produmanni 1
39 منشورات
produmanni 1
derivative journey | founder, creator, trader
0 تتابع
0 المتابعون
0 إعجاب
منشورات
عرض الترجمة
$BTC
I’ll start with the higher timeframes. The monthly candle closed and printed a 1M FVG. In the history of this cycle’s bear phase, it’s only the third pattern like this. The two before it both got tested, then followed by a strong downside reaction. Right now, the lower boundary of that FVG lines up with two weekly fractals. That’s where my short limit is still sitting at $67,300, exactly as in the last few weeks’ trade plan, which is still valid.
Moving down the timeframe ladder, you find consolidation. Some daily triggers are getting swept, others are forming fresh. Liquidity is stacked on both sides of price. The breakout can be sharp in either direction, up toward $67,300 or down under $59,000. Those are the rough range boundaries that define the buy/sell narrative zones. The next trade idea will be built around which of those levels gets hit first.
During the week I’ll put together an interesting theory with an argument for the BTC supercycle correction. And by the way, $ETH HTF picture looks a lot like Wyckoff distribution. More on that later.
I’ll start with the higher timeframes. The monthly candle closed and printed a 1M FVG. In the history of this cycle’s bear phase, it’s only the third pattern like this. The two before it both got tested, then followed by a strong downside reaction. Right now, the lower boundary of that FVG lines up with two weekly fractals. That’s where my short limit is still sitting at $67,300, exactly as in the last few weeks’ trade plan, which is still valid.
Moving down the timeframe ladder, you find consolidation. Some daily triggers are getting swept, others are forming fresh. Liquidity is stacked on both sides of price. The breakout can be sharp in either direction, up toward $67,300 or down under $59,000. Those are the rough range boundaries that define the buy/sell narrative zones. The next trade idea will be built around which of those levels gets hit first.
During the week I’ll put together an interesting theory with an argument for the BTC supercycle correction. And by the way, $ETH HTF picture looks a lot like Wyckoff distribution. More on that later.
عرض الترجمة
Fear and greed are not just some indicator or trading primitive. They’re the foundation of decision-making in every part of life.
Every decision gets made somewhere on the line between fear and greed.
If greed wins, fear gets shoved into the background. That’s how a maid who got a $1 tip will expect more next time, but clean just as badly, if not worse. If fear takes over, no amount of logic will help the brain make the bold move it should make. So the expired product you just bought gets tossed in the trash instead of being returned, because you’re afraid of a public scene. Social norms, what can you do.
Every decision gets made somewhere on the line between fear and greed.
If greed wins, fear gets shoved into the background. That’s how a maid who got a $1 tip will expect more next time, but clean just as badly, if not worse. If fear takes over, no amount of logic will help the brain make the bold move it should make. So the expired product you just bought gets tossed in the trash instead of being returned, because you’re afraid of a public scene. Social norms, what can you do.
عرض الترجمة
Weekly $BTC review | Trading plan
The picture hasn’t changed, and this is more of an add-on to the trade idea from the previous reviews ↓
The RB I marked earlier as a weekly element of secondary importance did give a short-lived reaction, and that’s where the 1D VC came from ↓
I opened an anti-FOMO short with 1x risk, but I placed the stop-loss pretty far out, which makes the trade’s RR negative - I’m risking more to get less. Still, I’m holding the short limit at $67,278, with x3 the usual risk, in line with the main trade idea.
After the reaction from the weekly RB ($65,710 - $67,276), where the VC came in, the 1D price on most major exchanges closed the daily fractal, and on others it set the low very close to it. I read that as a local refuel and the creation of EQLs, Equal Lows. After that, the newly formed 1D FVG ($64,422 - $64,581), which is also the VC, got inverted by yesterday’s candle with positive volume delta. That points to a bullish 1D VC and to the narrative toward the main target at $67,276. A few of the main indicators I use also support the possibility of a continued local push up.
Since the local low at $57,775 was set, no 1W VC has come in. That says the HTF bearish narrative is still alive, and this monthly countertrend move is just building a liquidity cascade, already five fractals deep, by the way. This patch isn’t being planted for nothing. The time will come for the algorithm to harvest the crop.
The picture hasn’t changed, and this is more of an add-on to the trade idea from the previous reviews ↓
The RB I marked earlier as a weekly element of secondary importance did give a short-lived reaction, and that’s where the 1D VC came from ↓
I opened an anti-FOMO short with 1x risk, but I placed the stop-loss pretty far out, which makes the trade’s RR negative - I’m risking more to get less. Still, I’m holding the short limit at $67,278, with x3 the usual risk, in line with the main trade idea.
After the reaction from the weekly RB ($65,710 - $67,276), where the VC came in, the 1D price on most major exchanges closed the daily fractal, and on others it set the low very close to it. I read that as a local refuel and the creation of EQLs, Equal Lows. After that, the newly formed 1D FVG ($64,422 - $64,581), which is also the VC, got inverted by yesterday’s candle with positive volume delta. That points to a bullish 1D VC and to the narrative toward the main target at $67,276. A few of the main indicators I use also support the possibility of a continued local push up.
Since the local low at $57,775 was set, no 1W VC has come in. That says the HTF bearish narrative is still alive, and this monthly countertrend move is just building a liquidity cascade, already five fractals deep, by the way. This patch isn’t being planted for nothing. The time will come for the algorithm to harvest the crop.
عرض الترجمة
Earlier, I left out two weekly price action elements that are worth keeping on the radar. They’re not primary, but locally they can fill in a cleaner picture.
* RB 1W, $67,710 - $67,276 | This block formed after price reacted out of the lower part of the $72,460 - $65,770 FVG, which then kicked off the impulse that set the local low. What I’m waiting for is the sweep of the $67,276 fractal, the upper boundary of this RB. Technically, though, you can also expect a reaction straight out of the block, even if it’s only local, it’s still a reaction.
* iFVG 1W, $69,300 - $70,500 | The inverted weekly imbalance. When it flipped, the bigger $72,460 - $65,770 FVG had not formed yet. Back then I was watching this zone closely. Once the larger block appeared, I pulled the iFVG off the chart because it ran through the middle of it. But because of how these things work, the big FVG can be considered spent while the iFVG is still valid.
* These are all weekly price action elements, meaning potential targets for the current narrative. My short limits are already sitting near $67,300, in line with the plan.
