تحرك عمالقة وول ستريت جماعيًا، وسوق العملات المشفرة يشهد لحظة تاريخية
1. جيه بي مورغان يخطو خطوة كبيرة، والتمويل التقليدي يسرّع تبنّيه للبلوك تشين
في الساعات الأولى من صباح 21 أكتوبر، وردت أنباء مهمة من سوق العملات المشفرة. فقد أطلق قسم البلوك تشين التابع لجيه بي مورغان، Kinexys، رسميًا عملة الودائع الدولارية JPMD على الشبكة الرئيسية لإيثيريوم، في خطوة تشير إلى أن أحد أكبر البنوك في العالم بدأ دخول مجال التمويل على السلسلة على نطاق واسع. ويتيح هذا الإجراء للمستثمرين المؤسسيين تحويل الأموال وتسويتها على مدار الساعة، من دون التقيد بساعات عمل النظام المصرفي التقليدي. واختار جيه بي مورغان إيثيريوم منصةً للإطلاق لما تتمتع به من سيولة عميقة على السلسلة ومنظومة متنامية النضج للأصول المُرمّزة. ويعزز هذا القرار مكانة إيثيريوم بوصفها بنية تحتية للبلوك تشين على مستوى المؤسسات، كما يعني أن عملات الودائع التي تصدرها البنوك ستدخل رسميًا في منافسة مع العملات المستقرة القائمة.
وفي الوقت نفسه، أدرجت شركة جيه بي مورغان لإدارة الأصول، للمرة الأولى، البيتكوين ضمن نموذج توزيع الأصول في تقريرها الخاص بافتراضات أسواق رأس المال طويلة الأجل، الذي يصدر منذ 31 عامًا، وقدّرت عائدها المركب السنوي خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 10%. ويتجاوز هذا العائد المتوقع نسبة 7.5% للأسهم الأمريكية الكبرى، و8.2% لصناديق الاستثمار العقاري، و5.5% للذهب. ورغم إشارة جيه بي مورغان إلى أن التقلبات العالية للبيتكوين لا تزال تحد حاليًا من فائدتها في تنويع المحافظ الاستثمارية، فإن هذا التصريح بحد ذاته يمثل ارتفاعًا كبيرًا في مستوى اعتراف المؤسسات الرئيسية في وول ستريت بالأصول المشفرة.
2. بلاك روك تطلق منتج ETF جديدًا، وتواصل تنويع أدوات الاستثمار في البيتكوين
قدمت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإطلاق صندوق iShares Bitcoin Managed Protection ETF، ورمزه PBIT. ويوفر المنتج حماية من الهبوط بنحو 10% من خلال استراتيجية فروق خيارات IBIT، مقابل وضع سقف للأرباح. ويكمن الجانب المبتكر في تصميم المنتج في أنه يتيح للمستثمرين المؤسسيين الذين يتجنبون المخاطر طريقة جديدة للمشاركة في سوق البيتكوين؛ إذ يوفر قدرًا من الحماية عند الهبوط، مع إمكانية تحقيق مكاسب عند الصعود.
والجدير بالذكر أنه قبل يوم واحد فقط من تقديم بلاك روك طلبها، سجل صندوقها الحالي للبيتكوين ETF، وهو IBIT، صافي تدفقات داخلة يومية بلغ 663 مليون دولار، محققًا مستوى قياسيًا جديدًا. ويشير ذلك إلى أن طلب المستثمرين المؤسسيين على تخصيص جزء من محافظهم للبيتكوين لم يتراجع، بل يواصل الارتفاع. ومن شأن إطلاق PBIT أن يوسّع قاعدة المستثمرين في صناديق البيتكوين ETF، ويجذب مزيدًا من رؤوس الأموال الأكثر تحفظًا.
3. البيتكوين يتجاوز 83,000 دولار، وتدفقات الأموال المؤسسية تواصل الارتفاع
بدعم من مجموعة من العوامل الإيجابية، ارتفع سعر البيتكوين بنحو 1.63% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، متجاوزًا 83,000 دولار، ووصل إلى أكثر من 83,200 دولار. وكان المحرك الأساسي لهذه المكاسب استمرار تدفق الأموال المؤسسية، إذ تجاوز صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق ETF خمسين مليون دولار. وإلى جانب الأنباء المهمة من جيه بي مورغان وبلاك روك، وافقت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية على أول صندوق ETF فوري للبيتكوين موجّه إلى مستثمري التجزئة، ما عزز معنويات السوق أكثر.
