清越的交易日记

وصلنا إلى هذا المكان بسبب مختلف الفرص، ونحن نحمل أحلام الثراء. ربما يكون بعض الناس قد أُفرغت محافظهم بالفعل وانصرفوا بخيبة أمل، لكن أغلب الناس بالتأكيد ما زالوا مثلي يعانون من الخسارة ويكافحون. أريد هنا أن أسجل بصدق ما أفكر فيه وما أفعله وما أقوم به—هذا أشبه بيوميات. لا أقول إنها تساعد أحدًا، لكنها مجرد متعة.
في عالم العملات المشفرة، أكبر كذبة هي: «أنا أعلّمك، وأنت تكسب». بصراحة، إذا كان بإمكان أي شخص فعلًا أن يحقق أرباحًا، فسيشتري جزيرة صغيرة ويتقاعد مبكرًا، ولن يكتب منشورات هنا.
لدي تاريخ طويل في التداول، مررتُ بتجارب على A-shares، والأسهم في هونغ كونغ وأمريكا، والعقود الآجلة، والسبوت، وسوق الصرف الأجنبي، وفي النهاية توقفت في عالم العملات المشفرة—وهو مكان قاسٍ تركني مثقلًا بالديون.
لقد جرّبت أيضًا مختلف التيارات: الاستثمار القيمي، والتحليل الفني، ودراسة العرض والطلب… لا أجرؤ على القول إن أي طريقة هي الأفضل. لكل شخص طريقه ولكلٍ أموالُه وظروفه، ولا يمكن التعميم. لكنني أؤمن أن من يربح لا يعتمد فقط على «الطريقة»؛ فـ«الطريقة» مجرد أداة مجانية ومتاحة للجميع. جوهر الأمر هو إدراك الشخص وانضباطه.
مهما كان نوع السوق، فشموع الـK لا تخرج عن ثلاثة أشكال: صعود، هبوط، وتذبذب جانبي. لكن إذا دخلنا إلى التفاصيل الدقيقة، سيتفرع منها أشياء كثيرة صغيرة ومفصلة. لا أعرف إن كان للتداول «الكأس المقدسة». وهناك من يقول إن الكأس المقدسة للتداول هو كذا وكذا… لن أردّ عليه، لكن أيضًا لا أجرؤ على الاقتناع.
أنا أعمل أساسًا في العقود، لأنني لا أملك رأس مال كافي، ومع ذلك ما زلت مثقلًا بالديون. في العقود أتعامل غالبًا مع العملات الرئيسية، وأحيانًا أفعل شيئًا من العملات البديلة.
أتوقع هنا تبادلًا لبعض الأفكار ذات القيمة. أما ما الذي يُعد تبادلًا ذا قيمة، فلا أستطيع أن أصفه بدقة. أظن بالتأكيد أنه ليس تبادلًا يؤدي بعده الجميع إلى شرب الخمر ثم الاندفاع والقلق، ولا أن يكون مثل ضرب الكفوف والتأسف. التبادل ذو القيمة يجب أن يجعل المرء يشعر بالهدوء… هدوء شديد.
وأخيرًا، إذا كان هناك أحد من الكبار مستعدًا للتبرع، فأنا أؤدي الانحناء/السجود لك—عمقًا—✨

$BTC 截至8月27日晚21点，比特币现货价格守在79417美元一线，24小时小幅上涨1.24%，日内波动区间在7.84万美元到8.05万美元之间。

8月26日美国现货比特币ETF单日净流入2.32亿美元，比前一天少了26%，是8月18日以来最低的单日流入额，不过已经连续八个交易日保持净流入，累计规模到了28亿美元。

