يعتقد كثيرون أنني سأخسر المال عاجلًا أم آجلًا، وأن أرباحي الحالية ليست سوى ضربة حظ. في الواقع، سبق لي أن تداولت العقود على منصات أخرى، وكنت دائمًا أفضل التداول بمراكز صغيرة.
أعرف جيدًا أن أكبر نقاط ضعفي هي سوء إدارة حالتي النفسية؛ فكلما كبر حجم المركز، تأثرت بمشاعري بسهولة وأصبحت أكثر عرضة للخسارة. لذلك أركز الآن أساسًا على التداول الفوري، ولا أخصص للعقود سوى مبلغ صغير للتجربة. وأكون راضيًا تمامًا إذا ربحت ما يكفي لوجبة طعام في اليوم.
لا أقصد الجدال لمجرد الجدال، لكنني أرى أن مناقشة المخاطر لا ينبغي أن تقتصر على مقدار الرافعة المالية ومعدل العائد، بل يجب أن تأخذ في الحسبان أيضًا مقدار رأس المال المستثمر فعليًا وحجم المخاطر التي يتحملها المرء.
على سبيل المثال، لا أستثمر سوى 10U كهامش معزول في صفقة عقود واحدة. وحتى لو تمت تصفية الصفقة، فإن أقصى خسارة ستكون 10U، من دون احتساب الرسوم الإضافية والمخاطر الأخرى. قد ترى أنني ربحت 291U، لكن ذلك يعادل في الواقع ربحًا يقارب 29 ضعف رأس المال الأولي البالغ 10U. وفي المقابل، حتى لو خسرت مبلغ 10U بالكامل، فلن يتجاوز التراجع في حسابي الإجمالي 2%.
بالطبع، أدرك أيضًا أن الخسائر المتتالية تتراكم، وأن الأرباح التي حققتها في الماضي لا تعني أنني سأواصل تحقيقها مستقبلًا. ما أريد قوله فحسب هو أن الرافعة المالية العالية لا تعني بالضرورة ارتفاع مخاطر الحساب؛ فالأهم حقًا هو إدارة حجم المركز، وحجم التعرض للمخاطر، والقدرة على الالتزام بالانضباط بصرامة.
أختار التداول بمراكز صغيرة الآن، ليس لأنني أظن أنني سأفوز دائمًا، بل لأنني أعرف أن التداول بمراكز كبيرة لا يناسبني.
إضافة إلى ذلك، أبحث مؤخرًا في التداول الكمي، وقد اختبرت البيانات التاريخية لسنة كاملة، وبلغ العائد السنوي نحو 6%. إذا كانت نتائجه جيدة، فقد أتيح استخدامه لاحقًا لمن يتابعونني.
أعرف جيدًا أن أكبر نقاط ضعفي هي سوء إدارة حالتي النفسية؛ فكلما كبر حجم المركز، تأثرت بمشاعري بسهولة وأصبحت أكثر عرضة للخسارة. لذلك أركز الآن أساسًا على التداول الفوري، ولا أخصص للعقود سوى مبلغ صغير للتجربة. وأكون راضيًا تمامًا إذا ربحت ما يكفي لوجبة طعام في اليوم.
لا أقصد الجدال لمجرد الجدال، لكنني أرى أن مناقشة المخاطر لا ينبغي أن تقتصر على مقدار الرافعة المالية ومعدل العائد، بل يجب أن تأخذ في الحسبان أيضًا مقدار رأس المال المستثمر فعليًا وحجم المخاطر التي يتحملها المرء.
على سبيل المثال، لا أستثمر سوى 10U كهامش معزول في صفقة عقود واحدة. وحتى لو تمت تصفية الصفقة، فإن أقصى خسارة ستكون 10U، من دون احتساب الرسوم الإضافية والمخاطر الأخرى. قد ترى أنني ربحت 291U، لكن ذلك يعادل في الواقع ربحًا يقارب 29 ضعف رأس المال الأولي البالغ 10U. وفي المقابل، حتى لو خسرت مبلغ 10U بالكامل، فلن يتجاوز التراجع في حسابي الإجمالي 2%.
بالطبع، أدرك أيضًا أن الخسائر المتتالية تتراكم، وأن الأرباح التي حققتها في الماضي لا تعني أنني سأواصل تحقيقها مستقبلًا. ما أريد قوله فحسب هو أن الرافعة المالية العالية لا تعني بالضرورة ارتفاع مخاطر الحساب؛ فالأهم حقًا هو إدارة حجم المركز، وحجم التعرض للمخاطر، والقدرة على الالتزام بالانضباط بصرامة.
أختار التداول بمراكز صغيرة الآن، ليس لأنني أظن أنني سأفوز دائمًا، بل لأنني أعرف أن التداول بمراكز كبيرة لا يناسبني.
إضافة إلى ذلك، أبحث مؤخرًا في التداول الكمي، وقد اختبرت البيانات التاريخية لسنة كاملة، وبلغ العائد السنوي نحو 6%. إذا كانت نتائجه جيدة، فقد أتيح استخدامه لاحقًا لمن يتابعونني.
