هل سبق لك أن شاهدت متداولًا يفتح العشرات من الصفقات خلال يوم واحد فقط ليغلقها بعد ثوانٍ أو دقائق قليلة؟
يتبع هذا التاجر أسلوب تداول سلخ فروة الرأس. يتعلم
يحاولون تحقيق الربح من تحركات الأسعار الصغيرة جدًا.
وبما أن الأرباح منخفضة، يحتاج المستغل إلى فتح عدد كبير من الصفقات خلال اليوم من أجل تحقيق قدر محترم من الربح.
ولكن احذر: قد يكون سلخ فروة الرأس أمرًا صعبًا، خاصة للمتداولين عديمي الخبرة.
إذا كنت ترغب في إتقان فن المضاربة، فابدأ أولاً ببعض أساليب التداول طويلة المدى وحاول أن تصبح مربحًا معها باستمرار. نظرًا لأن المضاربة تتطلب ردود أفعال سريعة للغاية، واتخاذ قرارات سريعة وأعصاب فولاذية، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأنك ستكون مضاربًا ناجحًا إذا لم تتمكن من تحقيق ربح من خلال التداول اليومي والتداول المتأرجح.
نظرة عامة على الاستراتيجية
دعونا نلقي نظرة على الخطوات الثلاث الرئيسية لاستراتيجية السكالبينغ للعملات المشفرة على إطار الدقيقة الواحدة.
الخطوة 1: تحديد الاتجاه قصير الأجل
يُستخدم المتوسطان المتحركان لتحديد الاتجاه الحالي في الإطار الزمني للدقيقة الواحدة. يحسب EMA لفترة 50 متوسط سعر الدقائق الخمسين الماضية، بينما يحسب EMA لفترة 100 متوسط سعر الدقائق المئة الماضية. ويُعد EMA لفترة 50 أسرع من EMA لفترة 100، مما يعني أنه يتفاعل مع تغيرات السعر بسرعة أكبر.
إذا عبر EMA الأسرع لفترة 50 فوق EMA الأبطأ لفترة 100، فهذا يعكس أن الأسعار المتوسطة بدأت ترتفع وأن اتجاهًا صعوديًا من المرجح أن يتشكل. وبالمثل، فإن تقاطع EMA لفترة 50 أسفل EMA لفترة 100 يشير إلى أن الأسعار المتوسطة بدأت تنخفض وأن اتجاهًا هبوطيًا قصير الأجل على وشك التكوّن. سنأخذ الصفقات فقط في اتجاه الاتجاه قصير الأجل.
نصيحة
استخدام المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وليس المتوسط المتحرك البسيط (SMA). تتفاعل المتوسطات المتحركة الأسية بسرعة أكبر مع تغيرات السعر الأخيرة مقارنة بالمتوسطات المتحركة البسيطة لأنها تعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث.
الخطوة 2: انتظار ارتداد
بمجرد تحديد الاتجاه قصير الأجل في مخطط الدقيقة الواحدة بناءً على موقع المتوسطات المتحركة الأسية السريعة والبطيئة، يحين وقت انتظار ارتداد إلى المتوسطات المتحركة. هذه الخطوة مهمة لأن الأسعار تميل إلى العودة إلى قيمتها المتوسطة بعد حركة صعودية أو هبوطية قوية. إن انتظار الارتدادات يمنعنا من الدخول في مراكز شراء وبيع مباشرة بعد تغير قوي في السعر. وغالبًا ما تؤدي عمليات جني الأرباح إلى انعكاس السعر بعد حركة مستمرة، مما قد يؤدي إلى إشارات زائفة وخسائر.
الخطوة 3: انتظار تحرك مؤشر الاستوكاستك فوق/تحت حالات التشبع البيعي/الشرائي
وأخيرًا، يعمل مؤشر الاستوكاستك الخاص بنا كمرشح أخير ويساعدنا على أخذ الصفقات ذات الاحتمالية العالية فقط. مؤشر الاستوكاستك هو مذبذب يتأرجح بين 0 و100، اعتمادًا على قوة تحركات الأسعار الأخيرة. القراءة فوق 80 تشير عادةً إلى أن الصعود الأخير كان قويًا جدًا وأن هبوطًا قد يكون متوقعًا. وغالبًا ما يُشار إلى هذه الحالة السوقية على أنها تشبع شرائي.