贝莱德的IBIT当天贡献了2.008亿美元的净流入，占到总流入的八成多，只有灰度的GBTC出现了5040万美元的净流出。

过去24小时全网加密货币爆仓总金额2.57亿美元，多头爆仓1.23亿美元，空头爆仓1.34亿美元，多空两边的清算规模基本对等。

能看出来吧，前阵子那种空头集中爆仓推动的单边上涨已经停了，市场现在进入了换手整理的阶段。

7.9万到8万美元刚好是今年上半年的成交密集区，之前套住的筹码和现在获利的筹码，都在这个位置进出。

日线级别的相对强弱指标已经升到80以上，属于明显的超买状态，但价格没有跌下来，只是横着消化涨幅。

所以，说这么多，我的结论是 $BTC 年前要大涨，大概率会新高。

你认不认同我的判断？

ما هي التداولات بالاتجاه؟

في يوم 20 أغسطس، شهد سوق العملات المشفرة حدثًا للتصفية هو السابع الأكبر في تاريخه؛ خلال 24 ساعة تم تصفية مراكز بالرافعة المالية بقيمة 3.5 مليارات دولار، حيث شكلت المراكز القصيرة (الهبوطية) أكثر من 90% منها. ارتفع سعر البيتكوين في يوم واحد بنسبة 8%.
قبل أسبوعين كانت قيمة مؤشر الخوف والطمع عند 27، أي ضمن منطقة خوف شديد. وبحلول 26 أغسطس وصلت إلى 74، لتدخل منطقة الطمع؛ وانعكاس المشاعر حدث خلال بضعة عشر يومًا فقط.
ومنذ قاع البيتكوين في 15 أغسطس عند 62,900 دولار، ارتفع خلال عشرة أيام تداول إلى 81,200 دولار؛ بلغت الزيادة التراكمية قرابة 29%، وبلغت الزيادة الأسبوعية 25%، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس 2023.
في هذه الموجة من الحركة السعرية، كان من يتبع الاتجاه يربح بشكل مباشر جدًا. في ليلة 19 أغسطس، قام عنوان على السلسلة (On-chain) بفتح 20 ألف وحدة من صفقة شراء (Long) عند مستوى 1936 دولارًا على الإيثيريوم. بعد اختراق السعر لمستوى مقاومة محوري، دخل في الصفقة، وهو أسلوب نموذجي لتتبع الاتجاه.
بعد ذلك بساعات قليلة ارتفع الإيثيريوم إلى 2300 دولار؛ وبلغت أرباح هذه الصفقة على الورق 6.55 مليون دولار. من فتح المركز إلى تحقيق الربح استغرق أقل من يوم.
وليس فقط العملات الرائدة؛ فإن حركة الاتجاه للعملات البديلة (Altcoins) كانت أكثر مبالغة. ارتفعت Zcash خلال أسبوع بنسبة 75.5%، وارتفعت Ripple بنسبة 53%؛ وكلاهما كسر قنوات هبوط استمرت لأشهر، مع تضخم مماثل في حجم التداول.
اطلعت على مجموعة بيانات لاختبار رجعي (Backtest)؛ باستخدام خط متوسط 200 يوم على إطار 4 ساعات لتطبيق التداول بالاتجاه، مع الاكتفاء بالشراء وعدم القيام بصفقات بيع، كانت نسبة شارب على المدى الطويل 0.96، وبلغ أكبر سحب (Drawdown) 35%، وهي أفضل من الشراء والاحتفاظ.
كانت شرارة ارتفاع هذه الموجة في البداية هي ضغط “إجبار” المراكز القصيرة (Short Squeeze)، ثم جاءت بعد ذلك عملية تتابع من تدفقات أموال صناديق ETF التابعة للمؤسسات. في 24 أغسطس، بلغ صافي التدفق إلى صناديق البيتكوين الفورية (Spot Bitcoin ETFs) في الولايات المتحدة 337 مليون دولار، وقد استمر ذلك عدة أيام متتالية.
لقد تراجعت بوضوح قوة الدفع التي تحرك الارتفاع فقط عبر الإغلاق القسري للتصفية خلال هذا الأسبوع. وهل يمكن أن يستمر الارتفاع لاحقًا أم لا، يعتمد على ما إذا كان طلب الشراء الفوري (السبوت) سيستطيع مواصلة اللحاق.
أكثر ما يثير الاهتمام في التداول بالاتجاه هو هنا: أنت لا تعرف أبدًا متى سينتهي الاتجاه، لكن طالما أنك تتبعه، يمكنك الاستفادة من “أسمَن” جزء في منتصف الطريق.