* If the short activates, I’ll also double my Polymarket bet on BTC dropping below 55k in 2026. The price on the "Yes" side is already lower than where I bought a few months ago. The market is clearly becoming more and more convinced the cycle bottom is in.
* RB 1W, $67,710 - $67,276 | This block formed after price reacted out of the lower part of the $72,460 - $65,770 FVG, which then kicked off the impulse that set the local low. What I’m waiting for is the sweep of the $67,276 fractal, the upper boundary of this RB. Technically, though, you can also expect a reaction straight out of the block, even if it’s only local, it’s still a reaction.
* iFVG 1W, $69,300 - $70,500 | The inverted weekly imbalance. When it flipped, the bigger $72,460 - $65,770 FVG had not formed yet. Back then I was watching this zone closely. Once the larger block appeared, I pulled the iFVG off the chart because it ran through the middle of it. But because of how these things work, the big FVG can be considered spent while the iFVG is still valid.
* These are all weekly price action elements, meaning potential targets for the current narrative. My short limits are already sitting near $67,300, in line with the plan.
* If the short activates, I’ll also double my Polymarket bet on BTC dropping below 55k in 2026. The price on the "Yes" side is already lower than where I bought a few months ago. The market is clearly becoming more and more convinced the cycle bottom is in.
عرض الترجمة
The right way to play the head and shoulders pattern on HTF: what classic TA says about $BTC
Not many people pay attention to this, but it’s the only thing that decides whether a head and shoulders pattern actually works ↓
Volume. At its core, all technical analysis is tied to volume, and you can’t ignore it.
On BTC’s HTF, a descending head and shoulders pattern is being finished. The trendline drawn through the bases of the shoulders runs through the $53k - $54k range. That’s the zone to watch ↓
If the level breaks on high volume, that’s an argument for continuation to the downside. Since this is happening right around the actual cycle bottom window, it supports the supercycle correction scenario ↓
But if the level holds, or breaks on weak volume, which is very possible, that’s a bear trap setup and an argument for a new cycle with all the consequences that come with it.
Not many people pay attention to this, but it’s the only thing that decides whether a head and shoulders pattern actually works ↓
Volume. At its core, all technical analysis is tied to volume, and you can’t ignore it.
On BTC’s HTF, a descending head and shoulders pattern is being finished. The trendline drawn through the bases of the shoulders runs through the $53k - $54k range. That’s the zone to watch ↓
If the level breaks on high volume, that’s an argument for continuation to the downside. Since this is happening right around the actual cycle bottom window, it supports the supercycle correction scenario ↓
But if the level holds, or breaks on weak volume, which is very possible, that’s a bear trap setup and an argument for a new cycle with all the consequences that come with it.
عرض الترجمة
Weekly review, trading plan for the week | $BTC
First, another piece of cycle logic. In 2022 and 2018, deep in their bear phases, July printed a strong downside impulse: -31% in 2018 and -15% in 2022. I think it’s reasonable to expect something similar in the next 10 days, especially since it lines up with the main plan ↓
In the last post, I laid out the conditions for a move in both directions. The main target is still on the weekly uptrend, the $67,300 fractal. Over the last week, there were a few inversions of a tight range, $64,450 - $64,360. The most recent one was on the buyers’ side, with matching volume delta. Right now I’m watching LTF. A 1h VC would be enough to open longs.
Reminder: HTF is still in a monthly bearish narrative. The target sits on a monthly element. The first one that actually matters is $48,900. I’ve kept referencing the monthly SNR block at $71,400 - $48,900 in these reviews. If it’s already played out, and there was a precedent, then the first target is probably $48,900. If it’s still live, then $57,750 and $52,500 are still in play. A move toward any of those levels in the next 10 days would fit the pattern I started with, and a 1D VC after $67,300 gets taken out would confirm it technically and let you open the last swing-short of the cycle.
First, another piece of cycle logic. In 2022 and 2018, deep in their bear phases, July printed a strong downside impulse: -31% in 2018 and -15% in 2022. I think it’s reasonable to expect something similar in the next 10 days, especially since it lines up with the main plan ↓
In the last post, I laid out the conditions for a move in both directions. The main target is still on the weekly uptrend, the $67,300 fractal. Over the last week, there were a few inversions of a tight range, $64,450 - $64,360. The most recent one was on the buyers’ side, with matching volume delta. Right now I’m watching LTF. A 1h VC would be enough to open longs.
Reminder: HTF is still in a monthly bearish narrative. The target sits on a monthly element. The first one that actually matters is $48,900. I’ve kept referencing the monthly SNR block at $71,400 - $48,900 in these reviews. If it’s already played out, and there was a precedent, then the first target is probably $48,900. If it’s still live, then $57,750 and $52,500 are still in play. A move toward any of those levels in the next 10 days would fit the pattern I started with, and a 1D VC after $67,300 gets taken out would confirm it technically and let you open the last swing-short of the cycle.
عرض الترجمة
Don’t respect, but account for it | $BTC
Reminder: I see the target of the bounce move around $67,300. But today could print a daily seller FVG into the picture. That’s a solid argument for asking, "Did we already turn?"
Valid seller volume came in off the $64,700 daily fractal. Technically, that can be read as a cancellation of the move targeting $67,300 and a resumption of the drop toward the weekly areas, first of all around $58,600.
I’m not ignoring this. If the FVG forms, I’ll open a short from its lower boundary near $64,000, with normal risk. If I get stopped out, I’ll just re‑enter after $67,300 gets swept.
Stop‑loss $65,566 • Take‑profit $58,600
Reminder: I see the target of the bounce move around $67,300. But today could print a daily seller FVG into the picture. That’s a solid argument for asking, "Did we already turn?"
Valid seller volume came in off the $64,700 daily fractal. Technically, that can be read as a cancellation of the move targeting $67,300 and a resumption of the drop toward the weekly areas, first of all around $58,600.
I’m not ignoring this. If the FVG forms, I’ll open a short from its lower boundary near $64,000, with normal risk. If I get stopped out, I’ll just re‑enter after $67,300 gets swept.
Stop‑loss $65,566 • Take‑profit $58,600
عرض الترجمة
today just isn't your day what should you definitely not do in this situation? $BTC meme
عرض الترجمة
Oh, this countertrend nonsense | $BTC BTC
I didn’t see any reason to do the weekly review on time. Nothing changed. Price action is still moving according to the old trade plan, meaning toward the weekly level. The first level I marked was $67,730, and that’s where price looks headed now.
