دخل سعر الذهب، XAU، في اتجاه هابط مستقر على الإطار الزمني لثلاثة أيام.
إذًا، تلقّينا إشارة لتعزيز مركزنا البيعي. الأهداف الأساسية هي: 3 979$، 3 816$، 3 653$. ومستوى الإبطال المحتمل هو 4 387$.
لكن، كما كتبنا سابقًا، ظهرت على الأصل بالفعل الإشارة الثانية إلى قاع محتمل على الإطار الزمني الأسبوعي.
لذا فمن المنطقي انتظار ارتداد مبدئيًا، وبعد ذلك فقط النظر في زيادة المركز. والأفضل زيادة المركز عند قمة الارتداد، كما فعلنا في أغسطس.
ما الهدف المحتمل للارتداد؟ خط الاتجاه المرسوم عبر قمتي يناير وأغسطس من هذا العام. والجزء العلوي من «الوتد الصاعد» الذي يثير قلقنا. لكن احتمال تحقق هذا النمط أصبح الآن أقل بكثير. والحد الأقصى هو اختبار خط الاتجاه وحدوث اختراق كاذب.
في 19 أكتوبر، عند ظهور أول علامة لقاع محتمل على الإطار الأسبوعي، كتبنا:
«... ما دامت العلامات على الإطار الأسبوعي لم تُكسر، فقد يواصل الأصل الهبوط حتى 8 نوفمبر. لكن العلامات السابقة من هذا النوع ظهرت في يونيو ويوليو، ومن الواضح أنها أدت إلى ارتداد بلغ قمته في نهاية أغسطس، حيث زدنا صفقة البيع على المكشوف. لذا فالسؤال الوحيد هو النطاق السعري الذي قد يتكوّن فيه القاع قبل 8 نوفمبر، تمهيدًا لارتداد جديد أو حتى انعكاس...»
للتذكير، عززنا صفقة البيع على المكشوف طويلة الأجل على الذهب في 21 أغسطس، وهي مستمرة منذ مارس. وكان ذلك عند سعر 4 592,71$، عند قمة الارتداد تمامًا، كما خططنا. ونتيجة لذلك، أصبح متوسط سعر الدخول أسوأ قليلًا، ويبلغ الآن 4 684,79$. رافعة الصفقة 17. مستوى التصفية هو 5 142$ (بفضل السيولة الإضافية التي يمكن أيضًا ضخها في الصفقة إذا تأكد انتهاء الارتداد).
الخلاصة، صفقة البيع على المكشوف لدينا على #XAUT:
- فُتحت في 6 مارس بمبلغ صغير، بسبب إشارة الاتجاه الهابط على إطار 12 ساعة.
- ثم أضفنا إلى الصفقة وضاعفنا حجمها ثلاث مرات في 20 أبريل.
- وفي 29 أبريل، عند التحول إلى اتجاه هابط مستقر آخر على الإطار اليومي، أجرينا عملية البيع الثالثة.
- في 21 أغسطس، أجرينا الإضافة المذكورة عند القمة المفترضة للارتداد. وكانت إضافة كبيرة، إذ زدنا إجمالي حجم الصفقة بنسبة 50%.
الصفقة تحقق الآن ربحًا غير محقق قدره +227% (كان +197% وقت المراجعة في 19 أكتوبر). إضافة إلى ذلك، تتراكم أرباح التمويل، وتبلغ نحو خُمس الأرباح غير المحققة.
للتذكير، إليكم سبب احتفاظنا بصفقة البيع على المكشوف وانتظارنا هبوط السعر إلى ما دون 4 000$:
- يُظهر كلٌّ من #XAUT و#XAU اتجاهًا هابطًا مستقرًا على إطار الأسبوعين.
- يُظهر كلٌّ من #XAUT و#XAU العلامة الإضافية الرابعة للقمة المحتملة على الإطار الزمني لشهرين (!)؛ لكن يجب انتظار تثبيت العلامة عند إغلاق الشمعة، وهذا سيكون في نهاية أكتوبر. إذا سجّل الذهب ارتفاعًا حتى نهاية أكتوبر وتجاوز تقريبًا 4 600$، فقد تختفي العلامة.
- أظهر #XAU أيضًا في أكتوبر العلامة الإضافية الرابعة للقمة المحتملة على الإطار الزمني لثلاثة أشهر. كان هناك نمط مشابه جدًا في 1978-1981، أعقبه «تبريد» طويل وصل إلى قاع في عام 1999. ثم انطلق صعود جديد. وبالمناسبة، لدى #XAUT علامتان عاديتان على هذا الإطار الزمني، أما الشمعة الحالية فهي هابطة ولا تحمل أي علامة.
- لدى XAU أيضًا إشارتا Strong signal لقمة محتملة على الإطار الزمني لستة أشهر. وفي عام 2025 ظهرت إشارة Strong signal لقمة محتملة على الإطار السنوي، وبعدها سجّل السعر قمة أعلى في 2026.
ما دام الأصل في اتجاه هابط على الإطارين الأسبوعي وكل أسبوعين، فنحن نفترض أن الارتفاع طويل الأجل في سعر الأصل قد انتهى. إذا انكسر الاتجاه الهابط على إطار الأسبوعين، فسيتعين علينا إغلاق الصفقة. وحتى ذلك الحين، تتمثل خطتنا في البيع على المكشوف عند الارتداد، عندما تظهر علامات القمة المحتملة على الأطر الزمنية المهمة.
إذا استمر الهبوط، فالنقطة القصوى الوحيدة التي سنغلق عندها الصفقة هي ظهور إشارة Strong signal للقاع على إطار زمني من ثلاثة أيام فما فوق. في المرة السابقة، وصل السعر إلى قيعان السوق الهابطة عند ظهور إشارة كهذه تحديدًا. سيكون هذا السيناريو مثاليًا.
أما بشأن الشراء طويل الأجل، فقد كتبنا في 30 يونيو أننا لن نبدأ عمليات الشراء الاستثمارية وفق استراتيجية DCA أو شراء الذهب المادي قبل وصول السعر إلى نطاق 3 000-3 500$. ومع الاتجاه الهابط على إطار الأسبوعين لدى XAUT، ظهرت أهداف عند 3 579$ و3 282$. هذه مستويات يمكن عندها النظر في بدء (!) الشراء وفق استراتيجية DCA، مع احتمال هبوط السعر إلى ما دونها. كما أن ظهور إشارة Strong signal للقاع على إطار زمني من ثلاثة أيام فما فوق سيكون بالنسبة إلينا إشارة للشراء.
________
صوّتوا لـ «مشروع 73» ضمن فئة «أفضل كاتب للمقالات المطوّلة» في Binance The Blockchain 100 - 2026 - https://www.binance.com/ru-UA/square/blockchain-100-2026?username=431 (تتاح فرصة جديدة للتصويت كل يوم).