$NEAR 一路补仓一路跌，我还是太着急了，每次没等信号确定可是现在悔之晚矣。

أرى أن البيتكوين في 25 أغسطس ارتفع $BTC مرة إلى 81165 دولارًا، بزيادة تقارب 4.5% خلال 24 ساعة.

وفي اليوم نفسه ارتفع الذهب الفوري إلى 4677.19 دولارًا للأونصة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

هذا الشهر، ارتفع الذهب بنحو 13%، وهو أفضل أداء شهري منذ عام 1999.

ما دفع الاثنين معًا إلى الارتفاع هو ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستوسع على الأقل بمقدار الضعف حجم إعادة شراء السندات طويلة الأجل، بحيث لا يقل كل عملية عن 4 مليارات دولار.

هذا الإجراء يضغط عوائد السندات، ما يجعل تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تحمل فوائد أقل.

ثم تدفقت الأموال فورًا إلى الذهب والبيتكوين.

شهدت صناديق الذهب المدعومة (ETF) تدفقات صافية بلغت 3 مليارات دولار في يوليو، لتنهي حالة التدفقات الخارجة خلال الشهرين السابقين.

كما تحولت الارتباطية بين البيتكوين والذهب خلال 90 يومًا من قيمة سالبة منذ بداية العام إلى قيمة موجبة.

يتحركان معًا في ظل نفس مجموعة الظروف الاقتصادية الكلية.

ماذا بعد ذلك؟ هل تعتقد أن الذهب سيواصل الارتفاع؟#香港7月对内地黄金净出口56.193吨

تحوّل مبرمج من بايتدانس إلى متداول تشفير بدوام كامل، وأطلق على نفسه اسم ENS «الهدوء… الهدوء ثم الهدوء».

ذكر في مقابلة أن اختيار حجم المركز ينبغي أن يكون ضمن مستوى يمكنه الوصول به إلى الصفر، حتى لو كان ذلك ضرورياً؛ فبهذه الطريقة يستطيع أن ينام ليلاً مرتاحاً.

أظهر تحقيق من CEX.io أن 68% من متداولي العملات المشفرة يستيقظون تقريباً كل ليلة للتحقق من الأسعار.

وقد أمضى أكثر من نصف المشاركين ساعات طويلة إلى ما بعد الساعة 2 صباحاً بسبب تقلبات السوق.

غالباً ما تتركز أشد موجات تقلب سعر البيتكوين $BTC خلال الفترة من الساعة 18:00 بتوقيت UTC حتى الساعة 06:00 من اليوم التالي.

وأكد هذا المتداول أنه يشتري العملة التي يقتنع بها فعلاً، ويكتب مسبقاً خطة لتحقيق الأرباح عند أي قيمة سوقية سيرتفع إليها السعر.

加仓了一笔$NEAR ，看多没道理，冲🚀🚀🚀

8月中旬，特朗普在白宫表示，CFTC主席正在努力以完全合规合法的方式把Hyperliquid引入美国。

$HYPE 代币随后在24小时内上涨超过20%。

CoinMarketCap把这件事列为当周主要叙事。

同一时期，Grayscale提交文件，准备把Zcash信托转换成现货ETF。

该产品预计8月25日左右在纽约证券交易所Arca上市，交易代码为ZCSH。

$ZEC 价格在一周内上涨约70%，触及2018年以来高点。

稳定币总市值维持在约3000亿美元水平。

整体加密市场在8月下旬出现反弹，比特币站上8万美元附近。

你们有没有开ZEC的单子，知道20号暴跌的时候为啥它金鸡独立了吧？

开了一个新单子，$NEAR 这个币有没有看好的？盈亏比1:10

$BTC 8万附近这一周，数据比价格本身更值得拆开看。

从8月17到21日，现货比特币ETF连续五日净流入，合计19.2亿美元，BlackRock IBIT贡献了约13.3亿。

这是2025年10月以来最强的一周。同期以太坊现货ETF也进来了6.97亿。累计自上市到现在，比特币ETF净流入还在537亿左右，但2026年迄今仍是净流出约29.1亿。

