بالمختصر: SPCX تستأجر 80 ألف موقع أبراج، وAT&T تهوي 5.6% في يوم واحد
أنا في صف المضاربين على الصعود؛ ماسك هذه المرة جاد فعلًا.
شفت الخبر، وخلّوني أبدأ بالأرقام.
كشف بلومبرغ مساء الخميس أن SpaceX تجري محادثات لاستئجار ما لا يقل عن 80 ألف موقع أبراج، ومن بين الأطراف شركة Crown Castle العملاقة في مجال الأبراج.
ما حجم 80 ألفًا؟ يبلغ إجمالي الأبراج المخصصة لهذا الغرض في الولايات المتحدة 158.5 ألفًا، وماسك يطلب نصفها دفعة واحدة.
الهدف واضح جدًا: إنشاء رابع أكبر مشغّل اتصالات لاسلكية في الولايات المتحدة من الصفر، ومواجهة AT&T وVerizon وT-Mobile مباشرة.
عند إغلاق يوم الجمعة: هبطت AT&T بنسبة 5.6% إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، وتراجعت T-Mobile بنسبة 5%، وVerizon بنسبة 1.6%، حتى دويتشه تيليكوم تراجعت 3.2% معها.
أما شركات الأبراج فكانت تحتفل: ارتفعت Crown Castle بنسبة 11.6%، وAmerican Tower بنسبة 4.9%، وSBA بنسبة 4.6%.
وماذا عن SpaceX نفسها؟ ارتفعت 1.7%، قد لا يبدو ذلك كثيرًا، لكنها كانت قد هوت 9.1% في اليوم السابق.
أما عقود SPCX الدائمة، فسعرها الحالي 147.94، وأعلى سعر خلال 24 ساعة 150.02 وأدنى سعر 144.38، وحجم التداول 822 مليونًا، ومعدل التمويل 0.017%؛ ويبدو أن لا أحد تقريبًا يستخدم الرافعة المالية.
أسباب التفاؤل.
في 8 أكتوبر، أنفقت SpaceX للتو 8 مليارات دولار لشراء طيف ترددي منخفض، وقال ماسك حرفيًا: «هذه آخر قطعة في أحجية الطيف الترددي».
كما وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على 15 ألف قمر صناعي جديد من Starlink للاتصال المباشر بالهواتف. وقال ماسك بنفسه في مكالمة للمستثمرين: «سننشئ شبكة أرضية أيضًا، وسيكون الاتصال متاحًا في كل مكان يُسمح فيه لـSpaceX وStarlink بالعمل».
حتى Bernstein تقرّ بأن المنافسة قد تحتاج إلى بضع سنوات، لكن مجرد توقع أن «ماسك يتقدم خطوة في كل مرة» يكفي لإبقاء قطاع الاتصالات بأكمله تحت الضغط.
في المرة السابقة، حين صدر خبر الطيف الترددي في 9 أكتوبر، سجلت AT&T وVerizon أكبر هبوط يومي لهما منذ أكثر من 20 عامًا، ما يوضح أن السوق خائف فعلًا.
لكن لا بد من سماع أسباب التشاؤم أيضًا.
إنشاء مشغّل اتصالات عمل شاق ويتطلب أصولًا ضخمة؛ واستئجار 80 ألف موقع أبراج لا يزال مجرد مفاوضات، أما إطلاق الشبكة فعليًا فسيتطلب إنفاق الأموال لسنوات.
تبلغ قيمة SpaceX حاليًا تريليوني دولار، وحتى ارتفاعها 1.7% يعني تحرك مئات المليارات من القيمة السوقية، لذلك قد يستغرق تحقق أثر الأخبار الإيجابية وقتًا طويلًا.
وفوق ذلك، هبطت 9.1% أمس، ثم لم تستعد اليوم بارتفاعها 1.7% حتى نصف خسارتها، ومن الناحية الفنية لا يزال مستوى 150 حاجزًا.
رأيي.
أنا في صف المضاربين على الصعود، ولي سبب واحد فقط: ماسك ينجز غالبًا ما يتعهد به؛ استعادة الصواريخ، وStarlink، والسيارات الكهربائية، كلها أمور سخر منها الناس في البداية.