I’m bringing the geopolitics back into it, because the link between Middle East headlines and BTC pricing is real. Bitcoin does what it always does: up on peace, down on escalation. The picture gets uglier once you see where this is going. The US and its buddies took the loss, and the era of cheap oil is gone. What’s happening now is just a try to shove everything back where it was - direct quote from Trump’s office, by the way - and keep oil prices pinned down. In other words, there’s no fundamental case for markets going up ↓
That’s the only thing that really bothers me. I’m a hard believer in BTC cycle timing, but I also know every successful iteration doesn’t push the deviation away, it brings it closer. The market is fractal. Anything that looks like a finished trend is always just a small part of a larger move. BTC is going to have a supercycle correction, and it will definitely do something it hasn’t done before - break the structure of the perfect four-year cycles. Whether that happens now is the question.
Locally, like I said, I’m waiting for $67,730. From there I’ll be looking for short entries even on LTF. $ETH, by the way, has pulled far ahead of BTC and already reached levels where reversal patterns can be hunted. As I’ve said before, that’s a solid setup for the last big downside swing of the cycle. I plan to increase risk and toss the usual 2:1 ratio in the trash.
I didn’t see any reason to do the weekly review on time. Nothing changed. Price action is still moving according to the old trade plan, meaning toward the weekly level. The first level I marked was $67,730, and that’s where price looks headed now.
I’m bringing the geopolitics back into it, because the link between Middle East headlines and BTC pricing is real. Bitcoin does what it always does: up on peace, down on escalation. The picture gets uglier once you see where this is going. The US and its buddies took the loss, and the era of cheap oil is gone. What’s happening now is just a try to shove everything back where it was - direct quote from Trump’s office, by the way - and keep oil prices pinned down. In other words, there’s no fundamental case for markets going up ↓
That’s the only thing that really bothers me. I’m a hard believer in BTC cycle timing, but I also know every successful iteration doesn’t push the deviation away, it brings it closer. The market is fractal. Anything that looks like a finished trend is always just a small part of a larger move. BTC is going to have a supercycle correction, and it will definitely do something it hasn’t done before - break the structure of the perfect four-year cycles. Whether that happens now is the question.
Locally, like I said, I’m waiting for $67,730. From there I’ll be looking for short entries even on LTF. $ETH, by the way, has pulled far ahead of BTC and already reached levels where reversal patterns can be hunted. As I’ve said before, that’s a solid setup for the last big downside swing of the cycle. I plan to increase risk and toss the usual 2:1 ratio in the trash.
العدّ التنازلي، بقي شهران | $BTC
في وقت سابق ذكرت ماسح اتجاهات Trader XO Macro Trend Scanner. آنذاك كنت أتحدث عن إطار زمني مدته أسبوعان. هذه المرة أنظر إلى الإطار الشهري.
في الدورة السابقة، أظهر المؤشر إشارة هبوطية قبل القاع الفعلي بحوالي شهرين. ظهرت الإشارة نفسها داخل شمعة شهر يوليو فقط. يشير توقيت مشابه تقريبًا إلى الأيام الأولى من نافذة القاع التي حددتها بالفعل.
أتعامل مع هذه الحالة باعتبارها حزمة من العوامل. الاتصال موجود فقط مع الدورة الأخيرة، والاعتماد على مؤشر واحد فقط أمر غبي. أعتبره مجرد تأكيد إضافي لفترة الوقت التي حددتها مسبقًا: من 4 سبتمبر 2026 إلى 21 أكتوبر 2026.
في وقت سابق ذكرت ماسح اتجاهات Trader XO Macro Trend Scanner. آنذاك كنت أتحدث عن إطار زمني مدته أسبوعان. هذه المرة أنظر إلى الإطار الشهري.
في الدورة السابقة، أظهر المؤشر إشارة هبوطية قبل القاع الفعلي بحوالي شهرين. ظهرت الإشارة نفسها داخل شمعة شهر يوليو فقط. يشير توقيت مشابه تقريبًا إلى الأيام الأولى من نافذة القاع التي حددتها بالفعل.
أتعامل مع هذه الحالة باعتبارها حزمة من العوامل. الاتصال موجود فقط مع الدورة الأخيرة، والاعتماد على مؤشر واحد فقط أمر غبي. أعتبره مجرد تأكيد إضافي لفترة الوقت التي حددتها مسبقًا: من 4 سبتمبر 2026 إلى 21 أكتوبر 2026.
تحديث أسبوعي للسوق، $BTC
بعد تحقيق الهدف الشهري-الأسبوعي عند 58,900$، ظهر المشترون. تشكّل FVG بين 62,188$ و62,311$، وهي إشارة VC مباشرة. الآن، الحركة الجديدة لديها هدف ضمن العنصر الأسبوعي، والأول بوضوح هو الكسر ذو ثلاث شموع عند 67 ,276$. هذا الكسر أقل أهمية كنمط أسبوعي من ثلاث شمعات، وأكثر أهمية كمحفز يومي من خمس شموع يقع داخل FVG أسبوعي لم يتم ملؤه بشكل صحيح بعد. هناك أيضاً، عند 69 ,158$، يوجد مستوى 0.5 من آخر اندفاع هابط.
أما بالنسبة للأهداف الأخرى، فإن أي عنصر يومي داخل كتلة SNR الأسبوعية من 70,300$ إلى 82,811$ يمكنه القيام بالمهمة، على سبيل المثال قرب 72,000$. هذا مرتفع جداً بالفعل، وهو هدف ثانوي على أي حال، لذلك أنا أراقب فقط 67 ,276$ والعناصر اليومية في الطريق إليه. لماذا؟ أي واحد منها يمكنه إلغاء السرد الصاعد وإعادة السعر باتجاه العنصر الأسبوعي، لكن هذه المرة على الجانب الهبوطي. سيكون ذلك الهدف هو RB الذي تم تشكيله حديثاً بين 59,550$ و57,755$، ثم الاختراق من خلاله.
تدعم أيضاً حالة الإلغاء عبر عنصر يومي بالمعدل المتحرك الذي أستمر في عرضه. حالياً يقع تقريباً عند 64,300$، داخل RB اليومي ذلك تماماً. مرّة بعد مرّة، يعمل هذا المستوى الخوارزمي كدعم أو مقاومة قوية. إلى أن يكسره السعر ويغلق خارجه، تكون الصفقات القصيرة هي الطرف الأفضل.
