بصراحة، وقعت ليلة أمس على مجموعة من البيانات، وظللت أتأملها طويلًا: خلال الأيام الثلاثين الماضية، كادت كمية BTC التي أودعها المستثمرون الأفراد في منصة Binance أن تتضاعف، لتصل إلى 10.8 مليارات دولار؛ في المقابل، انخفضت إيداعات كبار المستثمرين إلى 3.8 مليارات دولار (وفق إحصاءات Darkfost، محلل CryptoQuant).
وبعبارة بسيطة: ما إن بدأ الارتداد حتى سارع صغار المستثمرين إلى الخروج، بينما لم يتحرك كبار المستثمرين كثيرًا.
في رأيي، ليس بالضرورة أن يكون هذا الخبر سيئًا. فعادةً لا تكون أوامر البيع القليلة من المستثمرين الأفراد هي ما يدفع السوق إلى الانهيار.
لنبدأ بـ $BTC. يبلغ سعره الآن نحو 80,711 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 0.7% خلال 24 ساعة، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 2.7% خلال 7 أيام. وخلال الأيام الثلاثين الماضية، تراوح أدنى إغلاق يومي بين 80,029 وأعلى إغلاق عند 86,490، ما يعني أنه يتحرك بالكاد فوق قاع النطاق.
المستويات التي أراقبها بسيطة: المنطقة بين 79,000 و80,000 هي حيث تكرر الهبوط إلى هذا النطاق ثم الارتداد منه خلال الأيام الماضية. إذا صمدت، فسيبقى السوق متذبذبًا؛ والمستوى التالي للأعلى هو 81,000، ثم قرب 84,000، وهو مستوى الأسبوع الماضي.
هناك أمر مثير للاهتمام في تدفقات الأموال. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة صافي تدفقات داخلة بقيمة 110 ملايين دولار يوم الإثنين، لتنهي بذلك تدفقات خارجة بقيمة 770 مليونًا خلال اليومين السابقين. لكن هذه الـ110 ملايين جاءت كلها تقريبًا من مشتريات بلاك روك وحدها، فيما لم تسجل الصناديق الـ11 الأخرى أي تدفقات. وبحساب شهر أكتوبر كاملًا، ما زال صافي التدفقات الخارجة يقارب 200 مليون دولار.
وهناك تفصيل صغير أيضًا: اشترت Strive عدد 6,182 عملة بين 17 و23 أكتوبر، بمتوسط سعر يقارب 82,732. وهذا يعني أن مراكز هذه المؤسسات تسجل الآن خسائر غير محققة. حتى المؤسسات قد تشتري عند القاع ثم تعلق في الخسائر؛ وهذا أمر يضعنا أمام الواقع 😅
$ETH أنا أقل تفاؤلًا. السعر 2,344 دولارًا، والقاع اليومي خلال 30 يومًا هو 2,321، أي إن السعر يكاد يلامس القاع. كما سجلت صناديق ETH المتداولة تدفقات خارجة بنحو 88.58 مليون دولار يوم الإثنين، وبلغت التدفقات الخارجة التراكمية خلال 7 أيام نحو 190 مليونًا. هناك من يشتري BTC، لكن لا أحد يشتري ETH؛ وأعتقد أن هذا التفاوت سيستمر على المدى القصير. مستوى 2,300 هو الحد الأدنى الذي أراه.
أما العملات البديلة، فأكثر عملة قصتها لافتة اليوم هي $ZEC.
يصادف اليوم الذكرى العاشرة لإطلاق Zcash، وسعرها 1,301 دولار، بارتفاع 5.4% خلال 24 ساعة. وتتمحور الرواية حول ترقية NU7 المرتقبة في حدود 5 نوفمبر، والتي ستخفض زمن إنشاء الكتلة من 75 ثانية إلى 25 ثانية.
لكن دعوني أطرح بعض التحفظ: تشير بعض الإحصاءات إلى أن حجم تداول العقود فيها يبلغ نحو 17 ضعف حجم التداول الفوري، وأن جزءًا كبيرًا من الارتفاع نجم عن تصفية مراكز البيع. التحركات المدفوعة بالرافعة المالية قد تتراجع بسرعة حين تخفت موجتها. سأراقب ما إذا كان القاع اليومي عند 1,211 سيصمد.
وبالمناسبة، إليكم بعض العملات الأخرى:
- ارتفعت BCH بنسبة 5.1%، وNEAR بنسبة 4.1%، وHYPE بنسبة 3.6%، وهي من العملات الأقوى أداءً اليوم.
- تراجعت SUI وHBAR بنحو 9.5% خلال 7 أيام، وهبطت AVAX وADA بأكثر من 8%، ولا تزال العملات الضعيفة تنزف.
أما من ناحية المعنويات، فسجل مؤشر الخوف والطمع 51، مرتفعًا قليلًا من 48 أمس، ما يضعه في النطاق المحايد. باختصار، السوق يترقب.
والجميع يعرف ما الذي يترقبه: قرار الفائدة فجر الخميس، الساعة 2 بتوقيت بكين. لا أنوي الدخول بمراكز كبيرة والمراهنة على اتجاه السوق قبل ذلك. من المرجح أن يستمر التداول ضمن نطاق ضيق خلال النهار، أما التقلبات الحقيقية فستكون فجر الخميس.
وسؤالي الأخير: هل تعتقدون أن كبار المستثمرين سيشترون في النهاية العملات التي تخلى عنها المستثمرون الأفراد قرب مستوى 80 ألفًا، أم أن السعر سيواصل الهبوط؟ أخبروني في التعليقات إلى أي جانب تميلون 👀
هذه مجرد وجهة نظر شخصية ولا تشكل نصيحة استثمارية. السوق ينطوي على مخاطر، فأحسنوا إدارة مراكزكم.