لكن المحللين نبهوا أيضًا إلى مخاطر قصيرة الأجل. إذ لا يزال عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مرتفعًا فوق 5.1%، كما دخل مؤشر القوة النسبية للبيتكوين منطقة التشبع الشرائي قرب مستوى 83,200 دولار، ما قد يضع السعر تحت ضغط تصحيح فني على المدى القصير. وينبغي للمستثمرين، بالتزامن مع ملاحقة الأسعار المرتفعة، متابعة التغيرات في بيئة أسعار الفائدة على المستوى الكلي.
4. باينانس تنجز الحرق الفصلي السابع والثلاثين، وتعزز نموذج الانكماش في BNB
أنجزت باينانس الحرق الفصلي السابع والثلاثين لرموز BNB، وأزالت بصورة دائمة كمية كبيرة منها من التداول. وتواصل آلية الانكماش هذه تعزيز دعم قيمة BNB. وفي الوقت نفسه، أطلقت BNB Chain منتدى مجتمعيًا لشبكة بلوك تشين من الطبقة الأولى، متوافقة مع الجيل الجديد من آلة إيثيريوم الافتراضية، بهدف تحقيق زمن تأكيد مسبق يقل عن 50 مللي ثانية ومعدل معالجة يتجاوز 100,000 TPS، على أن تكون BNB رمز الغاز الوحيد. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحديث التقني في توسيع نطاق منظومة BNB Chain أكثر.
5. رصد النشاط على منصة سكوير
وفقًا لبيانات منصة باينانس سكوير، تصدر SOL قائمة الموضوعات الإخبارية الأكثر تداولًا بأكثر من 22,000 إشارة، تلاه BTC وBNB بنحو 20,000 و19,000 إشارة على التوالي. ومع حلول موسم إعلان النتائج المالية، تجاوز عدد مشاهدات وسم #EarningsSeason 1.36 مليون مشاهدة، فيما يتحول اهتمام السوق من النتائج المالية التقليدية إلى تقاطع الأصول الرقمية مع تقنيات البلوك تشين. ويواصل مجال الأسهم الأمريكية المُرمّزة نشاطه أيضًا، مع تفاوت أداء عدد من رموز الأسهم الأمريكية في التداول على السلسلة؛ لذا ينبغي للمستثمرين الانتباه إلى دقة تتبع الأصول الأساسية ومستويات سيولتها.
#EarningsSeason #BTC #JPMorgan
1. جيه بي مورغان يخطو خطوة كبيرة، والتمويل التقليدي يسرّع تبنّيه للبلوك تشين
في الساعات الأولى من صباح 21 أكتوبر، وردت أنباء مهمة من سوق العملات المشفرة. فقد أطلق قسم البلوك تشين التابع لجيه بي مورغان، Kinexys، رسميًا عملة الودائع الدولارية JPMD على الشبكة الرئيسية لإيثيريوم، في خطوة تشير إلى أن أحد أكبر البنوك في العالم بدأ دخول مجال التمويل على السلسلة على نطاق واسع. ويتيح هذا الإجراء للمستثمرين المؤسسيين تحويل الأموال وتسويتها على مدار الساعة، من دون التقيد بساعات عمل النظام المصرفي التقليدي. واختار جيه بي مورغان إيثيريوم منصةً للإطلاق لما تتمتع به من سيولة عميقة على السلسلة ومنظومة متنامية النضج للأصول المُرمّزة. ويعزز هذا القرار مكانة إيثيريوم بوصفها بنية تحتية للبلوك تشين على مستوى المؤسسات، كما يعني أن عملات الودائع التي تصدرها البنوك ستدخل رسميًا في منافسة مع العملات المستقرة القائمة.
وفي الوقت نفسه، أدرجت شركة جيه بي مورغان لإدارة الأصول، للمرة الأولى، البيتكوين ضمن نموذج توزيع الأصول في تقريرها الخاص بافتراضات أسواق رأس المال طويلة الأجل، الذي يصدر منذ 31 عامًا، وقدّرت عائدها المركب السنوي خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 10%. ويتجاوز هذا العائد المتوقع نسبة 7.5% للأسهم الأمريكية الكبرى، و8.2% لصناديق الاستثمار العقاري، و5.5% للذهب. ورغم إشارة جيه بي مورغان إلى أن التقلبات العالية للبيتكوين لا تزال تحد حاليًا من فائدتها في تنويع المحافظ الاستثمارية، فإن هذا التصريح بحد ذاته يمثل ارتفاعًا كبيرًا في مستوى اعتراف المؤسسات الرئيسية في وول ستريت بالأصول المشفرة.