وفي حين لا يمكن تثبيت النافذة بدقة، فهذا هو جوهر النافذة—نطاق—دائماً توجد حالة عدم يقين ومساحة لحركة خارج التوقع. ومع ذلك، افتراض أن مرحلة الهبوط تنتهي مبكراً جداً، بعد شهرين فقط، هو تصرّف متهور.
بعد تحقيق الهدف الشهري-الأسبوعي عند 58,900$، ظهر المشترون. تشكّل FVG بين 62,188$ و62,311$، وهي إشارة VC مباشرة. الآن، الحركة الجديدة لديها هدف ضمن العنصر الأسبوعي، والأول بوضوح هو الكسر ذو ثلاث شموع عند 67 ,276$. هذا الكسر أقل أهمية كنمط أسبوعي من ثلاث شمعات، وأكثر أهمية كمحفز يومي من خمس شموع يقع داخل FVG أسبوعي لم يتم ملؤه بشكل صحيح بعد. هناك أيضاً، عند 69 ,158$، يوجد مستوى 0.5 من آخر اندفاع هابط.
أما بالنسبة للأهداف الأخرى، فإن أي عنصر يومي داخل كتلة SNR الأسبوعية من 70,300$ إلى 82,811$ يمكنه القيام بالمهمة، على سبيل المثال قرب 72,000$. هذا مرتفع جداً بالفعل، وهو هدف ثانوي على أي حال، لذلك أنا أراقب فقط 67 ,276$ والعناصر اليومية في الطريق إليه. لماذا؟ أي واحد منها يمكنه إلغاء السرد الصاعد وإعادة السعر باتجاه العنصر الأسبوعي، لكن هذه المرة على الجانب الهبوطي. سيكون ذلك الهدف هو RB الذي تم تشكيله حديثاً بين 59,550$ و57,755$، ثم الاختراق من خلاله.
تدعم أيضاً حالة الإلغاء عبر عنصر يومي بالمعدل المتحرك الذي أستمر في عرضه. حالياً يقع تقريباً عند 64,300$، داخل RB اليومي ذلك تماماً. مرّة بعد مرّة، يعمل هذا المستوى الخوارزمي كدعم أو مقاومة قوية. إلى أن يكسره السعر ويغلق خارجه، تكون الصفقات القصيرة هي الطرف الأفضل.
وفي حين لا يمكن تثبيت النافذة بدقة، فهذا هو جوهر النافذة—نطاق—دائماً توجد حالة عدم يقين ومساحة لحركة خارج التوقع. ومع ذلك، افتراض أن مرحلة الهبوط تنتهي مبكراً جداً، بعد شهرين فقط، هو تصرّف متهور.
تفصيلٌ مُهم لاحتمالات $BTC لأهداف الفاصل الأعلى (HTF)
تمرُّ مرحلةُ الهبوط من دورة الأربع سنوات الآن بمجرىٍ واضح في تدفّق الأوامر. بعد هبوطٍ حاد، يتكوّن فجوةُ بائع شهرية (FVG) على فاصلٍ شهري (Monthly)، ثم يتحقق سعرُ الحركة من تلك المنطقة، ويُسجِّل VC، ثم يواصل البيع عبر تكرار نفس السيناريو.
تقع نتيجةُ السرد الحالي على الفاصل الشهري. لكن مجرد الوصول إلى مستوى ما ليس إلا الجزء الأول. ما يهم هو التأكيد، أي VC. عندها فقط يمكن الحديث عن انعكاس (Reversal). عمليًا، هذا مجرد تبادل بين عناصر على فاصلٍ زمني معيّن: يصل السعر إلى عنصر 1M، ثم يتكوّن 1W VC، بعدها يتجه نحو العنصر التالي 1M في الاتجاه المعاكس. الفكرة بسيطة: حتى لا يتكوّن X-1 VC، 1W بالنسبة لـ 1M، لا يمكنك القول إن الهدف قد تمّت تَحقُّقه. يجب أن تعمل انطلاقًا من العنصر التالي على الفاصل الزمني الرئيسي.
الأهداف المحتملة لسرد الهبوط الشهري الحالي:
* $59,888 | تمّت بالفعل مُلامسة هذا المستوى، وكذلك هدف $58,900 المُعتبر. من تمام العدالة أن يأتي 1W VC من هنا ويقلب البنية. أسمح بذلك، حتى رغم أن نافذة القاع مُعلَّمة لشهر سبتمبر، وأن نافذة السعر تفتح تحت $52,000. حقيقة وجود هذه النطاقات تُظهر أن لكل دورة تباينها الخاص، وهذا يعني أن الدورة الحالية يمكن أيضًا أن تمتد إلى ما بعد الإطار المتوقع، في أي اتجاه.
* $52,500 | الهدف التالي المباشر. هذا عبارة عن كسرة (Fractal) أسبوعية، لكن داخل كتلة SNR الشهرية عند $71,400 - $48,900. نقطة كتلة SNR هي أنه داخل حدودها يمكن التعامل مع عناصر إطار X-1 كعناصر صالحة. لذلك تُقرأ العنصر الأسبوعي كأنه عنصر شهري. المشكلة هي أن تصحيح فبراير تفاعل بالفعل مع كتلة SNR هذه، ثم لاحقًا شكّل 1W VC، ما يعني عمليًا أن العنصر كان قد تم تسليمه بالكامل بالفعل.
1/2
تمرُّ مرحلةُ الهبوط من دورة الأربع سنوات الآن بمجرىٍ واضح في تدفّق الأوامر. بعد هبوطٍ حاد، يتكوّن فجوةُ بائع شهرية (FVG) على فاصلٍ شهري (Monthly)، ثم يتحقق سعرُ الحركة من تلك المنطقة، ويُسجِّل VC، ثم يواصل البيع عبر تكرار نفس السيناريو.
