ملخص السوق في 16 أكتوبر: تراجعت توقعات رفع الفائدة من 30% إلى 14%، وأسهم الذكاء الاصطناعي الأميركية واصلت الهبوط، وبيتكوين يغلق لليوم الثالث على التوالي دون قاع النطاق
【السوق العام】
- «BTC 81,616» −0.77%؛ أعلى مستوى 82,941 (19:13 بتوقيت بكين)، وأدنى مستوى 80,809 (01:00 يوم 17 أكتوبر)؛ الإغلاق أدنى من قاع النطاق عند 82,563 بمقدار 947، وهي المرة الخامسة في أكتوبر التي يغلق فيها دون هذا المستوى، وثالث يوم متتالٍ منذ 14 أكتوبر
- خلال ساعة 19:00، ارتفع السعر إلى 82,941، وتمت تصفية مراكز بيع بقيمة 25.3 مليون؛ ولم تتحرك خلال الفترة نفسها أسعار الدولار أو العقود الآجلة لمؤشر ناسداك أو الذهب، ما يشير إلى تغطية مراكز بيع داخل سوق العملات المشفرة. بعد افتتاح الأسهم الأميركية عند 23:00، هبط السعر دون 81,400، ثم اختبر 80,809 عند 01:00، وتمت تصفية مراكز شراء بقيمة 23.7 مليون؛ وبعدها تحرك عرضياً بين 81,500 و81,800
- إجمالي التصفية خلال اليوم: مراكز شراء 94.4 مليون / مراكز بيع 59.8 مليون دولار؛ بيتكوين: مراكز شراء 18.3 مليون / مراكز بيع 16.2 مليون
- بلغت المراكز المفتوحة في العقود الدائمة 94,276 عملة، دون تغيير يُذكر؛ وتسوية معدل التمويل في 08:00 يوم 17 أكتوبر كانت +0.0100%، موجبة ومرتفعة لخمس فترات متتالية
- مؤشر الخوف والطمع 55، مقابل 63 سابقاً
- هذا الأسبوع −1.2% (82,636 → 81,616)، والنطاق الأسبوعي 79,800–84,168
【الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة】
- أفادت تقارير بأن Warsh لم يشر إلى رفع الفائدة خلال اجتماع صندوق النقد الدولي في بانكوك يوم 16 أكتوبر؛ وانخفض احتمال رفع الفائدة في أكتوبر وفق Kalshi من 30% إلى 14%
- سندات الخزانة الأميركية (بحسب وزارة الخزانة): لأجل عامين 4.74% (−3 نقاط أساس)، و10 أعوام 5.09% (−1 نقطة أساس)، و30 عاماً 5.43% دون تغيير
【الأسهم】
- الأسهم الأميركية: S&P 500 −1.09%، وناسداك −2.14%، وداو جونز −0.34%؛ مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات −3.83%، مسجلاً تراجعاً لليوم الرابع على التوالي، و−11.4% هذا الأسبوع؛ مؤشر VIX عند 19.99 مقابل 16.46 سابقاً. وأفادت تقارير بتراجع قطاع التكنولوجيا بأكثر من 3%، وارتفاع الطاقة 2.5%
- MSTR −9.56% (القواعد الجديدة لـMSCI، راجع منشور صباح 17 أكتوبر)، وCOIN −5.79%
- الأسهم الآسيوية: KOSPI +2.05%، مسجلاً أول ارتفاع عند الإغلاق بعد سبع جلسات من التراجع؛ نيكاي +1.39%، وهانغ سنغ +0.52%، والأسهم التايوانية +0.30%، وشنغهاي +0.24%. أُغلقت الأسواق الآسيوية قبل موجة الهبوط هذه في الأسهم الأميركية؛ ويُراقب يوم الاثنين ما إذا كانت ستلحق بها هبوطاً
【السلع والدولار】
- برنت 109.69 (+3.6%)، وWTI 99.04 (+1.1%)؛ النفط الخام يواصل الارتفاع لليوم السابع على التوالي، وأفادت تقارير بأن الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط لا تزال مستمرة