هذه المرة ليست مجرد وعود؛ لدينا حزمة متكاملة من الطيف الترددي والأقمار الصناعية وموافقة FCC ومفاوضات الأبراج. اكتملت قطع الأحجية، ولم يبقَ سوى التنفيذ.
هبوط عمالقة الاتصالات الثلاثة بهذا الشكل يعني أن وول ستريت بدأت تصوّت بأموالها، وتسعّر بالفعل احتمال ظهور «مشغّل رابع».
سيناريوهات محتملة.
إذا ثبت السعر فوق 150 وأغلق عنده، فهذا يعني تجاوز حاجز 150؛ وقد نرى 155 إلى 160، كما أن العودة إلى قمة 162 التي بلغها السعر خلال موجة أخبار الاندماج في 21 أكتوبر ليست مستحيلة.
أما إذا كسر مستوى 144.4، أي أدنى سعر خلال 24 ساعة اليوم، فسيكون ارتفاع اليوم بنسبة 1.7% مجرد حركة عابرة، وستفتر مؤقتًا قصة الأبراج، مع التطلع إلى مستوى 140.
ما الذي أنوي فعله؟
دخلت بصفقة صغيرة، وإذا كسر السعر 144.4 فسأخرج، ولن أضيّع وقتي معه.
بالمختصر، الرهان هنا على سرعة تنفيذ ماسك؛ إذا أخطأت الرهان فسأتحمل الخسارة، الأمر بهذه البساطة.
اختاروا طرفًا يا شباب:
هل ستنجح SpaceX فعلًا خلال ثلاث سنوات في أن تصبح رابع أكبر مشغّل اتصالات، وتسحق AT&T ومن معها، أم سيتحد المشغّلون ويردّون الضربة، لتبقى Starlink في النهاية مجرد وسيلة لتعزيز الإشارة؟
أنا أراهن على الاحتمال الأول؛ أثق بقدرة ماسك على التنفيذ. وأنتم؟
$SPCX $TSLA $BTC
#SpaceX #美股
أنا في صف المضاربين على الصعود؛ ماسك هذه المرة جاد فعلًا.
شفت الخبر، وخلّوني أبدأ بالأرقام.
كشف بلومبرغ مساء الخميس أن SpaceX تجري محادثات لاستئجار ما لا يقل عن 80 ألف موقع أبراج، ومن بين الأطراف شركة Crown Castle العملاقة في مجال الأبراج.
ما حجم 80 ألفًا؟ يبلغ إجمالي الأبراج المخصصة لهذا الغرض في الولايات المتحدة 158.5 ألفًا، وماسك يطلب نصفها دفعة واحدة.
الهدف واضح جدًا: إنشاء رابع أكبر مشغّل اتصالات لاسلكية في الولايات المتحدة من الصفر، ومواجهة AT&T وVerizon وT-Mobile مباشرة.
عند إغلاق يوم الجمعة: هبطت AT&T بنسبة 5.6% إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، وتراجعت T-Mobile بنسبة 5%، وVerizon بنسبة 1.6%، حتى دويتشه تيليكوم تراجعت 3.2% معها.
أما شركات الأبراج فكانت تحتفل: ارتفعت Crown Castle بنسبة 11.6%، وAmerican Tower بنسبة 4.9%، وSBA بنسبة 4.6%.
وماذا عن SpaceX نفسها؟ ارتفعت 1.7%، قد لا يبدو ذلك كثيرًا، لكنها كانت قد هوت 9.1% في اليوم السابق.
أما عقود SPCX الدائمة، فسعرها الحالي 147.94، وأعلى سعر خلال 24 ساعة 150.02 وأدنى سعر 144.38، وحجم التداول 822 مليونًا، ومعدل التمويل 0.017%؛ ويبدو أن لا أحد تقريبًا يستخدم الرافعة المالية.
أسباب التفاؤل.
في 8 أكتوبر، أنفقت SpaceX للتو 8 مليارات دولار لشراء طيف ترددي منخفض، وقال ماسك حرفيًا: «هذه آخر قطعة في أحجية الطيف الترددي».