تقع نتيجةُ السرد الحالي على الفاصل الشهري. لكن مجرد الوصول إلى مستوى ما ليس إلا الجزء الأول. ما يهم هو التأكيد، أي VC. عندها فقط يمكن الحديث عن انعكاس (Reversal). عمليًا، هذا مجرد تبادل بين عناصر على فاصلٍ زمني معيّن: يصل السعر إلى عنصر 1M، ثم يتكوّن 1W VC، بعدها يتجه نحو العنصر التالي 1M في الاتجاه المعاكس. الفكرة بسيطة: حتى لا يتكوّن X-1 VC، 1W بالنسبة لـ 1M، لا يمكنك القول إن الهدف قد تمّت تَحقُّقه. يجب أن تعمل انطلاقًا من العنصر التالي على الفاصل الزمني الرئيسي.
الأهداف المحتملة لسرد الهبوط الشهري الحالي:
* $59,888 | تمّت بالفعل مُلامسة هذا المستوى، وكذلك هدف $58,900 المُعتبر. من تمام العدالة أن يأتي 1W VC من هنا ويقلب البنية. أسمح بذلك، حتى رغم أن نافذة القاع مُعلَّمة لشهر سبتمبر، وأن نافذة السعر تفتح تحت $52,000. حقيقة وجود هذه النطاقات تُظهر أن لكل دورة تباينها الخاص، وهذا يعني أن الدورة الحالية يمكن أيضًا أن تمتد إلى ما بعد الإطار المتوقع، في أي اتجاه.
* $52,500 | الهدف التالي المباشر. هذا عبارة عن كسرة (Fractal) أسبوعية، لكن داخل كتلة SNR الشهرية عند $71,400 - $48,900. نقطة كتلة SNR هي أنه داخل حدودها يمكن التعامل مع عناصر إطار X-1 كعناصر صالحة. لذلك تُقرأ العنصر الأسبوعي كأنه عنصر شهري. المشكلة هي أن تصحيح فبراير تفاعل بالفعل مع كتلة SNR هذه، ثم لاحقًا شكّل 1W VC، ما يعني عمليًا أن العنصر كان قد تم تسليمه بالكامل بالفعل.
1/2
اقرأ هذا! مراجعة أسبوعية، تفاصيل شهرية | $BTC
أولًا، أنا أشير مجددًا إلى أساس فكرة التداول الرئيسية: توقيت دورة بيتكوين كل أربع سنوات:
→ من قمة دورة 2013 إلى القاع في 2015 استغرق 406 أيام.
→ من قمة دورة 2017 إلى القاع في 2018 استغرق 364 يومًا.
→ من قمة دورة 2021 إلى القاع في 2022 استغرق 378 يومًا.
المنطق نفسه تنبأ أيضًا لنافذة قمة الدورة بشكل واضح:
→ من قاع 2015 إلى القمة في 2017 استغرق 1064 يومًا.
→ من قاع 2018 إلى القمة في 2021 استغرق 1071 يومًا.
→ من قاع 2022 إلى القمة في 2025 استغرق 1043 يومًا.
لقد حددت نافذة القاع من 4 سبتمبر إلى 26 أكتوبر باستخدام نماذج رياضية مختلفة. مهم! قد يتشكل القاع مبكرًا أو متأخرًا. ليست الفكرة هي نطاق الأيام بحد ذاته، بل مدى قوة السعر وهو يدفع إلى داخلها ↓
يقدّم توقيت الدورات أيضًا توقعات للأسعار. مجموعة من الأساليب الرياضية لدورات سابقة تشير إلى نطاق 50 ألف - 30 ألف دولار. كما أن مجموعة من المؤشرات تدعم ذلك أيضًا، مع ظهور 45 ألف دولار كجاذب/مغناطيس. إضافةً إلى ذلك، يوجد نموذج/نمط مخطط مبني حول الـ FVG السنوي. في دورة هابطة، فإن حدّه الأدنى، 44,729 دولار، يظل ثابتًا ↓
لذلك أنا أراقب عاملين رئيسيين: النصف الأول من الخريف، و”ممرًا“ من عدة آلاف من الدولارات فوق أو تحت 50,000 دولار. هذا ما سيحمل الأرجح بيتكوين إلى قيعان الدورة التي تنتهي الآن.
ما المخاطر؟ السوق كسري/متشعب (Fractal). كل دورة، مهما كان حجمها، ليست سوى جزء من دورة فائقة (Super-cycle). بيتكوين الآن في مرحلتها الهابطة الرابعة، أو الخامسة إذا كنت تحسب بالطريقة التي تراها. وعلى أي حال، كل هذا جزء من دورة فائقة واحدة، ولم تحدث بعد تصحيحها الحقيقي. هذا التصحيح آتٍ. السؤال ليس ما إذا كان سيحدث، بل متى. الشيء الوحيد الواضح هو أنه سيتزامن مع الصورة الاقتصادية، وهذه الصورة على الأرجح تتجه نحو أزمة ضخمة، إن لم تكن إلى ركود صريح.
أولًا، أنا أشير مجددًا إلى أساس فكرة التداول الرئيسية: توقيت دورة بيتكوين كل أربع سنوات:
→ من قمة دورة 2013 إلى القاع في 2015 استغرق 406 أيام.
→ من قمة دورة 2017 إلى القاع في 2018 استغرق 364 يومًا.
→ من قمة دورة 2021 إلى القاع في 2022 استغرق 378 يومًا.
المنطق نفسه تنبأ أيضًا لنافذة قمة الدورة بشكل واضح:
→ من قاع 2015 إلى القمة في 2017 استغرق 1064 يومًا.
→ من قاع 2018 إلى القمة في 2021 استغرق 1071 يومًا.
→ من قاع 2022 إلى القمة في 2025 استغرق 1043 يومًا.
لقد حددت نافذة القاع من 4 سبتمبر إلى 26 أكتوبر باستخدام نماذج رياضية مختلفة. مهم! قد يتشكل القاع مبكرًا أو متأخرًا. ليست الفكرة هي نطاق الأيام بحد ذاته، بل مدى قوة السعر وهو يدفع إلى داخلها ↓
يقدّم توقيت الدورات أيضًا توقعات للأسعار. مجموعة من الأساليب الرياضية لدورات سابقة تشير إلى نطاق 50 ألف - 30 ألف دولار. كما أن مجموعة من المؤشرات تدعم ذلك أيضًا، مع ظهور 45 ألف دولار كجاذب/مغناطيس. إضافةً إلى ذلك، يوجد نموذج/نمط مخطط مبني حول الـ FVG السنوي. في دورة هابطة، فإن حدّه الأدنى، 44,729 دولار، يظل ثابتًا ↓
لذلك أنا أراقب عاملين رئيسيين: النصف الأول من الخريف، و”ممرًا“ من عدة آلاف من الدولارات فوق أو تحت 50,000 دولار. هذا ما سيحمل الأرجح بيتكوين إلى قيعان الدورة التي تنتهي الآن.