- العقود الآجلة للذهب 4,186.7 (+0.4%)؛ ومؤشر الدولار 101.78، مقابل 102.00 سابقاً
- صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة (Farside): −261 مليوناً في 14 أكتوبر، وصافي التدفقات التراكمي للفترة من 1 إلى 14 أكتوبر −537 مليون دولار
【العملات البديلة】
- من بين نحو 70 زوجاً مقابل USDT تجاوز حجم تداولها 5 ملايين دولار: كان التراجع الوسيط −1.4%؛ ارتفع 18 وانخفض 50، وتراجع 12 بأكثر من 5%
- ETH 2,423.5 (−0.8%)، وSOL −0.9%، وXRP −1.8%، وBNB −1.1%، وDOGE −0.2%، وHYPE −1.8%، وUNI −1.3%، و«ZEC −5.9%» (1,149)، وNEAR −3.7%، وENA −3.0%، وLINK −0.9%، وAVAX −0.8%، و«$STRK −14.5%» (0.0741، تلاشت مكاسب اليومين الماضيين)، وQNT −1.8%
- أبرز الارتفاعات: $TIA +16.6%، وSEI +4.2%، وDOT +3.0%؛ وأبرز التراجعات: WAL −12.2%، وBAT −8.8%، وPYTH −6.8%؛ الأسهم الأميركية المُرمّزة MSTRB −8.7% وTQQQB −6.7%، بالتوازي مع الأسهم الأميركية. لم يتم التحقق من السبب من مصدر أولي، لذا لا ننسب الهبوط إلى سبب محدد
【سبعة مؤشرات لتأكيد السوق الصاعدة】2/7، لم تُفعّل (البيانات حتى 14 أكتوبر)
【أبرز ما يُتابع في عطلة نهاية الأسبوع】هل تصمد بيتكوين فوق قاع 15 أكتوبر عند 79,732 (العقود الدائمة)؟ وما تداعيات قواعد MSCI الجديدة على أسهم شركات الخزينة؟ وهل يتجاوز برنت مستوى 110؟ وهل تلحق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين بموجة الهبوط؟
【السوق العام】
- «BTC 81,616» −0.77%؛ أعلى مستوى 82,941 (19:13 بتوقيت بكين)، وأدنى مستوى 80,809 (01:00 يوم 17 أكتوبر)؛ الإغلاق أدنى من قاع النطاق عند 82,563 بمقدار 947، وهي المرة الخامسة في أكتوبر التي يغلق فيها دون هذا المستوى، وثالث يوم متتالٍ منذ 14 أكتوبر
- خلال ساعة 19:00، ارتفع السعر إلى 82,941، وتمت تصفية مراكز بيع بقيمة 25.3 مليون؛ ولم تتحرك خلال الفترة نفسها أسعار الدولار أو العقود الآجلة لمؤشر ناسداك أو الذهب، ما يشير إلى تغطية مراكز بيع داخل سوق العملات المشفرة. بعد افتتاح الأسهم الأميركية عند 23:00، هبط السعر دون 81,400، ثم اختبر 80,809 عند 01:00، وتمت تصفية مراكز شراء بقيمة 23.7 مليون؛ وبعدها تحرك عرضياً بين 81,500 و81,800
- إجمالي التصفية خلال اليوم: مراكز شراء 94.4 مليون / مراكز بيع 59.8 مليون دولار؛ بيتكوين: مراكز شراء 18.3 مليون / مراكز بيع 16.2 مليون
- بلغت المراكز المفتوحة في العقود الدائمة 94,276 عملة، دون تغيير يُذكر؛ وتسوية معدل التمويل في 08:00 يوم 17 أكتوبر كانت +0.0100%، موجبة ومرتفعة لخمس فترات متتالية
- مؤشر الخوف والطمع 55، مقابل 63 سابقاً
- هذا الأسبوع −1.2% (82,636 → 81,616)، والنطاق الأسبوعي 79,800–84,168
【الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة】
