• استعاد بيتكوين (BTC) مستوى 77,500 دولار يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر، بعد تراجع خلال التداولات إلى 76,268 دولارًا.

• ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.98% إلى 25,410.9، مع صعود AMD بنسبة 4% وBroadcom بأكثر من 3%.

• سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة 399 مليون دولار يوم الاثنين؛ وتجاوزت التدفقات الخارجة على مدى يومين 1.04 مليار دولار.

انتعاش تقوده الرقائق يصل إلى بيتكوين

ارتفع سعر بيتكوين (BTC) مجددًا فوق مستوى 77,500 دولار يوم الثلاثاء، بعد تراجع خلال التداولات إلى 76,268 دولارًا. وبلغ سعره خلال 24 ساعة 77,589.90 دولارًا، بزيادة 0.66% عن اليوم السابق، ثم ارتفع قليلًا إلى 77,651 دولارًا وقت كتابة هذا التقرير، محققًا مكاسب بنسبة 0.6% خلال 24 ساعة. وجاء هذا التعافي مواكبًا لانتعاش واسع في وول ستريت، حيث أضاف مؤشر ناسداك المركب 246.54 نقطة، أو 0.98%، ليصل إلى 25,410.9 بحلول أوائل فترة ما بعد الظهر في نيويورك. وقادت شركات تصنيع الرقائق هذا الصعود بعد يوم من خسارة المؤشر أكثر من 1%: ارتفعت AMD بنسبة 4%، وزادت Broadcom بأكثر من 3%، واقتربت مكاسب كل من Micron وNvidia وIntel من 3%. ويعني تراجع ناسداك يوم الاثنين أن تحرك الثلاثاء يمثل تعافيًا جزئيًا من تلك الخسارة، لا انطلاقة جديدة نحو مزيد من الارتفاع. وأضاف مؤشر S&P 500 مقدار 36.20 نقطة، أو 0.48%، ليصل إلى 7,577.60، كما ارتفع صندوق Russell 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 0.59% إلى 280.80، في حين تخلى مؤشر داو جونز الصناعي عن 233.38 نقطة، أو 0.45%، ليصل إلى 51,750.6. وأثرت Apple سلبًا على المؤشر، إذ تراجعت بنسبة 2% بعدما خيبت توقعات هامش الربح الأضعف ومبيعات iPad المخيبة للآمال آمال المستثمرين. وظلت المكاسب في الأصول عالية المخاطر محدودة. وتتجه الأنظار الآن إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي تُجرى اليوم، وسط تحذيرات في تعليقات السوق من أن اكتساح الديمقراطيين لمجلسي الكونغرس قد يؤدي إلى ضغوط بيع قصيرة الأجل على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقد حققت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة مكاسب قوية بالفعل بفضل هذا التوجه، كما أظهر تقريرنا عن قفزة سهم Riot بنسبة 13.3% يوم الانتخابات.

تدفقات خارجة واختراق بقيمة 6.3 مليار دولار

تُقدّر بيانات السوق الإجمالية القيمة السوقية لأصول العملات الرقمية بنحو 2.6 تريليون دولار، بارتفاع قدره 0.13% خلال اليوم، فيما زاد حجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة 13.68% ليبلغ 96.39 مليار دولار. وبلغت هيمنة بيتكوين 59.99% من الإجمالي، ما يعني أن التعافي كان واسع النطاق ولم يقتصر على عملة واحدة. وسجّل سوق العملات البديلة أداءً متباينًا لكنه إيجابي في معظمه: ارتفعت إيثيريوم (ETH) بنسبة 1.73% إلى 2,294.77 دولار، وزادت XRP بنسبة 3.09% إلى 1.28 دولار، وصعدت سولانا (SOL) بنسبة 0.59% إلى 93.30 دولار، وقفزت مونيرو (XMR) بنسبة 4.64% إلى 628.55 دولار، بينما تراجعت BNB بنسبة 0.55% إلى 696.44 دولار. وكان ارتفاع XRP الأبرز بين أكبر الأصول، وهو ما لفت إليه المتداولون باعتباره مؤشرًا على قوتها النسبية خلال الجلسة. ويحمل هذا الارتداد أعباءً خاصة بسوق العملات الرقمية لا تشترك فيها الأسهم. فما يزال اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار في منصة Binance يلقي بظلاله على المعنويات، وسجّلت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بنحو 399 مليون دولار يوم الاثنين، لتتجاوز التدفقات الخارجة التراكمية على مدى يومين 1.04 مليار دولار. ولم يتلاشَ الاهتمام المؤسسي أيضًا، كما تُظهر تغطيتنا لكيفية تسويق Citi لصناديق بيتكوين المتداولة لعملاء إدارة الثروات، لكن تدفقات اليومين تصب حاليًا ضد العملة. وتزيد بيانات المشتقات من الحذر. فقد بلغت التصفية في الأصول الرقمية 363.48 مليون دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وجاء نحو 79% من ذلك، أي 287.54 مليون دولار، من مراكز العقود الآجلة الطويلة التي جرى إغلاقها. وارتفعت الفائدة المفتوحة بنسبة 11.68% إلى 320.96 مليار دولار، ما يشير إلى زيادة في الرافعة المالية تُبقي مخاطر التقلبات مرتفعة. ولهذا السبب تحمل اختبارات مستويات الأسعار المقبلة أهمية أكبر من المعتاد. وقال ميخائيل فان دي بوب على X إن بيتكوين دخلت منطقة دعم بين 74,000 و77,000 دولار؛ وقد يفتح الصمود ضمن هذا النطاق الطريق نحو 98,000 إلى 100,000 دولار بحلول نهاية العام، في حين أن الهبوط دونه سيضر بالسيناريو الصعودي ويرفع مخاطر دخول السوق في سوق هابطة أوسع. ورأى شون سنايدر، الاستراتيجي الاقتصادي في Potomac Fund Management، أن تكلفة جمع رأس المال للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأعباء الديون المصاحبة لذلك قد تستمر لبعض الوقت. وأضاف أن تصحيح قطاع التكنولوجيا قد يظل محدودًا إن لم يعقبه ركود، وأن اتضاح الرؤية بعد انتخابات التجديد النصفي قد يمهّد لارتفاع انتعاشي، وهو سيناريو قد يناسب المستثمرين الذين يميلون إلى الاحتفاظ بالعملات على المدى الطويل رغم التقلبات.

بين 74,407 و78,119

تقع المقاومة على مقربة من السعر. وتبلغ أقوى مقاومة وفق تقييم مستويات COINOTAG المركّب 78,119، بتقييم 96 من 100، فيما يقع أقوى دعم أدنى السعر عند 74,407، بتقييم 95 من 100، وهو الحد السفلي للمنطقة التي وصفها فان دي بوب. وتميل مراكز المتداولين إلى الشراء، لكنها تظل هادئة: يبلغ معدل التمويل الدائم 0.0071%، وتفوق حسابات الشراء حسابات البيع بنسبة 2.54 إلى 1. وعند سعر 77,651 دولارًا، سيؤكد الإغلاق فوق 78,119 استعادة المستوى، بينما سيؤكد الهبوط دون 74,407 القراءة الهبوطية. وما زال ارتفاع بيتكوين بنسبة 0.6% أقل من مكاسب ناسداك البالغة 0.98%، ويعرض تحليل فني أكثر شمولًا لبيتكوين الصورة بالتفصيل. كما تقدم تغطيتنا ذات الصلة للعملة التي تتداول أعلى من متوسطها لـ200 يوم بنسبة 5.2% في يوم انتخابات التجديد النصفي مؤشرًا أبعد مدى.