ما المخاطر؟ السوق كسري/متشعب (Fractal). كل دورة، مهما كان حجمها، ليست سوى جزء من دورة فائقة (Super-cycle). بيتكوين الآن في مرحلتها الهابطة الرابعة، أو الخامسة إذا كنت تحسب بالطريقة التي تراها. وعلى أي حال، كل هذا جزء من دورة فائقة واحدة، ولم تحدث بعد تصحيحها الحقيقي. هذا التصحيح آتٍ. السؤال ليس ما إذا كان سيحدث، بل متى. الشيء الوحيد الواضح هو أنه سيتزامن مع الصورة الاقتصادية، وهذه الصورة على الأرجح تتجه نحو أزمة ضخمة، إن لم تكن إلى ركود صريح.
$APT لا أحد ينتظر | لمحة عن العملات البديلة
في قائمة المؤشرات الخاصة بي، المخططات الوحيدة التي لا أريد لمسها بعد حدث الانهيار في الخريف هي $BTC و $ETH و $HYPE . $APT يظهر هناك أحيانًا أيضًا. الثلاثة الأوائل واضحة. أما Aptos، فهي مرآة نظيفة لسوق العملات البديلة ككل، لذلك عندما أتحدث عن $APT ، يمكنك ذهنيًا استبداله تقريبًا بأي رمز عملة بديلة أخرى، فنيًا وأساسيًا.
فنيًا، $APT - اقرأها كأي رمز آخر - في حالة هبوط حر، أو في طريقها إلى إيجاد قيمة عادلة. هذا هو الدور الذي تلعبه الأساسيات. طالما أن المشروع لم يعلن عن “جنازته” بعد، وأن الفريق لا يزال موجودًا فعليًا، فهذا نظام حيّ، وله سعر عادل، سواء كانت قيمته تُقدّر بمليار دولار أو بضعة مئات من الدولارات ↓
إحصائيًا، وبصراحة حتى القول بهذا يبدو غريبًا، لا يهم مدى ارتباط التوكن بالمشروع: خبرٌ جيد يعني ردّة فعل على الرسم البياني. وهذا يؤكد مرة أخرى الفكرة الكاملة المتمثلة في إيجاد أسعار جيدة للشراء وللبيع.
أما من الناحية الأساسية، فلا يوجد شيء يدعم تقييمًا بقيمة $1B+ . في القطاع التقليدي، توجد أمثلة كثيرة على كيف يُفترض أن تبدو الشركات ذات هذا النوع من التقييم.
يتحرك الأصل على طريق أقل مقاومة، أي إلى الأسفل. كما قلت من قبل، الأموال الكبيرة تشتري الأسهم، والتوكن ليس سوى “الأقساط” الإضافية. الموظفون، عندما يحصلون على مكافآت توكن، يتخلصون منها أيضًا. نحن نقف في منتصف بستان تفاح، حيث تتكلف تفاحة واحدة بطريقة ما شتلة جديدة تمامًا، وحتى يتم دفع السعر إلى ما يقارب المجاني، لا أحد يشتري.
في قائمة المؤشرات الخاصة بي، المخططات الوحيدة التي لا أريد لمسها بعد حدث الانهيار في الخريف هي $BTC و $ETH و $HYPE . $APT يظهر هناك أحيانًا أيضًا. الثلاثة الأوائل واضحة. أما Aptos، فهي مرآة نظيفة لسوق العملات البديلة ككل، لذلك عندما أتحدث عن $APT ، يمكنك ذهنيًا استبداله تقريبًا بأي رمز عملة بديلة أخرى، فنيًا وأساسيًا.
فنيًا، $APT - اقرأها كأي رمز آخر - في حالة هبوط حر، أو في طريقها إلى إيجاد قيمة عادلة. هذا هو الدور الذي تلعبه الأساسيات. طالما أن المشروع لم يعلن عن “جنازته” بعد، وأن الفريق لا يزال موجودًا فعليًا، فهذا نظام حيّ، وله سعر عادل، سواء كانت قيمته تُقدّر بمليار دولار أو بضعة مئات من الدولارات ↓
إحصائيًا، وبصراحة حتى القول بهذا يبدو غريبًا، لا يهم مدى ارتباط التوكن بالمشروع: خبرٌ جيد يعني ردّة فعل على الرسم البياني. وهذا يؤكد مرة أخرى الفكرة الكاملة المتمثلة في إيجاد أسعار جيدة للشراء وللبيع.
أما من الناحية الأساسية، فلا يوجد شيء يدعم تقييمًا بقيمة $1B+ . في القطاع التقليدي، توجد أمثلة كثيرة على كيف يُفترض أن تبدو الشركات ذات هذا النوع من التقييم.
يتحرك الأصل على طريق أقل مقاومة، أي إلى الأسفل. كما قلت من قبل، الأموال الكبيرة تشتري الأسهم، والتوكن ليس سوى “الأقساط” الإضافية. الموظفون، عندما يحصلون على مكافآت توكن، يتخلصون منها أيضًا. نحن نقف في منتصف بستان تفاح، حيث تتكلف تفاحة واحدة بطريقة ما شتلة جديدة تمامًا، وحتى يتم دفع السعر إلى ما يقارب المجاني، لا أحد يشتري.
كل شيء وفقًا للخطة | تحديث $BTC
إذًا، رهان الهبوط على BTC تحقّق. المخاطر الإضافية في الصفقة قدّمت ربحًا مطابقًا. أما صفقة $ETH المتناظرة، فهي الآن قريبة من ذروتها.
ولأجل التحليل الفني، يجدر الإشارة إلى مدى دقة هذه الحركة. توقيت مثالي للعودة إلى جذور نظامي - تأكيد الحجم.
