Gestão de risco na prática 📉
O $BTC está hoje a ~$83.935, com suporte da semana nos ~$79.800 e resistência nos ~$84.168. Vamos aos números.
Conta de exemplo: 100.000 MT. Regra de ouro: arrisca 1% por trade, ou seja 1.000 MT.
1) Stop na estrutura, não em número redondo. Entras a $83.900; o suporte é $79.800, por isso o stop vai ABAIXO dele — ex. $79.500. Nunca no número «bonito» de $80.000, que é onde toda a gente põe o stop e o mercado vai varrer.
Distância do stop: 83.900 − 79.500 = $4.400 (~5,2%). Tamanho da posição = 1.000 ÷ 5,2% ≈ 19.230 MT. O preço pode cair 5% e tu perdes só 1%.
2) Rácio risco/recompensa mínimo: só entras se o alvo der pelo menos 2x o risco. Alvo = 83.900 + 2 × 4.400 = $92.700. Rácio 1:2 — mesmo acertando metade das trades, a conta cresce.
3) Cinco stops pequenos valem mais que um all-in. Erras 5 trades seguidas com a regra de 1% e perdes 5%. Um all-in sem stop a cair 5% perde o mesmo numa só trade — e duas dessas zeram a conta.
Preservar capital é a estratégia nº 1. Calcula primeiro, sonha com o lucro depois.
#GestaoDeRisco #CriptoVisao #Bitcoin
O $BTC está hoje a ~$83.935, com suporte da semana nos ~$79.800 e resistência nos ~$84.168. Vamos aos números.
Conta de exemplo: 100.000 MT. Regra de ouro: arrisca 1% por trade, ou seja 1.000 MT.
1) Stop na estrutura, não em número redondo. Entras a $83.900; o suporte é $79.800, por isso o stop vai ABAIXO dele — ex. $79.500. Nunca no número «bonito» de $80.000, que é onde toda a gente põe o stop e o mercado vai varrer.
Distância do stop: 83.900 − 79.500 = $4.400 (~5,2%). Tamanho da posição = 1.000 ÷ 5,2% ≈ 19.230 MT. O preço pode cair 5% e tu perdes só 1%.
2) Rácio risco/recompensa mínimo: só entras se o alvo der pelo menos 2x o risco. Alvo = 83.900 + 2 × 4.400 = $92.700. Rácio 1:2 — mesmo acertando metade das trades, a conta cresce.
3) Cinco stops pequenos valem mais que um all-in. Erras 5 trades seguidas com a regra de 1% e perdes 5%. Um all-in sem stop a cair 5% perde o mesmo numa só trade — e duas dessas zeram a conta.
Preservar capital é a estratégia nº 1. Calcula primeiro, sonha com o lucro depois.
#GestaoDeRisco #CriptoVisao #Bitcoin