2. بلاك روك تطلق منتج ETF جديدًا، وتواصل تنويع أدوات الاستثمار في البيتكوين
قدمت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإطلاق صندوق iShares Bitcoin Managed Protection ETF، ورمزه PBIT. ويوفر المنتج حماية من الهبوط بنحو 10% من خلال استراتيجية فروق خيارات IBIT، مقابل وضع سقف للأرباح. ويكمن الجانب المبتكر في تصميم المنتج في أنه يتيح للمستثمرين المؤسسيين الذين يتجنبون المخاطر طريقة جديدة للمشاركة في سوق البيتكوين؛ إذ يوفر قدرًا من الحماية عند الهبوط، مع إمكانية تحقيق مكاسب عند الصعود.
والجدير بالذكر أنه قبل يوم واحد فقط من تقديم بلاك روك طلبها، سجل صندوقها الحالي للبيتكوين ETF، وهو IBIT، صافي تدفقات داخلة يومية بلغ 663 مليون دولار، محققًا مستوى قياسيًا جديدًا. ويشير ذلك إلى أن طلب المستثمرين المؤسسيين على تخصيص جزء من محافظهم للبيتكوين لم يتراجع، بل يواصل الارتفاع. ومن شأن إطلاق PBIT أن يوسّع قاعدة المستثمرين في صناديق البيتكوين ETF، ويجذب مزيدًا من رؤوس الأموال الأكثر تحفظًا.
3. البيتكوين يتجاوز 83,000 دولار، وتدفقات الأموال المؤسسية تواصل الارتفاع
بدعم من مجموعة من العوامل الإيجابية، ارتفع سعر البيتكوين بنحو 1.63% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، متجاوزًا 83,000 دولار، ووصل إلى أكثر من 83,200 دولار. وكان المحرك الأساسي لهذه المكاسب استمرار تدفق الأموال المؤسسية، إذ تجاوز صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق ETF خمسين مليون دولار. وإلى جانب الأنباء المهمة من جيه بي مورغان وبلاك روك، وافقت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية على أول صندوق ETF فوري للبيتكوين موجّه إلى مستثمري التجزئة، ما عزز معنويات السوق أكثر.
لكن المحللين نبهوا أيضًا إلى مخاطر قصيرة الأجل. إذ لا يزال عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مرتفعًا فوق 5.1%، كما دخل مؤشر القوة النسبية للبيتكوين منطقة التشبع الشرائي قرب مستوى 83,200 دولار، ما قد يضع السعر تحت ضغط تصحيح فني على المدى القصير. وينبغي للمستثمرين، بالتزامن مع ملاحقة الأسعار المرتفعة، متابعة التغيرات في بيئة أسعار الفائدة على المستوى الكلي.
4. باينانس تنجز الحرق الفصلي السابع والثلاثين، وتعزز نموذج الانكماش في BNB
أنجزت باينانس الحرق الفصلي السابع والثلاثين لرموز BNB، وأزالت بصورة دائمة كمية كبيرة منها من التداول. وتواصل آلية الانكماش هذه تعزيز دعم قيمة BNB. وفي الوقت نفسه، أطلقت BNB Chain منتدى مجتمعيًا لشبكة بلوك تشين من الطبقة الأولى، متوافقة مع الجيل الجديد من آلة إيثيريوم الافتراضية، بهدف تحقيق زمن تأكيد مسبق يقل عن 50 مللي ثانية ومعدل معالجة يتجاوز 100,000 TPS، على أن تكون BNB رمز الغاز الوحيد. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحديث التقني في توسيع نطاق منظومة BNB Chain أكثر.
5. رصد النشاط على منصة سكوير
وفقًا لبيانات منصة باينانس سكوير، تصدر SOL قائمة الموضوعات الإخبارية الأكثر تداولًا بأكثر من 22,000 إشارة، تلاه BTC وBNB بنحو 20,000 و19,000 إشارة على التوالي. ومع حلول موسم إعلان النتائج المالية، تجاوز عدد مشاهدات وسم #EarningsSeason 1.36 مليون مشاهدة، فيما يتحول اهتمام السوق من النتائج المالية التقليدية إلى تقاطع الأصول الرقمية مع تقنيات البلوك تشين. ويواصل مجال الأسهم الأمريكية المُرمّزة نشاطه أيضًا، مع تفاوت أداء عدد من رموز الأسهم الأمريكية في التداول على السلسلة؛ لذا ينبغي للمستثمرين الانتباه إلى دقة تتبع الأصول الأساسية ومستويات سيولتها.
#EarningsSeason #BTC #JPMorgan