وبخصوص الصورة الأكبر، تم الوصول إلى المستويات الأولية للحركة الرئيسية. الأفضل الانتظار بضعة أيام قبل اتخاذ قرار ما الذي يحظى بالأولوية التالية ↓
على الجانب الهابط، المستوى التالي هو $52,500. دونه يوجد $48,900. نافذتي السفلية محددة من 4 سبتمبر إلى 26 أكتوبر. السيناريو الأساسي لدي هو أن $48,900، باعتباره الحدّ السفلي لكُتلة SNR الشهرية، يمكنه الصمود، بينما يعمل $52,500 كآخر محفّز لمرحلة الدببة في الدورة الصادرة. ويدعم ذلك النمط، الذي يجعل الدعم أكثر أهمية حتى من المستويات الحالية.
إذًا، رهان الهبوط على BTC تحقّق. المخاطر الإضافية في الصفقة قدّمت ربحًا مطابقًا. أما صفقة $ETH المتناظرة، فهي الآن قريبة من ذروتها.
ولأجل التحليل الفني، يجدر الإشارة إلى مدى دقة هذه الحركة. توقيت مثالي للعودة إلى جذور نظامي - تأكيد الحجم.
وبخصوص الصورة الأكبر، تم الوصول إلى المستويات الأولية للحركة الرئيسية. الأفضل الانتظار بضعة أيام قبل اتخاذ قرار ما الذي يحظى بالأولوية التالية ↓
على الجانب الهابط، المستوى التالي هو $52,500. دونه يوجد $48,900. نافذتي السفلية محددة من 4 سبتمبر إلى 26 أكتوبر. السيناريو الأساسي لدي هو أن $48,900، باعتباره الحدّ السفلي لكُتلة SNR الشهرية، يمكنه الصمود، بينما يعمل $52,500 كآخر محفّز لمرحلة الدببة في الدورة الصادرة. ويدعم ذلك النمط، الذي يجعل الدعم أكثر أهمية حتى من المستويات الحالية.
ثقة في صفقة BTC SHORT | تحديث أسبوعي
في آخر تحديث، كنت أنتظر مستويات قرب 64,500 دولار لفتح صفقات شورت. وصلت الأسعار هناك، وقمت بفتح صفقة BTC مع مخاطر x3 عن المعتاد، وقف خسارة عند 67,270 دولار، وهدف قريب من 59,080 دولار. فتحت أيضًا صفقة ETH متناظرة، لكن بمخاطري المعتادة ↓
والآن بخصوص المخاطر. في نفس التحديث قلت بالفعل إنني على ما يرام مع حدوث انعكاس محلي فوق 67,270 دولار، أي أنني قد أُوقف بخسارة. هذا ليس مشكلة. بل على العكس ↓
في الإعداد الحالي، جاء VC من منطقة FVG الأسبوعية. الآن يعمل الفركتال 67,200 دولار كزناد داخل تلك المنطقة، ولا يزال مستوى 0.5 من تلك المنطقة لم يتم اختباره بعد. تقنيًا يمكن أن يحدث، بل ويحتاج إلى ذلك. إذا أوقفني ذلك، سأعيد الدخول بصفقة RR أفضل. طالما أن الصفقة ما زالت حيّة، فإن أول مستوى مهم بالنسبة لي هو فركتال 62,200 دولار. عندما يصل السعر إلى هناك، سأحرّك الصفقة إلى نقطة التعادل. نفس القصة على ETH.
بقية الخطة تبقى كما هي. الشيء الوحيد الذي يستحق التأكيد هو أهمية نقل الشورت إلى نقطة التعادل عند فركتال 62,200 دولار. فهو يعمل كزناد داخل نطاق 1W RB من 63,300 دولار - 59,080 دولار. وكما قلت سابقًا، هذا العنصر أيضًا أسبوعي، ما يعني أنه يمكن أن يخدم كهدف للتنفيذ.
هذه هي الصورة المحلية. سأرسم الصورة الأكبر في منشور منفصل.
في آخر تحديث، كنت أنتظر مستويات قرب 64,500 دولار لفتح صفقات شورت. وصلت الأسعار هناك، وقمت بفتح صفقة BTC مع مخاطر x3 عن المعتاد، وقف خسارة عند 67,270 دولار، وهدف قريب من 59,080 دولار. فتحت أيضًا صفقة ETH متناظرة، لكن بمخاطري المعتادة ↓
والآن بخصوص المخاطر. في نفس التحديث قلت بالفعل إنني على ما يرام مع حدوث انعكاس محلي فوق 67,270 دولار، أي أنني قد أُوقف بخسارة. هذا ليس مشكلة. بل على العكس ↓
في الإعداد الحالي، جاء VC من منطقة FVG الأسبوعية. الآن يعمل الفركتال 67,200 دولار كزناد داخل تلك المنطقة، ولا يزال مستوى 0.5 من تلك المنطقة لم يتم اختباره بعد. تقنيًا يمكن أن يحدث، بل ويحتاج إلى ذلك. إذا أوقفني ذلك، سأعيد الدخول بصفقة RR أفضل. طالما أن الصفقة ما زالت حيّة، فإن أول مستوى مهم بالنسبة لي هو فركتال 62,200 دولار. عندما يصل السعر إلى هناك، سأحرّك الصفقة إلى نقطة التعادل. نفس القصة على ETH.
بقية الخطة تبقى كما هي. الشيء الوحيد الذي يستحق التأكيد هو أهمية نقل الشورت إلى نقطة التعادل عند فركتال 62,200 دولار. فهو يعمل كزناد داخل نطاق 1W RB من 63,300 دولار - 59,080 دولار. وكما قلت سابقًا، هذا العنصر أيضًا أسبوعي، ما يعني أنه يمكن أن يخدم كهدف للتنفيذ.
هذه هي الصورة المحلية. سأرسم الصورة الأكبر في منشور منفصل.
ربما غدًا | $BTC
تذكير: بموجب الخطة الرئيسية، كان من المتوقع التسليم إلى العنصر الأسبوعي. أولاً كان $65,770 - $72,460 FVG ↓
بحلول إغلاق شمعة أمس، تم عكس FVG اليومي بين $65,317 و $64,781 ↓
نظرًا لأن دلتا الحجم سلبية، يمكن اعتبار ذلك كـ VC كامل، وبالتالي كإلغاء للدفع المحلي للأعلى واستمرار الهبوط، على الأقل إلى الهدف الأسبوعي الأول، وهو الفراكال $59,081، مع $58,900 خلفه مباشرة.