价格这边，8月12-18日均值大约6.35万，19日财政部宣布扩大长期国债回购（单次上限从20亿至少提到40亿，9月初启动），长期收益率下来。

随后三天从6.4万附近拉到接近7.95万，周涨幅23%-25%，部分统计是近三年最大周涨，也是历史上最大美元周涨幅之一。

CoinGlass显示那段时间空头清算规模到了27亿-43亿区间，19日前后24小时就有约27.4亿。

周末高点回落，部分多头被清。

24日美股开盘后重新站上8万，间隔大约100-113天，24小时又多清算了超2.2亿空头。币计未平仓合约在整个涨势中下降了约11%。资金费率从负转正，到了今年高位。部分时段日RSI进了80以上。

直接触发是国债回购带来的流动性预期，叠加CLARITY Act进展和一些政策信号。下游以太坊周涨大约30%。

历史上类似由空头挤压加速的反弹有过，比如2023年3月。8月本身季节性并不强。

现在的分歧很清楚。

一边是ETF连续流入被看作真实现货需求；另一边是币计OI下降、清算贡献了相当部分动能；再一边是宏观流动性可能只是阶段性的，后面还有PCE、Jackson Hole和收益率会不会重新抬升。

8万上方历史成交量本来就薄。流入在高位后能不能延续、2026年迄今的净流出状态、回购计划落地后的实际规模，这些都还没有答案。

昨晚新高又被刷新，今天 $BTC 大概率到80k，到了以后会不会继续上不得而知。

这会有人想做空，也确实有人会做空，但比做空的人更多的是托举的，不管是已经持币的，还是场外观望的，大伙对渴望大饼涨上去的愿望，非常强烈。

止盈部分仓位，挂了一天了，上去两回也没成交？$ZEC

就目前的走势，肯定还是看多 $BTC 看多只是说已经做多的人不要轻易止盈，并不是让大家追高。

当然相比追高，现在更可怕的是做空。

لقد ارتفع بقوة وبه حماس الأسبوع الماضي، لكن في النهاية لم يتجاوز القمة السابقة. في الفترة القادمة سنراقب ما إذا كان بإمكانه كسر 8.3؛ إذا كُسِرت فهذا هو الخطوة الأولى، أما الثبات الحقيقي فهو الخطوة الثانية.

طالما لم يتحقق هذا الهدف، فلن أضع صفقات كبيرة للشراء؛ غالبًا سأقوم بمزيد من الطلبات الصغيرة على فترات مثل ساعة أو كل 15 دقيقة.

يا حبوبات، برأيكم هل $BTC هذا الأسبوع سيذهب صعودًا أم هبوطًا؟ ولماذا!