- أفادت تقارير بأن Warsh لم يشر إلى رفع الفائدة خلال اجتماع صندوق النقد الدولي في بانكوك يوم 16 أكتوبر؛ وانخفض احتمال رفع الفائدة في أكتوبر وفق Kalshi من 30% إلى 14%
- سندات الخزانة الأميركية (بحسب وزارة الخزانة): لأجل عامين 4.74% (−3 نقاط أساس)، و10 أعوام 5.09% (−1 نقطة أساس)، و30 عاماً 5.43% دون تغيير
【الأسهم】
- الأسهم الأميركية: S&P 500 −1.09%، وناسداك −2.14%، وداو جونز −0.34%؛ مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات −3.83%، مسجلاً تراجعاً لليوم الرابع على التوالي، و−11.4% هذا الأسبوع؛ مؤشر VIX عند 19.99 مقابل 16.46 سابقاً. وأفادت تقارير بتراجع قطاع التكنولوجيا بأكثر من 3%، وارتفاع الطاقة 2.5%
- MSTR −9.56% (القواعد الجديدة لـMSCI، راجع منشور صباح 17 أكتوبر)، وCOIN −5.79%
- الأسهم الآسيوية: KOSPI +2.05%، مسجلاً أول ارتفاع عند الإغلاق بعد سبع جلسات من التراجع؛ نيكاي +1.39%، وهانغ سنغ +0.52%، والأسهم التايوانية +0.30%، وشنغهاي +0.24%. أُغلقت الأسواق الآسيوية قبل موجة الهبوط هذه في الأسهم الأميركية؛ ويُراقب يوم الاثنين ما إذا كانت ستلحق بها هبوطاً
【السلع والدولار】
- برنت 109.69 (+3.6%)، وWTI 99.04 (+1.1%)؛ النفط الخام يواصل الارتفاع لليوم السابع على التوالي، وأفادت تقارير بأن الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط لا تزال مستمرة
- العقود الآجلة للذهب 4,186.7 (+0.4%)؛ ومؤشر الدولار 101.78، مقابل 102.00 سابقاً
- صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة (Farside): −261 مليوناً في 14 أكتوبر، وصافي التدفقات التراكمي للفترة من 1 إلى 14 أكتوبر −537 مليون دولار
【العملات البديلة】
- من بين نحو 70 زوجاً مقابل USDT تجاوز حجم تداولها 5 ملايين دولار: كان التراجع الوسيط −1.4%؛ ارتفع 18 وانخفض 50، وتراجع 12 بأكثر من 5%
- ETH 2,423.5 (−0.8%)، وSOL −0.9%، وXRP −1.8%، وBNB −1.1%، وDOGE −0.2%، وHYPE −1.8%، وUNI −1.3%، و«ZEC −5.9%» (1,149)، وNEAR −3.7%، وENA −3.0%، وLINK −0.9%، وAVAX −0.8%، و«$STRK −14.5%» (0.0741، تلاشت مكاسب اليومين الماضيين)، وQNT −1.8%
- أبرز الارتفاعات: $TIA +16.6%، وSEI +4.2%، وDOT +3.0%؛ وأبرز التراجعات: WAL −12.2%، وBAT −8.8%، وPYTH −6.8%؛ الأسهم الأميركية المُرمّزة MSTRB −8.7% وTQQQB −6.7%، بالتوازي مع الأسهم الأميركية. لم يتم التحقق من السبب من مصدر أولي، لذا لا ننسب الهبوط إلى سبب محدد
【سبعة مؤشرات لتأكيد السوق الصاعدة】2/7، لم تُفعّل (البيانات حتى 14 أكتوبر)
【أبرز ما يُتابع في عطلة نهاية الأسبوع】هل تصمد بيتكوين فوق قاع 15 أكتوبر عند 79,732 (العقود الدائمة)؟ وما تداعيات قواعد MSCI الجديدة على أسهم شركات الخزينة؟ وهل يتجاوز برنت مستوى 110؟ وهل تلحق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين بموجة الهبوط؟