وبالمثل، فإن القراءة دون 20 تشير إلى أن حركة الهبوط الأخيرة كانت قوية جدًا وأن حركة صعودية قد تكون قادمة. وغالبًا ما تُصنَّف هذه الحالة السوقية على أنها تشبع بيعي. بعد أن يكتمل السعر من الارتداد إلى المتوسطات المتحركة الأسية، يصبح الاستوكاستك عادةً في حالة تشبع شرائي/بيعي نتيجة لحركة السعر الأخيرة.
مثال على إعداد شراء
يوضح المخطط التالي إعداد شراء تم توليده بواسطة استراتيجية السكالبينغ للفوركس الخاصة بنا على إطار الدقيقة الواحدة. دعونا نلقي نظرة على ما حدث في المخطط، خطوة بخطوة.
عبر EMA لفترة 50 فوق EMA لفترة 100 – يُظهر السهم الأول من اليسار تقاطع EMA الأسرع لفترة 50 فوق EMA الأبطأ لفترة 100، مما يشير إلى أن زوج EUR/USD يدخل في اتجاه صعودي على مخطط الدقيقة الواحدة. وطالما ظل EMA الأسرع فوق EMA الأبطأ، سنبحث فقط عن فرص شراء في هذا المخطط، من أجل التداول فقط في اتجاه الاتجاه.
عودة السعر إلى EMA وحركة الاستوكاستك إلى ما دون 80 – يُظهر السهمان الأحمران التاليان الارتداد إلى المتوسطات المتحركة. بعد أن عبر EMA لفترة 50 فوق EMA لفترة 100، أصبح الاستوكاستك في حالة تشبع شرائي وبدأ السعر في تكوين ارتداد إلى المتوسطات المتحركة.
إشارة شراء – خفّض الارتداد قراءة مؤشر الاستوكاستك إلى ما دون 20، مما يشير إلى بيئة سوقية في حالة تشبع بيعي. بمجرد أن يتحرك مؤشر الاستوكاستك مرة أخرى فوق 20، يقوم نظامنا بتفعيل إشارة شراء.
مثال على إعداد بيع
يوضح المخطط التالي مثالًا على إشارة بيع تم توليدها بواسطة نظام السكالبينغ للفوركس الخاص بنا على إطار الدقيقة الواحدة. مرة أخرى، دعونا نغطي النقاط الرئيسية في مثال إعداد البيع هذا.
تحرك EMA لفترة 50 إلى أسفل EMA لفترة 100 – يشير هذا إلى أن الزوج يدخل في اتجاه هبوطي لأن متوسط سعر آخر 50 دقيقة ينخفض بشكل حاد. من الآن فصاعدًا، سنبحث فقط عن فرص بيع طالما بقي EMA لفترة 50 أسفل EMA لفترة 100.
الارتداد – بعد أن أكمل السعر حركته الهبوطية القوية، مما دفع مؤشر الاستوكاستك إلى ما دون 20 (حالات تشبع بيعي)، بدأ السعر في تكوين ارتداد إلى المتوسطات المتحركة. وفي الوقت نفسه، عبر مذبذب الاستوكاستك فوق 20، متجهًا نحو ظروف السوق التشبع الشرائي.
إشارة بيع – بعد أن ينهي السعر ارتداده ويتحرك مؤشر الاستوكاستك إلى ما دون 80، مما يشير إلى أن السوق لم يعد في حالة تشبع شرائي، يمكننا الدخول في مركز بيع.
الانضباط هو الأساس
السكالبينغ أسلوب تداول سريع الوتيرة يجذب الكثير من المتداولين المندفعين وغير المنضبطين. ومن المفارقات أن إتقان فن السكالبينغ يتطلب من المتداول أن يكون منضبطًا جدًا. الفرق الرئيسي بين السكالبينغ والتداول التأرجحي هو الأطر الزمنية المستخدمة في تحليل السوق.
يمكنك تطبيق أي استراتيجية تداول تأرجحي على السكالبينغ والعكس صحيح (مع بعض التعديلات)، ولكن في السكالبينغ، عليك اتخاذ قرارات التداول في غضون ثوانٍ بدلاً من ساعات أو حتى أيام كما في التداول التأرجحي. وهذا يجعل السكالبينغ صعبًا جدًا. إذا لم تكن تحقق أرباحًا على الأطر الزمنية الأطول، فلماذا ينبغي أن تكون متداول سكالبينغ مربحًا؟
إلى جانب فترات اتخاذ القرار القصيرة، ينطوي السكالبينغ أيضًا على بعض المخاطر التي لا مفر منها على الأطر الزمنية القصيرة. من المرجح أن تواجه تكاليف تداول أعلى بكثير من التداول التأرجحي أو اليومي، ويمكن لضوضاء السوق أن تؤثر بشكل كبير على صافي أرباحك.