قد يطبع إغلاق اليوم FVG بائع كامل 1D، مما سيؤكد مباشرة VC القادم. سأتعامل مع ذلك كإشارة لفتح مراكز قصيرة مع مخاطر مرتفعة. تفصيل مهم: أسمح تمامًا بأن يتم إيقاف المركز عند $67,270، ولكن ذلك المستوى سيظل يعمل كزناد ويعطي فرصة للبحث عن دخول جديد على أطر زمنية أقل.
نقطة أخيرة. نظرًا لأن أي فراكال يحتوي على فراكال من إطار زمني أقل داخله، يمكن اعتبار مسح مستوى ما عبر أطر زمنية مختلفة. لذا عندما تم مسح الفراكال الشهري $59,888، تم مسح الفراكال الأسبوعي أيضًا، مما شكل بدوره RB أسبوعي في نطاق $63,300 - $59,080. تلك المنطقة هي في الأساس الهدف الرئيسي، وسيكون من الأنسب اعتبارها POI الرئيسي بدلاً من الفراكال $59,081 و $58,900. أو استخدمها كمنطقة لنقل الصفقة إلى نقطة التعادل. هذا كل شيء.
تذكير: بموجب الخطة الرئيسية، كان من المتوقع التسليم إلى العنصر الأسبوعي. أولاً كان $65,770 - $72,460 FVG ↓
بحلول إغلاق شمعة أمس، تم عكس FVG اليومي بين $65,317 و $64,781 ↓
نظرًا لأن دلتا الحجم سلبية، يمكن اعتبار ذلك كـ VC كامل، وبالتالي كإلغاء للدفع المحلي للأعلى واستمرار الهبوط، على الأقل إلى الهدف الأسبوعي الأول، وهو الفراكال $59,081، مع $58,900 خلفه مباشرة.
قد يطبع إغلاق اليوم FVG بائع كامل 1D، مما سيؤكد مباشرة VC القادم. سأتعامل مع ذلك كإشارة لفتح مراكز قصيرة مع مخاطر مرتفعة. تفصيل مهم: أسمح تمامًا بأن يتم إيقاف المركز عند $67,270، ولكن ذلك المستوى سيظل يعمل كزناد ويعطي فرصة للبحث عن دخول جديد على أطر زمنية أقل.
نقطة أخيرة. نظرًا لأن أي فراكال يحتوي على فراكال من إطار زمني أقل داخله، يمكن اعتبار مسح مستوى ما عبر أطر زمنية مختلفة. لذا عندما تم مسح الفراكال الشهري $59,888، تم مسح الفراكال الأسبوعي أيضًا، مما شكل بدوره RB أسبوعي في نطاق $63,300 - $59,080. تلك المنطقة هي في الأساس الهدف الرئيسي، وسيكون من الأنسب اعتبارها POI الرئيسي بدلاً من الفراكال $59,081 و $58,900. أو استخدمها كمنطقة لنقل الصفقة إلى نقطة التعادل. هذا كل شيء.
$BTC
كما تم الإشارة في المراجعة السابقة، قدم يوم الإثنين هذا صورة أوضح: تم تشكيل كتل FVG و SNR الأسبوعية. لذا يمكننا القول إن الارتداد الحالي ينتهي في مكان ما في نطاق $65,990 - $82,811 ↓
بما أن الدفعة الحالية بدأت مع 1D VC، يمكن أيضًا إبطالها من خلال 1D VC. وهذا يتماشى مع تدفق الطلب الأسبوعي. ببساطة، إن 1D VC هابط من نطاق $65,990 - $82,811، وربما حتى المنطقة الأكثر ضيقًا $65,990 - $72,460، ستدمر السرد الصعودي وتشير إلى الهدف على الأقل إلى الفراكتال الذي لا يزال غير ممتلئ عند $58,900. هذه هي فكرة التداول الأساسية للأسبوعين المقبلين.
داخل منطقة POI الرئيسية، حيث من المتوقع أن يكون هناك 1D VC للبائع، توجد مستوى خوارزمي أستمر في الإشارة إليه. في الوقت الحالي، هو مقاومة قوية. ليس مجرد مقاومة، بل جدار صلب. هذا المستوى هو $68,389.
كما تم الإشارة في المراجعة السابقة، قدم يوم الإثنين هذا صورة أوضح: تم تشكيل كتل FVG و SNR الأسبوعية. لذا يمكننا القول إن الارتداد الحالي ينتهي في مكان ما في نطاق $65,990 - $82,811 ↓
بما أن الدفعة الحالية بدأت مع 1D VC، يمكن أيضًا إبطالها من خلال 1D VC. وهذا يتماشى مع تدفق الطلب الأسبوعي. ببساطة، إن 1D VC هابط من نطاق $65,990 - $82,811، وربما حتى المنطقة الأكثر ضيقًا $65,990 - $72,460، ستدمر السرد الصعودي وتشير إلى الهدف على الأقل إلى الفراكتال الذي لا يزال غير ممتلئ عند $58,900. هذه هي فكرة التداول الأساسية للأسبوعين المقبلين.
داخل منطقة POI الرئيسية، حيث من المتوقع أن يكون هناك 1D VC للبائع، توجد مستوى خوارزمي أستمر في الإشارة إليه. في الوقت الحالي، هو مقاومة قوية. ليس مجرد مقاومة، بل جدار صلب. هذا المستوى هو $68,389.
قليل من منطق دورة $BTC
في مرحلة السوق الهابطة، السعر في كل دورة لا يصحح تحت مستوى معين على الرسم البياني. نحن نتحدث عن الحد الأدنى من الـ FVG السنوي الذي تم تشكيله خلال مرحلة السوق الصاعدة.
الـ FVG السنوي الذي يهمنا يتم تحديده بين $74,434 - $44,729. الحافة السفلية تناسب الخطة الرئيسية بشكل جيد، وتدعم الفكرة الأساسية أن القاع سيتم العثور عليه في نطاق $50k - $45k.
في مرحلة السوق الهابطة، السعر في كل دورة لا يصحح تحت مستوى معين على الرسم البياني. نحن نتحدث عن الحد الأدنى من الـ FVG السنوي الذي تم تشكيله خلال مرحلة السوق الصاعدة.
الـ FVG السنوي الذي يهمنا يتم تحديده بين $74,434 - $44,729. الحافة السفلية تناسب الخطة الرئيسية بشكل جيد، وتدعم الفكرة الأساسية أن القاع سيتم العثور عليه في نطاق $50k - $45k.
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى