشارة عند 16,270 دولارًا (فوق قاع 15,473 بقليل) مع التداول بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 50 شهرًا. ثم تلت ذلك موجة صعود بنسبة 675%.

في الشهر الماضي، صحّح بيتكوين إلى 58,000 دولار—مُفعِّلاً نفس الإعداد التاريخي: لقد انخفض مؤشر RSI الشهري إلى ما دون 43.65؛ وانخفض مذبذب تشاندي للزخم إلى -71؛ وبيتكوين يتداول بنشاط حول متوسطه المتحرك لِـ 50 شهرًا.

ورغم أن مؤشرات السلسلة قد تدفع السعر إلى العودة إلى نطاق 40,000–50,000 دولار لمسح أرضية CVDD، فإن هذا التوافق الفني يُعد منطقة تجميع سائدة تاريخيًا.

بالانتقال بعيدًا عن المراكز القصيرة نحو تراكم فوري (spot) $BTC accumulation، يوفر هذا المستويات نسبة مخاطرة إلى عائد مواتية للغاية.

لقد ذهبت طويلًا $SOL

أنا أبحث عن فتح صفقة شراء (Long) على سولانا قرب المستويات الحالية، مع اعتبار أن نطاق $76-$77 هو نقطة دخولي المثالية.

يعتمد هذا السيناريو على احتمال استمرار القناة الصاعدة الحالية كدعم، ما قد يؤدي إلى حدوث ارتداد خلال الجلسات القادمة.

إعداد شراء (Long):

* الدخول: $76 - $77
* وقف الخسارة: $73.15
* الهدف 1: $84.00
* الهدف 2: $92.00

حجم المركز (بحد أقصى خسارة $100):
حجم المركز = $100 ÷ (سعر الدخول − وقف الخسارة)
حجم المركز = $100 ÷ ($75.45 − $73.15) = 43 SOL

السيناريو الهبوطي:

إذا سجّلت سولانا إغلاقًا لمدة 4 ساعات أقل من $73.86، فسيؤدي ذلك إلى إبطال إعداد الشراء وقد يسبب حدوث انهيار من القناة.

في تلك الحالة، سأتحول إلى اتجاه هبوطي (Short)، مستهدفًا منطقة $60–$61.

$XRP BULLISH

يُعيد XRP تشكيل مثلث متماثل على مخطط الأربع ساعات، وأنا أراقب إشارة تأكيد اختراق قبل الدخول.

قد يشير الإغلاق لكل ساعة فوق 1.12 دولار إلى اختراق صعودي وقد يؤدي إلى موجة صعودية نحو أهداف الارتفاع التالية.

إعداد شراء (Long Setup):

* شرط الدخول: إغلاق لكل ساعة فوق 1.12 دولار
* وقف الخسارة: 1.06 دولار
* الهدف 1: 1.17 دولار
* الهدف 2: 1.22 دولار

سأنتظر تأكيدًا قبل الدخول. سيُثبت الإغلاق لكل ساعة فوق 1.12 دولار صحة الاختراق ويزيد احتمال التحرك نحو 1.17 وقد يصل إلى 1.22.

حجم المركز (لخسارة قصوى قدرها 100 دولار):
حجم المركز = 100 ÷ (سعر الدخول − وقف الخسارة)
حجم المركز = 100 ÷ (1.12 − 1.06) = 1,666 XRP

$LINK BREAKOUT

راقب Chainlink حول مستوى $8.56.

قد يؤدي إغلاق 4 ساعات متواصل فوق $8.56 إلى تأكيد اختراق وتشغيل موجة صعود تستهدف $9.30، مع إمكانية التمدد إلى $10.00 إذا استمرت الزخم الصعودي.

إعداد شراء (Long) عبر:

* محفز الدخول: إغلاق 4 ساعات فوق $8.56
* وقف الخسارة: $8.31
* الهدف 1: $9.30
* الهدف 2: $10.00

سأنتظر تأكيد الاختراق قبل الدخول. إن إغلاق 4 ساعات متواصل فوق $8.56 سيزيد احتمال حدوث حركة نحو أهداف $9.30 و$10.00.

حجم المركز (لخسارة قصوى قدرها $100):
حجم المركز = $100 ÷ (سعر الدخول − وقف الخسارة)
حجم المركز = $100 ÷ ($8.56 − $8.31) = 400 LINK

عند النظر إلى تاريخ سعر البيتكوين، كانت هناك حالات قليلة جدًا يحدث فيها أنه خلال سوق هابطة (Bear Market) يتداول تحت القمة التاريخية (All-Time High) للدورة السابقة.

• دورة 2015: بعد أن بلغ البيتكوين ذروته في أواخر 2013، هبط في النهاية دون القمة السابقة عند حوالي 259 دولارًا. وبالنسبة إلى المستثمرين على المدى الطويل، تبيّن أن هذا كان منطقة تجميع استثنائية، ما أدى إلى موجة صعود تجاوزت 7,500% خلال الدورة التالية.

• دورة 2022: حدث أمر مشابه بعد سوق صاعد (Bull Market) في 2021. في أواخر 2022، انخفض البيتكوين دون القمة التاريخية السابقة البالغة تقريبًا 19,660 دولارًا. المستثمرون الذين راكموا عند تلك القمة السابقة رأوا البيتكوين في النهاية يرتفع بأكثر من 550% إلى ذروته القصوى في أكتوبر 2025 والبالغة 126,198 دولارًا.

• اليوم: القمة التاريخية السابقة لدورة 2021 تقع حول 69,000 دولار. ومنذ يونيو، عاد البيتكوين ليتداول دون هذا المستوى مرة أخرى.

لا يضمن التاريخ حدوث النتيجة نفسها، لكن الدورات السابقة تُظهر أن استعادة القمة التاريخية للدورة السابقة غالبًا ما كانت علامة على التحول من سوق هابطة إلى اتجاه صعودي مستمر.

إذا تمكن $BTC من استعادة 69,000 دولار بنجاح والاحتفاظ بها كدعم، فسيكون ذلك دليلًا قويًا آخر يشير إلى أن موجة الصعود الرئيسية القادمة قد تكون بالفعل قيد الإعداد.

يحاول البيتكوين $BTC كسر القمة، لكن الحركة لم يتم تأكيدها بعد.

في حين أن مؤشر MACD قد أظهر بالفعل تقاطعًا صعوديًا على مخطط الساعة، أريد رؤية تأكيد إضافي قبل الدخول في صفقة شراء طويلة.

الإشارات الرئيسية التي أتابعها هي:

- إغلاق كل ساعة فوق 65,000 دولار
- اختراق مؤشر RSI للخط الهابط وتحركه فوق 57
- استمرار ارتفاع مؤشر تشاندي للعزم

إذا تم استيفاء الشروط الثلاثة، فسأبحث عن **صفقة شراء طويلة** تستهدف:

- الهدف 1: 67,000 دولار
- الهدف 2: 78,000 دولار
- وقف الخسارة: 64,274 دولار

وإلى ذلك الحين، سأكون حذرًا من احتمال حدوث اختراق كاذب. إن انتظار التأكيد يساعد على تجنب الوقوع في فخ صعودي بينما يحسن احتمالية الصفقة.