$ZEC 这个币，我觉得自己开的很好，就是突破以后开的，昨天瞬跌也没拉爆。

今天又突破前高了，如果再涨上去那就全新的行情，我只开了100u，2倍杠杆。

我静静等着它涨，明天我会开新单子，但是标的还没想好，确切的说是没找到合适的。

目前币安账户还有近400u闲着，但经过昨天的瞬时暴跌，我打算今天休息一天，明天周一再开新单。

一是心理上没缓过来。
二是感觉市场对昨天的情绪还没消化。
三是也确实不知道开什么，那么一大根阴线放着。

目前持仓的，就是zec btc 和黄金，黄金波动小所以十倍杠杆别的都是视波动性决定杠杆。

像 $ZEC 昨天其实也是达到止损位了，但拉的太快，所以没有损，不像sol直接损没了。

宝子们有没有看好的币，推荐一下，我明天开新单子。

市场一致性看多，看多意愿太强烈，大家做多的仓位都红了，觉得自己行了，市场要牛了，导致大中小户都开高倍杠杆做多。

走多的过程中，突然有一个大户获利了结，或者一个高杠杆空头开了单，正好砸到了流动性比较弱的一个位置，然后引起一连串多头爆仓的连锁反应。

跌到底的时候空头获利了结，或者限价做多的又把价格抬了起来。

整个过程中，应该人在操作的比例很少，大部分关键交易都是整个交易系统自动完成的，之所以你的十几个币都同时，甚至整个市场都同时，原因有很多，但主要的就是两个。

一是山寨都跟踪的大饼，很多量化机构自动交易程序都对大饼涨跌有权重，或者对市值前十有权重，大饼跌自动追踪。我的所或交易对都是按BTC计价的。这个原因最核心。

二是大部分人都是全仓模式，爆仓都是连锁反应，保证金同一时间无法满足了，而且周末整个市场相对而言流动性比较差。

说到底就是杠杠，大家都是小资金博大收益，其实很好理解，比如我一万开了二十倍杠杆，你也十万开了二十倍杠杆，波动超过5%就会爆仓，上涨过程中，大家都是多，开这种极限杠杆开赌的人越来越多，突然一个100万开了十倍的人赚够平仓了，下面没人接住他的单子，流动性差，突然就跌下去5.1%，杠杆打到了一个开杠杠的仓位，这一个爆仓又联动了下一个人，实际比这更快更残忍。

所以币圈不是你分散了就能分散风险，而是要做好仓位管理。这是一个高杠杆的时候，很多人都是拿命在赌。

في 22 أغسطس الساعة 13:10 تقريبًا، هبطت تقريبًا كل العملات في سوق العملات الرقمية/كريبتو بهبوط حاد (جدار سيولة)، ثم عادت بسرعة إلى الارتفاع، وهذا يشبه جدًا 10 أكتوبر 2025. يمكنكم تخيل كم شخص أفلس وخسر في التصفية القسرية (liquidation)، خصوصًا أولئك الذين طاردوا السعر وارتفعوا بعده.

هل يمكن أن نقول إن الأمر احتيال؟ هل يمكن أن نقول إنه تزوير؟ هذه هي مخاطر سوق الكريبتو.

معي رقم $DASH ، كان من المفترض أن يوقف الخسارة عند موضع الخط الأصفر، لكن مع نزول ذلك الخط المفاجئ تم تفعيل وقف الخسارة عند موضع الخط الأزرق. كان لدي ربح يزيد عن 80، وبعد الإغلاق لم يبقَ سوى أكثر من 8 يوانز (8u).

كان حسابي في باينانس (Binance) وصل إلى 650، وحتى لو تم كل شيء حسب مستويات وقف الخسارة التي حددتها، لكان حوالي 600. لكن هذا النوع من الهبوط الحاد لا يمكن مواجهته، فعاد الحساب إلى 500.

كيف يمكن الوقاية من مثل هذه الحالات مستقبلًا؟ أولًا: تقليل حجم الصفقة (خفض المراكز) والقيام بإدارة جيدة للمراكز. ثانيًا: لا تفتح رافعة مالية عالية. عندما تربح ويبدو كل شيء “على ما يرام”، قم بالاستفادة تدريجيًا عبر جولات/دفعات من جني الأرباح. بالنسبة لعقود المشتقات (المتاجرة بالعقود/الكونترات)، لا تكن “عنيدًا” في التمسك (لازم تعرف متى تخرج): طالما أضفت رافعة، فلا يمكن أن تتصرف وفق الأساسيات؛ من الناحية الفنية، عندما يصل السعر إلى المكان المناسب، اخرج. اربح فقط ما ينبغي أن تربحه، والفلوس اللي تقدر تربحها.

في هذا الهبوط، أنتم كم هبطت محافظكم؟ يا حبايبي، دعونا نتحدث، لا تكبتوا الأمور في قلوبكم، فقد يتسبب لكم ذلك بضيق شديد.

لقد أنهيت للتو صفقةً جديدة! انسخ محفظتي الاستثمارية بنقرة واحدة👇

لقد أنهيت للتو صفقة جديدة! انسخ محفظتي الاستثمارية بنقرة واحدة من هنا👇