كما وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على 15 ألف قمر صناعي جديد من Starlink للاتصال المباشر بالهواتف. وقال ماسك بنفسه في مكالمة للمستثمرين: «سننشئ شبكة أرضية أيضًا، وسيكون الاتصال متاحًا في كل مكان يُسمح فيه لـSpaceX وStarlink بالعمل».
حتى Bernstein تقرّ بأن المنافسة قد تحتاج إلى بضع سنوات، لكن مجرد توقع أن «ماسك يتقدم خطوة في كل مرة» يكفي لإبقاء قطاع الاتصالات بأكمله تحت الضغط.
في المرة السابقة، حين صدر خبر الطيف الترددي في 9 أكتوبر، سجلت AT&T وVerizon أكبر هبوط يومي لهما منذ أكثر من 20 عامًا، ما يوضح أن السوق خائف فعلًا.
لكن لا بد من سماع أسباب التشاؤم أيضًا.
إنشاء مشغّل اتصالات عمل شاق ويتطلب أصولًا ضخمة؛ واستئجار 80 ألف موقع أبراج لا يزال مجرد مفاوضات، أما إطلاق الشبكة فعليًا فسيتطلب إنفاق الأموال لسنوات.
تبلغ قيمة SpaceX حاليًا تريليوني دولار، وحتى ارتفاعها 1.7% يعني تحرك مئات المليارات من القيمة السوقية، لذلك قد يستغرق تحقق أثر الأخبار الإيجابية وقتًا طويلًا.
وفوق ذلك، هبطت 9.1% أمس، ثم لم تستعد اليوم بارتفاعها 1.7% حتى نصف خسارتها، ومن الناحية الفنية لا يزال مستوى 150 حاجزًا.
رأيي.
أنا في صف المضاربين على الصعود، ولي سبب واحد فقط: ماسك ينجز غالبًا ما يتعهد به؛ استعادة الصواريخ، وStarlink، والسيارات الكهربائية، كلها أمور سخر منها الناس في البداية.
هذه المرة ليست مجرد وعود؛ لدينا حزمة متكاملة من الطيف الترددي والأقمار الصناعية وموافقة FCC ومفاوضات الأبراج. اكتملت قطع الأحجية، ولم يبقَ سوى التنفيذ.
هبوط عمالقة الاتصالات الثلاثة بهذا الشكل يعني أن وول ستريت بدأت تصوّت بأموالها، وتسعّر بالفعل احتمال ظهور «مشغّل رابع».
سيناريوهات محتملة.
إذا ثبت السعر فوق 150 وأغلق عنده، فهذا يعني تجاوز حاجز 150؛ وقد نرى 155 إلى 160، كما أن العودة إلى قمة 162 التي بلغها السعر خلال موجة أخبار الاندماج في 21 أكتوبر ليست مستحيلة.
أما إذا كسر مستوى 144.4، أي أدنى سعر خلال 24 ساعة اليوم، فسيكون ارتفاع اليوم بنسبة 1.7% مجرد حركة عابرة، وستفتر مؤقتًا قصة الأبراج، مع التطلع إلى مستوى 140.
ما الذي أنوي فعله؟
دخلت بصفقة صغيرة، وإذا كسر السعر 144.4 فسأخرج، ولن أضيّع وقتي معه.
بالمختصر، الرهان هنا على سرعة تنفيذ ماسك؛ إذا أخطأت الرهان فسأتحمل الخسارة، الأمر بهذه البساطة.
اختاروا طرفًا يا شباب:
هل ستنجح SpaceX فعلًا خلال ثلاث سنوات في أن تصبح رابع أكبر مشغّل اتصالات، وتسحق AT&T ومن معها، أم سيتحد المشغّلون ويردّون الضربة، لتبقى Starlink في النهاية مجرد وسيلة لتعزيز الإشارة؟
أنا أراهن على الاحتمال الأول؛ أثق بقدرة ماسك على التنفيذ. وأنتم؟
$SPCX $TSLA $BTC
#SpaceX #美股