في مخططي الذهب (XAU) والذهب المُرمَّز (XAUT)، تظهر علامات تشير إلى قاع محتمل على الإطار الزمني الأسبوعي.

أول حدث مهم منذ 7 أكتوبر، حين أجرينا التحليل.

كتبنا حينها أن «الذهب (XAU) والذهب المُرمَّز (XAUT) على بُعد خطوة من إعطائنا إشارة لتعزيز مركز البيع على المكشوف طويل الأجل». نذكّر بأننا ننتظر كسر الاتجاه الصاعد المستمر على الإطار الزمني لثلاثة أيام في مخطط #XAU (وقد كُسر بالفعل في مخطط #XAUT). لكن هذه الإشارة لم تظهر بعد.

والآن، مع أخذ إشارات القاع هذه في الحسبان، ظهرت أيضاً احتمالية للارتفاع. ما دامت إشارات القاع على الإطار الأسبوعي لم تُكسر، فقد يواصل الأصل الهبوط حتى 8 نوفمبر. لكن الإشارات السابقة من هذا النوع ظهرت في يونيو ويوليو، ونرى أنها أدت إلى ارتداد بلغ قمته في أواخر أغسطس، حيث زدنا مركزنا البيعي. لذا، فالمسألة تتعلق فقط بالنطاق السعري الذي قد يتشكل فيه القاع قبل ارتداد جديد، أو حتى انعكاس، بحلول 8 نوفمبر.

للتذكير، زدنا في 21 أغسطس مركزنا البيعي طويل الأجل على الذهب، الذي نحتفظ به منذ مارس. وكان ذلك عند سعر 4 592,71$، حرفياً عند قمة الارتداد، كما خططنا. ونتيجة لذلك، أصبح متوسط سعر الدخول أقل ملاءمة بقليل، ويبلغ حالياً 4 684,79$. رافعة الصفقة 17. مستوى التصفية هو 5 142$ (بفضل السيولة الإضافية، التي يمكن أيضاً ضخها في المركز إذا تأكد انتهاء الارتداد).

الخلاصة، مركزنا البيعي على #XAUT:

- فُتح في 6 مارس بمبلغ صغير، بسبب إشارة الاتجاه الهابط على إطار 12 ساعة.

- ثم أضفنا إلى المركز وزدناه إلى ثلاثة أضعاف في 20 أبريل.

- وفي 29 أبريل، عند التحول إلى اتجاه هابط مستقر جديد على الإطار اليومي، أجرينا عملية البيع الثالثة.

- في 21 أغسطس أجرينا الإضافة المذكورة عند القمة المتوقعة للارتداد، التي انتظرناها منذ يونيو. وكانت إضافة كبيرة، إذ زدنا إجمالي المركز بنسبة 50%.

الصفقة تحقق حالياً ربحاً غير محقق قدره +197% (وكان +210% وقت المراجعة في 7 أكتوبر). ويُضاف إلى ذلك ربح التمويل المتراكم، البالغ ربع الربح غير المحقق.

للتذكير، لماذا نحتفظ بمركزنا البيعي ونتوقع الهبوط إلى ما دون 4 000$:

- يُظهر كلٌّ من #XAUT و#XAU اتجاهاً هبوطياً مستقراً على الإطار الزمني لأسبوعين، ولم يبلغا أهدافه بعد.

- يُظهر كلٌّ من #XAUT و#XAU إشارة إلى قمة محتملة على الإطار الزمني لشهرين (!). وهذه هي الإشارة الإضافية الرابعة التي تُظهر، وفقاً لمؤشرنا، محاولة جديدة للتصحيح بعد اختراق الإشارات السابقة على هذا الإطار الزمني (في حالة XAU، كانت تلك الإشارات في مطلع عام 2024). وبالطبع، علينا انتظار تأكيد الإشارة عند إغلاق الشمعة، وذلك في نهاية أكتوبر. فإذا ارتفع الذهب حتى نهاية أكتوبر إلى ما فوق نحو 4 600$، فقد تختفي الإشارة.

- مهم! ظهرت أيضاً في أكتوبر إشارة إلى قمة محتملة على الرسم البياني لـ XAU على الإطار الزمني لثلاثة أشهر. وهي كذلك الإشارة الإضافية الرابعة، بعد اختراق إشارات Strong signal (!) في النصف الثاني من 2024 ومطلع 2025. وبالمناسبة، كان هناك نمط مشابه جداً في الفترة 1978-1981. ثم أعقب ذلك «تبريد» طويل، مع تسجيل القاع في عام 1999. وبعدها بدأ ارتفاع جديد.

- كذلك، منذ فترة طويلة لم نذكّر بوجود إشارتين من نوع Strong signal لقمة محتملة على الإطار الزمني لستة أشهر. وفي عام 2025 ظهرت إشارة Strong signal لقمة محتملة على الإطار السنوي (وبعدها سُجّل في 2026 مستوى أعلى من القمة السابقة).

ما دام الأصل في اتجاه هبوطي على الإطارين الأسبوعي ولأسبوعين، فإننا ننطلق من فرضية أن الارتفاع طويل الأجل في سعر الأصل قد انتهى. وإذا كُسر الاتجاه الهابط على إطار الأسبوعين، فسيتعين علينا إغلاق الصفقة.

إذا استمر الهبوط، فإن المستوى الوحيد الذي سنغلق عنده الصفقة هو ظهور إشارة Strong signal للقاع على إطار زمني من ثلاثة أيام فما فوق. في المرة السابقة، وصل السعر إلى قيعان السوق الهابطة عند ظهور إشارة كهذه تحديداً. سيكون ذلك سيناريو مثالياً.

فيما يخص عمليات الشراء طويلة الأجل، ذكرنا في 30 يونيو أننا لن نبدأ المشتريات الاستثمارية وفق استراتيجية DCA، ولا شراء الذهب المادي، قبل نطاق 3 000-3 500$. ومع ظهور أهداف الاتجاه الهابط على إطار الأسبوعين، برز مستويان مستهدفان: 3 579$ و3 282$. يمكن عند هذه المستويات النظر في بدء (!) الشراء وفق استراتيجية DCA، مع احتمال الهبوط إلى مستويات أدنى. كما أن ظهور إشارة Strong signal للقاع على إطار زمني من ثلاثة أيام فما فوق سيكون بالنسبة لنا إشارة للشراء أيضاً.